Servicios SAAS de procesamiento de facturas de Compras y Ventas.

1. Servicios SAAS de procesamiento de facturas de Compras y Ventas.

2. . INTRODUCCIÓN El presente documento recoge la propuesta de colaboración que Professional Answer y SBS somete a su consideración, para la puesta en marcha de un Proyecto de procesamiento de facturas (compras y/o ventas), basados en los servicios y desarrollos de Professional Answer, SBS e Indra. El objetivo principal a alcanzar con la presente propuesta es la implantación de la(s) solución (es) mencionada(s), en el mínimo espacio de tiempo posible y con las máximas garantías de funcionalidad y fiabilidad.

3. . Referencias Similares, donde se enumeran y presentan proyectos similares. . Oferta Económica, donde se enumeran los costes globales del proyecto. . Antecedentes, describe los requerimientos del cliente y la situación inicial a la solución que proponen Professional Answer /SBS. . Solución técnica propuesta, donde se realiza una descripción técnica de la propuesta. Para ello se detalla el tipo de proyecto a realizar estructurado de acuerdo a las fases de realización del mismo, el modo de operación y el esquema gráfico de la solución propuesta. . INTRODUCCIÓN DESCRIPCIÓN DE LOS CAPÍTULOS . Objetivo y Alcance de la propuesta, que describe el objetivo final de la solución propuesta y el ámbito o alcance de la misma.

4. . ANTECENTES CONTEXTO Detallaremos las soluciones ara la automatización de sus procesos de recepción (reconocimiento de datos de forma automática) de facturas y envío de facturas electrónicas. En el deseo de establecer una colaboración y sobre todo una solución de futuro, Professional Answer y SBS proponen una solución basada en las mejores herramientas del mercado, pero en modo SaaS (Software as a Service). Con este modelo de licenciamiento se pretende que usted solo pague por lo que utiliza y no tenga que hacer un desembolso inicial importante para la puesta en funcionamiento de las herramientas. Como ventaja adicional tenemos que puede cancelar la utilización de las mismas si así lo desea. Además, tiene incluido durante todo el período de utilización la provisión de nuevas versiones, mejoras y correcciones que se realicen al servicio, garantizando de esta manera el correcto aprovechamiento de las herramientas ahora y en el futuro. Por último destacamos que son herramientas 100% integradas con el ERP SIGES.

5. . OBJETIVO Y ALCANCE OBJETIVO Professional Answer y SBS ponen a su disposición: Larga experiencia en gestión y operación de proyectos Permanentes según el modelo SaaS propuesto Los conocimientos de sus consultores Los Productos idóneos MEJORAS Proponemos entonces como herramientas de trabajo las siguientes: • Para el procesamiento, reconocimiento de campos y conversión a factura electrónica de las facturas recibidas: Servicio SaaS Digifact. Servicio de reconocimiento de facturas de proveedores basado en la herramienta Kofax, y con desarrollos y mantenimiento provisto por Professional Answer, SBS e Indra. • SaaS Facturae para la emisión y gestión de facturas electrónicas, y también necesario como herramienta homologada para Digitalización Certificada (destrucción física de las facturas en papel).

6. . OFERTA DE SERVICIOS Propuesta de valor Nuestro offering proporciona a los clientes soluciones integradas que permiten automatizar el flujo completo de intercambio de información entre empresas: ¿Cómo puedo intercambiar de manera sencilla y segura, información financiera con TODOS mis bancos ? ¿Cómo comienzo a trabajar con factura electrónica, sin modificar mi ERP y a bajo precio? SAAS BANKING: solución de comunicaciones avanzadas, que posibilita la conectividad directa entre los ERPs de las empresas y las entidades bancarias, para el intercambio de cuadernos bancarios sobre una red segura que garantiza la recepción e integridad de la comunicación. ¿Qué hago para reconocer y/o eliminar las facturas de mis proveedores recibidas en papel? SAAS FACTURAE: servicio que permite la recepción y envío de factura electrónica integrada con SIGES, acorde a la normativa de facturación nacional, sin necesidad de inversión inicial y a un precio muy competitivo (Necesario además para Digitalización Certificada). SAAS DIGIFACT: servicio de digitalización, reconocimiento y captura de datos de facturas e incorporación automática al ERP. Opción de Digitalización certificada. Cómo puedo automatizar el flujo completo de intercambio de información con mis interlocutores, desde el papel hasta el pago electrónico….? ¿Cómo intercambio pedidos, albaranes y facturas EDI con mis grandes clientes? SAAS EDI: permite el intercambio de documentos en formato EDI con las grandes empresas del sector industrial, principalmente distribución y automoción, incluyendo el establecimiento y la gestión de las comunicaciones así como los formatos de mensajes EDI relativos, entre otros a pedidos, albaranes y facturas. ¿Cómo soluciono mi problemática de cobranzas con tarjeta ? SAAS PASARELA DE PAGOS: Solución completa a la problemática de cobranzas con tarjetas de crédito. Optimización de las operaciones realizadas, reducción de costes de comisiones. Información inmediata. ¿Cómo puedo despreocuparme de mi tecnología? 6 Nuestro propósito es que nuestros clientes se centren en sus objetivos de negocio mientras nosotros nos ocupamos de la gestión de su tecnología y sistemas

