Fundo Criatec Março de 2011

1. Fundo Criatec Março de 2011

2. O Grande Vale Onde precisamos melhorar Existe espaço para trabalhos na relação conhecimento/mercado, gerando oportunidades de negócios.

3. A Ponte Nosso negócio Prospectamos, analisamos e criamos novos negócios a partir de tecnologias geradas nos centros de conhecimento do Brasil.

4. Capital de Risco O que é o Capital de Risco? • Capital de Risco ou Venture Capital é uma modalidade de investimento na qual um empreendedor cede parte das ações da empresa a um investidor que aporta recursos e auxilia na gestão e no desenvolvimento do negócio. • A valorização da empresa, e a possível venda das ações, determinará se o investidor terá ou não lucro.

5. Capital de Risco Diferenças para um financiamento • O capital de risco se difere de um financiamento, pois o investidor assume o risco de prejuízo na operação. • O empreendedor não precisa de garantias e nem assume qualquer dívida.

6. Capital de Risco Como funciona o Capital de Risco • O Capital de Risco normalmente é organizado na forma de fundos, empresas de participação ou investidores individuais (chamados de anjos).

7. Capital de Risco Tipos de investimentos de Capital de Risco • Os tipos de investimentos são divididos de acordo com o estágio de desenvolvimento do negócio. • Investidor Anjo: pessoa física que financia o desenvolvimento de uma idéia ou negócio em estágio inicial. • Capital Semente: investimento na fase inicial de uma idéia ou negócio. • Venture Capital: investimento em pequenas e médias empresas. • PrivateEquity: investimento em empresas de grande porte.

8. Fundo Criatec Dados relevantes • Cotistas: • Constituído à partir de Edital Público: R$ 100 milhões • Em operação desde novembro de 2007 • Período de Investimento: 4 anos • Período de Desinvestimento: 6 anos (total de 10 anos) • Meta de Investimento: 50 empresas • Faixa de Investimento por empresa: até 1,5 milhão (máximo de R$ 5 milhões) • Gestor: Criatec é o maior fundo de investimentos em empresas emergentes da América Latina Criatec investe em empresas start-up inovadoras e com elevado potencial de retorno

9. Fortaleza Belém Recife Salvador Belo Horizonte Nanotecnologia& Novosmateriais Agronegócios IT & Componenteseletrônicos Biotecnologia Energia Campinas Rio de Janeiro Florianópolis Fundo Criatec Pólos Regionais – abrangência nacional Abrangência nacional através de 8 regionais

10. Assembléia Geral de Quotistas Gestão de Risco Advocacia Comitê de Investimento Administrador Contabilidade Custodiante Head hunting Auditores Independentes Gestor Nacional Angel Investors Gestores Regionais Auditoria Propriedade Intelectual PMEs Projetos O Criatec contém todos os elementos de governança, adaptados a realidade das empresas nascentes inovadoras O Fundo Estrutura de Gestão e Apoio Fundo CRIATEC

11. Mais que o retorno financeiro, vislumbramos com o Criatec uma oportunidade para desenvolvimento do País. O Fundo Visão: Agente de desenvolvimento A Visão de que é possível... • Disseminar a cultura do empreendedorismo e inovação • Desenvolver tecnologias estratégicas para o Brasil • Desenvolver socialmente novas regiões • Gerar uma nova cultura de investimentos • Obter retorno financeiro

12. Fases do processo Prospecção Análise Negociação E Investimento Aceleração Desinves-timento O processo do Criatec é composto de 5 fases

13. O Criatec investirá ao final das fases acima, para viabilizar as fases seguintes (Prova de Conceito, Decolagem e Expansão, respectivamente) Política de investimentos Fases de investimento Faturamento máximo de R$ 6 mi/ano Idéia/Pesquisa/ Fase lab. terminada Protótipo / Empresa Nascente Produto no mercado Mercado e produto consolidado Mercado em crescim. sustentável 3 1 2 Pesquisa finalizada Prova de Conceito Decolagem Expansão Saída Uma oportunidade pode ser submetida mesmo que não tenha sido criada uma empresa. Nesse caso, se ela for aprovada, a empresa S.A. precisará ser constituída Foco Criatec Momentos de investimento X Não-foco Criatec

14. Política de investimentos Critérios de seleção Critérios TECNOLOGIA • grande diferencial tecnológico e/ou competitivo com relação aos concorrentes MERCADO • solução de um problema de mercado claro e economicamente relevante EQUIPE • equipe empreendedora de alto nível (técnico, gerencial e inter-pessoal) RESULTADO FINANCEIRO • possibilidade de margens significativas NECESSIDADE DE CAPITAL • empresas que necessitem de menos de R$ 10 mi para alcançar forte expansão DESINVESTIMENTO • Identificação de possíveis candidatos a compra da participação adquirida pelo fundo no futuro

15. Os diferenciais do Criatec Para as investidas: muito além dos recursos • conhecimento da realidade e desafios do ambiente de criação de empresas de base tecnológica • foco no capital semente, consciente dos riscos que isto significa • apoio “mão na massa” na gestão das investidas • Equipe, Estrutura, Desenvolvimento e Vendas • Apoio e Acompanhamento próximo (Gestor Regional) • Disseminação das melhores práticas • Atração e promoção de oportunidades de negócio • Preparação da empresa para o desinvestimento • Projeção do Fluxo de Caixa • Cenário de Expansão do Negócio • Novos aportes (Capital de Risco) e/ou Investidores Estratégicos O objetivo é levar a investida a um estágio superior de faturamento e expansão

16. Estrutura em rede Constante troca de conhecimento e de melhores práticas Capacitação em: Empreenderismo de base tecnológica (EMBATE) Capital semente Cultura de angel investing Geração de casos de sucesso: inspiração para uma nova cultura Assessoramento jurídico, empresarial, contábil, de recursos humanos, provido pelo gestor nacional. Nossa proposta é difundir conhecimento de forma organizada para as regionais, além de construir e compartilhar experiências por toda “Rede Criatec” Os diferenciais do Criatec Para a localidade: conhecimento e desenvolvimento ‘ Seminários periódicos de melhores práticas ‘ Difusão do conhecimento ‘ Intercâmbio de relacionamentos

17. Na Prática 21 Investidas 33 Apresentadas 26 Aprovadas EnergiaH

18. Na Prática

19. Muito obrigado! Rodrigo Gregory rodrigo@fundocriatec.com.br