SYSTÉMOVÁ INTEGRACE A INTEGRACE APLIKACÍ

1. SYSTÉMOVÁ INTEGRACEA INTEGRACE APLIKACÍ TEORIE A ZKUŠENOSTI

2. VÝBĚR Z PROJEKTŮ ROKU 2003 - 2004 • Systémová integrace – Komplexní dodávka a implementace : • ZEMKO, k.s. Česká Skalice • ORLÍK-KOMPRESORY, v.d. Česká Třebová • Slovácké vodárny a kanalizace a.s. Uherské Hradiště • AGM-AGROMOTOR s.r.o. Velké Meziříčí • CENTURY 2000 s.r.o. Zruč nad Sázavou • SATEP s.r.o. Velké Meziříčí • STEF RECYCLING a.s. Praha • Nákladový Controlling : • Město Litomyšl ( Controlling rozpočtu + Business Intelligence na MÚ ) • ZVVZ a.s. Milevsko

3. VÝBĚR Z PROJEKTŮ ROKU 2003 - 2004 • Integrace aplikací : • Sklostroj Turnov CZ, s.r.o. ( integrace s vlastním řešením „Výroba, TPV, ...“; Business Intelligence + Nákladový Controlling, Heterogenní CRM + Workflow ) • ZVVZ a.s. Milevsko (integrace s vlastním řešením „Výroba, TPV, Prodej, Logistika, ...“; Business Intelligence + Nákladový Controlling) • Ministerstvo zdravotnictví ČR Praha ( Optimalizace vytěžování letecké techniky LZZS ) • Magistrát města Hradec Králové ( Sociální agenda ) • DELVITA a.s. Rudná ( Správa majetku + evidence majetku užitím čárového kódu ) • Regionální agrární komora Hradec Králové ( webový informační portál )

4. VÝBĚR Z PROJEKTŮ ROKU 2003 - 2004 • Business Intelligence(světové řešení za české ceny) • Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. • Wer Liefert Was? Praha • DEKORA-JENÍČEK a.s. Ždírec nad Doubravou • Soare sekt a.s. Jablonec n.N. • ZEMKO, k.s. Česká Skalice • Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. • Město Litomyšl • Konsolidace ( nové výkaznictví ) : • ŽPSV Uherský Ostroh • Zemko, k.s. Česká Skalice • Dílčí řešení Heterogenního CRM : • Soare sekt a.s. Jablonec n.N. : „Monitoring konkurence“

5. NÁKLADOVÝ CONTROLLING„TEORIE“ Václav Kašpar

6. NÁKLADOVÝ CONTROLLING(MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ) • Je určen k strategickému řízení společnosti • Poskytuje podklady pro manažerská rozhodnutí • Doplňuje finanční účetnictví • Poskytuje informace proMIS/BI • Umožňuje evidovat operativní průběh obchodního případu a výroby (pomocí účetních záznamů)

7. HLAVNÍ CÍLE NC • Spočítat objem produkce pro dosažení bodu zvratu • Přiřadit náklady k výnosům za výkon • Stanovit cenu výkonu, pokud je cena dána trhem, definovat zbytné náklady • Sestavit finanční plán.

8. NÁKLADOVÝ CONTROLLINGVZTAH MEZI FÚ A NC • FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ – poskytuje informace externím uživatelům (majitelé, akcionáři, obchodní partneři) • FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ – definováno zákony ČR, kontrola auditory • FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ – představiteli nositelů nákladů jsou účet a útvar, účtuje se v peněžním vyjádření • FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ – poskytuje základní podklady pro Nákladový controlling

9. NÁKLADOVÝ CONTROLLINGVZTAH MEZI FÚ A NC • NÁKLADOVÝ CONTROLLING – poskytuje informace uvnitř společnosti (managementu), detailnější pohled na výkony, aktivity • NÁKLADOVÝ CONTROLLING – není definováno zákony ČR, každá společnost si musí vytvořit vlastní interní zákony (postupy a principy přiřazování nákladů – přímé i nepřímé) • NÁKLADOVÝ CONTROLLING – nositelé nákladů jsou nejen účet a útvar, ale rozšiřují se o další nositele, dle principu controllingu (dle aktivity) účtuje se jak v peněžním tak v množstevním vyjádření • NÁKLADOVÝ CONTROLLING – využívá datovou základnu FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ => cca 85 % dat se již nevkládá duplicitně

