Ministru kabineta noteikumu projekts “Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē”

1. Ministru kabineta noteikumu projekts“Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē” Valsts kases Klientu apkalpošanas un pakalpojumu attīstības departamenta direktors Mārtiņš Prikulis

2. Saturs • MK noteikumu projekta izstrādes pamatojums • Kontu atvēršana, slēgšana, paraksta tiesību noformēšana • eKases lietošana • Maksājumu rīkojumu, iesniegumu sagatavošana un iesniegšana izpildei • Maksājumu izpilde eKases tehnisku problēmu situācijā • Pārskati un datu savstarpējā salīdzināšana

3. MK noteikumu projekta izstrādes pamatojums • Valsts kases strukturālās izmaiņas - likvidētas reģionālās pārstāvniecības • Valsts budžeta elektronisko norēķinu sistēmas eKase funkcionālās izmaiņas • Pievienošanās Latvijas Bankas eiro elektroniskai klīringa sistēmai – SEPA maksājumi • Nepieciešamība noteikt trešo personu piekļuves kārtību konta informācijai, izmantojot Valsts budžeta elektronisko norēķinu sistēmu eKase • Citas izmaiņas pakalpojumu sniegšanas procesā (paraksta tiesību noformēšana, eKases lietošana, maksājumu atsaukšana, datu savstarpējā salīdzināšana u.c.) Izstrādātais noteikumu projekts pēc tā izdošanas aizstās esošos Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumus Nr.1637 „Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē”

4. Kontuatvēršana, slēgšana, paraksta tiesību noformēšana • nedaudz pilnveidota iesnieguma forma par konta atvēršanu un slēgšanu. 2011.gada laikā formas tiks iestrādātas eKasē un nodrošinās iesniegumu iesniegšanu izmantojot Valsts kases izsniegtos autentifikācijas rīkus vai drošu elektronisko parakstu • Izmaiņas paraksta paraugu kartīšu noformēšanā – ja klienta pilnvaroto pārstāvju skaits ir lielāks par 10 personām un tās pārstāv nemazāk kā 5 klienta struktūrvienības, tad klients var sagatavot vairākas kartītes pilnvarotos pārstāvjus kartītēs sadalot pa klienta struktūrvienībām • Iesniedzot jaunu kartīti (pilnvarojuma apjoma maiņa vai izmaiņas klienta pārstāvjos) pārliecinieties, vai nav jāveic izmaiņas eKases lietotāju tiesībās • Lai paātrinātu informācijas apriti un samazinātu ar dokumentu nosūtīšanu saistītās izmaksas, lūdzam dokumentus pēc iespējas iesniegt elektroniskā veidā, • tos parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

5. eKaseslietošana • Autentifikācijas rīkus Valsts kase izsniedz pilnvarotajai personai vai nosūta pa pastu, ja klienta adrese neatrodas Rīgas administratīvajā teritorijā. Ja pieteikumā norādīts "Autentifikācijas rīkus nosūtīt pa pastu", tad Valsts kase: • Lietotājvārdu un paroli nosūtīta uz lietotāja e-pasta adresi (e-pastā norādīta autentifikācijas rīku aktivizēšanas kārtība); • Kodu kartes vai kodu kalkulatorus nosūta uz klienta norādīto adresi, kā saņēmēju norādot klienta pilnvaroto personu. • eKases lietotāju pieteikumi ir spēkā līdz nākamā saimnieciskā gada 1.jūlijam. • Noteikumu projekts papildināts ar jaunu iesnieguma formu „Iesniegums par Valsts budžeta elektronisko norēķinu sistēmas eKase lietošanas izbeigšanu, autentifikācijas rīku darbības apturēšanu/atjaunošanu” • eKase ir pieejama darbdienās no plkst. 8.00 – 22.00. Valsts kase nodrošina eKases un atbalsta dienesta pieejamību darbdienās no plkst. 8.00 – 18.00. Lai taupītu budžeta līdzekļus lūdzam vismaz pirmā paraksta tiesīgās personas autentifikācijai izmantot droša elektroniskā paraksta autentifikācijas rīkus

