1 / 28

7. Sjekklista for 13. kjøring

7. Sjekklista for 13. kjøring . Sjekkliste for 13.kjøring. Aktivitetene skal utføres i nummerrekkefølge. Sjekkliste for 13. kjøring – punkt 1. Kjøre ut oversikt over mer enn 2 år gammel restferie Transaksjonskode PT_QTA10 Variant Cus&opal07 Denne listen skal i utgangspunktet være TOM.

illias
Download Presentation

7. Sjekklista for 13. kjøring

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 7. Sjekklista for 13. kjøring

  2. Sjekkliste for 13.kjøring • Aktivitetene skal utføres i nummerrekkefølge

  3. Sjekkliste for 13. kjøring – punkt 1 • Kjøre ut oversikt over mer enn 2 år gammel restferie • Transaksjonskode PT_QTA10 • Variant Cus&opal07 • Denne listen skal i utgangspunktet være TOM

  4. Sjekkliste for 13. kjøring – punkt 2 • Kontrollere og avstemme alle refusjoner fra NAV inneværende år • DFØ for fullservicekunder • Transaksjonskode PC00_M20_RMB_RECON • Kontroller og avstem differanser der hvor man ikke forventer inn mer penger

  5. Annet vedrørende NAV • Refusjonsavstemmingsrapporten har et kommentarfeltet helt ut til høyre, benytt dette feltet og legge inn en kort forklaring på hvorfor du korrigerer • Dersom K27-rapporten ikke blir lest inn til hovedlønn desember, skal du ikke lage manuelle posteringer til regnskapet • Det holder at den leses inn før 13. kjøringen

  6. Sjekkliste for 13. kjøring – punkt 3 • Etter at hovedlønn har blitt overført til bank 6. desember er det viktig å starte med å kontrollere lønns- og trekkoppgavene • Ifølge kjøreplan 2013 kan man starte med dette allerede 7. desember • Et forslag på lønns- og trekkoppgaver blir da lagt ut på Opalcon • Frist for å være ferdig med denne kontrollen er en uke før 13. kjøring (fullservice) • Aller siste frist er 19.12.13 (når endelig kjøring starter) • Benytt transaksjonskode PC00_M99_CWTR • Kjør ut en oversikt over SD-koder (LT-koder) som krever tilleggsopplysninger

  7. Sjekkliste for 13.kjøring – punkt 3 • Forslaget på Opalconskalkvalitetssikres før registrerings- fristen for 13. kjøring • Registreringsfrist: 16.12.13.kl 20:00 • Aller siste frist: 19.12.13 (NÅR ENDELIG KJØRING STARTER) • Ønsker du å søke opp kun en person, klikk på • Edit • Find • Legg inn etternavn/ansattnummer Da vil du kommer rett inn på den personen du søkte etter, se neste foil

  8. Sjekkliste 13. kjøring – punkt 3 • Kontroller forslaget 1) Lønn (111-A) 2) Skattepl. del av ulykkesforsikringen (116-A) 3) Feriepengegrunnlaget (000) 4) Forskuddstrekk (950) 5) Fagforening (311) 6) Premie pensjonsordninger (312) 7) SD-koder m/tilleggsopplysninger 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

  9. YHR_OPPGPL • Kontroll av LT-oppgaver enkeltpersoner

  10. Sjekklista for 13. kjøring – punkt 3 • Mange SD-koder krever tilleggsopplysninger • De tilleggsopplysningene som er registrert før hovedlønn desember blir med på forslaget som DFØ legger ut på Opalcon 7. desember. Om dette ikke er gjort må: • Basis- og delservicekunder selv rette eventuelle feil/mangler • IT0014 Faste tillegg/trekk • IT0015 Variable tillegg/trekk • IT0419 Tilleggsinfo ved Lønns- og trekkoppgaver • Fullservicekunder fylle ut og sende DFØ blankettene • 90 Tilleggsopplysninger til lønns- og trekkoppgaven • 91 EK-tjenester

  11. Sjekklista for 13. kjøring – punkt 3 • Transaksjonskode PC00_M99_CTWR • Variant Cus&opal9A • Viser «alle» lønnarter som krever tilleggsopplysninger • Variant Cus&opal84 – 95 og 98 • Viser tilleggsopplysninger L/T - oppgaver • Variant Cus&opal1A • Viser opplysninger for oppgave til ansatte på Jan Mayen • Rapportene sjekkes, eventuelle feil/mangler av tilleggsopplysninger registreres i IT0419 • Disse rapportene legges ut på Opalcon for fullservicekunder

  12. Kontroller balansekonti vedr. lønn • Samarbeid gjerne med en regnskapsmedarbeider og kontroller konti i regnskapet for: • Negativ netto/lønn • Tilbakebetalt lønn • Tilbakeholdt lønn • Manuell utbetalt lønn • Lag spørringer fra periode 201300 – 201312 – om mulig med brudd pr. ansattnummer – og følg opp samtlige uoppgjorte beløp! • Sjekk gjerne også andre aktuelle konti – f.eks.: Lønnsforskudd, Reiseforskudd og ikke minst Feilkonto

  13. Kontroller feilkontoen – eks. Agresso Få gjerne med deg en regnskapsmedarbeider og kontroller feilkontoen pr. dags dato. Er alt oppgjort, skal denne aggregerte spørringen resultere i bare nuller

  14. Kontroller YHR_OPPGPL i SAP 1. Kjør først YHR_OPPGPL uten å velge variant: Kontroller SD-kode 950 Forskuddstrekk – at det ikke er oppført ørebeløp (Ingen stor feil – men ser dumt ut og må gjøres rede for)

  15. Kontroller YHR_OPPGPL i SAP 2. Deretter velg oppsett /CUSOPAL01 Kikk igjennom de lønnartene som er brukt - er de logiske for din etat?

