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OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO. CONCEPTO.

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OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO

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Presentation Transcript

  1. OBLIGACIONES CON EL PUBLICO A PLAZO

  2. CONCEPTO • REGISTRA TODAS LAS OPERACIONES Y OBLIGACIONES CON EL PUBLICO DONDE SE HA ESTABLECIDO UN PLAZO DE VENCIMIENTO PARA SU PAGO ,EN ESTAS TRANSACCIONES SE AGRUPAN LOS DPF , POR LOS CUALES EL BANCO HACE LA RECEPCION POR ESTE CONCEPTO Y EMITE UN CERTIFICADO NOMINATIVO, LUEGO EL BANCO DEBE CANCELAR EL VALOR DEL DPF MAS LOS INTERESES

  3. CASOS DE DEBITO • POR LA CANCELACION DE LOS DPF • POR LA TRANSFERENCIA A OTRA CUENTA

  4. CASOS DE CREDITO • POR LA CONSTITUCION DE LOS DPF • POR LA RENOVACION Y CAPITALIZACION DE LOS DPF • POR LA ACTUALIZACION DE LOS DPF A LA COTIZACION DEL DÓLAR AMERICANO

  5. EJERCICIO 1 • EN FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 201x LA SEÑORA MARIA GAMBOA APERTURA UN DPF POR BS. 100000 A 30 DIAS PLAZOCON UN INTERES DEL 30% EL DEPOSITO Y LA DEVOLUCION SE REALIZA EN EFCTIVO

  6. EJERCICIO 2 • EL SEÑOR ALBERTO MENDOZA EN FECHA 13 DE SEPTIOEMBRE APERTURA UN DPF POR BS. 20000 A UN PLAZO DE 30 DIAS TASA DE INTERES 20% , LA CONSTITUCION SE REALIZA EN EFECTIVO Y LA CANCELACION CON ABONO A SU CAJA DE AHORRO

  7. EJERCICO 3 • ZULEMA VILLAVICENCIO APERTURA UN DPF EN FECHA 13 DE SEP POR 150000 EN EL BANCO REAL POR 90 DIAS CON UN INTERES DEL 26% ANUAL A LA APERTURA Y LA CANCELACION SE REALIZA A TRAVES DE CUENTA CORRIENTE.

  8. DPF MONEDA EXTRANJERA • EN FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 201X EL SR. Juvenal espejo apertura un DPF ME POR 100.000 $US A 60 DIAS PLAZO , TASA DE INTERES DEL 9% , LA APERTURA Y CANCELACION SE REALIZA EN EFECTIVO TIPO DE CAMBIO CONTABLE A LA FECHA 11-10 5.30 31-10 5.32 30-11 5.34 10-12 5.35

  9. DPF UFV • EN FECHA 7 DE OCTUBRE DEL 201X , JUAN DEL RIO APERTURA UN DPF EN UFV POR BS. 10000 A UN PLAZO DE 60 DIAS CON UNA TASA DE INTERES DEL 10% , LA CONSTITUCION Y LA CANCELACION SE REALIZA EN EFECTIVO • TC 7-10 1.07541 • TC AL 31 -10 1.07832 • TC AL 30-11 1.07994 • TC AL 6-12 1.08030

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