10. VZTAH MEZI NC A BI IS Orsoft Nákladový controlling • Stanovuje a definuje pořízení vnitropodnikových účetních zápisů (plní úlohu sběru a přepočtu dat pořízených ve finančním účetnictví) • Sestavuje pohledy (hlavní knihy) za jednotlivé nositele • Vytváří datovou základnu pro rozborování v BI • Funguje jako „účetnictví v účetnictví“ • Pořizuje se zde skutečnost za nositele nákladů

11. VZTAH MEZI NC A BI IS Orsoft Business Intelligence • Umožňuje analýzu dat v časových řadách, vytváří nové tabulky a grafy dle požadavků uživatele • Umožňuje ad-hoc dotazy (nové kombinace pohledů na data z celého IS Orsoft, nejen z Nákladového controllingu) • Data skutečnosti se zde již nepořizují • Plní funkce finanční analýzy • Doplňuje NC v tvorbě výstupů

12. Kombinace dimenzí: čas & sortiment & zákazník NA FAKTA SI POSVÍTÍME V MNOHA DIMENZÍCH Středisko Čas Účet Až 10 ze 30 možných pro Nákladový controlling Zakázka Činnost Výrobek Sortiment Zákazník Měna Fakta, kritéria: Dimenze: Finanční účetnictví: Náklad Čas, Středisko, Účet, Nákladový controlling: Náklad Zakázka, Činnost, Výrobek, …. Ostatní controlling, MIS/BI: Fakturovaná Čas, Sortiment, částka Zákazník, Měna, …

13. REALIZACE NÁKLADOVÉHO CONTROLLINGU • DEFINICE CÍLŮ • Co mě stojí výroba (náklady) ? • Neprodávám pod cenou ? • Jak mi hospodaří střediska ? • PŘESNOST A CENA INFORMACE • Čím přesnější, tím náročnější administrativa = detail pořízení dat

14. KOMPLEXNÍ POHLED NA NC • BOD ZVRATU Výnosy Náklady, výnosy Variabilní náklady Fixní náklady Objem výkonů (aktivit)

15. VNITROPODNIKOVÁ SMĚRNICE • Definice komplexního pohledu na nákladový controlling • Návrh „nositelů nákladového controllingu“ dle druhu výroby • Definice zdroje dat • Způsob zpracování • Řešení jednotlivých problémových oblastí • Práce s daty – výstupy

16. KOMPLEXNÍ POHLED NA NC • Za společnost • Za část společnosti • Za skupinu produktů - aktivit • Za produkt - aktivitu • Zisk • Příspěvek na úhradu • Marže • Rentabilita

17. DEFINICE POHLEDŮ DLE PROBLÉMOVÉ OBLASTI • POHLED KALKULAČNÍ • KALKULAČNÍ VZOREC • POHLED DLE AKTIVIT • ZAKÁZKA, VÝROBEK • DLE ODPOVĚDNOSTI • STŘEDISKO

18. DEFINICE POHLEDŮ DLE ČASU • VARIABILNÍ NÁKLADY, VÝNOSY • POČÁTEK - KONEC • FIXNÍ NÁKLADY • OBDOBÍ

19. PŘÍKLAD ZJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA VÝROBEK

20. DRUH VÝROBY Z HLEDISKA NC • PROSTÁ • KONTINUÁLNÍ • ZAKÁZKOVÁ • STUPŇOVITÁ • SDRUŽENÝCH VÝKONŮ

21. DEFINICE ROZSAHU • ODDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT • Obchodní zakázka (obchodní případ) • Výrobní zakázka (výrobní dávka) • Vnitropodniková zakázka (doprava, údržba, vývoj, …)

22. NOSITELÉ NÁKLADŮ STUPŇOVITÁ VÝROBA • ZÁKAZNÍK • SKUPINA ZÁKAZNÍKŮ • ZAKÁZKA • TYP ZAKÁZKY • VÝROBEK • SKUPINA VÝROBKU • ÚČET • POLOŽKA KALKULACE • ÚTVAR (STŘEDISKO) • AKTERNATIVNÍ ÚTVAR

