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Utilisation d’ACL chez TC Transcontinental

VERIFICATION INTERNE. Utilisation d’ACL chez TC Transcontinental. Sommaire. Envoi automatique par courriel de rapports ACL Recherche d’employés dans le registre des fournisseurs Conclusion. 1. Envoi automatique par courriel de rapports ACL. Envoi automatique par courriel de rapports ACL.

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Utilisation d’ACL chez TC Transcontinental

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Presentation Transcript

  1. VERIFICATION INTERNE Utilisation d’ACL chez TC Transcontinental

  2. Sommaire • Envoi automatique par courriel de rapports ACL • Recherche d’employés dans le registre des fournisseurs • Conclusion

  3. 1 Envoi automatique par courriel de rapports ACL

  4. Envoi automatique par courriel de rapports ACL Qu’est-ce qu’un rapport automatique ACL?

  5. Envoi automatique par courriel de rapports ACL Selon vous, quel est l’utilité des envois automatiques de rapports ACL?

  6. Envoi automatique par courriel de rapports ACL Aspects avantageux : Gain de temps Vérification interne en continue Prévention de la fraude Implication d’intervenants externes Visibilité de la vérification interne

  7. Envoi automatique par courriel de rapports ACL Comment cela fonctionne Fonction EXPORT EXPORT FIELDS BUSINESS_UNIT OPERATING_UNIT JOURNAL_ID ACCOUNT MONETARY_AMOUNT DTTM_STAMP_SEC JOURNAL_DATE FISCAL_YEAR OPRID REVERSAL_CD CURRENCY_CD JRNL_CREATE_DTTM LINE_DESCR ACCOUNTING_PERIOD JOURNAL_LINE DESCR254 XLS21 TO "JE_LAST_WEEK_OVER_500K"

  8. Envoi automatique par courriel de rapports ACL Fonction NOTIFY USER • Mettre l’adresse d’envoi • Configurer le MAILBOX • L’adresse courriel à qui le rapport est envoyé • Le sujet • Le message • Les pièces jointes

  9. Envoi automatique par courriel de rapports ACL NOTIFY USER "ACLanalytics@tc.tc" MAILBOX"Relais.transcontinental.ca" ADDRESS"%verif%" SUBJECT "FINANCIAL HIGHLIGHTS 9.1" MESSAGE"----DONNEES POUR PEOPLESOFT 9.1------Bonjour equipe de la verification interne,  …… un memenumero de compte de banque." ATTACHMENT "JE_LAST_WEEK_OVER_500K.xls,NEW_EMPLOYEES.xls,DUPLICATES_EMP_VENDOR.xls,DOUBLONS_NUMEROS_FACTURE.xls,VENDOR_CREATION_DATE.xls,DUPLICATE_BANK_ACCOUNT.xls« 

  10. Envoi automatique par courriel de rapports ACL Le sujet du courriel ne traduit pas les apostrophes et les accents Vous pouvez mettre l’adresse d’envoi de votre choix Utiliser des variables pour définir vos adresses; vous n’avez qu’à les identifier au début de votre script

  11. 2 Recherche d’employés dans le registre des fournisseurs

  12. Recherche d’employés dans le registre des fournisseurs Quel est l’utilité de ce type de rapport ? Prévention de la fraude d’employés Rapport envoyé au service des payables chaque semaine Faciliter les sélections lors de mandat de vérification

  13. Recherche d’employés dans le registre des fournisseurs Sur quelles variables peut-on comparer les fournisseurs et les employés ? Codes postaux Comptes de banque Adresses Téléphones Etc. Encore une fois, attention aux « faux positifs »

  14. Recherche d’employés dans le registre des fournisseurs Attention : Vous devez vous assurer que vos champs sont sous le même format, ont la même longueur et inclus des composantes similaires Utilisez la fonction suivante : DEFINE FIELD C_POSTAL_VEND COMPUTED SUBSTR( INCLUDE( UPPER( POSTAL), "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz"), 1, 30)

  15. Recherche d’employés dans le registre des fournisseurs UTILISEZ LA FONCTION JOIN : JOIN PKEY C_BANKACCOUNT_EMP FIELDS SKEY TO"STEP3_JOIN_BANK_ACCOUNT" OPEN PRESORT MANY SECSORT

  16. Recherche d’employés dans le registre des fournisseurs UTILISEZ LA FONCTION APPEND DE LA FONCTION EXTRACT : APPEND Optional. Specifies that command output should be appended to the end of an existing file instead of overwriting the existing file. You must ensure that the structure of the two files is identical when using this parameter, if maintaining a consistent file structure is important (e.g., when you are appending data to an existing ACL table), because ACL appends output to an existing file regardless of its structure.

  17. Recherche d’employés dans le registre des fournisseurs Utiliser l’aide ACL pour mieux comprendre les fonctions. Par exemple, pour « manysecsort » de la fonction JOIN: MANY : Includes matched records from the primary table and matched records from the secondary table in the output table. If there is more than one key field match in the secondary table, ACL includes all of the matched records it finds. This parameter corresponds to the “Many-to-Many Matched Records” option in the Join dialog box.

  18. Recherche d’employés dans le registre des fournisseurs SECSORT : Sorts the secondary table on the primary key before joining the tables. This option cannot be used in a group.

  19. Recherche d’employés dans le registre des fournisseurs VOIR EXEMPLE DU SCRIPT UTILISÉ

  20. Recherche d’employés dans le registre des fournisseurs Autres scripts utilisés par TC Transcontinental, équipe de la vérification interne Dédoublement de comptes de banque à l’intérieur des employés Dédoublement de compte de banques entre des fournisseurs Comparaison entre les paiements des clients et le montant des factures Création de nouveaux vendeurs et de nouvelles factures Dédoublement au niveau des factures et des paiements

  21. Merci !

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