1 / 25

Przykłady instrumentów funduszy inwestycyjnych

Przykłady instrumentów funduszy inwestycyjnych. Monika Panasiuk Łukasz Niziołek. Podział funduszy inwestycyjnych (ze względu na konstrukcję prawną). Podział funduszy inwestycyjnych (ze względu na strategie inwestycyjne). Fundusze bezpieczne: Gotówkowe oraz rynku pieniężnego

claire-davis
Download Presentation

Przykłady instrumentów funduszy inwestycyjnych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Przykłady instrumentów funduszy inwestycyjnych Monika Panasiuk Łukasz Niziołek

  2. Podział funduszy inwestycyjnych (ze względu na konstrukcję prawną)

  3. Podział funduszy inwestycyjnych (ze względu na strategie inwestycyjne) • Fundusze bezpieczne: • Gotówkowe oraz rynku pieniężnego • Dłużne (obligacji) • Fundusze mieszane (hybrydowe): • Zrównoważone • Stabilnego wzrostu • Z ochroną kapitału • Aktywnej alokacji • Fundusze agresywne: • Akcyjne

  4. Struktura aktywów w polskich funduszach inwestycyjnych Źródło: www.analizy.pl

  5. Legg mason akcji fio • Działa od 04.01.1999 • Dąży do istotnego pobicia indeksu WIG w długim, tj. co najmniej 5-letnim horyzoncie czasu • Udział akcji w aktywach funduszu zawiera się w przedziale od 60 do 100% • Pozostała część aktywów inwestowana jest w papiery dłużne • Minimalna pierwsza wpłata wynosi 100 zł • Minimalna kolejna wpłata 100 zł • Cena jednostki uczestnictwa: 355,6 zł

  6. Legg mason akcji fio Źródło: www.fundi.pl

  7. PKO obligacji długoterminowych fio • Działa od 14.12.2005 • Minimum 50% aktywów inwestowane w instrumenty dłużne • Pozostała część aktywów lokowana w instrumenty pochodne oraz fundusz może udzielać pożyczek • Minimalna pierwsza wpłata wynosi 100 zł • Minimalna kolejna wpłata 100 zł • Cena jednostki uczestnictwa: 154,01 zł

  8. PKO obligacji długoterminowych fio Źródło: www.fundi.pl

  9. Pioneersfio telekomunikacji polskiej • Fundusz stabilnego wzrostu • Działa od 21.08.2001 • Swoje aktywa lokuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz w akcje (zależnie od koniunktury) • Minimalna pierwsza wpłata 100 zł • Cena jednostki uczestnictwa: 23,12 zł

  10. Pioneersfio telekomunikacji polskiej Źródło: www.fundi.pl

  11. bph sektora nieruchomości fiz • Fundusz nieruchomości • Działa od 05.08.2005 • Horyzont inwestycyjny ustalony na grudzień 2013 • Inwestuje jedynie w stabilne i rokujące znaczne zyski nieruchomości • Minimalna pierwsza wpłata 1000 zł • Minimalna kolejna wpłata 100 zł • Cena certyfikatu inwestycyjnego: 121,49 zł

  12. bph sektora nieruchomości fiz Źródło: www.fundi.pl

  13. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ • Działa od 10.11.2005 • Współpracuje z firmą windykacyjną KRUK S.A. • Podstawowym aktywem funduszu są wierzytelności pieniężne • Zebrane środki inwestowane są przede wszystkim w wierzytelności bankowe • Minimalna pierwsza wpłata 300 000 zł • Cena certyfikatu inwestycyjnego: 6,03 zł

  14. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Źródło: www.tfi.pl

  15. Thai Fund inc • Działa od 16.02.1988 • Fundusz inwestycyjny zamknięty • Zarejestrowany w USA • Inwestuje co najmniej 80% aktywów w papiery wartościowe spółek z Tajlandii • Wartość jednostki: 14,28 $

  16. Thai Fund inc Źródło: www.bloomberg.com

  17. Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny • Działa od grudnia 2005r. • 100% aktywów tego subfunduszu lokowanych jest w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa oraz inne wiarygodne dłużne papiery wartościowe • Minimalna pierwsza wpłata 200 zł • Minimalna kolejna wpłata 50 zł • Cena jednostki uczestnictwa: 124,23 zł

  18. Allianz FIO Subfundusz Allianz Pieniężny Źródło: www.fundi.pl

  19. ETF (Exchange Traded Fund) • Otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego. • Charakteryzuje się on możliwością codziennej kreacji i umarzania jednostek, zwanych tytułami uczestnictwa, będących papierami wartościowymi. • Pierwszym i jedynym ETF-em na GPW jest ETF na indeks WIG20, którego emitentem jest LYXOR Asset Management (na giełdzie w Londynie jest obecnie 357 różnych ETF-ów) • Jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa, którego początkowa wartość odzwierciedla 1:10 wartości indeksu WIG20

  20. ETF (Exchange Traded Fund) Źródło: www.bankier.pl

  21. Superfund trend Sfio (eur) • Fundusz podstawowy i powiązany • Do 100% aktywów funduszu podstawowego inwestowana jest w tytuły uczestnictwa Quadriga B oraz Quadriga C • Może także inwestować w inne instrumenty finansowe, w tym bony skarbowe, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instrumenty rynku pieniężnego • Fundusz powiązany inwestuje całość aktywów w fundusz podstawowy • W obu funduszach minimalna wpłata wynosi 5.000 Euro • Aktualna wartość jednostek: • Fundusz podstawowy 26,01 € • Fundusz powiązany 24,91 €

  22. Superfund trend Sfio (eur) Podstawowy Powiązany Źródło: www.analizy.pl

  23. InvestorGoldFiz • Fundusz surowcowy • Działa od 16.10.2006 • Podstawę portfela tego funduszu stanowią wystandaryzowane instrumenty pochodne, których cena ceny rynkowej złota, srebra, platyny i palladu • Fundusz może lokować środki w akcje spółek, które działają w sektorze metali szlachetnych • Minimalna pierwsza wpłata wynosi: 10 000 zł • Aktualna wartość jednostki: 2398,91 zł

  24. InvestorGoldFiz Źródło: www.tfi.pl

  25. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

More Related