Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Infrastruktura a rozvoj m ěst

1. SächsischeAufbaubank -Förderbank- Infrastruktura a rozvoj měst Postup proplácení

2. Obsah Postup proplácení 1. Úvod / Plán plateb 2. Kontrolasplnění podmínek k výplatě finančních prostředků 3. Podklady pro platbu a finanční toky 4. Závěrečné poznámky

3. Postupy Postup proplácení1.Úvod • Žádost o platbu dotačních prostředků podává Lead partner SAB - v běžném rozpočtovém období nejpozději do 30. listopadu. • Poslední Žádost o platbu musí podat Lead partner SAB nejpozději do 6 měsíců po skončení projektu. • O proplacení prostředků lze žádat průběžně na základě plánu plateb(podleSmlouvy o poskytnutí dotace,§ 9 Oznamovací povinnost),zpravidla čtyřikrát ročně. • Výplataprobíhávůči Leadpartnerovi na principunáhrady.

4. Postup proplácení1. Roční plán plateb Poznámky • Dotační prostředky pro jednotlivé roky (§3, Bod 5) ve Smlouvě o poskytnutí dotacejsou základem pro plánování plateb. • Zjistí - li Leadpartner během plánování, že v důsledku časových prodlev dojde ke změnám, je nutno zaslat na JTS Žádost o změnu.

5. Postup proplácení1. Roční plán plateb 02 05 08 11 24.500,00 24.500,00 24.550,19 73.550,19 24.400,00 24.400,00 24.410,50 73.210,50 02 05 08 11 16.000,00 16.000,00 16.000,00 18.459,73 66.459,73 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.007,00 76.007,00 Příklad: • Předložení řádně vyplněné Soupisky výdajů všemi KP u příslušných kontrolorů podle článku 16 v 02/2013 za monitorovací období do 31.01.2013 • Vystavení Osvědčení o kontrole podle článku 16 během 3 měsíců cca 04/2013 • Podání Žádosti o platbu05/2013 • Proplacení dotačních prostředků po kontrole Žádosti o platbu 05/2013

6. Postup proplácení2. Kontrola splnění podmínek k výplatě finančních prostředků

7. Zprostředkujícísubjekt Certifikačníhoorgánu (ZGB) Orgán pro kontrolu splnění podmínek k výplatě finančních prostředků Zprostředkujícísubjekt Certifikačníhoorgánu (ZGB) Postup proplácení2. Kontrola splnění podmínek k výplatě finančních prostředků • Kontrola požadované a disponibilní • částky k platbě • Plánování čerpání finančních • prostředků • formální a obsahová kontrola • předložených podkladů k platbě • Dopis:Výsledek kontroly splnění • předpokladů k výplatě finančních • prostředků • Vyplacení prostředků EU a saských • prostředků kofinancování (zemské • prostředky) • Dopis:Avízo platbyPro státní kooperační partnery • potvrzení účtované částky

8. Postup proplácení2. Kontrola splnění podmínek k výplatě finančních prostředků • Provedeníkontroly splnění podmínek k výplatě finančních • prostředků: • Kontrola a hodnocení Žádostí o platbu z hlediska úplnosti, správnosti a věrohodnosti ve vztahu k podmínkám stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace, • Kontrola, že výdaje všech partnerů, účastnících se v projektu, byly potvrzeny kontrolorem podle čl. 16, • Stanovenívýše plateb, • Sledování splnění podmínek výplaty, • Závěrečná kontrola na základě smlouvy o poskytnutí dotace a Zpráv o průběhu projektu, zda byl splněn účel projektu, zda byl projekt v plánované formě zrealizován a zda byl zákon dodržen dopis:Výsledek kontroly splnění podmínek k výplatě prostředků

9. Postup proplácení3. Podklady pro platbu a finanční toky

10. Postup proplácení3. Podklady pro platbu a finanční toky PodkladyodLead partnera k Žádosti o platbu: • Osvědčení o kontrole podlečlánku 16, Soupisky výdajů • Společná, dvojjazyčná Zpráva o průběhu projektu • Žádost o platbu • Souhrnnásoupiskaúčetníchdokladů se Závěrečnouzprávou Zprostředkujícímu subjektu Certifikačního orgánu

