Zatvaranja na kraju razdoblja u financijskom računovodstvu

1. Zatvaranja na kraju razdoblja u financijskom računovodstvu SAP Best Practices

2. Svrha, prednosti i ključni koraci procesa • Svrha • Komponenta operacija zatvaranja pomaže vam pripremiti i izvršiti aktivnosti potrebne za zatvaranje na kraju dana, mjeseca i godine. • U tu svrhu sustav pruža seriju standardnih izvješća koja se mogu koristiti za izravno generiranje vrednovanja i analiza knjiženih stanja konta. • Prednosti • Sustav vam pomaže izvršiti sljedeće: • kreirati bilance i račune dobiti i gubitka • dokumentirati podatke knjiženja • Ključni koraci procesa • Zatvaranje na kraju dana • Zatvaranje na kraju mjeseca • Zatvaranje na kraju godine

3. Potrebne SAP aplikacije i uloge u poduzeću • Potrebno • Paket proširenja 5 za SAP ERP 6.0 • Uloge u poduzeću • Voditelj financija • Računovođa glavne knjige • Voditelj Saldakonti dobavljača • Računovođa Saldakonti Kupaca

4. Detaljni opis procesa • Zatvaranje na kraju dana u financijskom računovodstvu • Ažuriranje valutnih tečajeva • Praznine u dodjeli broja dokumenta • Brojevi faktura dodijeljeni dvaput • Prikaz kompaktnog dnevnika dokumenata

5. Detaljni opis procesa • Zatvaranje na kraju mjeseca u financ. račun. (I) • Ažuriranje valutnih tečajeva • Praznine u dodjeli broja dokumenta • Brojevi faktura dodijeljeni dvaput • Otvaranje i zatvaranje razdoblja knjiženja • Unos periodičnih knjiženja • Knjiženje periodičnih knjiženja • Izvođenje sesije serijskog unosa • Automatsko zatvaranje posebnog procesa konta PR/PF • Automatsko zatvaranje konta prijema robe/prijema fakture • Knjiženje knjiženja usklađenja

6. Detaljni opis procesa • Zatvaranje na kraju mjeseca u financ. račun. (II) • Revalorizacija strane valute • Knjiženje porezne obveze • Prijava poreza na promet unaprijed • Dokumenti usporedbe / brojke transakcija • Zatvaranje prethodnog računovodstvenog razdoblja • Obračun kamata stanja • Prikaz dnevnika dokumenata • Financijsko izvješće

7. Detaljni opis procesa • Zatvaranje na kraju godine u financ. račun. • Kreiranje tvorničkog kalendara za novu godinu • Prijenos stanja saldakonta dobavljača/kupaca • Prijenos stanja GK • Pregrupiranje potraživanja/obveza • Potvrda stanja potraživanja • Potvrda stanja obveze • Završno zatvaranje i otpuštanje financijskog izvješćivanja • Zatvaranje prethodnog računovodstvenog razdoblja • Prikaz dnevnika dokumenata

8. Dijagram toka procesa Proces 1, zatvaranje na kraju dana Događaj Ažuriranje Vrednovanje Izvješćivanje Voditelj financija Računovođa glavne knjige Ažuriranje tečajeva Prikaz kompaktnog dnevnika dokumenta Obrada odluke Praznine u dodjeli broja dokumenta Brojevi faktura dodijeljeni dvaput

9. 2 3 6 4 5 Dijagram toka procesa Proces 2, zatvaranje na kraju mjeseca (I) Doga-đaj Ažuriranje Vrednovanje Knjiženje Voditelj financija Obrada odluke Obrada odluke Obrada odluke Ažuriranje tečajeva Praznine u dodjeli broja dokumenta Knjiženje knjiženja usklađenja Unos periodičnih knjiženja Otvaranje i zatvaranje razdoblja knjiženja Brojevi faktura dodijeljeni dvaput Knjiženje periodičnih knjiženja Revalorizacija strane valute Zatvaranje preth.računovod. razdoblja Dokumenti usporedbe / brojke transakcija Knjiženje porezne obveze Izvođenje sesije serijskog unosa Prijava poreza na promet unaprijed Obračun kamata stanja

10. 3 3 2 Dijagram toka procesa Proces 2, zatvaranje na kraju mjeseca (II) Doga-đaj Zatvaranje Izvješćivanje Voditelj financija Prikaz dnevnika dokumenta Financijsko izvješće Aut.zatv. konta prij. robe/prij. fakt. Voditelj sald.dobav. Autom.zatvar.konta prijema robe/prijema fakture pos. proces

11. Dijagram toka procesa Proces 3, zatvaranje na kraju godine Događaj Ažuriranje Izvješćivanje Direktor financija Voditelj financija Obrada odluke Kreiranje tvorničkog kalendara za novu godinu Računovođa glavne knjige Prijenos stanja saldakonta dobavljača/kupaca Prijenos stanja GK Završno zatvaranje i otpuštanje financijskog izvješćivanja Pregrupiranje potraživanja/obveza Zatvaranje prethodnog računovodstvenog razdoblja Prikaz dnevnika dokumenta Računovođa Saldakonti Kupaca Potvrda stanja potraživanja Voditelj Saldakonti dobavljača Potvrda stanja obveze GK = glavna knjiga

12. Diagram Connection Legend <Function> Hardcopy / Document External to SAP Financial Actuals Business Activity / Event Budget Planning Unit Process Manual Process Process Reference Existing Version / Data Sub-Process Reference Process Decision System Pass/Fail Decision