7. . OFERTA DE SERVICIOS SAAS DIGIFACT – Modalidad Digitalización USUARIOS CLIENTE SIGES Web Service Módulo de digitalización e indexación Facturas en papel, Fax, e-mail, pdf, etc. Escáner o File import Envío datos ERP Plataforma de Captura 7

8. . OFERTA DE SERVICIOS SAAS DIGIFACT – Modalidad factura certificada Consulta Descarga original Visualización PDF417 PORTAL WEB Portal Contratación Formulario/Fichero User/Pwd WS Entrega Facturas (Facturae 3.2) SIGES OK/KO SERVICIO DE FACTURA ELECTRÓNICA Firma PDF Repositorio legal Cierre contable Auditoría de firma Eventos de factura 8

9. Costes Alcance del servicio Beneficios Coste inicial: Reducido - Ver Oferta Económica Coste Anual: 757,50 € (Licencia OCR) Coste por hoja digitalizada sin líneas de detalle (*): 0,12 € Coste por hoja digitalizada con líneas de detalle (*):0,14 € . OFERTA DE SERVICIOS SAAS DIGIFACT • FUNCIONALIDAD SERVICIO • Digitalización con escáneres por interfaz Twain e importación de fichero. • Indexación de datos. • Validaciones lógicas: • Validación de totales: • Fecha de factura igual o inferior a fecha actual. • Fecha factura y número de factura obligatorios. • Moneda obligatorio • CIF del tercero obligatorio • Salida en tiff o pdf de la imagen. • Conexión con el sevicio de custodia de facturas a través de web • Generación del fichero Facturae 3.2 • Opción de Digitalización Certificada • Generación del hash de la imagen para garantizar la no alteración. • Firma del PDF con firma PKCS#7 y certificado de Indra. • Seguimiento interno para la detección de errores en el proceso. • Portal iF@ct: • Generación de los cierres contables, Consulta por criterios de búsqueda, Descarga de la factura original firmada (PDF), Auditoría de firma, Visualización de histórico de eventos asociados a la factura. • Reconocimiento Procesamiento masivo de facturas (Reducción drástica de tiempos de proceso) • Disminución de errores. • Reducción de los costes del proceso. • Evitamos la perdida de documentos. • Los empleados que trabajan directamente con las facturas dejan de hacer tareas tediosas (grabar datos, mover papeles, etc.) para pasar a hacer trabajos de mayor valor añadido. • Capacidad de gestionar más facturas con los mismos recursos. • Posibilidad de afrontar picos de trabajos con los mismos recursos. • Captura centralizada y distribuida. • Mínima participación del usuario. • Integración completa con ERP SIGES • Destrucción de las Facturas en Papel. • Reducción de los costes de almacenamiento y búsqueda de la información. 9

10. . OFERTA DE SERVICIOS SAAS FACTURAE (necesario para Digitalización Certificada) Creación Factura Consulta Descarga original Visualización PDF417 Consulta Descarga original Visualización PDF417 PORTAL WEB Portal Contratación Portal Contratación Formulario / FIchero Formulario/Fichero User/Pwd User/Pwd WS Envío Facturas (Facturae 3.2) Aviso Facturas recibidas OK/KO ERP ERP WS Entrega Facturas (Facturae 3.2) SERVICIO DE FACTURA ELECTRÓNICA PROVEEDORES OK/KO CLIENTES Firma electrónica Repositorio legal Auditoría de firma Eventos de factura 10

