Očekávané změny ekonomické regulace v dalším období III. regulační období

1. Očekávané změny ekonomické regulace v dalším období III. regulační období Stanislav Trávníček Energetický regulační úřad 10. 11. 2009 Tábor CIRED 2009

2. Obsah • Základní stanovené principy pro III. RO v elektroenergetice • ekonomická část • technická část • Návrh novely vyhlášky o připojení CIRED 2009

3. Základní informace o III. regulačním období • III. regulační období bude 5leté (1. 1. 2010 - 31. 12. 2014) • metoda regulace - revenue-cap • uznání účetních hodnot odpisů • nové nastavení výchozí hodnoty RAB „0“ • progresivní uznávání investic • každoroční stanovování WACC CIRED 2009

4. Nastavení parametrů PV pro III. regulační obdobíPovolené náklady • Výchozí úroveň • průměr skutečných nákladů roku 2007 a 2008 eskalovaných navrženým eskalačním faktorem na cenovou úroveň roku 2009 • snížení výchozí úrovně nákladů použitím plošného faktoru efektivity X • Vývoj parametru nákladů v průběhu III. regulačního období • výchozí úroveň nákladů bude každoročně eskalována složeným indexem (70:30) • index cen podnikatelských služeb (IPS) – klouzavý průměr vypočtený jako vážený průměr 12 subindexů indexu cen tržních služeb uvedeného v tab. 7008 k dubnu kalendářního roku • index spotřebitelských cen (CPI) – klouzavý průměr uvedený v tab. 7101 k dubnu kalendářního roku + bonus (ve výši 1 %) • plošný faktor efektivity X (9,75 % na 5 let, tj. 2,0310 % ročně) CIRED 2009

5. Nastavení parametrů PV pro III. regulační obdobíOdpisy • Výchozí úroveň • výše povolených odpisů bude stanovena na základě plánů účetních odpisů, tzn. povolené odpisy 2010 = plán odpisů 2010 • Vývoj parametru odpisů v průběhu III. regulačního období • plán odpisů na rok i • na základě skutečně známých hodnot budou povolené odpisy korigovány prostřednictvím korekčního faktoru s uplatněním příslušné časové hodnoty peněz (CPI) v roce v roce i+2 • Pokud úřad zjistí rozdíl mezi plánovanou hodnotou a očekávanou skutečností, bude mít právo upravit hodnotu odpisů (pro rok i+1) • Bude kontrolováno, zda společnosti odpisy použijí skutečně na investice CIRED 2009

6. Nastavení parametrů PV pro III. regulační obdobíZisk • uznána investiční aktivita progresivnějším způsobem • výchozí úroveň regulační báze aktiv RAB0 je stanovena na základě plánované zůstatkové hodnoty aktiv roku 2009 prostřednictvím koeficientu přecenění • koeficient přecenění vychází ze zachování ziskovosti z II. RO • jednotný koeficient přecenění 55 % v elektroenergetice • Pokud je současný RAB2009 již vyšší než výše uvedená hodnota, použije se RAB2009 • Vývoj v průběhu III. regulačního období • hodnota RAB bude v dalších letech navyšována o rozdíl mezi plánovanými aktivovanými investicemi a odpisy (na odpisy bude použit koeficient přecenění) • bude probíhat korekce na skutečné hodnoty aktivovaných investic snížené o skutečnou hodnotu odpisů (na odpisy bude použit koeficient přecenění) • zahrnutí časové hodnoty peněz (CPI) CIRED 2009

7. Nastavení parametrů PV pro III. regulační obdobíWACC • došlo ke změnám některých parametrů vlivem krize, které neodpovídají dlouhodobým časovým řadám • každoroční optimalizace nákladů na kapitál • Každoročně bude sledován vývoj: • bezriziková výnosová míra - desetileté státní dluhopisy, krátkodobé průměry • tržní riziková přirážka – fixní hodnota 5 % + riziková přirážka ČR 1,4 % • náklady cizího kapitálu – průměr aktuálních úrokových sazeb za 12 měsíců • daňová sazba • WACC bude upravován pro následující rok, pokud se vypočtená hodnota WACC nevychýlí od více než +/- 0,2 % CIRED 2009