11. Postup proplácení3. Podklady pro platbu a finanční toky 1.) Osvědčení o kontrole podlečlánku 16, Soupiska výdajů • Je nutno předložit kopie dvojjazyčného Osvědčení národních kontrolorů podle čl. 16 spolu s příslušnými zkontrolovanými soupiskami úč. dokladů • Jednotlivé zkontrolované soupisky je nutno předložit v kopii a v elektronické formě (beleglisten@ziel3-cil3.eu). • Kopie uvedených podkladů musí Lead-Partner ověřit razítkem a podpisem osoby, oprávněné k zastupování • Nepředkládat: Zprávy o průběhu projektu jednotlivých kooperačních partnerů, které byly zkontrolovány příslušným kontrolorem podle čl. 16

12. 2.) Zpráva o průběhu projektu Zpráva o průběhu projektuje podkladem k Žádosti o platbujako dvoujazyčnádílčí/ závěrečná zpráva Příslušnýformulářnajdete na internetové stránce: www.ziel3-cil3.eu/Formulare Nutno vyplnit: Bod 1 - Údaje o projektu Bod2 - Údajeo žadateli Bod3 - Označení druhu zprávy Bod4 - Dosaženékvantitativnívýsledky Bod5 -Propagační opatření Bod6 - Zpráva o realizovaných opatřeních Bod7 -Údaje o průběhuprojektu přeshraničníhocharakteru Bod8 - Zadávání zakázek třetím subjektům* Bod9 - Financování Bod 10 -Prohlášení * vyplňují jen kontroloři podle článku 16 Postup proplácení3. Podklady pro platbu a finanční toky vždy LP výběr v bodě 3.2 Viz Projektová žádost vyplňuje se jen pro kontrolu podle článku 16

13. Postup proplácení3. Podklady pro platbu a finanční toky • Zohledněte: • Uvádějte aktivity všech kooperačních partnerů za dané období • Lead Partner je povinen dohodnout se všemi partnery, kteří se na projektu podílejí, závazná a jednotná zúčtovací období. Jednotlivá zúčtovací období na úrovni projektu na sebe musejí navazovat. O dohodnutých zúčtovacích obdobích je nutno informovat příslušné kontrolory podle čl. 16. • V bodech 5.1 a 6 je nutno aktivity uvést vzestupně (publikační opatření / pracovní celky). Kromě toho je nutno uvést, kým byla daná aktivita prováděna (počínaje "LP:..." příp. "PP1:..." příp. "LP, PP1:..."). Dále je třeba uvádět odchylky od plánu, uvedeného v Projektové žádosti (například plánované, ale nerealizované pracovní celky s odůvodněním a předpokládaným zpožděním) • Poznámky k Závěrečné zprávě (předložit nejpozději 6 měsíců po ukončení projektu) : vizwww.ziel3-cil3.eu/de/formulare/projektumsetzung • Tato zpráva se předává na vědomípříslušnému kontrolorovi podle článku 16 na české straně.

14. Postup proplácení3. Podklady pro platbu a finanční toky 1.250,528 21.258,976 2.501,07 Prostředky EU a zemské prostředky nejsou zaokrouhlovány 1.000,00 8.500,197 Způsobilé výdaje od počátku projektu krát dotační sazba prostředků EU dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku z ERDF (šedivá polese automaticky načítají)

15. Postup proplácení3. Podklady pro platbu a finanční toky • Prostředky pro financování rozdílu mezi způsobilými a celkovými výdaji • zpravidla financování výdajů, které nebyly kontrolorem podle čl. 16 uznány za způsobilé výdaje. 60,00 25.070,56 1.000,00 10.500,19 (šedivá polese automaticky načítají)

16. Postup proplácení3. Podklady pro platbu a finanční toky 3.) Žádost o platbu Následujícíúdaje jsou povinné: • Rozpisčástky k výplatězajednotlivékooperačnípartnery Název Lead partnera : 7.650,00 Název Projektového partnera 1 : 8.500,19 schválená dotační sazba dle Smlouvy o poskytnutí dotace z ERDF krát způsobilé výdaje, uznané kontrolorem podle čl. 16 minus již vyplacená částka

17. Postup proplácení3. Podklady pro platbu a finanční toky Žádost o platbu Následujícíúdaje jsoupovinné: • Výše celkovéčástky k výplatěvčetně veřejnýchnárodních prostředků ze SR ČR 16.150,19 • bankovní spojeníLead partnera v ČR • bankovní spojení Lead partnerav SN 1. Auszahlung SN-CZ/1. platba z SN-CZ

