1 / 20

A Jeremie KOCKÁZATI TŐKE programOK EREDMÉNYEI, tapasztalatai

A Jeremie KOCKÁZATI TŐKE programOK EREDMÉNYEI, tapasztalatai. Garamvölgyi Balázs MV-Magyar vállalkozásfinanszírozási Zrt. Vezérigazgató Fintech&Sales Demo Day 2014. Május 30. JEREMIE Program ( Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises ).

chi
Download Presentation

A Jeremie KOCKÁZATI TŐKE programOK EREDMÉNYEI, tapasztalatai

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. A Jeremie KOCKÁZATI TŐKE programOK EREDMÉNYEI, tapasztalatai Garamvölgyi Balázs MV-Magyar vállalkozásfinanszírozási Zrt. Vezérigazgató Fintech&Sales Demo Day 2014. Május 30.

  2. JEREMIE Program • (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) • Uniós, visszatérítendő támogatási program piaci elégtelenségek enyhítésére • Refinanszírozott hitelprogramok • (Kombinált Mikrohitel, • Új Széchenyi Hitel) • Kezességvállalás, hitelgaranciaésviszontgaranciaprogram • Kockázati tőke programok • Rendelkezésre álló forrás: 246milliárd Ft-ot meghaladó keret (80%-os kihasználtság) • Kihelyezés közvetítők bevonásával • Alapszerű működés (visszaforgóés újra kihelyezhető források) • Közel 18 ezer szerződött ügylet

  3. A hazai jeremie program státusza (2013.12.31.) • Szerződött ügyletek összege (JEREMIE) • Mrd Ft

  4. KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK

  5. 2009-ES KOCKÁZATI TŐKEPROGRAMOK - KÖZÖS ALAP ÉS CO-INVESTMENT ALPROGRAM (KOCKÁZATI TŐKE I.) • Program meghirdetése:2009. július 15. • Program célja: A korai (magvető és induló), valamint növekedési szakaszban lévő KKV-k tőkehelyzetének javítása Pénzügyi Közvetítők: Magyarországon bejegyzett, PSZÁF engedéllyel rendelkező kockázati tőkealap-kezelők Az Uniós forrásokat magánpiaci befektetők is kiegészítik (min. 30 %) Elnyert teljes forrás: 31,5 mrd Ft JEREMIE 3,1 mrd Ft Svájci-Magyar Együttműködési Megállapodás Potenciális céltársaságok: 5 évnél fiatalabb, 1,5 mrd Ft (5 mrd Ft-ra módosítva) forgalom alatti KKV-k Max. befektetési méret: 3 * 1,5 millió EUR (2,5 millió EUR/12 hónapra módosítva)

  6. ÚJ SZÉCHENYI KOCKÁZATI TŐKEPROGRAMOK (2012, 2013)MAGVETŐ ÉS NÖVEKEDÉSI ALPROGRAMOK (KOCKÁZATI TŐKE II-IV.) • Programok meghirdetése:2012. június 11., 2013. április 9., 2013. június 17. Magvető Alprogram (GOP-2012-4.3/A) JEREMIE forrás: 6 mrd Ft (4*1,5 mrd Ft) Potenciális céltársaságok: 3 évnél fiatalabb, 200 M Ft forgalom alatti mikro-, kisvállalkozás Max. befektetési méret: 2 * 150 ezer EUR Növekedési Alprogramok (GOP-2012-4.3/B, GOP-2013-4.3/B, GOP-2013-4.3/B/2 ) JEREMIE forrás: 52,5 mrdFt (13*3 + 3*4,5 mrd Ft) Potenciális céltársaságok: 5 évnél fiatalabb, 5 mrd Ft forgalom alatti KKV-k Max. befektetési méret: 2,5 millió EUR/12 hónapos időszak

  7. A KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK EDDIGI EREDMÉNYEI (2014.03.31.) • Uniós forrásokból finanszírozott kockázati tőkeprogram elsőként az EU tagországok közül • Intézményesített (PSZÁF/MNB) kockázati tőkepiac megteremtése Magyarországon • Tőkealapok száma: 23 Közös Növekedési Alap, 4 Közös Magvető Alap, 1 Co-investment Alap • Kihelyezendő forrás: az alapok jegyzett tőkéjének min. 80 százaléka, • magánbefektetői forrással: 107 mrdFt • Eldöntött befektetések száma, értéke: közel 60 mrd Ft; 170+ potenciális céltársaság

  8. A KOCKÁZATI TŐKE PROGRAMOK EDDIGI EREDMÉNYEI (2014.03.31.) • Megvalósult befektetések száma, értéke: Kockázati Tőke I.: 37 mrd Ft – 88 portfoliócég (kihelyezendő forrás 91%-a) Kockázati Tőke II-IV.: 6,66 mrd Ft – 30 portfoliócég • Átlagos szerződött érték: 370 M Ft (egy vagy több körben) • Iparági megoszlás: egyértelműen dominál az informatika és a biotechnológia (innovatív projektek) • 2012 őszén valósult meg az első sikeres kiszállás, 2013 végéig négy kilépés történt meg.

