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Gegenüberstellung und Zusammenhänge

Gegenüberstellung und Zusammenhänge. Gesamtergebnisplan 2013 (bzw. Rechnung). Gesamtfinanzplan 2013 (bzw. Rechnung). Zuführung/Entnahme aus der Rücklage. Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage in 2011 - 2013. Saldo Gesamtergebnisrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit

ganya
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Gegenüberstellung und Zusammenhänge

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Presentation Transcript

  1. Gegenüberstellung und Zusammenhänge Gesamtergebnisplan 2013 (bzw. Rechnung) Gesamtfinanzplan 2013 (bzw. Rechnung) Zuführung/Entnahme aus der Rücklage

  2. Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage in 2011 - 2013 • Saldo Gesamtergebnisrechnung • aus laufender Verwaltungstätigkeit • (vorläufig) • Überschuss 136.120 € • Überschuss 800.000 € • Überschuss 900.000 € • Gesamt 1.836.120 € • Saldo Gesamtfinanzrechnung • aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit • (vorläufig) • Fehlbetrag - 1.070.280 € • Fehlbetrag - 750.000 € • Fehlbetrag - 496.000 € • Gesamt -2.316.280 € 1.836.120-2.316.280= -480.160 € Deckungsmittel Fehlbetrag nicht gedeckt vorläufige Deckungsmittel Rücklage Stand 01.01.2011 (EB) 3.085.491 € • „Verdeckter“ Überschuss der Gesamtergebnisrechnung • (kumulierte Abschreibungen-Sonderposten) • AfA SoPo • 900.000 - 367.000 = 533.000 € • 1.000.000 - 320.000 = 680.000 € • 1.090.000 - 398.000 = 692.000 € • Gesamt 1.905.000 € voraussichtlicher Stand 31.12.2013 3.085.491 – 480.160 + 1.905.000 = 4.510.331 €

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