CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1. CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS FLUJO DE EFECTIVO NOVIEMBRE , 2004

2. Í N D I C E • OBJETIVO • VENTAJAS • CATÁLOGOS FLUJO DE EFECTIVO • PÓLIZAS DE EGRESOS • EMISIÓN DE CHEQUES • CAPTURA DE OTRAS OPERACIONES • CANCELACIÓN DE CHEQUES • CONSULTAS Y REPORTES • ESTABLECER IMPRESORA • GUÍA RÁPIDA

3. I. OBJETIVO El Flujo de Efectivo nos permite registrar , contabilizar e imprimir los cheques de forma automática, con el fin de tener un mejor control de los ingresos y egresos de la Delegación . DAR UN CLICK

4. II. VENTAJAS • Captura de póliza cheque en línea • Evita alteraciones en el beneficiario e importes • Emisión de reportes de movimientos por clasificación • Conciliación Bancaria con el Libro de Bancos

5. III. CATÁLOGOS FLUJO DE EFECTIVO Para iniciar la captura en el módulo de Flujo de Efectivo, es necesario dar de alta las cuentas de cheque, la clasificación y tipo de operaciones DAR DOBLE CLICK

6. NÚMERO DELEGACIÓN + NÚMERO DE CTA. LO PROPORCIONARÁ AREX A CADA DELEGACIÓN NÚMERO DELEGACIÓN + E NÚMERO DELEGACIÓN + D NÚMERO DE CHEQUE A UTILIZAR 9999999 CUENTAS DE CHEQUES CAMBIAR NÚMERO DE FOLIO SI UNA CHEQUERA USARA EL MISMO FORMATO QUE OTRA, AMBAS PUEDEN INDICAR EL MISMO NOMBRE DEL PROGRAMA

7. CLASIFICACIÓN DE OPERACIONES Este catálogo está diseñado para clasificar las entradas y salidas al Banco designado mediante un tipo de póliza. Su función es agrupar los cheques expedidos por tipo de egreso y de otras operaciones por tipo de ingreso. Esta clasificación es independiente de la aplicación contable y genera reportes adicionales al Sistema de Contabilidad. * Las cuentas del 1 al 499 se utilizan para ingresos y del 500 al 999 para egresos.

8. IV. PÓLIZAS DE EGRESOS Se recomienda que al inicio de cada mes se cambie el número consecutivo de este tipo de pólizas partiendo del número 1 ya que nos ayuda a tener mejor control operativo. Seleccionar modo automático

9. V. EMISIÓN DE CHEQUES La impresión de pólizas cheques se realiza con una chequera especial de forma continua que sólo el Banco de su entidad puede expedir ; se manejan dos tipos de formatos , uno para CMIC y otro para ICIC y los pueden solicitar al área de Administración y Finanzas de Oficinas Centrales, El costo lo absorberá cada Delegación NOTA : Aún cuando no se tenga chequera especial, se sugiere utilizar el Flujo de Efectivo e imprimir en hojas blancas para aprovechar al máximo lo recursos

10. CAPTURA DE CHEQUES AL TERMINAR DE CONTABILIZAR DAR UN CLICK PARA ACEPTAR Y PROCEDER CON LA IMPRESIÓN DEL CHEQUE EL FLUJO DE EFECTIVO SÓLO NOS PERMITE TRABAJAR CON UNA CUENTA DE CHEQUES AGRUPA TIPOS DE GASTO UNA VEZ TERMINADA LA CAPUTRA EN ESTE MÓDULO, DAR UN CLICK PARA REGISTRAR MOVIMIENTOS CONTABLES

11. CAPTURA PÓLIZA DE EGRESOS DAR UN CLICK PARA TERMINAR CONTABILIZACIÓN REGRESA A PRIMER CARÁTULA DAR ENTER SÓLO ACEPTA 10 MOVIMIENTOS COMO MÁXIMO El sistema por default realiza el abono en la cuenta de Bancos y no permite realizar algún otro movimiento en dicha cuenta Si existe algún error en la captura del cheque se puede regresar a la carátula anterior para modificarla sin tener que volver a capturar la información

