INFORMACIJE O KJKP”VODOVOD I KANALIZACIJA”d.o.o.

1. INFORMACIJE O KJKP”VODOVOD I KANALIZACIJA”d.o.o. JANUAR , 2010. GODINE

2. POSLOVANJE U 2009.GODINI • Održano je uredno snabdjevanje vodom i odvodnja otpadnih voda. • Cijena vode i odvodnje zadržana je na nivou utvrđenom 1997. godine, naši zahtjevi upućeni Ministarstvu(7 ukupno) nisu razmatrani. • Prihodom od vode i usluga (32,7 miliona KM) i dotacijom iz Budžeta (6,7 miliona KM) izmirilo se tek 59% operativnih troškova, troškovi su “kresani”, naplata potraživanja je bila vrlo dobra, pa je likvidnost zadržana na nivou 2008. • Naplata računa za vodu ispostavljenih u 2009. g. ostvarena je sa procentom od 85%, a posebno je važno istaći da je naplaćeno od “starih potraživanja” 6,7 mil. KM. ( u 2008.g. naplaćeno 5,2 mil.KM). Navedeno je rezultat apsolutno posebnih mjera (telefonsko pozivanje dužnika, fizičko prekidanje priključaka sa mreže). Detaljnije o naplati na sljedećem slajdu • Gubitak u poslovanju procjenjuje se na cca 30 mil.KM i veći je za cca 5,5 mil.KM od obračunatih troškova amortizacije. • Nastavljen je trend rasta gubitaka vode jer nje bilo sredstava za ozbiljne radove na rekonstrukciji dotrajale vodovodne mreže.

3. PREGLED NAPLATEU PERODU 1996.-2009.g.

4. PREGLED NAPLATEU PERODU 2000.-2009.g.

5. Obrazloženje nenaplaćenih potraživanja • Dakle, prethodno je navedeno da, od uspostavljanja naplate (privreda 2006.g., svi potrošači 2007.g.) do kaja 2009.g. , nije naplaćeno 55,0 miliona KM. • Od toga, savim je nerealno očekivati da se naplati cca 19,3 miliona, zato što se od toga, oko 3,7 miliona potraživanja odnosi na zbirne račune koji su do 1999.g. dostavljani kućnim savjetima (nije moguće niti tužiti), a 15,6 miliona potraživanja se odnosi na istu kategoriju potrošača, koji su privremeno stanovali i ostali dužni (“zaboravili) da plate vodu. Nije moguće da ih se , niti putem suda, nađe kako bi izmirili svoj dug. • Ovo bi trebalo brisati iz potraživanja, ali do sada nije bilo spremnosti nadležnih da preuzmu odgovornost za ovaj potez (NO, Skupština preduzeća, Ministarstvo, Vlada Kantona). • Dakle, ostaje šansa da se akcijama naplate starih potraživanja (telefonski pozivi, prekidanje priključaka itd), te putem Suda, u narednim godinama naplati cca 36,0 mil.KM.

