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Diretoria de Relações com Investidores Diretoria de Finanças e Comercialização - DFC

Diretoria de Relações com Investidores Diretoria de Finanças e Comercialização - DFC. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 1 o Semestre 2000. DESTAQUES. DESEMPENHO OPERACIONAL. AGENDA. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS. PERSPECTIVAS. Valores em milhares de reais. Primeiro Semestre. 2000. 1999.

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  1. Diretoria de Relações com Investidores • Diretoria de Finanças e Comercialização - DFC DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 1o Semestre 2000

  2. DESTAQUES DESEMPENHO OPERACIONAL AGENDA DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PERSPECTIVAS

  3. Valores em milhares de reais Primeiro Semestre 2000 1999 Receita Operacional Líquida Despesas Operacionais Geração Interna de Caixa GIC Lucro(prejuízo) Líquido Margem Operacional Margem GIC Vendas ( GWh) 1.669.999 1.364.101 544.045 218.034 18,3% 32,6% 21.392 1.289.839 1.181.507 327.870 (250.893) 8,4% 25,4% 20.153 DESTAQUES

  4. Juros sobre capital próprio: R$187 Milhões • Rolagem da dívida: US$56 Milhões • Projetos aprovados pelo Conselho Administração: Funil (180 MW) e Queimado (105 MW) DESTAQUES • Gasmig: Receitas: R$34,4 Milhões Volume vendas: 152 milhões m3

  5. BALANÇO ENERGÉTICO Mercado cativo • 2o Trimestre 2000 9.426 GWh Cresc. 4,5% Energia disponível para venda Energia disponível Energia produzida 15.572 GWh Cresc. 16,7% Energia vendida 21.392 GWh Cresc. 6,1% Mercado livre 8.893 GWh Cresc. 6,5% DESTAQUES Venda ao Sistema Interligado Energia comprada 8.350 GWh Cresc. - 9,5% Perdas 10,6% 2.530 GWh Cresc. 4,6% 3.073 GWh Cresc. 10,5%

  6. MERCADO FATURADO 6,0% ao Ano 5,4% últimos 12 meses DESTAQUES

  7. 2T/ 1T 2000 2T00/ 2T99 1S00/1S99 Vendas a consumidores 4,95% 3,7% 5,5% Industrial 7,35% 5,0% 1,6% Residencial -1,35% -0,2% 6,9% Comercial -2,63% 5,4% -1,0% Rural 28,49% 2,0% 2,8% Outros 3,12% 2,4% 5,5% Consumidores residenciais reduziram o ritmo de crescimento DESTAQUES

  8. VENDAS DESTAQUES

  9. INDICADORES DE PERFORMANCE DESTAQUES

  10. EVOLUÇÃO DO LUCRO OP E R A C I ON A L

  11. Primeiro Semestre 2000 Primeiro Semestre 1999 Lucro Líquido R$ 218 milhões Prejuízo (R$ 251 milhões) Resultado Operacional R$ 306 milhões Resultado Operacional R$ 108 milhões OP E R A C I ON A L Resultado Financeiro (R$ 218 milhões) Resultado Financeiro (R$ 420 milhões) Resultado não Operacional (R$ 23 milhões) Resultado não Operacional (R$ 51 milhões)

  12. RECEITA LÍQUIDA Crescimento retomado em 2000 OP E R A C I ON A L

  13. PARTICIPAÇÃO DE MERCADO OP E R A C I ON A L

  14. CUSTOS OPERACIONAIS CRESCENTES OP E R A C I ON A L

  15. DESPESAS OPERACIONAIS 15,5% 1º Semestre 1999 1º Semestre 2000 Despesas Operacionais R$1.364 milhões Despesas Operacionais R$ 1.182 milhões Variação 3,6% 6,6% 8,5% 99,9% 224,9% Energia Comprada R$ 369 milhões Energia Comprada R$ 356 milhões Pessoal R$ 246 milhões Pessoal R$ 231 milhões RESUL TADO Depreciação R$ 238 milhões Depreciação R$ 220 milhões CCC R$ 130 milhões CCC R$ 65 milhões Encargos da Rede R$114 milhões Encargos da Rede R$ 35milhões

