济南胜佳软件有限公司姓名：李宁 2012 年 12月

2012年用友软件年结专题 济南胜佳软件有限公司姓名：李宁 2012年12月

主要内容 1 2 3 4 5

1.1 年结前的准备 系统环境检测 1、首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。 2、硬盘要有可供新的年度账可用的空间。 3、内存要尽可能大，不然会影响效率(sql)。 4、排除病毒等干扰因素。

1.2 年结前的准备 系统数据检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目。 (2)、对于使用现金管理的用户，上年银行对帐平衡后要做核销。 (3)、会计科目设置了辅助核算用户，如果结转总账时选择按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作。 (4)、采购、销售、库存、存货、固定资产、生产、成本、应收应付模块12月份数据检查，保证数据的准确和完整，并月结。 (5)、固定资产模块月结之前要求完成或删除所有制单业务。 (6)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账。

主要内容 1 2 3 4 5

2.1.1 T3标准版年结流程图 开始结束建立年度账老板通结转供销链结转工资结转总账结转固定资产结转应收应付结转供销链：指业务通+核算+生产

1 2 3 2.1.2 T3标准版年年结具体操作过程年结前，请备份数据！ Admin身份登录

2.1.2 T3标准版年结具体操作过程 (1)建立年度账帐套主管身份登录操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账

1 2 3 2.1.2T3标准版年结具体操作过程 (1)建立年度账操作：年度账建立确认是

2.1.2T3标准版年结具体操作过程 (1)建立年度账操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)

2.1.2T3标准版年结具体操作过程 (2)结转数据新年度操作：账套主管重新以新年度登录系统管理

1 2 3 4 5 2.1.2T3标准版年结具体操作过程 (2)结转数据-结转供销链操作：年度账结转上年数据供销链结转确认开始确定（应收应付结转操作类同）

3 2 1 4 5 6 7 2.1.2T3标准版年结具体操作过程 (2)结转数据-结转固定资产操作：年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是结束

3 2 1 4 5 2.1.2T3标准版年结具体操作过程-老板通

1 2 3 4 5 2.1.2T3标准版年结具体操作过程-总账 1.选择按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’ ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年 3.如果没有使用账龄分析的客户建议选择“余额方式” 结转步骤完成后，会弹出结转报告。确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转操作：年度账结转上年数据总账系统结转选择结转方式查看结转报告

T3解决之道 财务 • 合理纳税、预警提示、规避风险与财务结合应用，纳税申报的贴身管家 • 业务场景 • 刘主管看到8月份的应纳税额，心里直发怵，所得税跟上个月相对，波动太太，税额少交近三成，这差别也太明显了，会不会导致税务机关的怀疑，甚至约谈呢？要是对税负能预警，甚至在凭证过账后立刻显示所交税额，这该有多好．．． 2.1.3T3增值功能及深化应用-财税一体化自动提取财务数据，生成税务报表重点监控税负指标税负预警

2.1.3 T3增值功能及深化应用-财税一体化 如何自动形成税务报表与财务数据全面打通，智能提取财务数据重点指标如何监控内置公式直接取数税负如何预警

2.1.3 T3增值功能及深化应用-财税一体化 如何自动形成税务报表主要财税指标分析表重点监控指标表重点监控企业纳税调整时涉及的项目，将风险管理渗透到日常工作中紧盯税务监控点重点指标如何监控税负如何预警

2.1.3 T3增值功能及深化应用-财税一体化 如何自动形成税务报表风险明细对可能存在的风险提前预警，自动发布预警消息，可查明细重点指标如何监控税负如何预警

2.1.3T3增值功能及深化应用-简单生产管理 T3解决之道生产 • 真正实现以销订产，生产情况一目了然，便于及时交货 • 业务场景 • 生产主管小王手里拿着一叠生产订单，客户下的都是些多品种小批量的单子，王主管也不知道哪张订单是否通知了供应商供货、哪张订单该安排领料、哪些订单快完工，不能清楚地掌握每张订单进度情况，这边忙的手忙脚乱，销售部还不停催着能否发货，如何解决？按单投产按单算料按单领料订单进度跟踪与分析

