VSAFAS realizacija sistemoje “ISA vsafas”

1. VSAFAS realizacija sistemoje “ISA vsafas” VSAFAS projektas Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS”

2. VSAFAS projekto apimtis ir etapai VSAFAS PROJEKTAS

3. VSAFAS projekto apimtis ir etapai Projekto pagrindiniai tikslai • nuo 2010 m. sausio 1 d. finansinėapskaitatvarkoma pagalVSAFAS; • finansinės ataskaitos už 2010 m. rengiamos kaupimo ir pinigų principu pagal VSAFAS reikalvimus; • apskaitos tvarkymui naudojama VVS “ISA VSAFAS”, kurios funkcionalumas aprašytas antroje šio dokumento dalyje

4. VSAFAS projekto apimtis ir etapai Projekto apimtis • Apskaitos sistemos pagal VSAFAS poreikio analizė; • Apskaitos sistemos diegimo pagal VSAFAS projekto • parengimas; • Apskaitos vadovo pagal VSAFAS parengimas; • Programinio biudžeto vadovo parengimas; • VVS “ISA VSAFAS” diegimas; • Vartotojų mokymas.

5. VSAFAS projekto apimtis ir etapai Apskaitos sistemos pagal VSAFAS poreikio analizė

6. VSAFAS projekto apimtis ir etapai Apskaitos sistemos pagal VSAFAS projekto parengimas

7. VSAFAS projekto apimtis ir etapai Apskaitos vadovo pagal VSAFAS parengimas

8. VSAFAS projekto apimtis ir etapai VVS “ISA VSAFAS” diegimas

9. VSAFAS projekto apimtis ir etapai Vartotojų mokymas

10. VSAFAS projekto apimtis ir etapai VSAFAS projektogalima techninėrealizacija Realaus laiko web sprendimas Centralizuotas sprendimas • + Viena centrinė duomenų bazė • + Maži palaikymo/aptarnavimo kaštai • + Realaus laiko duomenys • + Nereikia serverių pavaldžiose įstaigose • Dideli interneto kaštai • Investicijos į centrinius serverius • Didesni palaikymo/aptarnavimo kaštai • - Analizės Duomenys vėluoja 1 d. centrinėje įmonėje • + Naudojama esama infrastruktūra • + Nereikia papildomo Interneto

11. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” Veiklos valdymo sistema “ISAVSAFAS”

12. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” Technologinė realizacija Naudotojai ir jų teisės Administravimas ir saugumas Integracija su kitomis sistemomis Apskaitos laikotarpiai Operacijų apdorojimas Sistemoje veikiančios kontrolės konsolidavimas Registrai Mokėjimo Paraiškos Pirkimai Atsiskaitymai. Gautinos/Mokėtinos sumos Pardavimai IT apskaita NTR –nekilnojamo turto registras Atsargos/Trumpalaikis turtas Biudžeto sudarymas ir kontrolė Personalo apskaita Darbo užmokestis VSAFAS atskaitomybė

13. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS” Technologinė realizacija • Sistema turi kliento - serverio architektūros užtikrinimo priemones. • Sistema palaiko centralizuotą duomenų modelį – yra galimybė visų pavaldžių įmonių duomenis laikyti vienoje duomenų bazėje. • Užtikrina našų darbą formuojant ataskaitas – sukurta atskira duomenų saugykla, įgalinanti operatyviai apdoroti didelius duomenų kiekius . • Sistema veikia serveriuose, be papildomų programų instaliavimų darbo vietose, o prie sistemos galima jungtis per internetą. • Sistema turi modulinę struktūrą ir yra integruota: visi informacijos pakeitimai, įvedus duomenis viename modulyje, atsispindi visuose su juo susijusiuose moduliuose.

14. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS” Naudotojai ir jų teisės • Sistemos naudotojų slaptažodžiai ir vardai gali būti saugomi MS Active Directory. • Yra galimybė suskirstyti naudotojus į atskirus vaidmenis su skirtingomis priėjimo teisėmis prie atskirų apskaitos modulių ar duomenų: • Valdančioji įstaiga gali matyti visų pavaldžių įstaigų duomenis, • Pavaldi įstaiga gali matyti tik savo duomenis. • Yra galimybė nustatyti naudotojui galimus atlikti veiksmus: matyti, koreguoti, įvesti. • Yra galimybė vienam naudotojui priskirti daug vaidmenų.

15. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS” Administravimas ir saugumas • Sistema registruoja auditui reikalingą įrašo istoriją: • registruoja įrašą sukūrusį ir (ar) koregavusį naudotoją, • operacijos atlikimo datą ir laiką, • suteikia galimybę atspausdinti duomenis, • tai pačiai operacijai palaikomos 2 tipų datos: registracijos data ir dokumento data. • Galimybė spausdinti ataskaitas su koregavimų istorija arba be koregavimų istorijos. • Galimybė matyti operacijas su koregavimais arba be koregavimų (galutinį rezultatą). • Sistema pateikia prisijungimų kontrolės ataskaitas. • Sistema turi duomenų bazės aptarnavimo funkcijas: • Nereikalingų operacijų “išvalymo” funkciją, • Archyvavimo funkciją: • Nebenaudojamų duomenų perkėlimo funkciją, • Galimybę formuoti ataskaitas iš archyvinių duomenų.

16. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS” integracia su kitomis sistemomis • Vbams (abipusis ryšys) • Informacija apie programų ir investicinių projektų sąmatas, • Mokėjimo paraiškų informacija, • Informacija apie mokėjimo paraiškų būklę, • Informacija apie sąmatos panaudojimo mažinimą. • SFMIS • Informacija apie struktūrinių fondų mokėjimų paraiškas. • E-bankai (abipusis ryšys) • Gautos sumos, • Mokėtinos sumos. • Vmi (iš sistemos “ISA VSAFAS” į VMI) • Vsdf (iš sistemos “ISA VSAFAS” į VSF)

17. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” Operacijų įvedimas Operacijų fiksavimas VIENAS DUOMENŲ BANKAS Kaupimo ir pinigų metodams Finansinė atskaitomybė Biudžeto vykdymas Veiklos ataskaitos Ataskaitos VMI, SODRA, Statistika ISA VSAFAS funkcijos ir parametrai Pasikartojančių operacijų biblioteka Sąskaitų planas Dimensijos Kiti registrai Apskaitinės įvertės KONTROLĖ KONTROLĖ ATSKAITOMYBĖ VAROTOJAI Palnavimo ir kt. padalinių/darbuotojai Apskaitos Darbuotojai Vadovai Analitikai Administratoriai

18. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS” Apskaitos laikotarpiai • Galima sukurti neribotą skaičių norimos trukmės apskaitos laikotarpių ir juos uždaryti: • Pagal atskiras programas, projektus, įstaigas, • Pagal DK sąskaitas. • Galima įvesti operacijas tik neuždarytuose apskaitos laikotarpiuose. • Galima turėti daug atidarytų laikotarpių ir į juos vesti operacijas. • Galimybė atidaryti uždarytus apskaitos laikotarpius (atidaryti programą, projektą), atlikti taisymus ir vėl uždaryti. • Galimybė atskiruose moduliuose apskaitos laikotarpius uždaryti ne vienu metu. • Uždarant periodą vykdoma kontrolė: • Ar duomenys yra perduoti į DK, • Ar nėra neužbaigtų operacijų.

19. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS” Operacijų apdorojimas • Galimybė apskaitos duomenis visuose moduliuose detalizuoti pagal tokius pažymius: • Asignavimų valdytojas; Valstybės funkcija; Lėšų šaltinis; • Biudžeto išlaidų ekonominis klasifikacijos straipsnis; • Programos,priemonės,uždaviniai (tikslai), projektai. • Operacija užregistruojama tik tada, kai užpildomi visi tai operacijai privalomi laukai. • Galimybė įrašus tik įvesti, jų neužregistruojant iš karto ir po to užregistruoti įvestą įrašą (perkelti į DK). • Galimybė keisti ir šalinti įvestus ir neužregistruotus įrašus bei neleidžiama keisti ir šalinti galutinai užregistruotų įrašų. • Sukurta galimybė patikrinti įvedamų duomenų logikos korektiškumą. • Galimybė taisyti esmines klaidas (suma, data, sąskaita, valiuta, kontrahentas) storno būdu arba koreguojančiu įrašu retrospektyviai, kurį sistema kuria automatiškai.

20. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS” Valiutos • Galimybė automatiškai importuoti valiutų kursus iš Lietuvos banko arba komercinių bankų. • Galimybės nurodyti Sistemoje bazinę valiutą. • Galimybė apdoroti operacijas įvairiomis valiutomis, taip pat vykdyti valiutų kursų keitimo ir valiutų perskaičiavimo operacijas. • Automatiškai pateikiamas valiutos kursas, kai sistemos naudotojas, registruodamas operaciją, nurodo datą ir pasirenka valiutą. • Yra funkcijos, kuriomis naudojantis galima periodiškai perskaičiuoti valiutinius piniginių lėšų, gautinų ir mokėtinų sumų likučius pagal bazinės apskaitos valiutos oficialius buhalterinius kursus.

21. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • Sistemoje “ISA VSAFAS” veikiančios Kontrolės • Operacijos registRavimo • Sąskaitų korespondencijos teisingumo (atitikimas aprašytoms taisyklėms), • Dimensijų balanso išlaikymas, • Periodo “aktualumas”, • Ar išsaugojus operaciją nebus gauta neigiama suma atitinkamose sąskaitose. • Periodo uždarymo kontrolės • Ar užbaigtos visos operacijos, • Ar operacijos perkeltos į DK . • Atitikimo Biudžetui • Atitikimo finansavimui • Piniginių lėšų • Ar yra lėšų DK sąskaitoje, • Ar yra lėšų atitinkamoje programoje, projekte (pagal dimensijas). • Dimensijų panaudojimo • Ar įvestos visos reikalingos dimensijos, • Ar dimensijos yra “teisingos”.

22. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • Sistemoje “ISA VSAFAS” veikiančios Kontrolės (tęsinys) • Ataskaitų sudarymo • DK – jei yra neigiamų sumų, jos nuspalvinamos, • Atskaitomybės formos – jei yra neigiamų sumų, spausdinama žymė “testas”. • Registrų naudojimo • Galimybė centralizuotai įvesti ir naudoti visus pagrindinių duomenų kortelėse ir operacijose reikalingus klasifikatorius: • Sąskaitų planas, • Sąskaitų detalizavimo-dimensijų klasifikatoriai, kaip programos, priemonės ir t.t. • Kontrahentai, • Valiutos, • Periodai, kiti. • DK Sąskaitų naudojimo, koregavimo, šalinimo • Sąskaitų naudojimo blokavimas, • Sąskaitų naikinimo ir koregavimo ribojimas, jeigu jos buvo panaudotos operacijose.

23. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS” Konsolidavimas • Yra aprašomos konsolidavimo taisyklės (kontrahentų registre); • Yra galimybė sudaryti konsoliduotas ataskaitas: • iš Didžiųjų knygų duomenų; • iš Biudžeto duomenų; • Konsoliduoti tik pasirinktas įstaigas (arba visas pavaldžias įstaigas); • Konsoliduoti pagal pasirinktus apskaitos parametrus – dimensijas; • Konsoliuoti už pasirinktą laikotarpį, -ius; • Galimybė atspausdinti konsoliduotas ataskaitas; • Galima sudaryti veiklos valdymo konsoliduotas ataskaitas.

24. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS” Registrai • Sąskaitų planas • Galimybė realizuoti hierarchinį sąskaitų planą; • Galimybė išskirti registravimo ir sumavimo sąskaitas. • Sąskaitos detalizavimo požymis (Dimensija) • 16 apskaitos dimensijų, prie DK sąskaitų ir neribotas kiekis prie TT ir Kontrahentų; • Galimybė palaikyti hierarchinę dimensijų struktūrą: galima apibrėžti dimensijų reikšmių hierarchijas; • Galimybė nustatyti dimensijų priskyrimo taisykles (t.y. nurodyti privalomas dimensijas, jų leistinas reikšmes, leistinų reikšmių kombinacijas); • Galimybė fiksuoti dimensijos reikšmių sąrašą; • Galimybė iš sąrašo parinkti ne tik atskirų dimensijų reikšmes, bet ir visą apskaitos kodą (visą dimensijų reikšmių kombinaciją); • Galimybė nurodyti sąskaitų klases (pvz., pajamų, sąnaudų, atsargų ir pan.).

25. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • Registrai (tęsinys) • Pasikartojančių operacijų biblioteka • Galimybė įvesti pasikartojančią operaciją į biblioteką, kuri tenkina šias sąlygas: • Operacija prisikirta konkrečiam naudotojui; • Operacija talpina norimą apskaitinių įverčių kiekį; • Operacijoje nurodomos reikalingos dimensijos, kurios fiksuojant operaciją dimensijų reikšmes ištraukia automatiškai. • Apskaitinių įverčių kontrolės biblioteka • Galimybė suvesti visas apskaitines įvertes, kurių pagrindu atliekama: • DK sąskaitų logikos tesingumo kontrolė; • Dimensijų naudojimo logikos kontrolė; • Dimensijų reikšmių naudojimo kontrolė; • Automatinė operacijų, atliekamų visuose moduliuose, kontrolė: • IT operacijos; • Pirkimų ir Pardavimų operacijos; • Atsargų operacijos; • Pinigų operacijos; • Atsiskaitymų operacijos.

26. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS“ modulio “Mokėjimo paraiškos” funkcionalumas • Galimybė formuoti mokėjimo paraiškas patvirtintoms lėšoms gauti. • Abipusė integracija su VBAMS: automatiškai perduoti duomenis į VBAMS ir automatiškai gauti informaciją iš VBAMS. • Galimybė formuoti mokėjimo paraiškas finansavimui gauti remiantis į DK įvestomis mokėtinomis sumomis. • Realizuota biudžeto kontrolė, kuri formuojant paraišką patikrina, ar yra likę asignavimų prašomai apskaitos kombinacijai. • Patvirtintos paraiškos yra apskaitomos pagal kaupimo principą. • Paraiškos yra apskaitomos automatiškai pagal paraiškai nurodytą finansavimo šaltinio, ekonominės klasifikacijos ir kitų dimensijų informaciją.

27. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS“ modulio “Pirkimų valdymas “ funkcionalumas • Saugoma informacija apie sutartis. • Saugoma informacija apie tiekėjo pasiūlymus. • Saugoma informacija apie pirkimo užsakymus, darbų, paslaugų priėmimo aktus. • Prie pirkimo dokumento yra saugoma susijusi informacija: finansavimo šaltinis, programa, funkcinė klasifikacija, ekonominė klasifikacija ir kitos dimensijos. • Prie kiekvieno pirkimo dokumento yra saugoma informacija, susijusi su konkursu (vokų plėšimas, skelbimai, laimėtojai ir kt.). • Galimybė tvirtinant pirkimo dokumentą patikrinti ar pirkimui vykdyti yra numatyta lėšų. • Galimybė sekti vienkartinės ir ilgalaikės sutarties vykdymą. • Galimybė pirkimo dokumentuose vienai eilutei (prekei, paslaugai ar darbui įsigyti) priskirti kelis finansavimo šaltinius. • Galimybė registruoti paslaugų suteikimo ir darbų įvykdymo faktą, įvedant į sistemą priėmimo-perdavimo aktus. • Galimybė registruojant sąskaitas jas susieti su atitinkamais priėmimo-perdavimo aktais. • Galimybė iš dalies priimti prekes, paslaugas ar darbus ir sekti pirkimo užsakymų vykdymą.

28. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS“ modulio “Mokėtinos sumos” funkcionalumas • Registruojant mokėtinas sumas yra galimybė nurodyti įvairias dimensijas, pvz., pagal patvirtintas programas, investicinius projektus, sutartis, valstybės funkcijas, IEK straipsnius, finansavimo šaltinius, įstaigas, padalinius, išlaidų straipsnius. • Galimybė generuoti apmokėjimus automatiškai pagal mokėtinas sumas, įskaitant dalinius mokėjimus. • Kontrolė, kad sąskaita nebūtų apmokėta, jeigu nebuvo užsakytas atitinkamas finansavimas pagal sąskaitai priskirtas apskaitos dimensijas. • Galimybė perkainoti mokėtinas sumas. • Galimybė sudengti mokėtinas sumas ir sumokėtą avansą. • Galimybė sudaryti išankstinį numatomų mokėjimų sąrašą, jį peržiūrėti ir patvirtinti. • Galimybė sujungti kelias vieno tiekėjo mokėtinas sumas į vieną mokėjimo pavedimą. • Galimybė sugretinti išsiųstų ir įvykdytų pavedimų sumas. • Galimybė anuliuoti atmestus pavedimus. • Galimybė grupuoti ir rūšiuoti mokėtinas sumas pagal apskaitos dimensijas. • Galimybė automatiškai suformuoti periodines operacijas. Tai yra pagal įvestą operacijos šabloną automatiškai apskaičiuoti ir automatiškai registruoti apskaitoje konkrečiam mėnesiui, tenkančias sumas.

29. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS“ modulio “pardavimai” funkcionalumas • Komunalinės paslaugos • Galimybė apskaityti: • komunalinių paslaugų teikimo sutartis ir jai reikalingus duomenis, • mokėtiną sumą už komunalines paslaugas pagal faktines išlaidas. T. y. remiantis gauta sąskaita iš komunalinių paslaugų įmonių, mokėtiną sumą padalinti komunalinių paslaugų gavėjams pagal plotą, • apskaičiuoti mokėtiną sumą už komunalines paslaugas remiantis suvartojimo kiekiu ir kaina (tarifu), • remiantis apskaičiuotomis komunalinėmis sąnaudomis ir išrašytomis sąskaitomis, apskaičiuoti kauptinas kompensacijas už komunalines paslaugas. • Galimybė remiantis paskaičiuotomis komunalinėmis paslaugomis parengti ir atspausdinti sąskaitą. • Paskaičiuotas komunalines paslaugas susieti su DK, įskaitant visas dimensijas.

30. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS“ modulis “pardavimai” • NUOMOS paslaugos • Galimybė apskaityti: • nuomos sutarties duomenis, • nuomos paslaugų teikimo periodiškumą, • nuomos paslaugų teikimo trukmę. • Galimybė nuomos sutartyje nustatytu periodiškumu vykdyti automatinę nuomos mokesčio skaičiavimo operaciją ir šių operacijų perkėlimą į DK. • Galimybė remiantis paskaičiuotu nuomos mokesčiu už ataskaitinį laikotarpį, parengti ir atspausdinti sąskaitą.

31. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS“ modulis “atsiskaitymai” • Gautinos/Mokėtinos sumos • Galimybė formuoti mokėtojų likučių suderinimo aktus. • Galimybė skaičiuoti delspinigius pagal aprašytas taisykles, kaupti juos mokėtojo sąskaitose. • Galimybė automatiškai suformuoti pažymą apie delspinigius. • Galimybė prie mokėtojo registruoti kitas papildomas išlaidas (teismo išlaidos, žyminis mokestis ir pan.), kurioms vėliau gali būti išrašoma sąskaita, • Galimybį perkainoti gautinas/mokėtinas sumas. • Operacijos su pinigais • Galimybė formuoti pavedimą tiesiai iš DK įrašų, • Galimybė importuoti banko išrašą (pagal LITAS-ESIS formatą), • Galimybė registruojant banko operacijas sudengti gautus mokėjimus rankomis arba atlikti automatinį dengimą, • Galimybė automatiškai parengti mokėjimus pagal naudotojo nustatytas taisykles, pvz., mokėjimo prioritetus, mokėjimo terminus, kt. • Galimybė perkainoti nurodytos datos banko sąskaitos valiutos likučius.

32. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS“ modulis “Ilgalaikis turtas” • Visos operacijos su IT atliekamos palaikant kelis finansavimo šaltinius ir kitas dimensijas. • Kiekviena IT pozicija ir kiekviena operacija susiejama su DK sąskaitomis, įskaitant dimensijas: • IT pajamavimas, • IT pardavimas, • IT nurašymas, • Nusidėvėjimo (amortizacijos) registravimas, • Remonto sąnaudų registravimas, • Nebaigtos statybos registravimas, • Vertės sumažėjimo registravimas, • Perkainojimas, • Perklasifikavimas, • Koregavimas: IT klasės požymio keitimas; Fin. Šaltinio ir kitų dimensijų pakeitimas jau eksploatuojamam IT, • Pirminių dokumentų formos pagal VSAFAS, • IT sąrašai ir ataskaitos pagal dimensijas.

33. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS“ modulis “trumpalaikis turtas” • Operacijos su Medžigomis ir TT atleikamos palaikant kelis finansavimo šaltinius ir kitas dimensijas. Kiekviena Operacija susiejama su DK sąskaitomis, įskaitant dimensijas: • Pirkimas/pajamavimas į sandėlį, • TT pirkimas iš karto perduodant eksploatacijai, • Medžiagų perdavimas į TT ir perdavimas eksploatacijai , • TT nurašymas (užbalanse, neįtakojant DK), • TT vidinis judėjimas (užbalanse), • Medžiagų vidinis judėjimas, • Kiekinė ir suminė apskaita TT jau esančio eksploatacijoje (užbalanse), • Inventorizacija Atsargų, • Inventorizacija TT eksploatacijoje (pagal kiekius, vertes), • Atsargų vertės sumažinimas.

34. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS“ modulis “BSK – biudžeto sudarymas ir kontrolė” • Sudarymas • Galimybė įvestam organizaciniam vienetui nurodyti priklausomybę aukštesniam biudžeto hierarchijos lygiui. • Galimybė, pasirinkus konkretų biudžeto vienetą, pamatyti jam priklausančių subbiudžeto vienetų atskiras (išskleistas) sąmatas pagal norimą dimensiją, laikotarpį, detalumą ir bendrą (agreguotą) sąmatą. • Galimybė importuoti pavaldžių įstaigų ir skyrių sąmatas MS Excel formatu. • Galimybė pavaldžių įstaigų ir skyrių sąmatas įvesti ir apjungti pagal nustatytus parametrus (programas ir priemones, finansavimo šaltinius, išlaidų klasifikaciją) į bendrą vieno asignavimų valdytojo programų sąmatą. • Palaikomas programų sąmatos gyvavimo ciklo funkcionalumas – sukūrimas, peržiūra, patvirtinimas, periodo uždarymas. • Biudžeto sudarymas gali būti vykdomas hierarchiniu principu – iš apačios į viršų. • Galimybė išlaidų biudžeto sudarymą vykdyti ir iš viršaus į apačią, t. y., kai patvirtinta maksimali asignavimų suma paskirstoma žemiausiems struktūriniams daliniams ar pavaldžioms įstaigoms.

35. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS“ modulis “BSK” • Sudarymas (tęsinys) • Galimybė sudaryti ir atrinkti atskiras programų sąmatas kiekvienam: • asignavimų valdytojui, įstaigai, • finansavimo lėšų šaltiniui, kitoms dimensijoms. • Galimybė planinius duomenis paskirstyti ketvirčiais. • Galimybė programas išskaidyti į hierarchinę struktūrą (asignavimų valdytojas - > programa -> tikslas -> uždavinys ->priemonė ar objektas). • Galimybė sąmatas koduoti (numeruoti) naudotojų nustatytu formatu. • Galimybė nukopijuoti praėjusių metų biudžeto struktūrą. • Galimybė parengtą ataskaitą apie patvirtintą biudžetą eksportuoti į nustatytą ir suderintą MS Excel programos formą. • Galimybė pagal suformuotas programų sąmatas ir surinktus faktinius duomenis atlikti programų sąmatų vykdymo analizę ir formuoti ataskaitas (pasirinktu detalumu ir pasirinkto laikotarpio). • Galimybė suformuotą pajamų ir išlaidų sąrašą atspausdinti ir eksportuoti į nustatytą ir suderintą MS Excel programos formą. • Galima įvesti ir išsaugoti statistines reikšmes (pvz., darbuotojų skaičių, plotą), kurių atžvilgiu yra skaičiuojamas biudžetas.

36. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS“ modulis “BSK” • Tikslinimas • Galimybė per metus patikslinti programų sąmatas, išsaugant pakeitimų istoriją. • Saugomos visos biudžetų versijos (biudžetų istorija). • Galimybė importuoti pavaldžių įstaigų ir skyrių MS Excel formato patikslintas programų sąmatas. • Galimybė tikslinamose programų sąmatose nurodyti tik keičiamą informaciją. • Galimybė pavaldžių įstaigų ir skyrių patikslintas sąmatas sujungti pagal nustatytus parametrus į bendras vieno asignavimų valdytojo programų sąmatas. • Galimybė atlikti patikslintų programų sąmatų tvirtinimą (užfiksavimą). • Galimybė patikslintus pavaldžių įstaigų sąmatų projektus eksportuoti į nustatytą ir suderintą MS Excel programos formą. • Galima tikslinti biudžetą iš “viršaus į apačią”. • Galima tikslinti biudžetą “iš apačios į viršų”.

37. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS“ modulis “sutarčių valdymas” • Saugoma informacija apie sutartis. • Galimybė apdoroti ilgalaikes sutartis su tiekėju, atskirti tos sutarties pagrindu tiekiamas prekių partijas ar teikiamas paslaugas ir gaunamas sąskaitas faktūras. • Galimybė daryti nuorodas į sutartį vykdant atsargų, paslaugų ir darbų pirkimus, atsargų pajamavimą, paslaugų ir darbų priėmimą, atliekant mokėjimą bet kuriame iš struktūrinių dalinių. • Galimybė matyti, kokie pirkimai, gavimai, sąskaitos ir mokėjimai ir kokiame dalinyje buvo įvykdyti pagal konkrečią sutartį. • Galimybė stebėti sutarčių vykdymo būseną. • Galimybė įvesti suminę ir kiekinę sutarties informaciją (specifikaciją). • Galimybė pasirinkti vieną iš kelių sutarčių formų. • Galimybė susieti pardavimo ar pirkimo dokumentus (pasiūlymus, užsakymus, sąskaitas) su sutartimi. • Galimybė prisegti sutarčių, parengtų MS Word, dokumentus. • Galimybė sutarties vedimo metu vykdyti kontrolę, ar sutarčiai įvykdyti užteks asignavimų.

38. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS“ modulis “NTR –nekilnojamo turto registras” • Programa skirta kaupti ir sisteminti statistinius duomenis pagal reikiamus kriterijus, teikti informaciją apie įstaigai nuosavybės teise priklausantį ir patikėjimo teise valdomą valstybės ilgalaikį nekilnojamąjį turtą. • Aprašyti turto objektus. Čia numatoma nekilnojamojo turto struktūra, savybės. • Aprašyti turtą lydinčias paslaugas. Tai paslaugos, kurios yra teikiamos kartu su turtu. • Sudaryti paslaugų krepšelius turto objektams. Čia kiekvienam tuto objektui sudaromas tipinių paslaugų sąrašas. • Peržiūrėti užimtumo grafiką, kuriame vaizduojami turto objektai laiko juostoje. Čia pažymima turto objekto būsena (užimtas, laisvas, ir kt.). • Sudaryti turto sutartis. Sutartyje numatomas savininkas, turtas, lydinčios paslaugos. • Pagal sutarčių kalkuliacijas kiekvieną mėnesį išrašyti norimo detalumo sąskaitas-faktūras. • Atspausdinti įvairias ataskaitas, žinynus apie turtą: • Atsakingas (t.y. padalinys, kurio žinion priskirtas turtas), • Pastato paskirtis, apibūdinimas, grupė pagal paskirtį, • Nuosavybė, valdymo teisė, statusas, • Žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas, naudojimo pobūdis, • Kito turto tipas, • Turto apskaitymo vieta, • Sutartys, ir t.t.

39. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS“ modulis “personalas” • Pateikia visą informaciją apie: • darbuotoją (duomenis, saugomus asmens kortelėje, LR valstybės tarnautojo registro Registracijos kortelėje, įsakymuose), • darbuotojų išsilavinimą, išklausytus kvalifikacijos kėlimo kursus, įgytą kvalifikaciją, susijusius asmenis, • Laisvas ir užimtas pareigybes, • Išduotą TT ir IT, • Kita informacija. • Galimybė pravesti apklausas apie išklausytus kursus, atlikti kursų vertinimą. • Galimybė suvesti kvalifikacijos tobulinimo poreikius po metinio veiklos vertinimo. • Galimybė saugoti bet kokius asmens dokumentus elektronine forma. • Personalo valdymo sistemoje yra registruojami ir pateikiami duomenys apie darbuotojų paskyrimus į pareigas (į laisvas pareigybes), atleidimus iš užimamų pareigų, perkėlimus į kitas pareigas tame pačiame ar kitame skyriuje. • Yra automatinis duomenų perdavimas DU skaičiavimui. • Yra automatinis duomenų apsikeitimas su LR tarnautojų registru (VATARAS).

40. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS“ modulis “personalas” • Atostogos • Personalo valdymo sistemoje yra vedama atostogų apskaita: • daromi atostogų grafikai; • nurodomas laikotarpis, už kurį suteikiamos atostogos; • sistema užtikrina, kad atostogų laikotarpiai nepersidengia; • sistema užtikrina, kad viena kasmetinių atostogų dalis yra ne trumpesnė kaip 14 d. • Darbuotojams suteikiamos: • kasmetinės atostogos, • specialaus tipo atostogos (motinystės ir kt.), • papildomos kasmetinės atostogos (už nepertraukiamą darbo stažą); • Sistemoje nurodomi atšaukimai iš atostogų; • Sistemoje spausdinami atostoginių lapeliai; • Sistemoje spausdinami atostogų grafikai; • Sistemoje pateikiama neišnaudotų atostogų informacija bet kuriai datai. • Sistemoje yra galimybė vienu metu suteikti atostogas grupei darbuotojų.

41. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS“ modulis “personalas” • Tabeliai. Darbo grafikai • Registruojamos planinės nedarbo dienos (švenčių dienos). • Sudaromi individualūs darbo grafikai. • Pildomi, tvirtinami ir spausdinami padalinio darbo laiko apskaitos žiniaraščiai: • galimybė pildyti nukrypimus nuo padalinio darbo grafiko (darbas švenčių, poilsio dienomis, komandiruotės, atostogos, liga ir kita). • galimybė registruoti dirbto laiko informaciją, jei padaliniui nėra sudarytas darbo grafikas, • pagal atskirus projektus, veiklas. • Galimybė vesti komandiruočių ir kitų neatvykimų į darbą apskaitą, automatiškai perkeliant šią informaciją į darbo laiko apskaitos žiniaraštį. • Personalo valdymo sistema užtikrina suderinamumą tarp darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenų ir atostogų, nedarbingumų ir komandiruočių duomenų.

42. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS“ modulis “Personalas” • savitarna • Darbuotojams sistemoje yra sudaryta galimybė peržiūrėti informaciją apie: • save ir apie savo darbo užmokestį, • Nepanaudotas atostogas ir atostogų grafiką, • Gautą TT ir IT • Kitą informaciją. • Nurodytiems vadovams yra sudaryta galimybė peržiūrėti pavaldžių darbuotojų registracijos korteles, darbo laiko apskaitos žiniaraščius. • Nurodytiems sistemos naudotojams yra sudaryta galimybė patvirtinti mokėjimų žiniaraščius ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius. • Sistema draudžia keisti patvirtintus duomenis. • Sistemoje sudaryta pavaldžių darbuotojų hierarchija, nusakanti, kurių darbuotojų duomenis leidžiama peržiūrėti ir keisti personalo ir DU skaičiavimo specialistams. • Sistema užtikrina, kad skirtingų departamentų darbuotojai gali prieiti tik prie savo departamentų padalinių darbuotojų personalo ir DU duomenų.

43. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS“ modulis “personalas” • Analitinės valdymo ataskaitos • Pateikiamos analitinės personalo ataskaitos: • Darbuotojų kaitos ataskaitos - per nurodytą laikotarpį atleisti ir priimti, perkelti darbuotojai, sąrašą paskirstant pagal padalinius, asmenis, mėnesius, ketvirčius ar metus, duomenis pateikiant absoliučiais skaičiais ir procentais; • Ataskaitos apie darbuotojų pasiskirstymą: • pagal padalinius ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis tarnybinio atlyginimo koeficientus, • valstybės tarnautojų pareigybes, jų kategorijas; • Ataskaitos apie darbuotojų amžių ir amžiaus grupes; • Ataskaitos apie darbuotojų išsilavinimą, išsilavinimo grupes; • Ataskaitos apie darbuotojams išduotą TT, pažymėjimus. • Galimybė išvesti darbuotojų asmeninius, pareigų, atlyginimų duomenis MS Excel formatu. • Galimybė duomenis išvesti grafiniu pavidalu. • Galimybė patiems vartotojams sudaryti ataskaitas.

44. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS“ modulis “DU - Darbo užmokestis” • DU skaičiavimas atitinka galiojančius teisės aktus. • DU modulio apskaičiuotos sumos yra apskaitomos naudojant struktūrinį apskaitos kodą – dimensijas, naudojamas finansų valdymo sistemoje. • DU modulyje yra galimybė registruoti darbuotojų kompensuojamojo vidutinio DU dydžius (KVDU) ankstesnėse darbovietėse. • DU modulyje yra pateikiama informacija apie darbuotojo NPD grupę. • DU modulyje yra galimybė registruoti nedarbingumų lapelių duomenis ir skaičiuoti darbdavio išmokamas nedarbingumo pašalpas. • DU modulyje yra skaičiuojamas departamento, skyriaus ar atskirai darbuotojo darbo užmokestis. • DU modulyje yra galimybė taisyti ir perskaičiuoti DU skaičiavimus. • DU modulis skaičiuoja mėnesinį arba valandinį atlyginimą pagal darbuotojams nustatytus atlyginimo dydžius. • DU modulis vykdo avansų skaičiavimą ir išmokėjimą. • DU modulyje yra galimybė aprašyti pasirinktų sumų skaičiavimo tvarką.

45. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS“ modulis “Darbo užmokestis” • DU modulis skaičiuoja atlyginimą atsižvelgdamas į darbo laiko apskaitos žiniaraščio duomenis (už darbą švenčių, poilsio dienomis, viršvalandžius ir kita). • DU modulis skaičiuoja apmokėjimą už atostogas, darbdavio mokamas nedarbingumo pašalpas. • DU modulyje yra galimybė vykdyti tarpinius skaičiavimus ir formuoti tarpinius išmokėjimus bet kuriuo metu. • DU modulis skaičiuoja kompensacijas už nepanaudotas atostogas ir išeitines išmokas. • DU modulis skaičiuoja darbo užmokestį keliose pareigose dirbantiems darbuotojams. • DU modulis automatiškai skaičiuoja gyventojų pajamų mokestį, valstybinio socialinio draudimo įmokas. • DU modulyje yra galimybė taikyti vienkartines ar periodines atskaitomas sumas (vykdomiesiems raštams, alimentams, gyvybės draudimui, atlyginimams išmokėtiems avansu, kitų rūšių atskaitomoms sumoms). • DU modulyje yra galimybė taikyti vienkartines ar periodines priskaitomas sumas (priedai, premijos ir kitų rūšių priskaitomos sumos). • DU modulyje yra galimybė nurodyti priskaitomos ar atskaitomos sumos dokumentinį pagrindą. • DU modulyje yra galimybė priskaitoma ar atskaitomas sumas priskirti grupei darbuotojų. • DU modulyje yra galimybė spausdinti ir tvirtinti avanso, DU, atostoginių, atleidžiamų darbuotojų atlyginimų žiniaraščius.

46. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS“ modulis “Darbo užmokestis” (tęsinys) • DU modulyje yra sudaryta galimybė sukurti šių rūšių mokėjimus: • mokėjimo pavedimus, • grupinius mokėjimo pavedimus ir jų sąrašus, • pašto perlaidas, • kasos išlaidų orderius. • DU modulyje yra galimybė mokėjimus pervesti į kelias darbuotojų banko sąskaitas. • DU modulyje yra galimybė mokėjimus pervesti į įvairių bankų sistemas, paruošiant pavedimų failus bankų reikalaujamu formatu. • DU modulyje yra sudaryta galimybė vartotojui sukurti DU suvestines, nurodant kokių rūšių priskaitomos, atskaitomos sumos ir mokesčiai yra įtraukiami į suvestinę. • DU modulyje yra spausdinamos šios ataskaitos: • DU lapeliai, • metinė darbuotojo kortelė, • atostoginių suteikimo lapelis. • DU modulis spausdina darbuotojams suformuotų išmokų sąrašus. • DU modulis pateikia apskaičiuotas darbuotojų vidutinio DU (VDU), kompensuojamojo vidutinio DU (KVDU) sumas ir detalias jų apskaičiavimo ataskaitas. • DU modulis spausdina nedarbingumo pašalpų skaičiavimo ataskaitą.

47. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS“ modulis “Darbo užmokestis” (tęsinys) • DU modulyje yra pateikiamos atidėjimų atostogoms sumos, paskaičiuotos pagal darbuotojų neišnaudotų atostogų rodiklius. • DU modulyje yra galimybė išvesti darbuotojo DU skaičiavimo rezultatus MS Excel formatu. • DU modulis pateikia valstybinio socialinio draudimo įmokų pasiskirstymo ataskaitą pagal darbuotojų kategorijas ar subsąskaitų grupes, pagal priskaitymų datą. • DU modulis pateikia „Sodros“ kompensuojamų sumų ataskaitą. • Sistema paruošia „Sodros“ formas XML formatu, apibrėžtu kompiuterinei programai eSodra, ir FFDATA formatu, apibrėžtu kompiuterinei programai ABBYY eFormFiller. • Sistema paruošia statistines ataskaitas FFDATA formatu, apibrėžtu kompiuterinei programai ABBYY eFormFiller. • DU modulyje yra galimybė priskirti darbuotojus tam tikroms sąmatoms/projektams/veikloms ir pateikti paskaičiuoto DU informaciją pagal sąmatas. • DU priskaičiuotos ir išmokėtos sumos yra fiksuojamos su biudžetinės klasifikacijos dimensijomis. • Sistemoje yra galimybė registruoti apskaitoje atostogų rezervą kiekvienam tarnautojui (darbuotojui), vadovaujantis jo neišnaudotų atostogų dienų skaičiumi ir vidutiniu darbo užmokesčiu.

48. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS“ Ataskaitų kūrimo priemonės. • Yra ataskaitų kūrimo priemonė, kuri leidžia sistemos naudotojui pačiam (be programavimo darbų) apibrėžti ataskaitų šablonus ir parengti naujas ataskaitas: • ataskaitos šablone aprašyti stulpelius apskaitos laikotarpiams (mėnuo, ketvirtis, metai), • ataskaitos šablone aprašyti išvestinius laukus (stulpelius), kurie pateiktų skaičiavimų rezultatus remiantis kituose ataskaitos stulpeliuose esančiais duomenimis, • ataskaitos šablone aprašyti ataskaitos eilutes, kurios atspindėtų sumas (likučius, debeto apyvartas, kredito apyvartas) pagal eilutei priskirtus apskaitos kodus, • sukurti naują ataskaitą nukopijuojant jau esamą ataskaitą, • galimybė keisti atitinkamų ataskaitų šablonus (formą) – laukų pavadinimus, pridėti ar šalinti stulpelius ir eilutes. • Finansų ataskaitų priemonė yra susieta su MS Excel programa. • Galimybė ataskaitas eksportuoti į XLS, TXT, HTML, XML tekstines bylas. • Ataskaitose duomenis galima pateikti apvalinant pasirenkamu tikslumu (iki sveikų skaičių, tūkstančių ir pan.). • Ataskaitose duomenis galima pateikti grafiniu pavidalu.

49. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS“ Ataskaitų kūrimo priemonės.(tęsinys) • Galimybė kurti tiek lanksčios duomenų analizės, tiek šablonines (nustatytos formos) ataskaitas; • Galimybė sistemos duomenis interaktyviai filtruoti, detalizuoti, agreguoti, rikiuoti pagal faktines reikšmes, pjūvius ir mažėjančia (didėjančia) tvarka; • Galimybė atlikti įrašų paiešką pagal pasirinktus parametrus; • Galimybė kurti ataskaitas iš visų realiu laiku prieinamų duomenų saugyklos duomenų. • Ataskaitose yra galimas šių tipų filtravimas: Lygybė, Nelygybė, Mažiau nei, Mažiau arba lygu, Daugiau nei, Tarp kriterijų ir kiti. • Galimybė formuoti ataskaitas, vadovaujantis kaupimo principu; • Galimybė automatiškai lygiagrečiai formuoti ataskaitas tiek kaupimo principu, tiek pinigų principu, tikslu tinkamai formuoti biudžeto vykdymo ataskaitas. • Galimybė ataskaitose pateikti ataskaitinio laikotarpio ir ankstesnių laikotarpių palyginamuosius duomenis pagal pasirinktus laikotarpius (mėnuo, ketvirtis, metai, atskiri laikotarpiai). • Galimybė vykdyti apskaitą pinigų principu ir formuoti ataskaitas biudžeto sudarymo pjūviais (asignavimų valdytojas, finansavimo šaltinis, programa (priemonė), biudžeto pajamų (išlaidų) klasifikatoriaus straipsnis ir pan.).

50. Veiklos valdymo sistema “ISA VSAFAS” • “ISA VSAFAS“ Ataskaitų kūrimo priemonės. • Paruoštas VSAFAS ataskaitų paketas • Finansinės atskaitomybės ataskaitos kiekvienam finansavimo šaltiniui, projektui ir konsoliduotos • Finansinės būklės ataskaita, • Veiklos rezultatų ataskaita, • Pinigų srautų ataskaita, • Grynojo turto pokyčio ataskaita. • Aiškinamūjų raštų ataskaitos keikvienam finansavimo šaltiniui, projektui ir konsoliduotos • Finansavimo sumų aiškinamasis raštas, • Materialiojo turto vertės aiškinamasis raštas, • Kontroliuojami subjektai, • Išankstiniai apmokėjimai, • Gautinos sumos, • Pinigų ekvivalentai, • Finansinė ir investicinė veikla, • Įsipareigojimai pagal tipus; Įsipareigojimai pagal sektorius; Įsipareigojimai pagal kreditorius • Įsipareigojimai pagal palūkanų normas. • Biudžeto vykdymo ataskaitos • 1F Įmokos į biudžetą, 2F Biudžeto sąmatos, 3F Lizingo įsipareigojimai.