DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO

1. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO “FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL PARA TECNIFICAR LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE LA HACIENDA LA CAMPIÑA S.A.” Diego Armando Vargas Castro DIRECTOR: MSc. Ing. Jorge Villavicencio CODIRECTORA: MBA. Econ. Elcy Gallegos Sangolquí, Febrero 2012

2. ANTECEDENTES

3. JUSTIFICACIÓN • Satisfacer Necesidades • Fuentes de Financiamiento • Generación de oportunidades laborales • Crecimiento Poblacional • Existe un amplio mercado

4. OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL: • Alcanzar los mayores niveles de producción y extracción de leche a través de la tecnificación del proceso de ordeño automático, buscando financiamiento flexible y costos acorde al giro del negocio, para obtener la máxima rentabilidad. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: • Elaborar un análisis de la infraestructura, tecnología y ganado necesario que se requiere en la Hacienda La Campiña. • Analizar las oportunidades de financiamiento a través de la banca pública para cubrir los requerimientos necesarios de la Hacienda. • Hacer un análisis de la eficiencia que tendrían los procesos con la tecnología a implementar.

5. CAPITULO I ESTUDIO DE MERCADO

6. OBJETIVOS • Definir la oferta y demanda de leche dentro del mercado de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. • Conocer el nivel y evolución del precio por litro de leche en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. • Determinar las principales características que debe presentar la leche para lograr una potencial venta a las principales pasteurizadoras. • Conocer los principales factores que influyen en la logística de producción y comercialización del producto: Leche. • Proyección de la demanda insatisfecha.

7. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO • El producto: Leche, es muy importante y necesario se debe ingerirse diariamente, ya que contiene un gran nivel de calcio para fortalecer huesos, formar y mantener la masa ósea y prevenir la aparición de enfermedades de los huesos como la osteoporosis, existen derivados que también son de gran aporte a la salud como el queso, mantequilla, yogurt, entre otros.

8. SEGMENTO OBJETIVOLos Acopios de Leche; este segmento corresponde a todos los comercializadores de Leche que se encuentran en la zona que cubre La Reforma en Santo Domingo de los Tsáchila, que representan a la producción y comercialización de Leche, por tanto nuestro universo de Estudio.

9. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS • Pregunta 1: ¿Cree usted que la producción de leche es un negocio rentable? • . Negocio Rentable Negocio Rentable

10. Pregunta 2: ¿Existe un nicho de mercado seguro para la venta y comercialización de leche? Nicho de Mercado Nicho de Mercado

11. Pregunta 3: En caso de producir leche, ¿Hasta qué cantidad nos compraría? Cantidad a Vender Cantidad a Vender

12. Pregunta 4: ¿Qué factores toma en cuenta para la producción, venta y comercialización de la leche? Precios de Mercado Factores para Producción Calidad de leche Leche no adulterada Células somáticas Trazabilidad

13. Pregunta 9: ¿Qué beneficios cree usted que se obtendría tecnificando una finca ganadera? Mayor Calidad de leche Beneficios de Tecnificación Mayor Producción Abaratar costos de P. Optimización de Recursos

14. DEMANDA • El número de consumidores (Tamaño de la población). • Hábitos de Consumo • Los gustos y las preferencias de los consumidores. • El precio de los productos sustitutos • El nivel general de los precios

15. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEMANDA PROYECTADA (litros/diarios) CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 1950 - 2001 2.76% - Santo Domingo/2010 1.95% - Ecuador/2010 Fuente: MAGAP, INEC, Investigación Directa 2011 Elaborado por: Diego Vargas.

16. OFERTA • Número y Capacidades de Competidores. • Incursión de nuevos Ganaderos. • Capacidad de Inversión fija que se Requiere en una Hacienda Ganadera. • Precio de productos relacionados.

17. PROYECCIÓN DE LA OFERTA OFERTA PROYECTADA (litros/diarios) Fuente: MAGAP, INEC, Investigación Directa 2011 Elaborado por: Diego Vargas

18. DEMANDA INSATISFECHA Demanda Histórica Demanda Proyectada Elaborado por: Diego Vargas Castro

19. ANÁLISIS DE PRECIOS De la investigación de campo aplicada a los Acopiadores de Leche se obtuvo un promedio de precios pagados al productor ($0.40) el mismo que será el que se utilice en lo posterior para llevar adelante cada uno de los análisis financieros para evaluar la viabilidad del proyecto.