  16. DESPESAS OPERACIONAIS 15,5% 1º Semestre 2000 1º Semestre 1999 Despesas Operacionais R$1.364 milhões Despesas Operacionais R$ 1.182 milhões Variação 32,7% 22,8% 17,2% 15,8% (91,2)% Serviços de Terceiros R$87 milhões Serviços de Terceiros R$ 65 milhões Forluz apos. R$ 50 milhões Forluz apos. R$ 41 milhões RESUL TADO Materiais R$ 32 milhões Materiais R$ 27 milhões Royalties R$ 17milhões Royalties R$ 15milhões Provisões R$ 8 milhões Provisões R$ 87milhões

  17. RESULTADO FINANCEIRO Primeiro Semestre 2000 Primeiro Semestre 1999 Resultado Financeiro (R$ 419,6 milhões) Resultado Financeiro (R$ 217,5 milhões) Receita R$ 61,7 milhões Receita R$ 67,0 milhões RESUL TADO Despesas (R$ 182,8 milhões) Despesas (R$ 276,9 milhões) Variação Cambial (R$ 298,5 milhões) Variação Cambial (R$ 7,6 milhões)

  18. Junho/2000 Junho/99 Var. ( % ) RESULTADO FINANCEIRO RECEITAS Contrato CRC/Estado - Juros 29.417 29.447 (0,10) Contrato CRC/Estado – Acrésc. Morat. 8.933 - Acrésc. Morat. Ctas Energia Elétrica 14.202 14.719 (3,51) Renda de Aplicação Financeira 13.964 16.185 (13,72) Outras Receitas (Despesas) Líquidas 480 1.308 (63,30) DESPESAS Juros e Multas sobre Tributos (8.606) (37.810) (77,24) Encargos de Dívidas (69.445) (76.801) (9,58) Var. Monet. Passivas - Empr. Financ (7.273) (19.142) (62,01) CPMF (7.557) (793) 852,96 Prov. P/ Desval. Tít. Val. Mobiliários 11.770 (7.867) - Pré-Venda de Energia Elétrica (5.715) (40.248) (85,80) Resultado de Equivalência Patrimonial (3.081) (100) 2981,00 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (187.000) - - VARIAÇÕES CAMBIAIS Empr. Financiamentos (6.472) (293.994) (97,80) Notas do Tesouro Nacional 399 23.588 (98,31) Despesas - Supridores (1.520) (28.090) (94,59) (217.504) (419.598) (48,16) RESUL TADO

  19. SERVIÇO DA DÍVIDA R$ Milhões em 30/06/2000 P E R S P E C T I V A S

  20. RETOMADA EM 2000 P E R S P E C T I V A S

  21. PROGRAMA DE INVESTIMENTO P E R S P E C T I V A S

  22. PROGRAMA DE INVESTIMENTO Investimentos planejados para os próximos 5 anos montam a R$ 2,5 bi... P E R S P E C T I V A S ...porém sem incluir negócio de gás e telecom

  23. NOVOS PROJETOS R$MM Cemig % Cemig MW UHE Porto Estrela 33 112 24 UHE Aimorés 49 330 151 UHE Queimado 65 105 55 UHE Irapé 49 360 180 UHE Pai Joaquim 49 23 9 UHE Sá Carvalho 100 78 72 UHE Poço Fundo 100 21 8 Co-geração Mannesmann 49 13 7 UTE Sul Minas 31 500 300 1542 Infovias 49 88 Gasmig 96 13 P E R S P E C T I V A S

  24. 2000 1999 • Número de empregados 11.500 11.732 • Consumidores( milhares) 5.155 4.917 • Venda Consumidores ( GWh) 37.777 35.639 • Crescimento ( % ) 6 -0,3 • Tarifa média ( R$/MWh) 91,79 74,01 • EBITDA ( R$ Milhões ) 1.200 852 • IGP-M ( % ) 6 20 • Variação cambial ( % ) 4 58 P E R S P E C T I V A S

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