2.1.3T3增值功能及深化应用-简单生产管理 实现按单生产，按销售订单投产→形成生产加工单→按加工单分析采购需求→形成采购订单→材料入库后按加工单领料→事后按单分析库存如何不积压不断料 1、销售订单投产 2、加工单分析形成采购建议 3、按加工单领料以订单为主线，贯穿生产主过程 4、按单分析生产数据

开始建立年度账总账结转结束成本应收应付工资固定资产网上银行供销链/生产管理 2.2.1 T6年结流程图

2.2.2 T6年结具体操作步骤 1 2 3 4 5 Admin身份登录

2.2.2 T6年结具体操作步骤 操作：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账

2.2.2 T6年结具体操作步骤 1 2 操作：年度账建立确认是

2.2.2 T6年结具体操作步骤 1 2 3 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)

2.2.2 T6年结具体操作步骤 新年度操作：账套主管重新以新年度登录

2.2.2 T6年结具体操作步骤 操作：年度账结转上年数据供销链结转/生产管理结转确认开始确定 1 2 3 4 5

2.2.2 T6年结具体操作步骤 1 2 3 4 5 6 7 操作：年度账结转上年数据应收应付结转确认确定结转/不结账确定备注：如果12年度应付系统存在未审核单据将会出现步骤6的提示

2.2.2 T6年结具体操作步骤 1 2 3 5 6 7 4 操作：年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是确定

2.2.2 T6年结具体操作步骤 1 2 3 4 5 6

2.2.2 T6年结具体操作步骤 1 2 3 4

2.2.3T6增值功能及深化应用-报表管理 T6-解决之道管理者所关心的资金、应收款、销售、利润等企业经营数据，以图表展现方式进行直观多维度分析角色门户 • 盯住利润，管好现金业务场景 • 公司使用了信息化系统，有很多数据，如何利用这些数据帮助公司管理、分析企业呢？比如，老板问哪个产品卖得好？下周要用一笔钱，资金够不够？ • 管理报表应用 • T6财务从核算型向管理型转变 • 通过8张管理报表查看

2.2.3T6增值功能及深化应用-报表管理 对日常业务数据自动提取，挖掘管理信息，图形并茂八大报表，企业业务一览无余。管理报表都能管理什么？

2.2.3T6增值功能及深化应用-报表管理 作为企业老板想要了解企业目前有多少钱？还有多少可用资金？维持企业运营资金状况是多少？未来一段时间内资金状况容不容许企业进行拓展业务？。。。。。。如：管理报表 ---资金预测 • 1、资金余额高于安全资金（维持企业运营的资金），企业资金运营正常 • 2、如果预计流出大于预计流入，给予预警提醒 • 3、预测一定周期内的资金流入（预计流入）和流出（预计流出），资金结余情况；可穿透查询

2.2.3T6增值功能及深化应用-财务汇总 T6-解决之道全面了解各个子公司（或组织）的财务运营状况，集中进行财务业务查询、统筹分析角色门户 • 财务指标、数据汇总查询，集中管理业务场景 • 我是小集团公司，下属几个独立核算的子公司，有商贸、有制造、有服务业等，老总要求随时提供这些公司的财务报表还要要看某个客户在这几个公司的业务往来情况我该怎么办？ • 我是单一企业，但是项目周期长达几年，我要查项目的历史的数据怎么办呢？ • 审计查账，要看往年的历史财务数据，需要各种格式、各种指标的财务数据，怎么办？ • 财务汇总应用 • 具有多个子公司（或组织） • 的各项财务指标汇总查询 • 单个公司跨年度、跨账套财务查询

2.2.3T6增值功能及深化应用-财务汇总 对各个公司的各项财务指标数据一览无余，快速、实时综合查询小集团公司应用 2、财务汇总查询 1、选择汇总账套 • 各个子公司 • 选择账套与年度 • 各项财务指标 • 数据综合 • 查询

2.2.3T6增值功能及深化应用-财务汇总 单个公司应用 • 单一企业多账套、跨年度、多维度财务报表任意查询 • 跨年度 • 科目任意选择 • 跨账套 • 各项财务指标和项目任意组合

2.2.3T6增值功能及深化应用-财务汇总 审计查询时应用应用多维度、多条件查询、明细账批导，快速导出所有明细账页批量出具各类财务报表 2、出具各类财务报表 1、自定义查询条件 • 可查询出各类报表可跨账套、跨年度 • 查询条件多样，任意定义 • 可查询任意财务指标的数据

