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Informe DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA - 251 31 De Agosto De 2012 Empresa de energía del Quindío

Informe DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA - 251 31 De Agosto De 2012 Empresa de energía del Quindío. ORDEN DEL DIA. 31/08/2012. CONTENIDO. Informe Negocio Comercialización Informe Negocio Distribución Informe Financiero. 31/08/2012. 1 . INFORME NEGOCIO COMERCIALIZACIÓN.

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Informe DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA - 251 31 De Agosto De 2012 Empresa de energía del Quindío

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  1. Informe DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA - 25131De Agosto De 2012Empresa de energía del Quindío

  2. ORDEN DEL DIA 31/08/2012

  3. CONTENIDO • Informe Negocio Comercialización • Informe Negocio Distribución • Informe Financiero 31/08/2012

  4. 1. INFORME NEGOCIO COMERCIALIZACIÓN • Comportamiento Suscriptores • Ventas de Energía • Ingresos SDL • Cartera • Demanda de Energía Operador de Red • Participación del Mercado • Demanda de Energía Comercial • Indicadores de Mercado • Costos de Operación Comercial • Costo Unitario • Tema Ingresos ADD Centro 31/08/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  5. Comportamiento suscriptores facturadosJulio de 2012 N° de Usuarios Al analizar el mes de julio de 2012 se observa un incremento mensual de 0.14%. Al compararse los usuarios facturados en este mes con los facturados en julio de 2011, el crecimiento alcanzado es del orden del 1.8%. Respecto a la proyección de usuarios para el mes de julio de 2012, se observa una desviación positiva de 0.37%. 31/08/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  6. Energía vendida (MWh) Julio de 2012 El total de Unidades vendidas más las unidades recuperadas en el proceso pérdidas, presentan variación negativa de 1.9 % en julio de 2012 respecto a las unidades vendidas y recuperadas en julio de 2011. Comparando el total de unidades vendidas en este mes con relación a las unidades presupuestadas se observa un decremento del 2.82%. Haciendo el análisis en forma acumulada se observa un decremento del 1.1%, al comparar el acumulado julio de 2012 frente al acumulado julio de 2011, y frente al presupuesto acumulado se tiene una desviación negativa de 1.85%. 31/08/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  7. Análisis ingresos SDL mercado EDEQ Julio 2012 Los ingresos efectivos de julio de 2012 se encuentran 13.58% por debajo de los ingresos del mismo mes de 2011. Acumulado a julio los ingresos se encuentran un 1.94% por encima del acumulado del año 2011 y 1.36% por debajo del presupuesto. Lo anterior no considera la cartera por cobrar producto de la ADD centro que acumula un valor de $823 millones. 31/08/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  8. CU con el efecto de ADD Centro para EDEQ Julio de 2012 CU reconocido= 426,88 CU reconocido= 425,22 CU reconocido= 416,25 D reconocido= 197,41 D reconocido= 198,78 D reconocido= 194,53 Desde la entrada en vigencia de la ADD centro, el efecto en el CU de EDEQ se evidencia a través de la disminución progresiva del cargo D, y la aparición de un diferencial entre el cargo D reconocido y el D aplicado, diferencia que es recaudado a otros comercializadores del área con el fin de compensar la disminución del cargo D. 31/08/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  9. Efecto ADD en ingresos SDL mercado EDEQ Julio de 2012 – Efecto ADD Cartera acumulada = $ millones 823 Con la entrada de la ADD centro, EDEQ ha dejado de percibir $823 Millones de pesos respecto de su ingreso reconocido, recursos registrados como cartera por cobrar; ya que se encuentra pendiente la respuesta del LAC al requerimiento enviado por EDEQ para homologar la interpretación de la regulación durante la fase de transición, discrepancia que ha origina el desbalance mostrado entre Ingresos Reconocidos y Percibidos con la ADD. La fase de transición ha finalizado para los niveles de tensión 2 y 3, pero continua para el nivel de tensión 1, el cual representa el 79% de los ingresos de la ADD. 31/08/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  10. MILL. $ Composición de las Cuentas por Cobrar a Julio de 2012 La cartera más representativa del mes de julio fue la corriente con un 62,42%. El total de la cartera vencida más la cartera inactiva se incrementó en 2.76%, cuya mayor concentración se encuentra en clientes de consumos altos con los cuales se viene haciendo gestión. 31/08/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  11. Demanda operador de Red Julio de 2012 En julio de 2012 la demanda del operador de red se mantuvo estable (solo 0.01% por encima) respecto al mismo mes del año anterior. Acumulado a julio de 2012 la demanda se encuentra 0.11% por encima del acumulado del año anterior. 31/08/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  12. Participación mercado Junio de 2012 31/08/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  13. Análisis de la demanda comercial Julio de 2012 La demanda se comportó 2.4% por debajo con respecto al presupuesto y 2.49% por debajo con respecto al año anterior. La demanda acumulada a julio está 2.6% por debajo con respecto al año anterior y tiene una desviación negativa de 3.1% con respecto al presupuesto. 