23. CONTROLLINGOVÉ VYHODNOCENÍ OBCHOD – CONTROLLINGOVÉ VYHODNOCENÍ FINANČNÍ PLÁN SKUTEČNOST VARIABILNÍ VÝNOSY TRŽBY VARIABILNÍ VÝNOSY TRŽBY FIXNÍ NÁKLADY SPRÁVNÍ REŽIE FIXNÍ NÁKLADY SPRÁVNÍ REŽIE FIXNÍ NÁKLADY ODBYTOVÁ REŽ. FIXNÍ NÁKLADY ODBYTOVÁ REŽ. VARIABILNÍ NÁKLADY PŘEPOČET PŘIRÁŽKA VARIABILNÍ NÁKLADY FIXNÍ NÁKLADY VÝROBNÍ REŽIE FIXNÍ NÁKLADY VÝROBNÍ REŽIE VÝROBA – PLNĚNÍ ZADANÝCH ÚKOLŮ KALKULACE SKLADOVÁ CENA VARIABILNÍ NÁKLADY VARIABILNÍ NÁKLADY FIXNÍ NÁKLADY VÝROBNÍ REŽIE FIXNÍ NÁKLADY VÝROBNÍ REŽIE

24. NOSITELÉ NÁKLADŮ ZAKÁZKOVÁ VÝROBA • ZÁKAZNÍK • SKUPINA ZÁKAZNÍKŮ • NADŘÍZENÁ ZAKÁZKA • ZAKÁZKA • TYP ZAKÁZKY • ÚČET • POLOŽKA KALKULACE • STŘEDISKO • AKTERNATIVNÍ ÚTVAR

25. ZDROJE DAT EKONOMIKA OBCHOD VÝROBA NÁKLADOVÝ CONTROLLING

26. ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ • Finanční plán • Nedokončená výroba • Přepočet (rozpočet) • Množstevní a materiálová odchylka • Náklady údržby, dopravy, …

27. FINANČNÍ PLÁN OBDOBÍ

28. NEDOKONČENÁ VÝROBA • Prvotní řešení – výroba • Tam, kde není výroba a je možné definovat počátek a konec. • Náběh • Odvod • Mezizakázkový převod • Průběžný náběh a odvod

29. PŘEPOČET (ROZPOČET) • Přiřadit nepřímé náklady k aktivitě (zakázce, výrobku) • Stanovaní stejnorodé skupiny nákladů • Stanovení příčiny vzniku nákladů • Přiřazení podílu nákladů k aktivitě

30. MNOŽSTEVNÍ A CENOVÁ ODCHYLKA • PLÁN • MNOŽSTVÍ • CENA • SKUTEČNOST • MNOŽSTVÍ • CENA • VÝPOČET MNOŽSTEVNÍ A MATERIÁLOVÉ ODCHYLKY

31. VÝSTUPY NC • STATISTICKÉ VÝSTUPY • STANDARDNÍ VÝSTUPY DEFINOVANÉ AUTORY • TVORBA NEBO ÚPRAVY VÝSTUPŮ POMOCI GENERÁTORU SESTAV • NOVÝ VÝKAZOVÝ APARÁT • ULOŽENÍ DAT VE ZVOLENÉM FORMÁTU *.prn, *.ttm, *.xls • ANALÝZA A ROZBORY DLE DEFINICE VLASTNÍCH VÝKAZŮ • DYNAMICKÉ VÝSTUPY • BI/MIS ORSOFT

32. IS Orsoft • FINANČNÍ A CONTROLLINGOVÝ SYSTÉM JE SPOLEČNÝ • VAZBA NA OSTATNÍ PODSYSTÉMY ORSOFTU • JE MOŽNÉ SE PODÍVAT NA POLOŽKOVÝ ZDROJ INFORMACE • ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ V „REÁLNÉM ČASE” • POMOCI STANDARDNÍCH VÝSTUPŮ • PO ZADÁNÍ VŠECH INFROMACÍ, • ZPRACOVÁNÍ DLE PŘEDEM STANOVANÉ METODIKY

