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Folha de Pagamento no NOVO SIAFI

Folha de Pagamento no NOVO SIAFI. 21 de novembro de 2012. A partir de 2013, a folha passará a necessitar de empenho, para sua liquidação Situações: W01  DFL001; W02  DFL002, etc. FOLHA – NOVO SIAFI. CONSIT: situação DFL001 (Despesa com Pessoal).

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Folha de Pagamento no NOVO SIAFI

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Presentation Transcript

  1. Folha de Pagamento no NOVO SIAFI 21 de novembro de 2012

  2. A partir de 2013, a folha passará a necessitar de empenho, para sua liquidação Situações: W01  DFL001; W02  DFL002, etc FOLHA – NOVO SIAFI

  3. CONSIT:situação DFL001 (Despesa com Pessoal)

  4. CONSIT: situação DFL001 – aba dados básicos

  5. CONSIT: situação DFL001 – aba indicadores

  6. CONSIT: situação DFL001 – aba parâmetros de contabilização

  7. CONSIT: situação DFL001 – aba configuração de campos

  8. CONSIT:situação DFL001 –botão histórico – mostra alterações efetuadas na situação, pela STN

  9. FOLHA (documento hábil FL) – mais abas: Variação Patrimonial, Crédito, Compensação, Despesa a Anular

  10. Folha – aba VARIAÇÃO PATRIMONIAL • Para registro de PASSIVOS SEM ORÇAMENTO (Novo plano de contas)

  11. Folha – aba CRÉDITO • Utilizada no caso de contabilização a débito de um ativo e a crédito da conta 21212.0100. Representa uma obrigação da UG com o servidor em razão de uma retenção feita a maior. O crédito é frente à RFB. No mês seguinte esse valor é compensado (Aba COMPENSAÇÃO) • Aumenta o líquido da folha • Ex: pagamento a menor de servidor em razão do recolhimento a maior de imposto. UG teria um crédito perante a RFB e uma dívida com o servidor

  12. Utilizada para compensação de impostos referentes a recolhimentos a maior de servidores Folha – aba COMPENSAÇÃO

  13. Folha – aba DESPESA A ANULAR • A fim de não se cancelar toda a folha, esse recurso estorna um valor já liquidado para o empenho

  14. Homologação: cria os compromissos para pagamento, ou seja, é responsável por gerar a obrigação Porém, no NOVO SIAFI, a homologação já é AUTOMÁTICA, devido à existência do PRÉ- DOC Folha - homologação

  15. UG: 070014 Documento hábil: FL Dados do empenho: ND: 31.90.11 Favorecido: própria UG PTRES: 1831 Exemplo: 2012NE001253 – subitens 01 e 04 DADOS DO TREINAMENTO

  16. Folha – documento hábil:FL

  17. Credor: própria UG

  18. Aba dados básicos: não é necessário preencher documento de origem

  19. Por enquanto há apenas 1 situação criada: DFL001

  20. NOVIDADE: ‘É Despesa Antecipada? NÃO’ – essa opção já vem preenchida automaticamente

  21. NOVIDADE: rotina do RP em liquidação

  22. Total da aba PCO

  23. Após preenchimento da aba PCO, o sistema exige que o documento seja registrado

  24. NOVIDADE:botão SALVAR RASCUNHO: serve para ‘salvar’ um documento hábil sem registrá-lo

  25. NOVIDADE:botão SALVAR RASCUNHO – atribuir um nome ao rascunho

  26. Surgirá a mensagem:“Salvar Rascunho realizada (o) com sucesso!”

  27. Para emitir um documento a partir do rascunho salvo: INCDH  botão ‘Consultar Rascunhos’

  28. NOVIDADE: botão ‘Cancelar Pendentes’ – cancela apenas compromissos do documento que não foram pagos/recolhidos (Ex: retenções, valor líquido)

  29. Aba Despesa a Anular: informar empenho para o qual a despesa retornará(situação disponível AFL001 – Anulaçao DFL001)

  30. Aba Dedução: apenas está disponível a dedução DDF002 (IRRF)

  31. Aba DEDUÇÃO: é possível, por meio do botão ‘Relacionamento Manual’, relacionar a dedução com o CRÉDITO

  32. Código de dedução:0561Recolhedor:UG

  33. Aba CRÉDITO: situação CRT001 (Crédito Tributário de IRRF)

  34. Aba Crédito: preenchimento

  35. >CONRAZAO: IRRF a compensar (11215.0800) perante a RFB

  36. Se estiver aparecendo esse erro na Aba COMPENSAÇÃO Há uma Solução...

  37. Solução:Não incluir o pré-docda dedução (OBS.: valor da dedução deve ser menor que o do Crédito

  38. O preenchimento da aba Compensação passa a ser permitido

  39. Aba Compensação: situação CRT001 (Crédito Tributário de IRRF)

  40. Aba Compensação: valor a compensar deve ser menor ou igual ao valor da dedução  clicar no botão Relacionar

  41. Relacionar a compensação com a Dedução

  42. No entanto, a Compensação está apresentando erro de sistema

  43. Na aba Dados de Pagamento, o valor que surgirá será o somatório do valor líquido com o Crédito

  44. Favorecido: CNPJ do BB

  45. Tipo de OB  OB Folha

  46. CIT: UG+FPAG+999Domicílio Bancário do Favorecido:Banco 001 / Ag 1605 / FOPAGDomicílio Bancário do Pagador: Banco 002

  47. GERCOMP – vinculação 310

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