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INFORME DE GESTIÓN. Dirección de Administración Departamento de Tesorería. Objetivo de la Unidad.
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INFORME DE GESTIÓN Dirección de Administración Departamento de Tesorería
Objetivo de la Unidad • Controlar y procesar los Recursos Financieros así como también los Egresos de la institución, estableciendo procedimientos para su ejecución y a su vez prestar apoyo a todas las actividades inherentes a la unidad. • líneas de acción • 1- Consolidación de los sistemas de compras de bibliotecas conplanificación de los procesos de Licitación. • 4 – Conformación y presentación de indicadores de gestión y calidad para servicios bibliotecarios y su influencias en los indicadores de ciencia y tecnología. • 11- Consolidación del presupuesto de Biblioteca según pauta CNU ytendencias internacionales
Entregar a la dirección de administración los saldos bancarios y la disponibilidad de las bibliotecas con saldos reales los diez primeros días después del cierre mensual para los fines administrativos correspondientes . • Cumplir con la programación de pagos semanal a proveedores. • Entrega de los documentos semanales al departamento de contabilidad.
Inconvenientes o problemas detectados • La entrega de las conciliaciones bancarias en algunos casos han sido afectadas por el sistema de bancos el cual ha presentado muchos inconvenientes. • Falta de un programa sistematizado que facilite controlar la disponibilidad financiera de cada biblioteca. • Retención de orden de pago por falta de documentación completa por lo cual no se cumple con el cronograma semanal de pagos. • Pagos de emergencia y cheques devueltos realizados el ultimo día antes del periodo vacacional. • Retrabajo por elaboración de cheques caducados. • Los ingresos no se reciben diariamente y existen depósitos no registrados en libros. • Los comprobantes por retención IVA de los ingresos no son entregados a tiempo. • Las declaraciones del ISLR e IVA por modificaciones continuas en el Seniat.
Propuestas y recomendaciones para cobertura de los problemas detectados. • Establecer un cronograma de pagos (no flexible) para la elaboración de cheques. • Establecer un día en la semana para la entrega de cheques a proveedores internos y externos. • Desarrollar políticas y normas para el manejo y control de la caja chica. • Implementación de un sistema integrado de administración. • Entrega de depósitos diariamente y retenciones de IVA. • Espacio físico por seguridad, confiabilidad y custodia de documentación existente en el departamento
Conclusiones • Se ha logrado la meta en un 95% en la realización y pago de cheques a proveedores. • Las conciliaciones bancarias se realizaron en su totalidad al 31-12-2008, revisadas con el departamento de contabilidad. • Quedan pendientes algunos cheques elaborados a diciembre 2008 y a la fecha no han sido retirados por los beneficiarios. • Se continúan recibiendo depósitos con fecha 2008 • Se entregaron todos los documentos al departamento de contabilidad al 31-12-08.