33. IS Orsoft • Není nutné zadávat u fixních nákladů všechny nositele, ale jen ÚČET, ÚTVAR • U variabilních nákladů (výnosů) ZAKÁZKA, VÝROBEK • VYŠŠÍ „PRACNOST“ URČENÍ • PŘEBÍRÁNÍ Z VÝROBNÍCH A ODBYTOVÝCH SYSTÉMŮ

34. STANDARDNÍ POHLEDY • DVANÁCT POHLEDŮ • ZÁKLADNÍ POHLED (FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ) • PRO KAŽDÉHO UŽIVATELE • PRO KAŽDOU SKUPINU • DLE ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY • OBCHODNÍ • VÝROBNÍ • NEDOKONČENÁ VÝROBA • FINANČNÍ PLÁN

35. ZÁKLADNÍ POHLED

36. DETAILNÍ POHLED ZA KUMULACI

37. POHLED NA ZDROJ (OBM)

38. VÝSTUPY Z POHLEDU

39. KALKULAČNÍ POHLED

40. NÁKLADOVÝ CONTROLLING„ZKUŠENOSTI“ ZVVZ a.s. MILEVSKO,Ing. Pavel Šifalda

41. BUSINESS INTELLIGENCE„TEORIE“

42. BUSINESS INTELLIGENCETEORIE A ZKUŠENOSTI • Teorie • Co je to BI Orsoft? • Co je nového v BI Orsoft • Zkušenosti • Naše poznatky • Zkušenosti našich uživatelů • Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. • Vodovody a kanalizace Hodonín,a.s. • Město Litomyšl

43. CO JE TO BI Orsoft • Základní funkce • Datové úložiště • Reporting a analýza dat • Nástroj Business Intelligence • Data → Informace→ Znalosti

44. CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÍ 1/3 • Typové řešení • Rychlá implementace • Cena řádově v desítkách tisíc Kč • Typové řešení BI Orsoft zahrnuje • 400 ukazatelů • 65 dimenzí • 25 datových kostek • 15 analytických sešitů (knih) • 80 připravených pohledů

45. CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÍ 2/3 • Základem řešení je datový sklad • Multidimenzionální přístup k datům • Multidimenzionální OLAP (MOLAP) • Využívá OLAP technologii Microsoft • Výhodný poměr cena/výkon • Minimální hardwarové požadavky • Kompletní řešení • Otevřené řešení

46. CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÍ 3/3 • Klientské aplikace - možnost výběru klientského nástroje • Připravené analýzy dat • Ad-hoc dotazování • MS Excel • ProClarity CZ

47. Sortiment Zákazník Měna Kombinace dimenzí: čas & sortiment & zákazník BI Orsoft: Fakturovaná Čas, Sortiment, částka Zákazník, Měna, … MULTIDIMENZIONÁLNÍ PŘÍSTUP K DATŮM Středisko Čas Účet Až 10 ze 30 možných Zakázka Činnost Výrobek Fakta, kritéria: Dimenze: Nákladový controlling: Náklad Čas, Středisko, Účet, Za- kázka, Činnost, Výrobek, …

48. BI Orsoft - KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ • Analytické aplikace BI Orsoft jsou rozděleny na tyto samostatné skupiny úloh: Zakázková řešení • BI Monitoring • BI LZZS • BI Nákup jatečních zvířat Typové řešení • BI Finance • BI Lidské zdroje • BI Prodej • BI Nákup • BI Výroba • BI Majetek • BI Controlling

49. BI Orsoft – OTEVŘENÉ ŘEŠENÍ 1/2 • Integrace dat z jiných IS a externích zdrojů dat (Doprava, Spotřeby energií, STAS, ISPV, MIJABO, …) • Úprava typového řešení • Konsolidace dat v nulté vrstvě datového skladu (preferujeme plnění dat do dohodnutých a garantovaných datových struktur) • Typový datový model první vrstvy datového skladu • Typové ukazatele a dimenze • Nutná úprava typových datových pump

50. BI Orsoft – OTEVŘENÉ ŘEŠENÍ 2/2 ISAM DBF • Klientská PC uživatelé BI • manažeři • analytici • obchodníci • externisti • … IS Orsoft IS MIJABO OLAP Nultá vrstva První vrstva Datový sklad