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Ausgangssituation und Vorstellung der Strategie

Ausgangssituation und Vorstellung der Strategie. In unsicheren Zeiten sind mehr denn je sichere Anlageformen gefragt, die attraktive Renditechancen nutzen.

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Ausgangssituation und Vorstellung der Strategie

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Presentation Transcript

  1. Ausgangssituation und Vorstellung der Strategie • In unsicheren Zeiten sind mehr denn je sichere Anlageformen gefragt, die attraktive Renditechancen nutzen. • Die Fonds-Trading-Strategie setzt dieses Ziel durch das kurzfristige Umschichten zwischen Renten- und Aktienfonds konsequent um. Das angelegte Kapital wird zunächst in ausgewählten Rentenfonds angelegt. Zur Nutzung von Marktchancen erfolgt je nach Marktsituation kurzfristig eine Umschichtung in Aktienfonds. Nach Abschluss der Trading-Aktion wird das Kapital inklusive der erzielten Gewinne durch eine Umschichtung in den Rentenbereich realisiert und gesichert. • Durch diese Vorgehensweise, nur bei aussichtsreichen Marktchancen im Aktienmarkt zu investieren und während der übrigen Zeit das angelegte Kapital im Rentenbereich zu parken, wird das Kursrisiko gegenüber einem Aktienfonds stark verringert. • Die Strategie war vom 1. Januar 2001 bis 31. März 2005 nur an 143 Tagen im Aktienmarkt investiert (9,2 Prozent des Gesamtzeitraumes) und erwirtschaftete in diesem Zeitraum eine kumulierte Wertentwicklung von 77,0 Prozent.

  2. Die Strategie Kurzfristige Umschichtung von Renten in Aktien zur Nutzung von Marktchancen Die Ausgangssituation:Investition in kurzlaufenden Rentenfonds als kursstabile Basisanlage Zeitliche Verteilung Renten-fonds Aktien-fonds Ca. 90 % der Zeit wird das Kapital im Renten-bereich angelegt. Ca. 10 % der Zeit wird das Kapital im Aktien-bereich angelegt. Nach Abschluss der Trading-Aktion wird das Gesamtkapital wieder in den Rentenbereich umgeschichtet und somit gesichert.

  3. Die LOYS Fonds Trading Strategie im Vergleich Vergleichszeitraum: 1. Januar 2001 bis 31. März 2005 +77% 80 LOYS Fonds Trading Strategie (brutto) 70 Euro-Geldmarkt Aktien Welt (in Euro) 60 50 40 30 20 +14% Wertentwicklung in % 10 0 -10 Mrz 01 Mrz 02 Mrz 03 Mrz 04 Mrz 05 Jun 01 Jun 02 Jun 03 Jun 04 Dez 00 Dez 01 Dez 02 Dez 03 Dez 04 Sep 01 Sep 02 Sep 03 Sep 04 -20 -30 -33% -40 -50 Die Wertentwicklung im Vergleich

  4. Das Rendite-/ Risiko Diagramm

  5. Kennzahlen im Überblick

  6. Die monatlichen Ergebnisse

  7. Rollierende 1-Jahres-Ergebnisse

  8. Die Häufigkeitsverteilung der Monatsergebnisse

  9. Vorteile der LOYS-Trading-Strategie • Überdurchschnittliche Kursgewinnchancen bei überschaubaren Wertschwankungen • Optimaler Streuungseffekt aufgrund der geringen Korrelation zu anderen Anlageklassen • Hohe Transparenz durch taggleiche Veröffentlichung aller Transaktionen • Für die einzelnen Trading-Aktionen fallen weder Ausgabekosten noch sonstige Transaktionskosten an.

  10. Zahlen – Daten - Fakten: • Wertentwicklung (brutto): - 2001: 24,3 % - 2002: 17,5 % - 2003: 10,2 % - 2004: 9,3 % - 2005: 0,8 % (per 31.03.2005) • Vom 1.1.2001 bis 31.03.2005 war die Strategie an 143 Tagen im Aktienmarkt investiert (9,2 % des Zeitraumes) • Fakten zum Chance-/Risiko-Verhältnis - Höchster Gewinn-Monat: +9,58 % - Höchster Verlust-Monat: - 4,83 % - Längster Verlustzeitraum: 3 Monate

  11. Konditionen: Mindestanlage: 10.000 Euro Einstiegskosten: 2 % (mind. 500 €) Transaktionskosten: - keine Ausgabekosten - keine Transaktionskosten Management-Gebühren:0,25 % Verwaltungsvergütung pro Quartal zzgl. 20 % Gewinnbeteiligung auf neue Höchststände

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