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Budget 2006: 3 évolutions majeures

Budget 2006: 3 évolutions majeures. 1ère évolution: Création de la CCBS et transferts de charges (diminutions et augmentations de divers postes de dépenses et de recettes) 2ème évolution: Mise à disposition du SIVOM du service petite enfance pour la crèche intercommunale.

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Budget 2006: 3 évolutions majeures

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Presentation Transcript

  1. Budget 2006: 3 évolutions majeures • 1ère évolution: Création de la CCBS et transferts de charges (diminutions et augmentations de divers postes de dépenses et de recettes) • 2ème évolution: Mise à disposition du SIVOM du service petite enfance pour la crèche intercommunale. • 3ème évolution: Réforme de la M14 et notamment changement de comptabilisation des ICNE (diminution de dépenses et de recettes financières)

  2. La lecture comparative du budget 2005/2006 doit tenir compte de ces évolutions qui n ’impactent pas l ’équilibre du budget mais en modifient la présentation.

  3. BUDGET PRIMITIF 2006 VILLE Vue d ’ensemble

  4. Répartition du budget 6 200 111€ 31 426 459 €

  5. BUDGET PRIMITIF 2006 Section de Fonctionnement DEPENSES (M €)

  6. Variation du fonctionnement (en M €)à périmètre constant 31 30.2 soit +2,6% de dépenses réelles

  7. Analyse comparative 2006/2005 • Comme nous l ’indiquions en début de présentation, l ’analyse n ’est pertinente qu ’après retraitement des données comptables 2006 et 2005. • En effet, il convient de tenir compte de 3 éléments majeurs: • Création de la CCBS • Mise à disposition de personnel au SIVOM • Réforme de la M14

  8. Zoom sur la variation des dépenses réelles 28,1 M € 28,8 M € Dépenses courantes Divers frais financiers Frais de personnel (hors mise à disposition du SIVOM) soit + 3,2% sur les dépenses courantes des services

  9. Dépenses de personnel en M €(Hors personnel mis à disposition du SIVOM) 17,4 M €

  10. FINANCES VARIATION 2006/2005: (hors ICNE) -196 982 € • Augmentation de l ’ autofinancement: +88 k€ • Diminution des intérêts de la dette: -280 k€ • Prélèvement SRU: 0 €

  11. PERSONNEL ( hors mise à disposition du SIVOM) VARIATION 2006/2005: + 822 825 € • +72 K€: création de postes • +266 K€: autres dépenses endogènes • +484 K€: dépenses exogènes

  12. COMMUNICATION VARIATION 2006/2005 -615 € • Budget stable

  13. SCOLAIRE VARIATION 2006/2005: +27 593 € • Hausse des remboursements de frais de scolarité • Augmentation des départs en mini-séjours maternels

  14. RESTAURATION SCOLAIRE VARIATION 2006/2005: +49 800 € • 40 000 repas supplémentaires prévus en 2006 (recettes également en hausse)

  15. PETITE ENFANCE VARIATION 2006/2005: -2 800 € • Réajustement du budget alimentation

  16. AIDE SOCIALE VARIATION 2006/2005: -33 864 € • Baisse des dépenses du CCAS: diminution du reversement des salaires à la ville

  17. INFORMATIQUE VARIATION 2006/2005: 20 800 € • Hausse du budget « contrats de maintenance et consommables » • Renouvellement droits d ’accès plate-forme gestion de la dette • Complément projet intranet

  18. POLICE MUNICIPALE VARIATION 2006/2005 -9 940 € • Dépense exceptionnelle 2005 non reconduite (habillement)

  19. CENTRE DE SECOURS VARIATION 2006/2005: +27 400 € • Réajustement du budget 2005

  20. ADMINISTRATION GENERALE VARIATION 2006/2005: +13 579 € • Nouvelle location de locaux où seront logées 2 associations

  21. VIE DU CITOYEN VARIATION 2006/2005: +11 000 € • Augmentation du budget « casse de monuments »

  22. CULTURE ET PATRIMOINE VARIATION 2006/2005: -27 265 € • -15 k€ subv. ACC (prise en charge par la ville d ’un poste de secrétaire) • -21,5 k€ subv. MPT (gestion de la salle Vialatte reprise par la ville)

  23. SPORTS & JEUNESSE VARIATION 2006/2005: +45 855 € • Intégration de dépenses nouvelles du Contrat Temps Libre et du PIJ: +40 k€ • Augmentation du budget colonies vacances :+5 k€

