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Modifiche ai processi Oracle per garantire la corretta gestione del Mandato Informatico

MANDATO INFORMATICO COSA E ’ STATO IMPLEMENTATO IN ORACLE. Modifiche ai processi Oracle per garantire la corretta gestione del Mandato Informatico Implementazione del cruscotto per la gestione e l ’ invio dei mandati/reversali al Software UNI IT. 23 giugno 2011. MODIFICHE AI PROCESSI.

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Modifiche ai processi Oracle per garantire la corretta gestione del Mandato Informatico

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Presentation Transcript

  1. MANDATO INFORMATICO COSA E’ STATO IMPLEMENTATO IN ORACLE • Modifiche ai processi Oracle per garantire la corretta gestione del Mandato Informatico • Implementazione del cruscotto per la gestione e l’invio dei mandati/reversali al Software UNI IT 23 giugno 2011

  2. MODIFICHE AI PROCESSI FUNZIONALITA’ IMPLEMENTATE • GESTIONE QUIETANZE: Adeguamento Oracle all’anagrafica delle quietanze fornite da UNI IT con inserimento dei controlli formali nei diversi applicativi • GESTIONE PROVVISORI: • Uscita: Inserimento Anagrafica Provvisori con stampa dell’ Ordine Bonifico Estero 45C e scarico del provvisorio in fase di pagamento • Entrata: scarico del provvisorio in fase di riscossione indicando il numero e inserimento automatico nell’anagrafica dei provvisori

  3. GESTIONE QUIETANZE Le regole di validazione che applica il sistema sono le seguenti: • Se il fornitore è Italiano e la modalità di pagamento è CONTO CORRENTE BANCARIO • il sistema verifica che l’IBAN inserito sia formalmente corretto • Se il fornitore è Italiano e la modalità di pagamento è ASSEGNO CIRCOLARE, CONTANTI o VAGLIA • il sistema non fa nessun controllo • Se il fornitore è estero (associato ad una banca estera europea) e la modalità di pagamento è • BONIFICO ESTERO il sistema verifica che l’IBAN inserito sia formalmente corretto

  4. GESTIONE QUIETANZE MASCHERA RIMBORSO MISSIONE

  5. GESTIONE QUIETANZE MASCHERA PAGAMENTO ANTICIPI MISSIONE

  6. GESTIONE QUIETANZE MASCHERA FATTURE: GESTIONE QUIETANZANTE

  7. GESTIONE PROVVISORI PAGAMENTO MISSIONI: SCARICO PROVVISORI

  8. MODIFICHE AI PROCESSI VERIFICA PROVVISORI

  9. MODIFICHE AI PROCESSI FUNZIONALITA’ IMPLEMENTATE • GESTIONE REG: • Invio in Banca solo dei REG che modificano il SIOPE • I REG vengono inviati come VARIAZIONI DI BILANCIO • Gestione REG passivo viene inviato in Banca come modifica di un mandato • Gestione REG attivo viene inviato in Banca come modifica di una reversale • FINANZIARIA NATIVA – COLLEGAMENTO MANDATI E REVERSALI : • E’ stato creato un documento TFPCR da utilizzare quando si crea una TFP collegata a reversale, e al momento della TFR agganciare la TFPCR creata. Il flusso, se si inserisce un mandato con tipologia TFPCR non collegato a reversale, si blocca.

  10. FINANZIARIA NATIVA: COLLEGAMENTO MANDATI E REVERSALI Nelle Maschere dei pagamenti nativi è stato abilitato una nuova tipologia di pagamento TFPCR

  11. MODIFICHE AI PROCESSI FUNZIONALITA’ IMPLEMENTATE • GESTIONE ANNULLAMENTI: • Annullamento Mandato: è possibile annullare il mandato anche delle missioni, se ci sono reversali collegate la procedura si blocca ed indica all’utente di annullare prima le reversali • PER ADESSO: impegni, accertamenti in pg vanno eliminati manualmente • Annullamento parziale per Beneficiario: è possibile annullare un mandato parzialmente per beneficiario ed inviarlo con il flag “ANNULLO” • Se il mandato non è stato inviato in Banca e viene annullato, comunque viene inviato come notifica di annullo

  12. MODIFICHE AI PROCESSI La maschera Annullamento mandato è stato modificata inserendo nei parametri di ricerca una nuova scheda “Stato Invio”, la quale al suo interno mette a disposizione due opzioni di scelta esclusive: • Inviato in Banca : Indica che sarà possibile selezionare solo mandati già inviati in Banca(Stato flusso Inviato o Acquisito) • Non inviato in Banca : Indica che sarà possibile selezionare solo mandati non ancora mandati in Banca (Stato flusso al massimo Creato, Scartato, Annullato)

  13. CRUSCOTTO CRUSCOTTO DI GESTIONE DEI MANDATI/REVERSALI/REG • IL CRUSCOTTO: • seleziona tutti i mandati, le reversali e i reg che devono essere inviate al software UNI IT. L’utente attraverso la selezione di spunta puo’ decidere quali documenti inviare generando il flusso elettronico • riporta tutti i campi che attualmente vengono indicati in fase di stampa mandato (quietanzante alternativo, bolli, spese, commissioni, etc.) e l’utente ha la possibilità di modificarli prima di generare il flusso • esegue controlli di validazione, quali ad esempio il collegamento tra mandato a reversale • Genera il flusso dei mandati e delle reversali assegnandogli un numero identificativo del flusso • Memorizza tutti i dati inviati in una tabella consultabile dall’utente in cui è possibile visualizzare tutti i dati del flusso prima di inviarli

  14. CRUSCOTTO CRUSCOTTO DI GESTIONE DEI MANDATI/REVERSALI/REG

  15. CRUSCOTTO Dopo la creazione del flusso elettronico dei mandati, il tracciato record generato sarà visualizzato nella seguente maschera. CRUSCOTTO DI GESTIONE DEI MANDATI/REVERSALI/REG

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