2.2.3T6增值功能及深化应用-成本管理 T6-解决之道简洁的成本核算过程，自动成本归集、核算出产品成本角色门户 • 自动化成本计算过程，提高成本核算准确度业务场景 • 我加班加点做成本计算，翻单据，找账簿，核算过程十分繁琐、劳累，各成本项目归集仍然困难，出来的结果往往只统计到一个大概数。导致成本失真和经营决策失误，怎么办？ • 成本管理应用 • 成本计算前检测，简化核算过程 • 自动成本归集、计算和分配

2.2.3T6增值功能及深化应用-成本管理 自动化的成本运算，减少成本计算工作量成本管理 1、基础档案设置（物料清单、成本项目、成本中心仓库、出库类别、核算方法等设置） 1、基础档案设置 1、基础档案设置 2、费用归集（人工、材料、制造费用） 3、成本计算前自动检测（基础设置、日常数据、在产品成本计算检测） 4、成本自动计算、出报表

2.2.3T6增值功能及深化应用-成本管理 自动化的成本运算，减少成本计算工作量成本管理 2、费用归集 2、费用归集 • 可手工录入；也可以自动提取业务单据数据 • 可手工录入；也可以自动提取业务单据数据

2.2.3T6增值功能及深化应用-成本管理 自动化的成本运算，减少成本计算工作量成本管理 4、成本计算自动计算，出报表 3、成本计算前自动检测

2.2.3T6增值功能及深化应用-生产计划 T6-解决之道让生产、采购不多不少，不早不晚的MRP计划生产模式角色门户快速制定合理的计划，避免积压和断料，确保及时交付产品，应对紧急插单业务场景 • 生产计划应用 • MRP计算快速给出采购、生产、委外计划 • 用 SRP管理再也不用担心紧急插单对原有生产计划的影响，还能进行订单跟踪 • 辛辛苦苦做的生产计划，在执行中总是出错。不是仓库中某些物料堆积如山，要么就是缺料?要是赶上有紧急交货的订单更是措手不及啊！在生产加工过程中如何能快速了解在制品有多少？在哪个车间？哪个工序？这些情况如何能解决呢？

2.2.3T6增值功能及深化应用-生产计划 帮助企业快速制定合理的三大计划（生产、采购、委外）如何快速出具计划 2、开始运算 3、运算过程 1、参数设置 4、运算结果－产生三大计划（生产计划、采购计划、委外计划）

2.2.3T6增值功能及深化应用-生产计划 既可以按订单安排采购计划、生产计划、安排后续生产、销售跟踪，又可有效应对紧急插单 SRP管理 1、SRP运算方式：只考虑所选择的销售订单，对相同需求日期的不合并需求，兼顾占用量、生产/委外/采购计划量 2、对选定订单可调整运算优先级，进行SRP运算

2.2.3T6增值功能及深化应用-内部协同 T6-解决之道所有的业务推式驱动，由人找事转变成事找人角色门户减少业务沟通环节和成本，提高了业务处理的效率和准确程度业务场景 • 内部协同应用 • 自动接收和发送业务单据消息通知，由人找事变成事找人 • 接到系统的消息通知就可直接进行业务处理，没有遗漏，效率提高 • 业务量大了，部门衔接更紧密了，我除了要处理好本职的工作，需要与其他部门进行沟通，人工通知和处理，忙中出错，难免出现疏漏，影响业务处理的效率，如何应对？

2.2.3T6增值功能及深化应用-内部协同 自动接收和发送业务单据消息通知，帮助企业由人找事变成事找人，提高业务处理效率内部协同 • 2、设置通知方式 • 4、消息接收和处理 1、设置消息通知 3、自动通知 1、针对采购、销售、库存、委外、生产模块的业务单据设置消息通知 4、接收人可直接进入单据进行相应的处理 2、设置通知方式：消息、邮件、短信三种任意选择；设置通知人和通知内容和留言任意定义 3、需要接收人处理的消息，会从系统中自动弹出给予接收人提醒

2.3.1U890年结手工结转流程 完成上年工作账套备份登陆系统管理建立新年度账套年度数据结转完成结转核对各模块数据

济南胜佳软件有限公司姓名：李宁 2012 年 12月