31/08/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  14. Indicadores de Mercado Julio de 2012 El precio de compra en contratos a largo plazo para el MR se comportó -1.55% por debajo con respecto al presupuesto diferencia generada por IPP. Con respecto al precio de compra nacional en Contratos a Largo Plazo, se comportó 1.1% por encima. 31/08/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  15. Análisis de la Operación Comercial Acumulado Julio de 2012 Los costos de operación comercial presentan una sobre ejecución de 1.9% debido a las restricciones incrementadas en 72% que representan $1,281 millones; el 3.1% de menor demanda y el -2.06% de variación en el año de IPP cuando se presupuesto 1.32% atenúan el crecimiento. Y se presenta una variación 2.7% superior en los costos frente al año anterior resultado de tener restricciones incrementadas en $997 millones, la menor demanda (2.6%) y el IPP 0.3% inferior, atenúan el crecimiento. 31/08/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  16. Costo unitario Mercado Regulado Julio 2012 $/kWh Los diferentes tipos de CU para julio de 2012 presentan disminución entre el 5.11% y 2.25%. La disminución en el CU se debió principalmente al menor cargo de Distribución cobrado según el nuevo esquema en el ADD Centro. La aplicación del CU en los ciclos de facturación se realiza acorde con la normatividad de los días de publicación vigentes durante mayor período de facturación, esto indica que el CU calculado y publicado en julio de 2012, será aplicado a los ciclos de facturación a partir del 15 de agosto de 2012 y se verán reflejados en los ingresos de septiembre y octubre de 2012. 31/08/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  17. Comportamiento de las variables del CU MR Julio 2012 Las variables del CU para el MR para julio de 2012 presentan decremento en el D del 20.86%, variación básicamente presentada por la entrada del esquema ADD Centro, en el G un incremento de 0.44% evidenciado por la cobertura de la demanda en contratos de largo plazo y en el C un incremento del 4.94% básicamente por efecto de la inflación como factor de actualización del componente, con respecto a las mismas componentes del mismo mes del año anterior. Con respecto al mes anterior junio de 2012 el D decreció 2.49%, en el G se presenta un decremento del 1.54% y en el C presenta un incremento de 0.02%. Para julio de 2012 el componente de variación más representativo es el D explicado como efecto de la aplicación del cargo D Unificado para el ADD Centro en el tercer mes de transición, también se presenta una variación significativa en la componente R debido a la condición en junio de la disponibilidad completa de la red de transmisión, en especial las líneas de interconexión con la costa Caribe. 31/08/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  18. Comportamiento CU sector eléctrico Nivel 1 Julio de 2012 $/kWh Cifras sin decimales 31/08/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  19. Gestión EDEQ por situación ADD Julio de 2012 Durante la “fase II” de la transición hacia la unificación de los cargos por uso del área de Distribución “ADD Centro”, EDEQ tiene diferencias en la interpretación de la regulación con el Liquidador y Administrador de Cuentas LAC, específicamente en la aplicación del siguiente párrafo: “La diferencia entre los ingresos del ADD y los ingresos de los OR excedentarios se distribuirán entre los OR deficitarios a prorrata de sus ingresos reconocidos”. Dicha interpretación fue consultada al grupo de Regulación EPM y Transacciones de Energía de EPM, donde concuerdan con EDEQ. La aplicación del párrafo mencionado acorde a la interpretación de EDEQ garantizaría para las liquidaciones registradas en junio y julio el ingreso reconocido del OR, así como la de los otros OR deficitarios (CHEC, y RUITOQUE); sin embargo la interpretación que efectúa el LAC, ocasiona una cartera para EDEQ de $823 Millones y déficits en los ingresos de CHEC y RUITOQUE. EDEQ ha enviado comunicación al LAC, para homologar la interpretación de la resolución, y presentó objeción oficial a las liquidación efectuadas por XM para el ADD Centro. Así mismo se esta coordinando una reunión y oficio para presentarse a la CREG con el fin de evaluar la problemática mencionada, con el apoyo del grupo de Regulación EPM y Transacciones de Energía de EPM, ya que es un tema que impacto a todo el grupo empresarial. 31/08/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  20. Análisis ventas en el SDL mercado EDEQ Comparativo acumulados año- cifras en MWh -1.11% +1.65% 5.0 Gwh 136 $millones 2012 Fronteras OC 61 30 +22.27% 2011 La gráfica compara los acumulados a julio en ventas de los años 2011 y 2012, evidenciando que aunque el comercializador presenta una disminución acumulada en sus ventas del 1.11% y los otros comercializadores acumulan un incremento en ventas del 22.27%, el OR mantiene su nivel de ventas. El incremento en ventas de los OC, se debe principalmente a la migración de usuarios a otros comercializadores, acumulando un crecimiento del 103% en el número de fronteras registradas por OC de julio de 2011 a julio 2012. 31/08/2012 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  21. 2. INFORME NEGOCIO DISTRIBUCIÓN Informe de pérdidas 31/08/2012 Ing. Luis Antonio Ortíz C. –Subgerente T&D-

