1 / 13

Periodeavslutning for finansregnskap

Periodeavslutning for finansregnskap. SAP Best Practices. Formål, Fordeler og Viktige prosessforløp som dekkes. Formål Ved hjelp av komponenten for avslutningsarbeider kan du forberede og utføre aktivitetene som kreves for dagsavslutning, månedsavslutning og årsoppgjør.

alia
Download Presentation

Periodeavslutning for finansregnskap

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Periodeavslutning for finansregnskap SAP Best Practices

  2. Formål, Fordeler og Viktige prosessforløp som dekkes • Formål • Ved hjelp av komponenten for avslutningsarbeider kan du forberede og utføre aktivitetene som kreves for dagsavslutning, månedsavslutning og årsoppgjør. • Systemet inneholder en rekke standardrapporter for dette som du kan bruke til å generere evalueringer og analyser direkte fra alle konterte kontosaldoer. • Fordeler • Ved hjelp av systemet kan du gjøre følgende: • utarbeide balanse og resultatregnskap • dokumentere konteringsdataene • Viktige prosessforløp som dekkes • dagsavslutning • månedsavslutning • årsoppgjør

  3. SAP-applikasjoner som kreves • Obligatorisk • SAP enhancementpackage 6 for SAP ERP 6.0 • Brukerrollerinvolvert i prosessforløp • Økonomisjef • Økonomisjef(Norge) • Ansvarligforkreditorreskontro • Debitorreskontrosjef

  4. Detaljert prosessbeskrivelse 1 • Dagsavslutning i finansregnskap • Oppdatere omregningskurser • Tomrom i bilagsnummereringen • Fakturanumre brukt to ganger • Vise kompaktjournal for bilag

  5. Detaljert prosessbeskrivelse 2 • Månedsavslutning i finansregnskap (I) • Oppdatere omregningskurser • Tomrom i bilagsnummereringen • Fakturanumre brukt to ganger • Åpne og lukke regnskapsperioder • Utføre periodiske konteringer • Registrere periodiske konteringer • Kjøre batchinputmappe • Automatisk avregning av spesialprosess for VM/IF-avregningskonto • Analysere VM/IF-avregningskontoer • Automatisk avregning av VM/IF-avregningskonto • Kontere korreksjonsposteringer

  6. Detaljert prosessbeskrivelse 3 • Månedsavslutning i finansregnskap (II) • Valutavurdering • Kontere mva. • Forskuddsvis omsetningsoppgave for mva. • Sammenligne dokumenter/transaksjonstall • Avslutte forrige regnskapsperiode • Saldorenteberegning • Vise bilagsjournalen • Resultatanalyse

  7. Detaljert prosessbeskrivelse 4 • Årsoppgjør i finansregnskap • Opprette arbeidskalender for nytt år • Overføre kunde-/leverandørsaldoer • Overføre regnskapssaldoer • Omgruppere fordringer/gjeld • Saldobekreftelse, debitorreskontro • Saldobekreftelse, kreditorreskontro • Endelig avslutning og frigivelse av regnskapsrapportering • Avslutte forrige regnskapsperiode • Vise bilagsjournalen

  8. Prosessforløpsdiagram Prosess 1: Dagsavslutning Hendelse Oppdaterer Vurdering Rapportering Regnskapsfører Hovedbok Oppdatere omregnings-kurser Vise kompakt bilagsjournal Økonomisjef Prosess-beslutning Tomrom i bilagsnummer-tildelingen Fakturanumre tildelt to ganger

  9. 2 6 4 5 3 Prosessforløpsdiagram Prosess 2: Månedsavslutning (I) Hendelse Oppdaterer Vurdering Kontering Økonomisjef Prosess-beslutning Prosess-beslutning Prosess-beslutning Oppdatere omregning-skurser Tomrom i bilagsnummer-tildelingen Kontere korreksjons-posteringer Utføre periodiske konteringer Åpne og lukke regnskaps-perioder Fakturanumre tildelt to ganger Registrere periodiske konteringer Valutavurde-ring Avslutte forrige regnskaps-periode Sammenligne dokumenter/transaksjonstall Kontere mva. Kjøre batchinput-mappe Forskuddsvis omsetningsoppgave for mva. Saldoren-teberegning

  10. 4 2 3 Prosessforløpsdiagram Prosess 2: Månedsavslutning (II) Hendelse Avregning Rapportering Økonomisjef Analysere VM/IF-avregnings-konto Vise bilagsjour-nalen Resultat-analyse Automatisk avregning av VM/IF-avregnings-konto Ansvarlig for kreditor-reskontro Automatisk avregning av spesialprosess for VM/IF-avregningskonto

  11. Prosessforløpsdiagram Prosess 3: Årsoppgjør Hendelse Oppdaterer Rapportering Økonomi-sjef Prosess-beslutning Opprette arbeidskalender for nytt år Regnskapsfører Hovedbok Overføre kunde-/leverandør-saldoer Overføre regnskapssaldoer Endelig avslutning og frigivelse av regnskaps-rapportering Gruppere om fordringer/gjeld Avslutte forrige regnskapsperiode Vise bilagsjournalen Debitorres-kontroans-varlig Saldobekreftelse, debitorreskontro Ansvarlig for kreditorres-kontro Saldobekreftelse, kreditorreskontro GL = hovedbok

  12. Diagram-tilknytning Forklaring <Funksjon> Utskrift / dokument Ekstern for SAP Faktiske finanstall Forretnings-aktivitet / -hendelse Budsjett-planlegging Enhetsprosess Manuell prosess Prosessreferanse Eksister-ende versjon / data Under-prosess-referanse Beslut-ning om bestått / ikke bestått Prosess-beslut-ning

More Related