  16. Kontroller YHR_OPPGPL i SAP • Velg deretter oppsett /CUSOPAL03 • Sjekk at pensjonstrekket er kodet enten med innbetalingeller uten innbetaling • (Nesten alle etater har kun en av delene, men det er fort gjort å velge feil lønnart)

  17. Sett noe mistenkelig? • Detaljene (ansattnummer) finner du ved å kjøre en egen lønnartrapport, PC00_M99_CWTR • Lurt å bruke variant CUS&OPAL 82 som utgangspunkt • Bytt ut lønnart «OREF» med den du ønsker å se detaljer for • Leter du f.eks. etter ørebeløp på skattetrekket, legg inn lønnartene 8006, 8007 og 5590 (Feilen skyldes manuell registrering) og finn den aktuelle registreringen • Evt. feil korrigeres ved å finne den/de aktuelle postene på den ansatte • Bytt til riktig lønnart eller evt. korrigere beløp (skatt)

  18. YHR_OPPGAVEPL • Mappekortet «Koder med feil» viser negative SD-koder • Se eventuell liste på Opalcon • Kjør YHR_OPPGPL for hele inneværende år • «Koder med feil» må rettes før kontrollperioden til 13. kjøringen er over • Mappekortet «Utelatte kod.» viser ansatte som har hatt utbetalinger på mindre enn kr 1 000

  19. Sjekkliste for 13. kjøring – punkt 6 • Negative SD-koder må rettes • DFØ gjør dette for fullservicekunder, men DFØ må ofte vite litt om sammenhengen • Benytt transaksjonskode PA30 • Eventuelle feil rettes • Tilbakeføring av lønn fra foregående år nullstilles ved akkumulatorlønnart/endringsoppgave (kommer tilbake til dette)

  20. Når du har personer med spesiell avlønning • Kjør YHR_OPPGPL for hvert enkelt ansattnummer for personer med: • Svalbardlønn (SD-kode 913A) • Lønn på Jan Mayen (SD-kode 914A) • Arbeidsmarkedstiltak (SD-kode 141A) • Arbeid utført i utlandet (SD-kode 113A) • Arbeid i utlandet utført for den norske stat (SD-kode 127A) • Du finner personene ved å kjøre egenkomponert lønnartrapport på aktuelle lønnarter – Jfr. YHR_OPPGPL kjørt samlet på etaten • Vær på spesielt på jakt etter ekstraytelser, overtid etc. som innrapporteres i SD-kode 111A • Skal disse rettes?

  21. Sjekkliste for 13. kjøring – punkt 6 • Et eksempel på hvordan lønn opptjent i utland i perioden 01.07.11 til 30.09.11 skal legges inn

  22. Sjekkliste for 13. kjøring – punkt 17 • Rette feil på personalstamdata • Simuler lønn for alle som er rettet • Benytt transaksjonskode PC00_M20_CALC_SIMU • Variant: XXSIM.KORRIG • Gi beskjed til DFØ når alle feil er rettet • DFØ gjør dette for fullservicekunder

  23. 13. kjøringen er siste sjanse til feilretting • Bedre å bruke litt tid før 13. kjøringen avsluttes – • enn mye tid i ettertid med endringsoppgaver • 13. kjøringen er teknisk sett en rekalkulering av en hovedlønnskjøring • De siste dataene fra SAP-reiser innhentes – og evt. AGA vedr. disse reisene beregnes • Korreksjoner av bonuskjøringer (Dato for bonuskjøringen vises i feltet for Bet.dato) • OBS! Føringer i IT0057 (Formidlingstrekk) er ikke med i på 13. kjøringen. Vurder om store endringer i grunnlag for fagforening etc. skal føre til manuelle korrigeringer til januarlønn 2014

  24. Sjekkliste for 13. kjøring – punkt 18 • Siste mulighet til retting er for basis- og delservicekunder: • Kl 20:00 den 19.desember • Siste mulighet til retting er for fullservice : • Kl 12:00 den 19. desember (evt. senere etter avtale) • Benytt transaksjonskode PC00_M99_CWTR • Variant: Cus&opal 52 - Korrigeringskjøring, store og små beløp • Variant: Cus&opal 5A - Negativ netto – korrigering • Variant Cus&opal 5B - Feil bankkontonummer - korrigering

  25. Kontrollperioden for 13. kjøring • Har ditt firma tilbakeført lønn/godtgjørelser etc. på en ansatt kan skattegrunnlaget bli negativt • Skatt må da godskrives manuelt • Benytt: • PA30, IT0015, lønnart 8007 • Beløpet registreres som et negativt beløp når skatt skal godskrives

  26. Negativ netto på 13. kjøringen • Kontroller alle med negativ netto på 13. kjøringen • For personer som ikke har lønn neste år, skal negativ netto kreves inn omgående • For fast ansatte er det ingen krise med negativ netto – beløpet ligger kun på «vent» og trekkes inn på lønnen i januar • Dersom skattegrunnlaget også er blitt negativt må skatt korrigeres på 13. kjøringen

  27. Små rekalkuleringsbeløp • På 13. kjøringen dukker det ofte opp rekalkulerte «småbeløp» som forårsaker negativ netto m.m. • Disse beløpene bør nulles ut, men det kan være vanskelig da du ikke alltid kan «stole på» simulert lønnslipp • Tenk ut fra de faktiske posteringen på reell lønnsslipp etter 1. nattkjøring av 13. kjøringen

  28. Sjekkliste for 13. kjøring • Siste dag under 13. kjøring: • Kunden må ha en kontaktperson tilgjengelig helt til kjøringen er fullstendig avsluttet, remittert og mottaksretur mottatt

More Related