  22. Índice de pérdidas 12 meses Comercializador y Operador de Red Meta a dic 2012 12.50% Meta a dic 2012 9.88% La gráfica presenta el comportamiento del indicador de pérdidas de energía, desde enero de 2010 hasta junio de 2012. La senda trazada para el año 2012 se está cumpliendo. 31/08/2012 Ing. Luis Antonio Ortiz C. –Subgerente T&D-

  23. Indicador OR Acumulado 2012 (enero - junio) La gráfica presenta el comportamiento del indicador como OR año corrido para los años 2009 a 2011, así como los seis meses del año 2012. Se concluye que el índice está tomando una tendencia estable, cercana a la meta esperada para el año 2012 (9.88%). 31/08/2012 Ing. Luis Antonio Ortiz C. –Subgerente T&D-

  24. Pérdidas de energía puntuales mes desplazado del OR en (GWh/mes) La gráfica presenta las pérdidas en GWhpuntuales de cada mes. Se puede observar que para el mes de junio de 2012 se tuvo una pérdida de energía de 3.19 GWh/mes, siendo estas las menores de todos los meses de junio de la historia EDEQ. 31/08/2012 Ing. Luis Antonio Ortiz C. –Subgerente T&D-

  25. Pérdidas de energía acumulada el OR en (GWh) La gráfica muestra las pérdidas en GWhacumuladas a junio de 2012 y las de los años 2008 a 2011, indicando que las pérdidas totales acumuladas para el mes de junio de 2012, son19.9 GWh, siendo estas las menores de los meses junio de la serie presentada. 31/08/2012 Ing. Luis Antonio Ortiz C. –Subgerente T&D-

  26. Entrada Salida de energía (Operador de Red) Variaciones mayo a junio 2012: La entrada de energía del operador disminuyó en 0.07 GWh/año. La salida en el OR aumentó en 0.30 GWh/año. En lo que ha corrido del plan entre octubre de 2010 y junio de 2012, se redujeron pérdidas de 7.57 GWh. 31/08/2012 Ing. Luis Antonio Ortiz C. –Subgerente T&D-

  27. Resolución CREG 062 de 2012 Índice de Pérdidas de Nivel Tensión I OBJETO: Se aprueba el índice de pérdidas de nivel de tensión 1, a la EDEQ S.A. E.SP. 31/08/2012 Ing. Luis Antonio Ortiz C. –Subgerente T&D-

  28. Índice de macromedición En la gráfica se muestra el resultado del índice de cobertura en macromedición para el mes de julio, del cual se concluye que se sigue en la mejora continua y se está cumpliendo con las metas trazadas para el año 2012. 31/08/2012 Ing. Luis Antonio Ortiz C. –Subgerente T&D-