8. WACC (2) – jednoroční metodika CIRED 2009 tyto hodnoty se budou každý rok měnit

9. Faktory ovlivňující ceny elektřiny pro rok 2010 • změna základních parametrů regulace pro třetí regulační periodu 2010 – 2014 • vzrůst povolených výnosů • ČEZ 11,9 % E.On 6,7 % PRE 9,7% • očekáván výrazný pokles spotřeby – 9 % • silně negativní vliv na všechny regulované ceny • Očekávání: • Pokles ceny silové elektřiny na velkoobchodním trhu – 15 % • Nárůst cen systémových služeb • Inflační nárůst regulovaných cen přenosu a distribuce • Výrazný nárůst příspěvku na OZE, KVET a DZ – více jak 3x • Očekávaný výsledný pokles cen dodávek elektřiny pro domácnosti 2,5 – 4,5 % CIRED 2009

10. Technická část

11. Zavedení motivační regulace kvality Schváleno zavedení motivačního faktoru podle následujícího schématu: CIRED 2009

12. Regulace kvality elektřiny - shrnutí • Uplatňování bonusů/sankcí nejdříve od 3.- 4. roku III. RO • Vykazování relevantních dat již od 1. ledna 2009 • Bonifikace či penalizace vztažena k zisku, nikoliv k PV • Hodnocení ukazatelem obecné kvality • Původní záměr ERÚ - použití CAIDI • Vyhovění požadavku na použití kombinace ukazatelů SAIDI a SAIFI (poměr 50:50 při vyhodnocování dodržení nastavených limitů) • Vztažení sankcí a bonusů k zisku, původně na povolené výnosy • Předběžné parametry • +5, -5 % pásmo necitlivosti • max. sankce/bonus při 15 % nedodržení/zlepšení… -3 % / +3 % ze zisku CIRED 2009

13. Přenos Bude pokračovat základní princip II. Regulačního období Cena za přenos - RK • Povolené výnosy – příjmy z aukcí / RK účastníků v PS • Výše RK – odvozena od bilance sald na rozhraní PS z posledních tří let Cena za použití sítí • Náklady na ztráty / celkový objem odběru z PS • Náklady na ztráty - každoroční stanovení míry ztrát v přenosové soustavě • Uplatňován mechanizmus korekcí včetně motivačních prvků (cenový, nákladový a výnosový) • Nákup silové energie na krytí ztrát v několika kolech výběrového řízení CIRED 2009

14. Systémovéslužby Hodnota povolených výnosů za poskytování systémových služeb bude složena: • náklady, odpisy a zisk, které budou regulovány obdobně jako u přenosu • náklady na nákup podpůrných služeb, u kterých bude použit zvláštní eskalační faktor • vážený eskalační faktor odvozen od cen podpůrných služeb • konstrukce eskalačního faktoru umožní snížit náklady změnou struktury služeb • úspora nákladů na PPS bude v určitém poměru ponechána ČEPS • nadále zohlednění nadvýnosů ze systému zúčtování odchylek • Pro provozovatele nově instalovaných zdrojů s výrobními bloky nad 1000 MW instalovaného výkonu bude povinnost podílet se na zajištění dodatečného záložního výkonu podpůrných služeb pro krytí výpadku těchto bloků. CIRED 2009

15. Výhoda výrobce: + 30 MWh* 100 Kč 3000 Kč Platby za lokální spotřebu 1 cena sysl. pro konečné zákazníky (zaokrouhlené ceny) 150 Kč/MWh – plná cena za SS 100 Kč/MWh – cena pro lokální výrobce (G) 50 Kč/MWh – cena lok. spotřeby odvedená výš RDS Příjem 3000 Lokální spotřeba= 35+5-10 10 MWh LDS Výdaj 30 MWh *100 Kč = 3000 Kč 3000 Kč= 5250 + 750 - 3000 25 MWh Výroba celkem 30 MWh 5 250 Kč = 150 Kč* 35 MWh 750 Kč = 150 Kč * 5 MWh Lokální spotřeba

16. Distribuce Cena za RK • Hlavní princip II. RO bude nadále pokračovat • Povolené výnosy – výnosy z připojení / RK za ukončený rok • Výše RK: budou použity průměrné hodnoty (dosud maxima) Cena za použití sítí • Princip II. RO • Náklady na ztráty / celkový plánovaný odběr z DS • Výše ztrát – normativy pro celé regulační období, bez korekcí • Výchozí hodnota – skutečnosti II. RO • Stanovení jednoho normativu ztrát (bez členění na technické a obchodní) – vzhledem k problematice predikcí v současnosti se uvažuje s hladinovými koeficienty normativů CIRED 2009