12. VI. CAPTURA DE OTRAS OPERACIONES • Este módulo se utiliza para capturar las pólizas de ingreso y diario por cualquier tipo de entrada o salida ( que no corresponda a un cheque) que afecten a la cuenta bancaria • Depósitos - D - Pólizas de Ingreso ( Depósitos directos a la cuenta ) • Entradas - TrasEntr - Pólizas de Diario (Intereses de la cuenta de cheques, traspasos de O.C.) • Salidas - TrasSal - Pólizas de Diario ( Comisiones bancarias, traspasos a O. C. o Delegaciones )

13. VII. CANCELACIÓN DE CHEQUES 1 2 • El módulo nos permite cancelar únicamente cheques girados dentro del mismo mes, por lo que se requiere que la cancelación de cheques de meses anteriores se realice a través de una póliza contable como traspaso de entrada • Las operaciones aparecen en orden descendente por fecha y se pueden visualizar para consulta • La cancelación se realiza seleccionando la aplicación y se da un click en el botón de cancelación (tache rojo). La cancelación crea una póliza igual que la generada originalmente, sólo que con signos contrarios

14. VIII. CONSULTAS Y REPORTES Si seleccionamos la opción de impresión directa, la información se emitirá por fecha. Si se envía como archivo en excel, la envía en orden alfabético para manipularla de acuerdo a nuestras necesidades En este módulo podemos consultar y emitir reportes de las operaciones realizadas en Flujo de Efectivo

15. Abrir una sesión de DOS e indicar el siguiente comando : net use lpt1: \\equipo\cola NOMBRE DE RED DEL EQUIPO NOMBRE DE LA COLA DE IMPRESIÓN COMANDO PUERTO IX . ESTABLECER IMPRESORA Si la impresora que requerimos se encuentra conectada al LPT1 de nuestro equipo, sólo se requiere mantenerla seleccionada como predeterminada Si no es el caso, es necesario redirigir el puerto de la siguiente forma : Una vez establecida la conexión a una determinada cola de impresión, ésta se conservará, incluso aunque se cierren sesiones de windows o se apague y encienda de nuevo el equipo. Para cancelar el redireccionamiento del puerto hay que indicar el siguiente comando : net use lpt1: /d Si se tienen dudas sobre los nombres del equipo y la cola de impresión, hay que verificarlos con el administrador de la red.

16. REQUERIMIENTO ACCESO ACCESO AL FLUJO DE EFECTIVO + FLUJO EFECTIVO ALTAS EN CATÁLOGO CUENTAS DE CHEQUE CÓMO CAMBIAR NÚMERO DE CHEQUE ? - FLUJO DE EFECTIVO - CATÁLOGOS - - CUENTAS DE CHEQUE ALTAS EN CATÁLOGO CLASIFICACIÓN DE OPERACIONES DEL 1 AL 499 PARA INGRESOS DEL 500 AL 999 PARA EGRESOS - FLUJO DE EFECTIVO - CATÁLOGOS - - CLASIFICACIÓN DE OPERACIONES PÓLIZAS DE EGRESOS NO SE PUEDE CONTINUAR CON LA CAPTURA DE CHEQUES ? - CONTABILIDAD - PLANTAS - - CATÁLOGO DE TIPOS DE PÓLIZA CAPTURA DE CHEQUES IMPRESIÓN DE CHEQUE DAR CLICK EN EL BOTÓN (FLECHA VERDE) DE AMBAS CARATULAS AL FINALIZAR LA CAPTURA - FLUJO DE EFECTIVO - OPERACIÓN - - CAPTURA DE CHEQUES CAPTURA DE OTRAS OPERACIONES - FLUJO DE EFECTIVO - OPERACIÓN - - CAPTURA DE OPERACIONES CANCELACIÓN DE CHEQUES - FLUJO DE EFECTIVO - OPERACIÓN - - MANTENIMIENTO DE OPERACIONES MODIFICACÓN DE OPERACIONES - FLUJO DE EFECTIVO - OPERACIÓN - - MANTENIMIENTO DE OPERACIONES CONSULTAS Y REPORTES - FLUJO DE EFECTIVO - CONSULTAS Y REPORTES ESTABLECER IMPRESORAS - REDIRECCIONAR EL PUERTO LPT1 VER ANEXO IX GUÍA RÁPIDA