ECC 6.0 Localização Brasil

1. WORKSHOP ECC 6.0 Localização Brasil Vendas e Distribuição

2. SD Sales & Distribution FI Financial Accounting MM Materials Mgmt. CO Controlling PP Production Planning AM Fixed Assets Mgmt. R/3 Client / Server ABAP/4 QM Quality Manage-ment PS Project System PM Plant Main-tenance WF Workflow HR Human Resources IS Industry Solutions Funcionalidades R/3 – Localização

3. Abrangência de Legislações Federal Estadual ( Base Estado de São Paulo ) Municipal Convênios Internacional – Exportação / Importação BASE SP........

4. A “Localização Brasil” Somatório de atividades ..... Processos de Negócio Estrutura Organizac. Específica Parametrizações Específicas Aplicações/Funções Específicas Definição Procedimentos

5. O vendedor registra a necessidade de compra do cliente. A confirmação física e separação da mercadoria são realizados com base na solicitação da área de expedição. O usuário da área de expedição determina a mercadoria que será fornecida ao cliente com base na disponibilidade. Após confirmada a possibilidade de entrega, o usuário da área de expedição registra a baixa de estoque e efetua o faturamento. NF A venda é informada ao o setor financeiro, contas a receber, que efetuará a cobrança e posterior recebimento do dinheiro. Nesse momento, a Nota Fiscal será impressa para acompanhar a mercadoria. Com a mercadoria separada, embalada e respectiva NF impressa, a entrega é efetuada. O Processo de Vendas

6. FI Documento Contábil FI SD SD SD Documento Contábil ref. Recebimento Ordem de Vendas Remessa Fatura MM FI NF impressa A área comercial ou departamento de vendas. Movimento de Mercadoria Documento Contábil SD NF de Saída A administração de estoques. A área de expedição. A área de expedição. O contas a receber. Documentos de Vendas no R/3

7. FI Documento Contábil FI SD SD SD Documento Contábil ref. Recebimento Ordem de Vendas Remessa Fatura MM FI Movimento de Mercadoria Documento Contábil SD Despesa c/ ICMS/ISS NF de Saída X Lista de Necessidade de Materiais Cliente Estoque Receita X X X X Entradas ATP Saídas CPV X Integração dos Módulos C MM PP SD MM FI Livro Fiscal de Saída Saldo de Estoque Disponibilidade NF impressa ICMS a pagar IPI a pagar Banco X X X FI FI

8. Os três caminhos de customização Notas Fiscais Impostos Documentos

9. Estrutura Organizacional Mandante CNPJ Empresa Filial Centro Depósito

10. CNPJ: número que representa a empresa e suas filiais Exemplo: 12345678/0001-12 número de controle Empresa Filial Estrutura Organizacional: Empresa Empresa • Localização Física/Domicílio Fiscal • Oito (8) primeiros dígitos do CNPJ • Ligação com Filial (ais) Filial

11. N.Fiscal Livros Fiscais Relatórios legais Estrutura Organizacional: Filial Por que precisamos da Filial ? Filial criar fazer lançamentos • Dependem do número do CNPJ • Razão Social • Localização Física/Domicílio Fiscal • Inscrições Estadual e Municipal • Categoria de Setor (Determinação CFOP) • Múltiplas páginas para Nota Fiscal • Números de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal exibir

12. Estrutura Organizacional : Filial Estrutura básica padrão Estrutura básica Brasil

13. OBS: Uma filial não pode ser cadastrada em mais de uma empresa CNPJ: número que representa a empresa e suas filiais Exemplo: 12345678/0001-12 número de controle Empresa Filial Inscrição Estadual Inscrição municipal Estrutura Organizacional : Filial

14. Filial Filial Filial Elementos Organizacionais : Filial x Centro Centro Centro Centro Centro rua rua endereços diferentes mesmo endereço

15. Elementos Organizacionais : Filial x Centro

16. CNPJ: número que representa a empresa e suas filiais Exemplo: 12345678/0001-12 número de controle Empresa Filial Elementos Organizacionais : CNPJ -Empresa

17. Estrutura organizacional :Exemplo Brasil Matriz Empresa 7000 Filial 7000 (SP) Filial 7100 (RJ) Local de Expedição 7000 Local de Expedição 7100 Centro 7000 Centro 7100 Org. Vendas 7000 Depósito 0001 Depósito 0001 Canal de Distribuição 10 Área de Venda Setor de Atividade 00

18. Tipos de Nota Fiscal Tipos: • Acompanha a mercadoria • entregue pelo Fornecedor Atualiza Livro Fiscal de Entrada • Entrada Fatura • Entrada Mercadoria • Complementar Atualiza Livro Fiscal de Entrada • Entrada Fatura • Manual (J1B1) • Entrada Atualiza Livro Fiscal de Entrada • Manual (J1B1) Ex.:Importação • Saída Atualiza Livro Fiscal de Saída • Nota Crédito (Devolução) • Movimentação de Mercadoria Ex.:Transferência/Industrialização/Vendas

19. Loc. Brasil – Notas Fiscais • Nota Paginada • Split de Nota ( pedido, condição de Pagto, ...... ) • Formulário único para NF de entradas e Saídas ( opcional ) • Facilidade no Controle e confecção de Formulários • Um único Bloco de NFs Fixas • Redução de Custo Bancário ( Nota Paginada ) Tipos de Notas Fiscais NF Fatura NF Complementar Correção de NF NF Devolução NF Retornos NF Transferências Números de Série e Formulários conforme a Necessidade de cada Cliente

