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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013 MAYO 2014

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013 MAYO 2014. PRESUPUESTO 2013. INGRESOS PRESUPUESTADOS 990.000,00 GASTOS PRESUPUESTADOS -990.000,00 RESULTADO PREVISTO: 0,00 CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO : PRESUPUESTO EN AÑO DE CRISIS ABIERTA

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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013 MAYO 2014

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  1. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013MAYO 2014

  2. PRESUPUESTO 2013 • INGRESOS PRESUPUESTADOS 990.000,00 • GASTOS PRESUPUESTADOS -990.000,00 • RESULTADO PREVISTO: 0,00 • CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO: • PRESUPUESTO EN AÑO DE CRISIS ABIERTA • GRAN INCREMENTO DE ACTIVIDAD Y SERVICIOS PRESTADOS

  3. REALIZADO 2013 • INGRESOS 1.150.285,63 • GASTOS 1.097.592,75 • BENEFICIO ejercicio 2013 52.692,88

  4. DESGLOSE INGRESOS PREVISTOS • CUOTAS DE SOCIOS 570.000,00 • NUEVOS SOCIOS 20.000,00 • INGRESOS ALQUILERES 100.000,00 • INGRESOS VISITANTES 130.000,00 • ACT. COMERCIALES Y CULT. 80.000,00 • CAFETERÍA 90.000,00 • TOTAL INGRESOS 990.000,00

  5. DESGLOSE INGRESOS REALIZADO • CUOTAS DE SOCIOS 599.910,00 • CUOTAS ALTAS SOCIOS 13.700,08 • INGRESOS ALQUILERES 130.008,84 • INGRESOS VISITANTES 145.696,55 • ACTIV. COMERCIALES 112.005,78 - Actividades Sociales 52.265,10 - Publicidad 15.451,20 - Alquiler comercial Salones 44.289,48 • CAFETERÍA 134.777,35 • OTROS INGRESOS 14.187,03 • TOTAL INGRESOS 1.150.285,63

  6. DIFERENCIAS EN INGRESOS • CUOTAS SOCIOS +29.910,00 • CUOTAS ENTRADA -6.299,92 • ALQUILERES +30.008,84 • INGRESOS VISITANTES +15.696,55 • ACTIVIDADES COMERCIALES +32.005,78 • CAFETERÍA +44.777,35 • OTROS INGRESOS +14.187,03 • TOTAL+160.285,63

  7. DESGLOSE GASTOS PREVISTOS • GASTOS DE PERSONAL 490.000,00 • GASTOS EXPLOTACIÓN 387.000,00 • GASTOS FINANCIEROS 33.000,00 • GASTOS EXTRAORDINARIOS 50.000,00 • AMORTIZACIONES 30.000,00 • TOTAL GASTOS 990.000,00

  8. DESGLOSE GASTOS REALIZADOS • GASTOS DE PERSONAL 536.969,12 • GASTOS EXPLOTACIÓN 421.029,06 • GASTOS FINANCIEROS 24.073,35 • GASTOS EXTRAORDINARIOS 83.741,83 (INDEMNIZACIÓN ENCA-RAIMUNDO Y CRED. COM. INCOBRABLES) • AMORTIZACIONES 31.779,39 • TOTAL GASTOS 1.097.592,75

  9. DIFERENCIAS EN GASTOS • GASTOS DE PERSONAL +46.969,12 • GASTOS EXPLOTACIÓN +34.029,06 • GASTOS FINANCIEROS -8.926,65 • GASTOS EXTRAORDINARIOS +33.741,83 • AMORTIZACIÓN ACTIVOS +1.779,39 • TOTAL +107.592,75

  10. DESGLOSE GASTOS EXPLOTACIÓN GASTOS DE EXPLOTACIÓN: 421.029,06 • CONSERVACIÓN: 44.176,90 (MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INTEGRALES, ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, REPARACIONES Y REPOSICIONES, MEJORAS) • PROFESIONALES: 42.967,07 ( ASESORÍA LABORAL Y FISCAL, PROFESORES ACTIVIDADES CULTURALES, SERVICIO INFORMÁTICO) • SEGUROS: 14.181,30 • PUBLICIDAD PROPAGANDA: 35.429,16 ( ANUNCIOS, REPARTOS POSTALES, REVISTA, …) • SUMINISTROS: 73.687,98 (LUZ, AGUA, GAS, BASURA, …) • OTROS SERVICIOS: 46.740,66 (PRENSA , LIMPIEZA INTEGRAL, SECRETARÍA, EQUIPAMIENTO Y SUPLIDOS, ARREGLOS DE FLORES, CUOTAS ASOCIATIVAS, JUEGOS, MATERIAL OFICINA, CONEXIONES…) • SERVICIOS BANCARIOS: 1.108,81 • GASTOS DE CAFETERÍA: 106.180,10 • ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES: 9.894,61 (AUDIOGUIAS) • TRIBUTOS: 46.662,47 (AJUSTES EN IMPOSICIÓN INDIRECTA –IVA no desgravable-, OTROS TRIBUTOS)

  11. DESGLOSE DETALLADO GASTOS EXPLOTACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

  12. DESGLOSE DETALLADO GASTOS EXPLOTACIÓN PROFESIONALES INDEPENDIENTES

  13. DESGLOSE DETALLADO GASTOS EXPLOTACIÓN PRIMAS DE SEGUROS

  14. DESGLOSE DETALLADO GASTOS EXPLOTACIÓN IBERDROLA (LUZ) 48.601,34 € EMUASA (AGUA Y BASURAS) 7.678,08 € NATURGAS (GAS) 12.143,56 € SUSCRIPCIÓN CANAL PLUS 5.265,00 € TOTAL 73.687,98 € SUMINISTROS

  15. DESGLOSE DETALLADO GASTOS EXPLOTACIÓN OTROS SERVICIOS

  16. DESGLOSE DETALLADO GASTOS EXPLOTACIÓN PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR.PP.

  17. DESGLOSE DETALLADO GASTOS EXPLOTACIÓN ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

  18. DESGLOSE DETALLADO GASTOS EXPLOTACIÓN SERVICIOS BANCARIOS 1.108,81 € GASTOS DE CAFETERÍA 106.180,10 € TRIBUTOS (AJUSTES EN IMPOSICIÓN INDIRECTA - IVA no desgravable -) 42.740,75 € OTROS TRIBUTOS (IBIS) 3.921,72 € TOTAL: 153.951,38 € OTROS

  19. DESGLOSE DETALLADO GASTOS PERSONAL SUELDOS Y SALARIOS 414.697,95 € SEGURIDAD SOCIAL 122.271,17 € TOTAL: 536.969,12 €

  20. Conclusión: Resultado Positivo LOGROS EN EL EJERCICIO: • SE MANTIENE LA SENDA DEL BENEFICIO • AUMENTO DE LA CIFRA DE INGRESOS • SE EVITAN TENSIONES DE TESORERÍA • EXHAUSTIVO CONTROL DE LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN • INCREMENTO DE LA OFERTA CULTURAL Y SOCIAL • AUMENTO DE LA MASA SOCIAL

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