6. Maksājumu rīkojumu, iesniegumu sagatavošana un iesniegšana izpildei • Ja maksājumu apjoms pārsniegs 500 000 latu, klientam divas dienas pirms maksājumu iesniegšanas jāinformē Valsts kasi par plānoto maksājumu summu, izmantojot eKasē iestrādāto pieteikuma formu. Ja maksājumi nebūs pieteikti, Valsts kase nepietiekamas likviditātes gadījumā patur tiesības aizturēt maksājumu izpildi. • Veicot valūtas maksājumu, klientam divas dienas pirms maksājuma iesniegšanas jāinformē Valsts kasi par plānoto maksājumu summu un valūtu, izmantojot eKasē iestrādāto pieteikuma formu. Ja valūta nebūs pieteikta, Valsts kase nepietiekama valūtas apjoma gadījumā patur tiesības aizturēt maksājumu izpildi. • 2011.gada laikā eKasē tiks ieviesta klasifikācijas kodu un darījumu pārgrāmatošanas iesniegumu funkcionalitāte. • Līdz ar papildus maksājumu sistēmu ieviešanu precizēti maksājumu izpildes laiki un maksājumu labošanas – atsaukšanas procedūras. • Ja klients nebūs pieteicis liela apjoma latu maksājumus vai valūtu un Valsts kasei būs pietiekama likviditāte un pietiekamas konkrētās valūtas rezerves maksājumu izpildei, • Valsts kase neaizturēs maksājumu izpildi

7. Maksājumuizpilde eKases tehnisku problēmu situācijā Tehnisku problēmu situācija - situācijā, kurā eKase pilnībā vai daļēji nenodrošina maksājuma rīkojumu, pieteikumu vai iesniegumu iesniegšanu izpildei ilgāk nekā sešas stundas. Tehnisku problēmu situācijā maksājumu izpildei var iesniegt šādā veidā: • ar maksājumu datni, kas ir iekopēta ārējā datu nesējā un uz Klienta veidlapas sagatavotu maksājumu kopsavilkumu papīra formātā • ar maksājumu datni, Valsts kases noteiktajā formātā un uz Klienta veidlapas sagatavotu maksājumu kopsavilkumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu • ar maksājuma rīkojumu papīra formā vai elektroniski. Šī kārtība ir piemērojama, ja iesniegto maksājuma rīkojumu skaits nepārsniedz 10 (desmit) maksājuma rīkojumus. • Ja ir iestājusies tehnisku problēmu situācija un Valsts kase to divu stundu laikā nespēj novēst pašvaldībai ir iespēja iesniegt Valsts kasei izpildei pedagogu darba algu maksājumus, noteikumu 42.1. vai 42.2.apakšpunktā noteiktajā kartībā. • Informāciju par tehnisku problēmu situāciju Valsts kase ievieto eKases mājas lapā, bet gadījuma, kad arī tā nav pieejama Valsts kases mājas lapā.

8. Pārskati undatusavstarpējāsalīdzināšana • Valsts kase katru darba dienu līdz pulksten 13.00 eKasē klientam dara pieejamu konta izrakstu par iepriekšējā dienā kontā veikto naudas līdzekļu kustību. • Valsts kase katra mēneša pirmajā darbdienā līdz pulksten 13.00 eKasē nodrošina klientu ar konta kopsavilkumu par laika periodu no pārskata gada 1.janvāra līdz iepriekšējā mēneša pēdējai dienai. • Valsts kase katru darbdienu nodrošina klientam konta pārskatu par neslēgto darbdienu. • eKasē pieejamā konta atlikuma informācija ir operatīvie dati par līdzekļu atlikumu kontā uz pārskata pieprasīšanas brīdi. • Valsts kase pēc kārtējā mēneša piecpadsmitās darbdienas nepieņem no klienta iesniegumu par klasifikācijas kodu labošanu vai darījumu pārgrāmatošanu un neveic labojums par laika periodu, kas pārsniedz trīs mēnešus, skaitot no iepriekšējā mēneša pēdējās dienas. • Konta izraksts atspoguļo visu noteiktā laika periodā maksājumu kontā veikto naudas līdzekļu kustību un norāda maksājumu konta atlikumu šī perioda sākumā un beigās. Konta izraksts ir pieejams par slēgtiem periodiem un tā dati (piemēram konta atlikums) ir nemainīgi. • Konta pārskats atspoguļo maksājumu kontā veikto naudas līdzekļu kustību un konta atlikumu uz pārskata pieprasīšanas brīdi. Konta pārskats ir pieejams tikai par neslēgtiem periodiem un tā dati līdz dienas slēgumam var mainīties. • Valsts kase apņemas uzlabot dienas slēguma procesus ar mērķi nodrošināt to, ka ap plkst. 10.00 visi iepriekšējās dienas darījumi ir iegrāmatoti un pašvaldībām pieejamā konta pārskata dati neatšķirsies no konta izraksta datiem.

9. PALDIESPARUZMANĪBU! Kontaktinformācija MārtiņšPrikulis Klientu apkalpošanas un pakalpojumu attīstības departamenta direktors tālr. 67094291 e-pasts: martins.prikulis@kase.gov.lv