20. Loc. Brasil – Notas Fiscais - Eletrônica

21. Notas Fiscais – Eletrônica – Solução SAP

22. Tipo de Ordem Tipo de NF ORB N1 N2 DRB Nota Fiscal: Determinação tabela IMG

23. Nota Fiscal - Numeração / Série CNPJ Empresa Filial Numeração Série 2 Série 1 Série UN

24. Formulário de NF Grupo ( Série ) de NF Atribuição da Configuração a Empresa e Filial Intervalo de Numeração do Documento Interno Intervalo de Numeração da NF impressa Empresa Impressora Nota Fiscal - Configuração Filial

25. Impressão on-line ou em lotes Definição de Impressoras Modelo 1/1A Criação de layouts específicos por SAPscript Envio de cópias por fax/EDI etc. Nota Fiscal - Impressão Conceitos de Output Message Standard do SAP, com adaptações para a impressão de Notas Fiscais Modelo 1 Modelo 1-A Neste Output message, pode-se incluir a impressão de outros formularios como Boleto Bancario, Certificado de Qualidade, Controle de Mercadoria Perigosa e Outros....

26. Nota Fiscal – Document Flow Notas a serem aplicadas: 214800 – Mostra a NF no Fluxo de documentos 621558 – Cria link para abrir o documento NF pelo Fluxo

27. Determinação do CFOP Código fiscal de operação, Exemplo: 5101,5102,6101,6102,5199,6199,7101,7199 III – Tipo de Item I - Movimento II – Origem/Destino Cat. de item Sap Tipo de Doc. Vendas Filial Estado/País Cliente Estado/País Cat. Reg. Loc. brasil • Mesmo estado • Estado Diferente • País Diferente Tipo de NF • Normal • Consignação • Venda a Ordem • Venda Futura IV - Material Cat. CFOP • Material • Eletricidade • Comunicação • Transporte CFOP V – Cliente / Fornecedor Categoria P/ CFOP Manufatura ou Revenda • Industria • Eletricidade • Comunicação • Serviço • Ind. Consumo Destinação Ind./Revenda/Ativo

28. CFOP: determinação

29. Tipo de Item de NF ( Categ. Reg. NF ) È utilizado para determinção do CFOP Marcar o item e clicar na Lupa...

30. Tipo de Item de NF ( Categ. Reg. NF )

31. Código Fiscal de Operação ( CFOP ) CFOP com Versão

32. Código Fiscal de Operação ( CFOP )

33. Código Fiscal de Operação ( CFOP )

34. Código Fiscal de Operação ( CFOP )

35. ? ? Como o sistema determina o texto? Nota Fiscal ? Direitos Fiscais: Definição Textos de ICMS e/ou IPI que devem sair na NF “ICMS suspenso” “Redução de base” categoria de item cadastro cliente tabela dinâmica material (IMG) categoria de item Seqüencia de acesso

36. Remessa Nota Fiscal Livros Fiscais Doc. Transporte Ordem Fatura Direitos Fiscais: Definição Exemplo de um Dispositivo Legal : Redução da base de cálculo conforme artigo XXXX, decreto XXXX/2000. • Entrada de Dados: Dados mestres de direitos fiscais Dados mestre de Cliente Exceções dinâmicas de Produtos Tipo de Imposto Tipo de Item / Documento de Vendas Extensão de impostos • Saída de Dados:

37. Direitos Fiscais: Determinação

38. Situação Tributária – IPI Raramente é Alterada

39. Situação Tributária – ICMS Intervalo de valores do dominio J_1BTAXSIT, deste mesmo elemento de dados Raramente é Modificado

40. Origem da Mercadoria Mestre de Materiais Tributação Pelo ICMS Mestre de Direitos Fiscais Situação Tributária – IPI / ICMS para NF 0 – Nacional 1 – Estrangeira importação Direta 2 - Estrangeira Adquirida no mercado Interno Nota Fiscal 000 010 020

41. Impostos SD ICMS IPI ISS MM PIS COFINS Exceções Dinâmicas - Tabelas OPÇÕES

42. TABELA DINÂMICA

43. TABELA DINÂMICA

44. TABELA DINÂMICA

45. Estadual ICMS IPI Federal Impostos Brasil : ICMS & IPI Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Imposto sobre Produtos Industrializados

46. ICMS IPI Contas do razão FI cliente Estoque Custo produto vendido 243,90 100,00 100,00 256,10 12,20 43,90 43,90 ICMS a pagar Despesas ICMS Receita vendas IPI a pagar Impostos Brasil : ICMS & IPI Venda de material para industrialização

47. Impostos Brasil : INTEGRAÇÃO SD X FI No esquema de Cálculo de impostos utilizado no momento, neste caso TAXBRJ Identificar as condições de impostos utilizadas, No caso de SD, sempre com final 3 + ZF Relacionar as condições com as chaves de Contas SD = Nivel 500 em diante... IPI3 MW1 ICM3 MW2 ICS3 MW3 ISS3 MW4 ICZF I CZ IFR3 MW3 IFS3 MW3

48. Impostos Brasil : INTEGRAÇÃO SD X FI Indicar o Plano de contas da empresa TRANSAÇÃO OB40 A regra para atribuição da conta contabil pode ser por IVA.

49. CONTRA PARTIDA DO LANÇAMENTO ( OFFSET ) Informativo, apenas estatistico Transação VKOA Impostos Brasil : INTEGRAÇÃO SD X FI

50. Alíquota por origem / destino Estado: Centro (Origem)Local de Entrega (Destino) Exceção por tabela dinâmica Exceção por material Redução de base de cálculo por material Sequência de busca ICMS específico geral