20. CAPITULO II ESTUDIO TÉCNICO

21. TAMAÑO DEL PROYECTO • El mercado. • Disponibilidad de recursos financieros. • Disponibilidad de mano de obra. • Disponibilidad de materiales y materia prima. • Disponibilidad Tecnológica y capacidades de producción.

22. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO MACROLOCALIZACIÓN La presente localización ha sido elegida ya que es de propiedad familiar, además debido a que se encuentra en un punto estratégico del Ecuador junto a las Provincias de Pichincha, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y Cotopaxi, lo que nos apertura mercado regional. Santo Domingo de los Tsáchilas está ubicado a 800 metros sobre el nivel del mar.

23. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA

24. CONSTRUCCIONES

29. INVERSIONES

31. IMPACTO AMBIENTAL El Sector Ganadero genera el 18% de las emisiones mundiales de los gases de efecto invernadero, es considerada una de las principales causas de la degradación del suelo y los recursos hídricos, contamina el aire de comunidades aledañas, destruye selvas para construir pastizales y potreros y utiliza grandes cantidades de agua y granos.

34. CAPITULO III LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN

35. La Hacienda, está compuesta por tres fincas compradas en el año 1993 a nombre de la única propietaria Carmen Castro, las mismas que suman 125 hectáreas entre bosques vírgenes, potreros de diversos tipos de pastos, nichos de agua, esteros, etc.

36. FILOSOFÍA DE LA EMPRESA VISIÓN 2021 Ser una Hacienda para el 2021 reconocida por productores y comercializadores de leche, como la mejor opción en calidad, porcentaje de grasas, proteínas, calcio, y demás componentes por litro de leche, para ser competitivos con un valor agregado que dejará en alto el nombre de la Hacienda en la provincia y la región. • OBJETIVO ESTRATÉGICO • Captar el 0.34% de la demanda insatisfecha en Santo Domingo de los Tsáchilas al primer año, proyectándonos a crecer en los años siguientes. MISIÓN Somos una empresa de la industria láctea que oferta la mejor leche en respuesta al mercado y sus exigencias, satisfaciendo de este modo las perspectivas y necesidades de los Acopiadores y comercializadores de la leche impulsando el desarrollo interno, económico y social de la provincia Tsáchila. • ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO • El sistema de producción de la Hacienda permite obtener economías a escala y por ende un mayor rendimiento tanto de activos como del capital para trabajar, lo que se reflejará en un menor costo unitario de producción ESTRATEGIA OPERATIVA El enfoque en la parte operativa de la Hacienda es mejorar la forma de producir La leche, de esta manera automatizando procesos para brindar un producto de calidad, adquiriendo maquinaria y tecnologías acorde a las necesidades del entorno y capacitando a la mano de obra en los nuevos procesos. • PRINCIPIOS • Agilidad • Calidad • Competencia • Diferencia • VALORES • Lealtad • Ecología • Creatividad • Compromiso

37. ORGANIGRAMA FUNCIONAL

38. CAPITULO IV ESTUDIO FINANCIERO

39. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

40. CAPITAL DE TRABAJO

41. PRESUPUESTO DE INGRESOS

42. PRESUPUESTOS DE GASTOS

43. ESTRUCTURA FINANCIERA

44. PUNTO DE EQUILIBRIO

45. FLUJO NETO DE FONDOS

46. EVALUACIÓN FINANCIERA

47. Valor Actual Neto (VAN) VAN del Inversionista: $106.306,73 VAN del Proyecto: $79.661,28 Tasa Interna de Retorno (TIR) TIR del Proyecto: 37,38% TIR del Inversionista: 75,55% Relación Beneficio/Costo (RB/C) RB/C del Proyecto: $1,14 RB/C del Inversionista: $1,15 Periodo de Recuperación de la Inversión (PR) PR para el inversionista: 5,44 años es decir al quinto año PR para el proyecto: 4,24 años es decir al cuarto año