SHS-tilastoinnista aiheutuvat muutokset SAVE-kyselyyn

1. SHS-tilastoinnista aiheutuvat muutokset SAVE-kyselyyn SAVE-raportoijainfo Suomen Pankissa 30.5.2013 Jarmo Kariluoto Jarmo Kariluoto

2. Agenda SHS-tilastointi Muutokset SAVE-kyselyn sisältöön ja tietuekuvaukseen Jarmo Kariluoto

3. SHS-tilastointi (1/2) • SHS-tilastojen tarkoituksena on kuvata euroalueen sijoittajien arvopaperiomistuksia (SHS = Securities Holding Statistics) • SHS-tilastot laatii Euroopan keskuspankki (EKP) • Saksan Bundesbank (BuBa) avustaa • Säädöspohja: • EKP:n asetus EKP/2012/24, julkaistu 1.11.2012 • Suomen Pankin rooli: • Kerää tiedot suomalaisilta yksittäisiltä raportointivelvollisilta (nykyiset SP:n tiedonkeruut) • Kokoaa tiedot yhteen • Lähettää tiedot edelleen BuBa:lle • arvopaperikohtaisesti jaoteltuna omistajan sektorin ja kotimaan mukaan Jarmo Kariluoto

4. SHS-tilastointi (2/2) • Suomen Pankin lähdeaineistona nykyiset arvopaperi-kohtaiset tiedonkeruut • Uusia kyselyitä ei perusteta • Tiedonkeruiden sisältöä laajennetaan joiltakin osin • Suorat tiedonkeruut • Rahalaitosten tilastotiedonkeruu (RATI) • Sijoitusrahastojen tasetiedonkeruu (SIRA) • Maksutaseen kysely ulkomaisista arvopaperisaamisista ja -veloista yrityksille, rahoitus- ja vakuutuslaitoksille sekä valtiolle (SAVE) • Sisältö laajenee kattaamaan myös kotimaiset arvopaperiomistukset ja velkapaperiemissiot • Epäsuorat tiedonkeruut (säilytysyhteisöt) • Maksutaseen kysely arvopereiden tilin- ja omaisuudenhoito-palveluja tarjoaville talletuspankeille ja sijoituspalveluyrityksille (TIHA) • Sisältö laajenee kattamaan myös ulkomaisten sijoittajien omistamat ulkomaiset arvopaperit Jarmo Kariluoto

5. Muutokset SAVE-kyselyn sisältöön (1/2) • Arvopaperisaamiset (kategoria A) • Raportoidaan kaikki arvopaperiomistukset • Ulkomailla asuvien liikkeeseen laskemat arvopaperit • Suomessa asuvien liikkeeseen laskemat arvopaperit • Ulkomailla liikkeeseen laskettujen velkapapereiden (ns. takaisinostetut) lisäksi raportoinnin piiriin nostetaan: • Kaikki vaadetyypit (instrumentit) • Kotimaassa ja ulkomailla liikkeeseen lasketut arvopaperit • Konsernin (yritysryhmän) sisäiset arvopaperiomistukset • Erotellaan omalla tunnisteellaan Jarmo Kariluoto

6. Muutokset SAVE-kyselyn sisältöön (2/2) • Arvopaperivelat (kategoria L) • Ilmoitetaan kaikki raportoijan liikkeeseen laskemat velkapaperit (33-alkuiset instrumentit) • Ulkomailla liikkeeseen lasketut • Kotimaassa liikkeeseen lasketut • ISIN-koodittomista velkapapereista ilmoitetaan uutena tietona liikkeeseenlaskupaikka (= liikkeeseenlaskumaa) • Huom.: ns. oman pääoman ehtoisia arvopapereita (5-alkuiset instrumentit) ei edelleenkään raportoida Jarmo Kariluoto

7. Muutokset raportointiin ja tietuekuvaukseen (1/6) • Otetaan käyttöön uudistettu sektoriluokitus ESA2010 (ESA = European System of Accounts) • Kansallinen sovellus: Tilastokeskuksen sektoriluokitus 2012 (SL2012) • Uusi sektorikoodilista • Sektorikoodin raportointi pakollisena SAVE-kyselyssä (ei muutosta): • Liikkeeseenlaskijan sektori ISIN-koodittomille arvopapereille (kategoriassa A) Jarmo Kariluoto

8. Muutokset raportointiin ja tietuekuvaukseen (2/6) • Tietuekuvaus • Julkaistaan versio 1.4 • Raportin rakenne: • tietokenttien lukumäärä ennallaan, mutta • otetaan käyttöön kaksi aiemmin varatuksi merkittyä kenttää (kentät 21 ja 35) • Tietuekuvausdokumentti • tietueiden kenttien kuvaukset ja validointisäännöt yhdistetty samaan taulukkoon • kuhunkin tietueen kenttään liittyvät validointisäännöt on numeroitu Jarmo Kariluoto

9. Muutokset raportointiin ja tietuekuvaukseen (3/6) • Esimerkki kenttien kuvauksesta ja validointisäännöistä (erätietue) Jarmo Kariluoto