18. Postup proplácení3. Podklady pro platbu a finanční toky Lead partner v ČR : • Lead partner zmocní Saskou rozvojovou bankudle § 8 Smlouvy o poskytnutí dotace: Dle § 8 Smlouvy o poskytnutí dotace je SAB zmocněna českým Lead partnerem k proplacení národních veřejných prostředků Svobodného státu Sasko přímopříslušným německým partnerům. Pro tento případ platí bod 4.2. v Žádosti o platbu:

19. Postup proplácení3. Podklady pro platbu a finanční toky MMR SAB A Národní veřejné spolufinancováníČR EFRE SN aČR Národní veřejné spolu-financování SN Lead Partner ČR Projektový partnerČR Projektový partner SN

20. Postup proplácení3. Podklady pro platbu a finanční toky Státní KP v SN: • Lead partner se zřekne přijetí prostředků: Státníinstituce obdrží od SMWA odpovídající Oprávnění pro nakládání s prostředkypro určitou rozpočtovou položku. Dle § 8 Smlouvy o poskytnutí dotace se Lead partner zřekne proplacení prostředků příslušných státních projektových partnerů. Pro tento případ platí bod4.3. v Žádosti o platbu:

21. Každé pracoviště, které plní úlohu Lead partnera, zřídí při Hlavní pokladně Svobodného státu Sasko pro účely příjmu finančních prostředků, určených pro převod Projektovým partnerům, odpovídající transferovou položku pod příslušným číselným kódem pracoviště. Na tuto transferovou položku lze inkasovat pouze finanční prostředky, které Saská rozvojová banka vyplatí Lead partnerovi za účelem převedení Projektovému partnerovi. Tuto transferovou položku je nutno oznámit prostřednictvím státního Lead partnera Saské rozvojové bance, aby Saská rozvojová banka mohla převést platbu na účet Hlavní pokladny Svobodného státu Sasko s uvedením transferové položky jako variabilního symbolu. Hlavní pokladna Svobodného státu Sasko zašle po přijetí platby dotčenému pracovišti avízo platby. Příslušné pracoviště pak musí přijatou částku obratem odeslat příslušnému Projektovému partnerovi. Při výplatě přijaté částky příslušným pracovištěm je nutno uvést transferovou položku, z níž má být odpovídající částka vyplacena. Tím, že nedojde k zaúčtování příjmu do rozpočtu Svobodného státu Sasko (průběžná položka) nedojde ani k porušení principu uvádění navzájem oddělených příjmů a výdajů v plné výši. Kontaktní osoba na Hlavní pokladně Svobodného státu Sasko (příslušná pro vládní okres Drážďany) Paní Silvia Eickstädt Vedoucí referátu, LFF, odbor IV: Hlavní pokladna Svobodného státu Sasko, referát 42/D: Účetní evidence Drážďany Stauffenbergallee 2; 1099 Dresden; Telefon: 0351/827 4200 V případě, že jsou dotčeny jiné vládní okresy, obrátí se příslušné pracoviště buď na svého příslušného pracovníka na Hlavní pokladně Svobodného státu Sasku nebo na paní Eickstädtovou. Tento pracovník předá v daném případě dotazy na příslušného referenta. Postup proplácení3. Podklady pro platbu a finanční toky Státní LP v SN:

22. Postup proplácení3. Podklady pro platbu a finanční toky 4.) Souhrnnásoupiska úč. dokladů • Souhrnnou soupisku realizovaných výdajů kooperačních partnerů je nutno předložit jak v elektronické formě (na adresu beleglisten@ziel3-cil3.eu),tak i v tištěné a podepsané / orazítkované formě pouze při ukončení projektu současně se Závěrečnou zprávou, případně na vyžádání

23. v tištěné formě: Osvědčení o kontrole podlečlánku 16, Soupisky výdajůkooperačních partnerů Souhrnnásoupiska úč. dokladů Zpráva o průběhu projektu Žádost o platbu v elektronické formě (format excel): Soupisky výdajů kooperačních partnerů Souhrnnásoupiska úč. dokladů fakultativně: Předložení všech podkladů (viz tištěná podoba) dodatečně e-mailem(beleglisten@ziel3-cil3.eu) Postup proplácení3. Podklady pro platbu - Shrnutí

24. Děkuji za pozornost!