11. Costes Alcance del servicio Beneficios Coste inicial: 300€ Hasta 100 FC/Mes: 20 € Hasta 500 FC/Mes: 60 € Hasta 1000 FC/Mes:100 € . OFERTA DE SERVICIOS SAAS FACTURAE (necesario para Digitalización Certificada) • FUNCIONALIDAD • Emisión y recepción de facturas en formato Facturae 3.2. • Envío y recepción de facturas entre SIGES e iF@ct mediante Web Service definido por iF@ct. Formato de intercambio de facturas: Facturae v3.2. • Firma delegada de facturas con certificado de Indra. • Formato de firma: XADES-EPES. • Custodia de facturas 5 años. • Portal iF@ct: • Consulta por criterios de búsqueda. • Visualización en formato PDF con marcas gráficas PDF 417. • Descarga de la factura original firmada. • Auditoría de firma • Visualización de histórico de eventos asociados a la factura. • Alertas diarias de recepción de facturas. • Gestión de adjuntos a facturas a través del portal. • Eliminación del Papel y Franqueo. • Abaratamiento de los medios de comunicación electrónicos. • Reducción de Periodo Medio de Cobro. • Eliminación del Archivo Físico. • Casación automática de Facturas. • Reducción de errores de gestión manual. • Minimización de incidencias en el envío y recepción. • Mejora de la eficiencia. • Obtención de información en tiempo real y reducción de tiempos de gestión. • Automatización de procesos debido a la integración en los sistemas de gestión contable. • Agilidad en la toma de decisiones. • Fidelización de la relación con Proveedores y Clientes. 11

12. Costes . OFERTA DE SERVICIOS Oferta económica • Servicios de Implantación y Formación: • Según la información de la que disponemos, y considerando que la aplicación para el reconocimiento de los campos completos de la factura ya se encuentra desarrollada y por lo tanto no requiere de parametrización adicional ni desarrollos en la herramienta, estimamos los siguientes servicios de implantación: • a- Instalación de la solución: 1 jornada • b- Formación, aprendizaje inicial y ajustes: 3 jornadas. • Coste estimado total del servicio de implantación y formación: 1.920€ 12

13. Condiciones . OFERTA DE SERVICIOS Oferta económica • Los gastos provocados por desplazamientos se facturarán de forma adicional con arreglo a los siguientes parámetros: • Coste Km.: 0,19 €. • Viaje en Tren: Tarifa de primera clase • - Viaje en Avión: Clase Turista • - Otros transportes (Taxi, metro, bus, coche de alquiler, ...): Al coste • Acomodación: hoteles de 3 estrellas o superior (dependiendo de la proximidad al Cliente). • Comidas: Al coste, teniendo como base el Coste del menú del Hotel • - Parking: Al coste • El coste del mantenimiento anual de productos de Professional Answer, solo podrá incrementarse con el IPC anual el 1 de Enero de cada año natural, a partir del publicado por el I.N.E. sobre el mes de octubre del año anterior. El incremento no se producirá en ningún caso antes de Enero de 2015. • En caso de ser necesaria alguna jornada adicional, se cotizará adicionalmente a esta propuesta a razón de 480€ por jornada. 13

14. REFERENCIAS PRESENCIA EN TODOS LOS SECTORES 14

15. IBERIA FACTURA ELECTRÓNICA REFERENCIAS Solución de Emisión de Factura Electrónica a clientes finales • Proyecto para el envío a los clientes del portal de iberia y servicio telefónico serviberia, de las facturas firmadas correspondientes a la compra de los billetes por cada usuario. • Se envía la factura firmada en formato pdf por correo electrónico. • Integración vía Editran con sistemas de gestión de Iberia para el envío de datos de facturas a la plataforma de factura electrónica. • Custodia Legal de todas las facturas electrónicas generadas y visualización desde los sistemas de gestión de Iberia para su control interno. • INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN • FACTURA ELECTRÓNICA • ARQUITECTURA SOA • INTEROPERABILIDAD DE FORMATOS Y PROTOCOLOS • INTEGRACIÓN CON ERPs • AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD Tecnología / Keywords • SOLUCIÓN INTEGRADA CON ERP CORPORATIVO • PORTAL WEB • COMUNICACIONES VÍA EDITRAN 15