  9. NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS (2) (forrás: HVCA, EVCA)

  10. ALAPKEZELŐK TEVÉKENYSÉGE (2014.03.31.)

  11. KOCKÁZATI TŐKE I. ALAKULÁSA 2010-2013.

  12. KOCKÁZATI TŐKE I. – IPARÁGI MEGOSZLÁS (2014.03.31.)

  13. KOCKÁZATI TŐKE BEFEKTETÉSEK MEGOSZLÁSA A PORTFOLIÓCÉGEK MÉRETE ALAPJÁN (2014.03.31.)

  14. SIKERSZTORIK, ÍGÉRETES BEFEKTETÉSEK (a teljesség igénye nélkül…) • A Cryoexit • Profil:biotechnológia - humán és állati szaporodásbiológiai eljárások • Az OTP Kockázati Tőkealap I. 2011. elején fektetett be a Cryo Management Kft-be • A svéd VitroLifeAB (szakmai befektető) 2012 őszén vásárolta fel a CryoCsoportot (egy üzletág kivételével) • A társaság tevékenysége a tranzakciót követően is Magyarországon maradt

  15. SIKERSZTORIK, ÍGÉRETES BEFEKTETÉSEK… • Laokoon • A mozgó szövet egy különleges, egyedi szövésű anyag, amely a belsőépítészettől, lakberendezéstől a divatiparig számos területen alkalmazható. • A szövet és az abból készült termékek több hazai és nemzetközi kiállításon bemutatásra kerültek, és számos díjban, elismerésben részesültek. • A társaságba a Biggeorge’s-NV Equity I. Kockázati Tőkealap fektetett 2011 decemberében

  16. SIKERSZTORIK, ÍGÉRETES BEFEKTETÉSEK… • Hand-in-Scan • A Hand-in-Scan rendszer egy kézhigiénia megfelelőségének ellenőrzésére szolgáló berendezést és eljárást foglal magában. • A HandInScan Kft. mint a BME spin-off vállalkozása legutóbb a Bécsben megtartott BOB (Best of Biotech) nemzetközi versenyen a legjobb orvostechnikai megoldás elismeréseként a LISAviennaMedTEch kitüntetést és a hozzá járó Arany Szív-díjat kapta. • A társaságba a DBH Investment Kockázati Tőkealap fektetett 2012 decemberében

  17. SIKERSZTORIK, ÍGÉRETES BEFEKTETÉSEK… • Tresorit • A Tresorit egy biztonságos felhőszolgáltatást nyújtó hazai startup. A szabadalmaztatott biztonsági technológia lényege, hogy kliens-oldali, megosztható, katonai szintű titkosítási megoldást kínál. • A társaság legutóbb a HungarianCloudAward 2014 fődíját nyerte el • A társaságba a Euroventures IV Kockázati Tőkealap fektetett 2012 közepén

  18. SIKERSZTORIK, ÍGÉRETES BEFEKTETÉSEK… • WebcamLaboratory • A termék egy webkamera-alapú oktatási szoftver, mellyel többek között fizikai, természettudományi kísérleteket lehet modellezni. • Komoly siker, hogy a magyar fejlesztő még 2012-ben megállapodást kötött az Intel-lel, amelynek értelmében az amerikai általános iskolákban működő minden Intel Classmate számítógépre gyárilag telepítésre kerül a szoftver. • A FinextStartup Kockázati Tőkealap 2010 őszén fektetett a társaságba

  19. MIT ADNAK NEKÜNK A RÓMAIAK? • Stratégiai szemléletmódot, cégépítési és menedzsment tapasztalatot • Pl.: üzleti modellek finomhangolása; üzletfejlesztési javaslatok; terjeszkedési elképzelések; változás-, illetve válságmenedzsment • Átfogó piacismeretet, „helicopter view”-t • A tágabb makrokörnyezet ismerete, illetve rálátás különféle iparágakra • Hazai és nemzetközi kapcsolatrendszert • Pl.: potenciális vevőkkel, szállítókkal, hitelintézetekkel, jogi-, számviteli-, HR-, marketing stb. tanácsadókkal, állami szervekkel, hatóságokkal… • Pénzügyi szakértelmet • Pl.: komplex finanszírozási struktúrák kidolgozása, likviditáskezelés stb. • Infrastruktúrát • Pl.: irodaterület biztosítása startup cégeknek

  20. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

More Related