  29. Comportamiento del Índice de pérdidas visto desde la macromedición. La gráfica presenta el comportamiento real del indicador de pérdidas de energía visto desde la macromedición, a partir de abril de 2011 hasta el mes de julio de 2012. Del total de usuarios sólo faltarían los usuarios con medida en niveles de tensión diferentes al I y los usuarios con macromedición no confiable. Se observa la tendencia decreciente en las pérdidas de energía aguas abajo de los macromedidores, en el cual se fundamenta el plan de pérdidas actual y el cumplimiento del mismo. 31/08/2012 Ing. Luis Antonio Ortiz C. –Subgerente T&D-

  30. Indicadores tácticos Avance Ejecución Física a julio de 2012 La cantidad de macromedidores instalados, durante el mes de julio de 2012 fueron 11. Se cumple la meta establecida para el mes. En redes no se cumple la meta del mes, esto debido a que según el Plan de Pérdidas propuesto, se ha hecho más énfasis a las actividades de Control (revisiones). Se optimizan recursos ejecutando actividades de menor costo (normalizaciones y revisiones) a actividades de mayor costo. Sólo cuando estas acciones no bajan a los niveles inferiores del histograma, se toma la decisión de hacer reposición de red o blindaje en ciertos tramos de ésta. 31/08/2012 Ing. Luis Antonio Ortiz C. –Subgerente T&D-

  31. Indicadores tácticos Avance Ejecución Física a julio de 2012 Estos indicadores tácticos se comportan con datos por encima o igual de la meta proyectada. 31/08/2012 Ing. Luis Antonio Ortiz C. –Subgerente T&D-

  32. Recuperación de Energía por Procesos Administrativos Durante el mes de julio, el sector residencial tuvo el mayor índice de recuperación. En el sector industrial, no se generó recuperación durante este período. El sector oficial tuvo un aumento respecto al mes pasado. Se puede decir que el sector comercial, se mantuvo respecto al mes pasado. Por parte de Control Pérdidas, se enviaron 62 procesos, con una energía pretendida a recuperar de 122,42 MWh. 31/08/2012 Ing. Luis Antonio Ortiz C. –Subgerente T&D-

  33. 3. INFORME FINANCIERO 31/08/2012 Dra. Carolina A. Quintero G. – Subgerente Administrativa y Financiera -

  34. Estado de Resultados 31/08/2012 Dra. Carolina A. Quintero G. – Subgerente Administrativa y Financiera -

  35. Avances en resultados a Julio de 2012 (Cifras en millones de $) -$23 -$4,229 $4,207 -$263 $1,929 $4,146 -$324 $4,470 $2,217 Ingresos operacionales Costoy gastos operacionales Depreciación, provisiones y amortizaciones y Cálculo Actuarial Provisión Impuesto de Renta Utilidad Neta No operativos Utilidad Operacional Utilidad antes de impuestos EBITDA Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 31/08/2012 Dra. Carolina A. Quintero G. – Subgerente Administrativa y Financiera -

  36. Estado de resultados a Julio de 2012 (Cifras en millones de $) 31/08/2012 Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto con recuperación de energía Ingresos operacionales Ingresos Operacionales – Variables de negocio Ventas (MWh) Recuperación de energía Usuarios • 445 Dra. Carolina A. Quintero G. – Subgerente Administrativa y Financiera -

  37. Estado de resultados a Julio de 2012 (Cifras en millones de $) Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Ingresos operacionales Ingresos Operacionales – Variables de negocio Tarifa Media ($/kWh) Delta 31/08/2012 Dra. Carolina A. Quintero G. – Subgerente Administrativa y Financiera -

  38. Estado de resultados a Julio de 2012 (Cifras en millones de $) 31/08/2012 Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Ingresos operacionales Costos y gastos operacionales Costos y Gastos operacionales • Los costos y gastos operacionales presentan una sub ejecución de $ 4.229 debido principalmente a: • Adecuación de infraestructura bajo RETIE, certificación de proyectos nuevos y pruebas de diagnóstico ambiental. • Compra de materiales para pérdidas y aforo AP. • Menores compensaciones por calidad en el servicio. • Campañas publicitarias como, pérdidas, boletín de suspensiones y riesgo eléctrico. • Desplazamiento de la ejecución de mantenimiento de infraestructura locativa y del parque automotor. • Honorarios por BI, SAN-SAC y UAD’s, estudio de reputación, medición de clima organizacional. • Ahorros en el contrato de calibración de medidores, programa de financiación social y contrato de impresión de facturas. Dra. Carolina A. Quintero G. – Subgerente Administrativa y Financiera -