16. REFERENCIAS RED.ESFACTURA ELECTRÓNICA “Ayudamos a Red.es en su labor de impulso de la factura electrónica en el sector empresarial” Solución de Emisión y Recepción de Factura Electrónica, con integración en SAP • Recepción de factura electrónica de proveedores de red.es (en formato Factura-e), integración con SAP corporativo. • Envío automatizado de factura electrónica desde el sistema de gestión de red.es a sus clientes, con formato Factura-e, adjunto en correo electrónico. • Beneficios: • Ahorro de costes • Mejora en la gestión y eficiencia operativa • INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN • FACTURA ELECTRÓNICA • ARQUITECTURA SOA • INTEROPERABILIDAD DE FORMATOS Y PROTOCOLOS • INTEGRACIÓN CON ERPs • AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD Tecnología / Keywords • SOLUCIÓN INTEGRADA CON SAP • HOMOLOGACIÓN POR AEAT • PORTAL WEB • INTEGRACIÓN VÍA WEB SERVICES CON PROVEEDORES

17. REFERENCIAS JUNTA CASTILLA - LA MANCHA FACTURA ELECTRÓNICA “Comunidad Autónoma pionera en el uso de la factura electrónica” Solución de Recepción de Factura Electrónica, integrada con SAP • Recepción de factura electrónica de proveedores de JCCM (en formato Factura-e), integración con SAP corporativo. • Los flujos a alto nivel son: • Verificación de certificados y facturas procedentes de los proveedores con ERP y capacidad de firma . • Creación manual y firma de facturas mediante formulario web para aquellos proveedores que no tengan ERP ni capacidad de firma. • Integración de las facturas en los sistemas internos de la JCCM y reporte de estado a los proveedores según la tramitación interna de la JCCM de la factura. • INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN • FACTURA ELECTRÓNICA • ARQUITECTURA SOA • INTEROPERABILIDAD DE FORMATOS Y PROTOCOLOS • INTEGRACIÓN CON ERPs • AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD Tecnología / Keywords • SOLUCIÓN INTEGRADA CON SAP • HOMOLOGACIÓN POR AEAT • PORTAL WEB • INTEGRACIÓN VÍA WEB SERVICES CON PROVEEDORES

18. FEGAFACTURA ELECTRÓNICA Y DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA REFERENCIAS Solución de Recepción de Factura Electrónica y Digitalización Certificada • Recepción de factura electrónica de proveedores del FEGA (en formato Factura-e) • Integración con Registro Telemático, ERP (desarrollo propio) y Gestor Documental. • Digitalización certificada de facturas (i-fact: solución de Indra homologada por la AEAT). Gestión integral en B2B Conecta de facturas electrónicas y certificadas • Aplicaciones Web con el objetivo de dotar de visibilidad a los procesos de facturación • Auditoria y Servicio de repositorio y custodia de facturas para FEGA y sus proveedores. • INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN • FACTURA ELECTRÓNICA • ARQUITECTURA SOA • INTEROPERABILIDAD DE FORMATOS Y PROTOCOLOS • INTEGRACIÓN CON ERPs • AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD Tecnología / Keywords • SOLUCIÓN INTEGRADA CON SISTEMAS CORPORATIVOS • HOMOLOGACIÓN POR AEAT • GESTIÓN INTEGRAL DE FACTURA ELECTRÓNICA Y CERTIFICADA • INTEGRACIÓN VÍA WEB SERVICES CON PROVEEDORES 18

19. UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLASFACTURA ELECTRÓNICA Y DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA REFERENCIAS Solución de Emisión de Factura Electrónica a clientes y Digitalización Certificada e integración con SAP • Plataforma para la emisión de facturas electrónicas en formatos Facturae 3.0, 3.1 y 3.2. a sus clientes: Red.es, AEAT, MITyC, Unión Fenosa, Mapfre, … • Digitalización certificada de facturas (i-fact: solución de Indra homologada por la AEAT) • Gestión integral de facturas electrónicas y certificadas • Integración con el sistema ERP (SAP) • Aplicaciones Web con el objetivo de dotar de visibilidad a los procesos de facturación • Auditoria y Servicio de repositorio y custodia de facturas para Indra y sus clientes y proveedores. • INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN • FACTURA ELECTRÓNICA Y CERTIFICADA • ARQUITECTURA SOA • INTEROPERABILIDAD DE FORMATOS Y PROTOCOLOS • INTEGRACIÓN CON ERPS • AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD Tecnología / Keywords • SOLUCIÓN INTEGRADA CON ERP CORPORATIVO (SAP) • PORTAL WEB • GESTIÓN INTEGRAL FACTURA ELECTRÓNICA Y CERTIFICADA 19