10. Muutokset raportointiin ja tietuekuvaukseen (4/6) • Arvopaperitietueessa (SBS-tietue) otettu kaksi varattu-kenttää käyttöön: • Kenttä 21: Yritysryhmän sisäinen erä • Ilmoitetaan, onko • ”Y” = Kyllä • ”N” = Ei • Pakollinen tieto A-kategoriassa • Kenttä 35: velkapaperin liikkeeseenlaskupaikka (liikkeeseenlaskumaa) • ISO 3166 -luokitus • Pakollinen tieto ISIN-koodittomalle velkapaperille L-kategoriassa Jarmo Kariluoto

11. Muutokset raportointiin ja tietuekuvaukseen (5/6) • Uudet validointisäännöt • Kenttäkohtaiset säännöt • Erätietueen kenttä 6 (raportin ajankohta): ajankohdan oltava sama kuin tiedoston nimessä ilmoitettu ajankohta • SBS-tietueen kenttä 5 (sopimuslaji): tiedon voi ilmoittaa vain R-kategoriassa • SBS-tietueen kenttä 33: (kuponkikorko): lisätty raja-arvot raportoidulle kuponkikorolle (0 ≤ kuponkikorko ≤ 100) • Tiedostotason säännöt • SAVE.SBS.R3: • Samaan ISIN-koodin liittyvät tiedot tulee raportoida yhteenlaskettuina valitussa kategoriassa ja sopimuslajissa. • SAVE.SBS.R4: • Repo- ja lainaussopimuksissa raportoitu, ulkomailla asuvalle myyty tai lainaksi luovutettu arvopaperi (ISIN-koodi) on raportoitava myös arvopaperisaamisena. • SAVE.SBS.R5: • Tiedosto voi sisältää vain yhden raportoivan yrityksen tiedot. Jarmo Kariluoto

12. Muutokset raportointiin ja tietuekuvaukseen (6/6) • Arvopapereiden instrumenttiluokitus (vaadeluokitus) jää ennalleen: edelleen ESA95:n mukainen • Muutos aikaisemmassa infotilaisuudessa (12.12.2012) esitettyyn Jarmo Kariluoto

13. Kysymyksiä ja kommentteja? Jarmo Kariluoto

14. Aikataulu ja testaus SAVE-kyselyn raportoijainfo 30.5.2013 Anna-Kaisa Riekkola

15. Aikataulu Uudistetut raportit toimitettava tammikuussa2014 koskien periodia 12/2013 Tällöin raportoidaan uudistetun tietuemuodon mukaan täyttäen myös uudet kentät ja käyttäen uutta sektorikoodilistaa. Korjausraportit (periodit 11/2013 ja vanhemmat) raportoidaan vanhan tietuemuodon ja koodilistan mukaisesti. Korjausraporteilla käytetään siis vanhoja sektorikoodeja eikä tietuemuodon uusia kenttiä täytetä.

16. Itellan palvelun muutokset Samalla kun tietuemuotoa ja koodilistaa päivitetään, DCS-palvelussa otetaan käyttöön uudet virheilmoitukset. Tietuemuodon rakennetta selkeytetään ja niihin liitetään selkeämmät virheilmoitukset. Karhukirjeiden lähetystoimintoa muokataan välttämään turhat muistutukset.

17. Testaus 1/2 Raportointi jatkuu edelleen Itellan palvelun kautta. Suomen Pankki testaa uudistettua palvelua kesän aikana, jolloin testiympäristö ei ole vielä raportoijien käytössä. Tietuemuoto uusine validointisääntöineen ja uusi koodilista (sektorikoodit) löytyvät Suomen Pankin internet-sivuilta. Sisältöohje päivitetään kesän aikana ja se julkaistaan syksyllä Suomen Pankin internet-sivuilla, ilmoitetaan sähköpostilla.

18. Testaus 2/2 Muutokset ovat testattavissa viimeistään syyskuussa Itellan testiympäristössä: https://test.sol.itella.net/ec/bof/ Testiympäristön avaamisesta ilmoitetaan sähköpostitse Salasanoja ja/tai tunnuksia testiympäristöön voi pyytää tarvittaessa Itellan Service Deskistä jo ennakkoon information.fi@itella.com

19. Tukea sektoreiden raportointiin • Tilastokeskus tarjoaa ilmaisen palvelun, jonka kautta suomalaisten yritysten sektorit ovat ladattavissa Tilastokeskuksen internet-sivuilta: http://www.stat.fi/tup/yrluok/ • Taulukossa on viimeisin tieto kaikkien toiminnassa olevien ja 31.12.2008 jälkeen lopettaneiden yritysten ja yhteisöjen perusluokituksista. Tietoa päivitetään kuukausittain. • Tiedosto sisältää seuraavat tiedot: y-tunnus, nimi, toimialatunnus 2-numerotasolla sekä täydellinen sektoriluokka. • Tiedoston voi kopioida ja tallentaa osaksi omia tietojärjestelmiä. • Taulukon avaamiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Näitä voitte pyytää osoitteesta rahoitus@tilastokeskus.fi

20. Lisätietoja Kysymyksiä voitte lähettää osoitteeseen maksutase@bof.fi Lisätietoja antaa myös Jarmo Kariluoto, puh. 010 831 2417 sekä raportointiyhteyshenkilöt: Nina Salminen, puh. 010 831 2167 Kristiina Pentti, puh. 010 831 2408 Itellan palveluun liittyen Itellan Service Desk information.fi@itella.com Ei raportoijainfoja, bilateraaliset tapaamiset mahdollisia