ESTRUTURA DA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

1. ESTRUTURA DA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SUCON CCONT CCONF

2. ESTRUTURA CCONT 2011 CCONT CSCON CSINC GEDEC GEMAC GEINC

3. - Manual de Contabilidade • Depreciação • Novo SIAFI (CPR) • Novo Plano de Contas • DCTF • Novas Rotinas Contábeis

4. NOVO SIAFI SUBSISTEMA CPR

5. Premissas: • Incluir rotinas contábeis patrimoniais; • Parametrizar/tabelar regras que estão fixas em programas; • Facilitar utilização por usuários não especializados em contabilidade; • Utilizar vantagens do documento folha; • Otimizar consultas consolidadas; • Utilização por todas as unidades gestoras SIAFI; • Permitir integração com sistemas externos.

6. Subsistema: CPR – Contas a Pagar e a Receber. • Módulos: • Dados de Apoio; • Documento Hábil; • Gestão de Compromisso; • Consultas Gerenciais de Compromissos.

8. O Novo CPR é estruturado em diversas abas, cada uma destinada a realizar registros específicos

9. Dados Básicos

11. É POSSÍVEL INSERIR VÁRIOS DOCUMENTOS DE ORIGEM

12. É POSSÍVEL INSERIR DOCUMENTOS RELACIONADOS

13. Principal com Orçamento

14. Não há necessidade de usar uma situação específica para contratos e para despesas antecipadas.

15. Possibilidade de inclusão de várias situações no mesmo documento hábil.

16. As inscrições e classificações são parametrizáveis.

17. Principal sem Orçamento

18. As inscrições e classificações são parametrizáveis.

19. Variação Patrimonial

20. As inscrições e classificações são parametrizáveis.

21. Lógica dos registros das abas de Variação Patrimonial e Principal com Orçamento: - Só a aba de Principal com Orçamento é preenchida: acontecem registros orçamentários e patrimoniais concomitantemente; - Só a aba de Variação Patrimonial é preenchida: só acontecem os registros patrimoniais. Posteriormente, quando o orçamento é preenchido na aba de Principal com Orçamento, o sistema relaciona, no mesmo documento, esses valores com os que já foram lançados na aba de Variação Patrimonial, fazendo com que, nesse momento, só aconteçam registros orçamentários.

22. Crédito

24. Ajustes

26. Dedução

27. O usuário pode escolher o relacionamento da dedução com as outras abas.

28. Encargos

29. A aba de Variação Patrimonial também pode se relacionar com a aba de Encargos, funcionando com a mesma lógica de registros da aba de Principal com Orçamento.

30. Compensação

32. Resumo

33. Existem várias visões: Geral, Compromissos, Financeira e Orçamentária

34. Dados de Pagamento

35. Não há necessidade de fazer lista de OB, além do sistema já estar preparado para usar qualquer tipo de OB.

36. Centro de Custo

38. Não há mais o registro contábil das informações de custos. As informações colocadas na aba servem de subsídio para o Sistema de Informações de Custos.

39. GESTÃO DE COMPROMISSOS CONFLUXO DEMONSTRATIVOS DE COMPROMISSOS

42. 1 - COMPROMISSOS 2 – FLUXO FINANCEIRO DEMONSTRATIVOS DE COMPROMISSOS 3 – CONSOLIDADO DOS COMPROMISSOS 4- LIMITE DE PAGAMENTO

43. Cronograma atual Versão 1: Construção – Fim em 22/07/2011 Testes Integrados – 25/07/2011 a 02/09/2011 Pré – homologação – 25/07/2011 a 02/09/2011 Homologação – 05/09/2011 a 30/11/2011 Treinamento – 30/09/2011 a 31/12/2011 Implantação – 01/01/2012

44. Cronograma atual Versão 2: Construção – Fim em 01/06/2012 Testes Integrados – 04/06/2012 a 02/07/2012 Pré – homologação – 18/06/2012 a 23/07/2012 Homologação – 24/07/2012 a 17/09/2012 Implantação – 08/10/2012

45. Visão Geral: Projeto de Implementação do MCASP • Objetivos • Adequação do Plano de Contas da União à estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP • Detalhamento do Plano de Contas da União a partir do nível estabelecido no PCASP • Adequar a definição das rotinas contábeis da União aos procedimentos definidos no MCASP • Adequar os demonstrativos contábeis da União aos Demonstrativos Contábeis Aplicados ao Setor Público - DCASP • Identificar os impactos da implementação dos procedimentos do MCASP no âmbito da União sobre as soluções de TI existentes Implementação MCASP – Objetivos

46. Fases do Projeto MCASP

47. Estágio dos Trabalhos • Fase 1 - Desenvolvimento do PCASP no âmbito da União : Em desenvolvimento. • Relação de Contas até o 7º nível : Concluída • Fase 2 - Ajuste das Rotinas Contábeis : Em desenvolvimento por 4 grupos de trabalho. • Fase 3 - Ajuste dos Demonstrativos Contábeis : Em desenvolvimento por um grupo de trabalho.

48. TERMO DE COOPERAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS

49. TERMO DE COOPERAÇÃO: ATUPRETRAN __ SIAFI2010PP-TRANSF-CADASTRO-ATUPRETRAN (ATUALIZA PRE-TRANSFERENCIA)________ 10/06/10 11:32 USUARIO : VERA REPASSADORA : 393011______________ GESTAO REPASSADORA: 39252 NUMERO ORIGINAL: TC 001/2010____________________ TIPO DE CADASTRO: 6 +-------------------------------------+ | TIPO DE CADASTRO | | | | 1 - CONVENIO | | 2 - CONTRATO DE REPASSE | | 3 - TERMO DE PARCERIA | | 4 - ACORDO COOPERACAO TECNICA | | 5 - TERMO DE COMPROMISSO | |6 – TERMO DE COOPERAÇÃO | | 7 – TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | | | +-------------------------------------+ PF1=AJUDA PF2=CRITICA PF3=SAI PF4=EXTRATO

50. TERMO DE COOPERAÇÃO: ATUPRETRAN __ SIAFI2010PP-TRANSF-CADASTRO-ATUPRETRAN (ATUALIZA PRE-TRANSFERENCIA)__________ 27/05/10 09:49 USUARIO : PATRICIA BRAZ TERMO DE COOPERACAO: 000001 UG/GESTAO REPASSADORA : 393011/39252 - SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT UG/GESTAO RECEBEDORA : 160112/00001 – COMANDO DA 4 DIVISAO DE EXERCITO RESPONSAVEL UG/GESTAO REPASSADORA : 53112538001 RESPONSAVEL UG RECEBEDORA : 20492472653 INICIO VIGENCIA: 16Jan1991 FIM VIGENCIA: 16Jan1992 CELEBRACAO : 02Jan1991 PUBLICACAO : 16Jan1991 NUMERO PROCESSO: VALOR DO TERMO DE COOPERACAO : 1000________________ CELULA ORCAMENTARIA ESF PTRES FONTE ND SB UGR PI _ _____ _____ ____ ___ _____ _ _____ _____ ____ ___ _____ _ _____ _____ ____ ___ _____ _ _____ _____ ____ ___ _____ _ _____ _____ ____ ___ _____ _ _____ _____ ____ ___ _____