20. INDRAFACTURA ELECTRÓNICA Y DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA REFERENCIAS Solución de Emisión de Factura Electrónica a clientes y Digitalización Certificada • Plataforma para la emisión de facturas electrónicas en formatos Facturae 3.0, 3.1 y 3.2. a sus clientes: Red.es, AEAT, MITyC, Unión Fenosa, Mapfre, … • Digitalización certificada de facturas (i-f@ct: solución de Indra homologada por la AEAT) • Gestión integral de facturas electrónicas y certificadas • Integración con el sistema ERP (SAP) de Indra. • Aplicaciones Web con el objetivo de dotar de visibilidad a los procesos de facturación • Auditoria y Servicio de repositorio y custodia de facturas para Indra y sus clientes y proveedores. • INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN • FACTURA ELECTRÓNICA Y CERTIFICADA • ARQUITECTURA SOA • INTEROPERABILIDAD DE FORMATOS Y PROTOCOLOS • INTEGRACIÓN CON ERPS • AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD Tecnología / Keywords • SOLUCIÓN INTEGRADA CON ERP CORPORATIVO • PORTAL WEB • GESTIÓN INTEGRAL FACTURA ELECTRÓNICA Y CERTIFICADA 20

21. REFERENCIAS CNEFACTURA ELECTRÓNICA “Procesamiento de más de 60.000 liquidaciones en cada ciclo mensual de facturación” Solución de Emisión de Factura Electrónica para el Sistema de Prima Equivalente • Emisión de facturas electrónicas (Facturae 3.,2) correspondientes a los datos de liquidación de cada ciclo de facturación, notificando de manera individualizada por correo electrónico la emisión de cada factura. • Consta además, de un interfaz web de administración y consulta desde el que, según los perfiles, los distintos usuarios podrán acceder a las facturas emitidas, así como a la monitorización y control de las tareas realizadas por el negocio fundamental del sistema. • INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN • FACTURA ELECTRÓNICA • ARQUITECTURA SOA • TRANSFORMACIÓN DE FORMATOS • AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD Tecnología / Keywords • INTEGRACIÓN CON SISTEMA DE LIQUIDACIONES • PROCESAMIENTO MASIVO DE FACTURAS • COMUNICACIONES VÍA SFTP • PORTAL WEB

22. TELEFÓNICA SOLUCIONES FACTURA ELECTRÓNICA REFERENCIAS Solución de Emisión de Factura Electrónica, integrada con SAP • Objetivo: Dotar a Telefónica Soluciones de una plataforma que permita la emisión de factura electrónica a RED.ES, en formato Factura-e 3.1. • Plataforma B2B Conecta • Integración de los sistemas de gestión de Telefónica • Aplicaciones Web con el objetivo de dotar de visibilidad a los procesos de facturación, mejorando la interlocución entre Telefónica Soluciones y red.es. • Auditoria y Servicio de repositorio y custodia de facturas para Telefónica Soluciones • INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN • FACTURA ELECTRÓNICA • ARQUITECTURA SOA • INTEROPERABILIDAD DE FORMATOS Y PROTOCOLOS • INTEGRACIÓN CON ERPs • AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD Tecnología / Keywords • SOLUCIÓN INTEGRADA CON SAP • PORTAL WEB • INTEGRACIÓN VÍA WEB SERVICES 22

23. REFERENCIAS NATURGASFACTURA ELECTRÓNICA “Obtención de información en tiempo real y reducción de tiempos de gestión” • INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN • FACTURA ELECTRÓNICA • ARQUITECTURA SOA • INTEROPERABILIDAD DE FORMATOS Y PROTOCOLOS • INTEGRACIÓN CON ERPs • AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD Solución de Emisión de Factura Electrónica a clientes • Consultoría, análisis, diseño, implantación, despliegue del proyecto y explotación del mismo. • Integración de los sistemas de gestión de NATURGAS. • Aplicaciones Web con el objetivo de dotar de visibilidad a los procesos de facturación, mejorando la interlocución entre NATURGAS y sus clientes. • Auditoria y Servicio de repositorio y custodia de facturas para NATURGAS y sus clientes Tecnología / Keywords • SOLUCIÓN INTEGRADA CON ERP CORPORATIVO • PORTAL WEB • COMUNICACIONES VÍA SFTP

24. Gracias por su interés en nuestras soluciones 24 Paseo de la Castellana 175 2º derecha - 28046 Madrid – EspañaT +34 902 366 817 91 425 00 27info@respuestaprofesional.com www.respuestaprofesional.com