  24. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE VARIATION 2006/2005: + 8 168 € • réactualisation du contrat Vinci • Augmentation cotisation APIJ • Augmentation budget sapins de Noël

  25. URBANISME VARIATION 2006/2005: -575 € • budget stable

  26. SERVICES TECHNIQUES(Budget 2005 retraité hors OM) VARIATION 2006/2005 +158 243 € • Contrats Éclairage Public, nettoiement voirie, espaces verts: + 122 k € (réactualisation et nouvelles dépenses) • Dépenses de travaux en régie : +11 k € • Dépenses énergie,fluides:+36k€

  27. DEPENSES RELLES PAR SECTEUR (y compris frais de personnel)

  28. BUDGET PRIMITIF 2006 Section de Fonctionnement RECETTES (M €)

  29. Des recettes des services en hausse de 360 000 € par rapport au BP 2005!

  30. Répartition par nature Total des recettes: 31 426 459 € • Contributions:12,3 M€ • Dotations de l ’état: 5 M€ • Pdts d ’exploitation: 4,8 M € • Reversements CCBS: 4,8 M€ • Subv,participations: 3,9 M€ • Autres taxes & pdts: 0,6 M€

  31. Répartition du produit des 3 taxes à Chatou 37% 63%

  32. BUDGET PRIMITIF 2006 Section d ’Investissement DEPENSES

  33. Section d ’investissement : 6 200 111 € 1 719 898 4 480 213 €

  34. Dépenses totales d ’investissement par secteurs TOTAL: 6 200 111 € • Capital de la dette: 2 M€ • Voirie, Environt : 1,9 M€ • Admin. & inform.: 0,7 M€ • Scolaire: 0,6 M€ • Culture: 0,3 M€ • Sports/Jeunesse: 0,2 M€ • Petite enfance: 0,2 M€ • Divers: 0,3 M€

  35. Plan pluriannuel : dépenses par secteurs TOTAL: 4 480 213 € • Capital de la dette: 2 M € • Scolaire: 0,6 M€ • 229 000 € poursuite réhabilitation V. Hugo • 350 000 € travaux divers et mobilier dans les écoles • Maison des associations : Acquisition du local pour 700 000 €(inscription au BP 2006: 240 000 € et 460 000 € au BS 2006) • Voirie et environnement: 1,7 M€ • 905 694 € de contrat paysage • 434 000 € de travaux de voirie • 200 000 € de travaux d ’éclairage public • 156 000 € de mobilier urbain et de travaux suite à la commission de sécurité

  36. Investissement courant: dépenses TOTAL: 1 719 898 € (total 2005: 1 448 096 €) • Culture: 349 k€ • Administration: 257 k€ • Voirie & environmt: 234 k€ • Sports & jeunesse: 232 k€ • Petite enfance: 203 k€ • Informatique: 193 k€ • Dévlpt Eco.: 102 k€ • Urbanisme: 91 k€ • Divers: 58 k€

  37. BUDGET PRIMITIF 2006 Section d ’Investissement RECETTES

  38. Recettes par nature: 6 200 111 € 2 205 268 € 1 400 000 € 1 432 754 €

  39. Point sur la dette • Encours au 31/12/2005: 34 788 709 € • Encours par habitant: 1 204 € • Montant renégocié en 2005: 10,3 M € • Gain global estimé: 200 000 €

  40. Synthèse • Un autofinancement amélioré qui couvre le remboursement en capital de la dette et permet une hausse des investissements courants • Une amélioration des recettes des services qui permet de limiter l ’augmentation de la fiscalité. • Deux projets nouveaux: l ’achat d ’un local dans la ZAC Pathé et la signature d ’un « contrat paysage »

  41. BUDGET PRIMITIF 2006 ASSAINISSEMENT

  42. Section d ’exploitationDépenses Total: 599 356 € Principales dépenses: • 157 000 € de remboursement des salaires payés par la ville • 82 000 € d ’entretien des réseaux • 152 000 € d ’autofinancement • 32 000 € de participation aux syndicats intercommunaux • 80 000 € intérêts des emprunts • 76 000 € d ’ICNE

  43. Section d ’exploitationRecettes Total: 599 356 € Principale recette: 481 000 € de redevance d ’assainissement

  44. Section d ’ investissementDépenses Total: 460 926 € Principales dépenses: • 61 000 € de remboursement du capital de la dette • 77 000 € d ’ICNE N-1 • 287 000 € de travaux

  45. Section d ’ investissementRecettes Total: 460 926 € Principales recettes: • 233 000 € de FCTVA • 152 000 € d ’autofinancement • 76 000 € d ’ICNE

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