17. Distribuce Příjmy z ostatních činností PDS V průběhu II. RO byly zahrnuty do regulace pouze příjmy z připojení, • Nezahrnuto a ponecháno PDS: • penalizace za nedodržení RK a RP • penalizace za nedodržení účiníku, • náhrada škod za neoprávněné odběry • Ve III. RO budou do regulacezahrnuty veškeré příjmy • Motivační podíl ve výši 20 % pro PDS • V průběhu III. RO možnost úpravy podílu pro PDS CIRED 2009

18. Stanovení ceny DPI • Novelou EZ dochází k možnosti kalkulace ceny DPI formou věcného usměrňování, pokud dodavatel poslední instance požádá ERÚ o stanovení cen, bude použita maximální cena - stejná metodika jako dosud. • Cena DPI bude tvořena z následujících složek: • nákupní cena komodity - vychází z cen burzovních produktů na EEX (PXE) • cena odchylky – tato cena se bude odvíjet od skutečně dosažených nákladů na odchylky pro jednotlivé kategorie zákazníků • cena obchodu (obchodní marže) – tato cena bude zohledňovat náklady související s obchodní činností, včetně přiměřeného zisku. • kalkulaci věcně usměrňovaných cen provádí dodavatel, ERÚ ověřuje správnost CIRED 2009

19. PodporaOZE, KVET a DZ • Princip II. regulačního období : Zohledněny celkové vícenáklady na podporu těchto zdrojů dle skutečnosti v účetně uzavřeném roce s následnou korekcí • III. regulační období : • Vychází se z plánované výroby • Budou zohledněny trendy ve vývoji podporovaného množství elektřiny • Nebudou se pouze přejímat plánované hodnoty • ERÚ stanoví předpokládané výše podporovaného množství • Podklad - předložené podklady PDS a informace nezávislých zdrojů • Zahrnutí korekce stejně jako nyní CIRED 2009

20. Finanční dopady podpory OZE, KVET a DZ do cen konečných zákazníků KVET 13 Kč/MWh OZE 130 Kč/MWh DZ 2 Kč/MWh K faktor 25 Kč/MWh CIRED 2009

21. Finanční dopady podpory OZE, KVET a DZ do cen pro konečné zákazníky CIRED 2009

22. Změna vyhlášky o připojení č. 51/2006 - návrh • Součástí žádosti o připojení je navíc • Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním výrobny • Územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí poskytnutá stavebním úřadem • Harmonogram projektu – obsahuje seznam rozhodnutí ve veřejnoprávních jednáních (nad 30 kW) • Na základě žádosti o připojení může provozovatel soustavy vyžádat od žadatele studii připojitelnosti • zpracování je vyžádáno do 30 dnů od podání žádosti • provozovatel soustavy dodá potřebné podklady • na zpracování studie je 90 dnů • je možno požadovat doplnění (+15 dnů) CIRED 2009

23. Změna vyhlášky o připojení č. 51/2006 - návrh • Na základě žádosti o připojení + studie o připojitelnosti vydá provozovatel stanovisko • záporné stanovisko je sděleno do 30 dnů po obdržení žádosti o připojení nebo od obdržení studie o připojitelnosti • kladné stanovisko je sděleno do 60 dnů po obdržení žádosti o připojení nebo od obdržení studie o připojitelnosti • v případě výrobny elektřiny je žadatel na základě smlouvy o smlouvě budoucí povinen uhradit provozovateli soustavy zálohu ve výši 50% z hodnoty podílu na oprávněných nákladech spojených s připojením, maximálně 50 mil. Kč CIRED 2009

24. Změna vyhlášky o připojení č. 51/2006 - návrh • Doplňuje se uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o připojení • v případě odběrného místa - pokud je nutná úprava přenosové nebo distribuční soustavy podmíněná územním rozhodnutím nebo stavebním povolením • v případě připojení výrobny, pokud tak rozhodne provozovatel soustavy • Smlouva o smlouvě budoucí obsahuje • Technické podmínky připojení • Výši podílu na nákladech, výši zálohy a podmínky uhrazení • Podmínky vracení uhrazené zálohy podílu na nákladech • Harmonogram přípravy a realizace projektu, termín připojení • Žadatel se ve smlouvě zaváže • Plnit termíny harmonogramu přípravy projektu • Informovat provozovatele o podstatných změnách přípravy a realizace • Složit zálohu • Uhradit náklady vynaložené provozovatelem soustavy, pokud k připojení nedojde Nesplnění termínů harmonogramu a porušení informační povinnosti je rozvazovací podmínkou smlouvy o budoucí smlouvě o připojení CIRED 2009

25. Děkuji Vám za pozornost www.eru.cz eru@eru.cz