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FUNÇÕES FINANCEIRAS DO EXCEL XTIR

FUNÇÕES FINANCEIRAS DO EXCEL XTIR. A FUNÇÃO XTIR. ESTA FUNÇÃO PERMITE CALCULAR A TAXA INTERNA DE RETORNO E FAZER SIMULAÇÕES ALTERANDO DATAS DOS FLUXOS E VALORES. FAZ UM CÁLCULO SEMELHANTE AOS DAS FUNÇÕES i ou IRR DA CALCULADORA HP 12C.

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Presentation Transcript

  1. FUNÇÕES FINANCEIRAS DO EXCEL XTIR

  2. A FUNÇÃO XTIR ESTA FUNÇÃO PERMITE CALCULAR A TAXA INTERNA DE RETORNO E FAZER SIMULAÇÕES ALTERANDO DATAS DOS FLUXOS E VALORES. FAZ UM CÁLCULO SEMELHANTE AOS DAS FUNÇÕES i ou IRR DA CALCULADORA HP 12C. A FUNÇÃO i É UTILIZADA PARA CALCULAR A TAXA DE JUROS DE FLUXOS DE CAIXA UNIFORMES (SISTEMA PRICE). A FUNÇÃO IRR É UTILIZADA PARA CALCULAR A TAXA INTERNA DE RETORNO DE FLUXOS DE CAIXA EM PERÍODOS-PADRÃO OU INFORMANDO-SE ZEROS NAS DATAS SEM ENTRADAS OU SAÍDAS. A FUNÇÃO XTIR CALCULA A TAXA A PARTIR DE FLUXOS DE CAIXA E DATAS DE OCORRÊNCIA DESTES FLUXOS. EM UMA PLANILHA É POSSÍVEL FAZER SIMULAÇÕES, ALTERANDO OS FLUXOS OU AS DATAS.

  3. PREPARANDO O EXCEL PARA QUE A FUNÇÃO FUNCIONE CORRETAMENTE É PRECISO QUE O SUPLEMENTO “FERRAMENTAS DE ANÁLISE” ESTEJA ATIVADO. PARA ATIVÁ-LO SEGUIR OS PASSOS: FERRAMENTAS SUPLEMENTOS FERRAMENTAS DE ANÁLISE (ATIVAR)

  4. SINTAXE DA FUNÇÃO A RESPOSTA OBTIDA COM A FUNÇÃO XTIR, NESTE CASO, É DE 64,78%. A FUNÇÃO INFORMA A TAXA EFETIVA PARA UM ANO DE 365 DIAS. DESEJANDO-SE A TAXA AO MÊS OU PARA OUTRO PERÍODO, SERÁ NECESSÁRIO FAZER O CÁLCULO DA TAXA EQUIVALENTE. COLUNA DE VALORES PROVA COM A HP 12C NO PRÓXIMO SLIDE. =XTIR(B02:B06;A02:A06) COLUNA DE DATAS

  5. PROVA NA HP 12C 05/01/07 04/02/07 06/03/07 05/04/07 05/05/07 29 = 0 29 = 0 29 = 0 29 = 0 (R$ 10.000) R$ 3.250 R$ 2.700 R$ 3.045 R$ 2.005 IRR = 0,136933 % ao dia • 10000 CHS g CFo • 0 g CFj 29 g Nj • g CFj • 0 g CFj 29 g Nj • 2700 g CFj • 0 g CFj 29 g Nj • 3045 g CFj • 0 g CFj 29 g Nj • 2005 g CFj • f IRR PARA EFEITO DE PROVA DA FUNÇÃO XTIR, CAPITALIZA-SE ESTA TAXA PARA 365 DIAS: NA HP 12c TAXA 365d = 1,00136933 ^ 365 = 1,6478 XTIR = 64,78% em 365 dias HP12C = 64,78% em 365 dias PROVA:

  6. SIMULAÇÃO PARA FAZER SIMULAÇÕES, BASTA ALTERAR QUALQUER DATA OU QUALQUER VALOR, QUE A NOVA TAXA JÁ É CALCULADA AUTOMATICAMENTE. EXPERIMENTE NO MS-EXEL! DICA: PARA OBTER A TAXA AO MÊS, UTILIZAR A SINTAXE ABAIXO (UTILIZANDO OS DADOS E AS COORDENADAS DO EXEMPLO): =(1+XTIR(B02:B06;A02:A06))^(30/365) - 1

  7. FIM

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