  39. Estado de resultados a Julio de 2012 (Cifras en millones de $) 31/08/2012 Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Costos y Gastos operacionales Ingresos operacionales Costos y gastos operacionales Costos Operación Comercial Pc - Mc ($/kWh) Dra. Carolina A. Quintero G. – Subgerente Administrativa y Financiera -

  40. Estado de resultados a Julio de 2012 (Cifras en millones de $) 31/08/2012 Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Ingresos operacionales Costos y gastos operacionales Costos y Gastos operacionales – Variables de negocio Cumplimiento meta IP Ind. de Pérdidas OR Ind. de Pérdidas Comercializador Dra. Carolina A. Quintero G. – Subgerente Administrativa y Financiera -

  41. Estado de resultados a Julio de 2012 (Cifras en millones de $) Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Ingresos operacionales Costos y gastos operacionales EBITDA EBITDA – Margen EBITDA El EBITDA se ubica en $ 4.207 por encima del presupuesto, esto producto del desplazamiento de la causación de obligaciones en el costo y en el gasto, y un comportamiento ajustado frente a lo presupuestado en los ingresos operacionales. Es de resaltar la reclasificación de $774 por concepto del impuesto de industria y comercio, el cual antes afectaba la utilidad operacional y ahora afecta el EBITDA en una cuenta reconocida por la metodología de AOM. Se obtiene un margen del 23.97% a Julio 31/08/2012 Dra. Carolina A. Quintero G. – Subgerente Administrativa y Financiera -

  42. Estado de resultados a Julio de 2012 (Cifras en millones de $) Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Depreciación, provisiones y amortizaciones Utilidad Operacional Ingresos operacionales Costos y gastos operacionales EBITDA Utilidad Operacional Las depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones, presentan una subejecución $263, debido a la amortización de intangibles, para lo corrido del año se tenia presupuestado la adquisición de cerca de $663 en licencias que a la fecha no han sido adquiridas. El resultado en lo operacional es de $ 4.470 por encima del valor presupuestado. 31/08/2012 Dra. Carolina A. Quintero G. – Subgerente Administrativa y Financiera -

  43. Estado de resultados a Julio de 2012 (Cifras en millones de $) Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Provisión Impuesto de Renta Utilidad antes de impuestos utilidad Neta No operativos Depreciación, provisiones y amortizaciones Utilidad Operacional Ingresos operacionales Costos y gastos operacionales EBITDA Utilidad Neta El resultado de la utilidad neta presenta una sobre ejecución de $ 2.217 por encima del valor presupuestado, el cual obedece al resultado del EBITDA. En cuanto a lo no operativo que se encuentra subejecutado, se debe a que los gastos no operativos están 26% por encima de lo presupuestado debido a la amortización del cálculo actuarial de los funcionarios activos, presupuestado inicialmente por otro concepto. 31/08/2012 Dra. Carolina A. Quintero G. – Subgerente Administrativa y Financiera -

  44. Avances en resultados a Julio de 2012 (Cifras en millones de $) 31/08/2012 Dra. Carolina A. Quintero G. – Subgerente Administrativa y Financiera -

  45. Inversiones del negocio de Distribución a Julio 2012 (Cifras en millones de $) Ejecución presupuestal El valor de la inversión para Julio corresponde a adquisición de 9 reconectadores y compra de activos a terceros. La subejecución obedece a overhaull presupuestados para subestaciones y adquisición de equipos y herramientas. Presupuestado Desviación Ejecutado Informática (Cifras en millones de $) Ejecución presupuestal El valor de la inversión corresponde a importes de licencia para conciliaciones en el equipo de operaciones financieras. La subejecución obedece a desplazamientos del plan de pagos de las licencias respecto a lo presupuestado inicialmente. Presupuestado Desviación Ejecutado 31/08/2012 Dra. Carolina A. Quintero G. – Subgerente Administrativa y Financiera -

  46. Otras Inversiones a Julio de 2012 (Cifras en millones de $) La desviación es debido a sub ejecución del rubro dispuesto para el circuito cerrado de televisión, adquisición de equipos de S&SO como desfibrilador, camillas y demás de seguridad personal. Rubros de los anteriores conceptos, serán sujetos de traslado para atender proyectos como el de Fibra Óptica Ejecución presupuestal Presupuestado Desviación Ejecutado 31/08/2012 Dra. Carolina A. Quintero G. – Subgerente Administrativa y Financiera -

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