6. Privatne kuće 2.064.562 KM Nenaplaćeno potraživanje odjavljenih potrošača na dan 31.12.2009 19.377.977 KM Ukupno nenaplaćeno potraživanje na dan 31.12.2009 55.489.187 KM Stanari u OKS 15.410.894 KM Pravna lica 1.902.521KM Ostaje za naplatu na dan 31.12.2009 36.111.210KM Privatne kuće 10.503.697 KM Stanari u OKS 19.602.745 KM Pravna lica 3.114.424 KM Decembarski računi 2.890.345 KM Stara nenaplaćena potraživanja po općinama Stari Grad ......... 1.109.278KM Centar ............. 3.340.650KM Novo Sarajevo .. 4.979.384KM Novi Grad ........ 7.975.704KM Vogošća ........... ... 969.596KM Ilidža ................ 1.228.133KM Stara nenapaćena .potraživanja Stara nenaplaćena potraživanja potrošača kojisu pristali da dug plaćaju u ratama 988.979KM Nenapl.potraž. potrošača koji su predmet akcije isključenja 980.984 KM Nenaplaćena potraž. čija naplata je upitna (sudski sporovi, stečaji, tehnički problemi itd) 1.144.461KM Privatne kuće 861.483 KM Stanari u OKS 1.145.040 KM Pravna lica 883.822 KM U 2010 godini od ove kategorije se planira naplatiti cca 2.000.000KM starih potraživanja (redovnim aktivnostima i aktivnostima isključenja dužnika U 2010 godini od ove kategorije se planira naplatiti cca 2.000.000 KM starih potraživanja (akcija i isključenja dužnika gdje tehn. dozvoljava) U 2010 godini od ove kategorije se planira naplatiti cca 500.000 KM starih potraživanja (redovnim aktivnostima i aktivnostima isključenja dužnika) Planirana naplata decembarskih računa 2.500.000 KM (87%) Ukupno planirano za 2010 godinu cca. 7.000.000 KM

7. STANJE MREŽE, OBJEKATA , OPREME • Troškovi amortizacije nisu uključeni u cijenu vode i odvodnje, nema sredstava za plansko obanavljanje sredstava rada, ukupna imovina amortizovana sa 65%. • U posebno lošem stanju je vodovodna mreže, uništena što starošču, što ratnim dešavanjima. Nakon rata, sredstvima Kantona i donacijama, ukinute su redukcije vode i obnovljeni neki objekti, ali u kasnijem periodu prestaje interes za ovu oblast • Kao posljedica naprijed navedenog sistem se samo urušava, a povećanje gubitaka, odnosno neoprihodovane vode, koja sada iznosi 69%, je samo najilustrativniji pokazatelj. Ukoliko se dalje nastavi ignorisanje stanja u ovoj oblasti, redukcije vode su ubrzo naša stvarnost. • Stanje opreme (pumpe, vozila, vodomjerna oprema, IT oprema) je takođe sve lošije i traži nova ulaganja (amortizovano 82%). Mehanizacija i vozila Pogona Kanalizacija amortizovana sa čak 93 %.

8. DA LI JE OVO NAŠA BUDUĆNOST? 1977 - 1982. GODINA KREDIT SVJETSKE BANKE 2010. GODINA Negativne posljedice se u kratkom vremenu neće moći otkloniti, bez obzira na sredstva.

9. NA KUĆNOM PRIKLJUČKU VODA JE ROBA, NA IZVORIŠTU JE ONA PRIRODNO BOGATSTVO • Prosječni troškovi isporuke i obezbjeđenja uredne odvodnje m3 vode u 2010. godini iznose 2,71 KM. Cijena u primjeni je 1,19 KM/m3. • Ne postojanje adekvatne politike socijalne zaštite stanovništva za posljedicu ima da nisku cijenu vode “uživaju” svi • Preko 5.000 osoba koje se vode u evidenciji JU“Centar za socijalni rad“ su korisnici usluga Preduzeća, a duguju za vodu 3,3 miliona KM. • Situacija u ovoj oblasti može biti samo lošija, a ovim korisnicima se godišnje fakturiše usluga u vrijednosti preko 1 milion KM i na to plaća PDV. • Trenutno se osobama sa socijalnim potrebama subvencionira grijanje, a ne i voda

10. KAKVA JE SITUACIJA NA POČETKU 2010.G. • Prosječna aktuelna cijena m3 vode i odvodnje je i dalje ista (1,19 KM/m3) i niža je za 127% od stvarne cijene koštanja (2,71 KM/m3) • Planiranim prihodom od vode i usluga (33 miliona KM) i očekivanom dotacijom iz Budžeta Kantona (6,7 miliona KM-kao 2009. godine),može se izmiriti samo 62 % planiranih operativnih troškova (64,2 miliona KM), koji su po visini na nivou prethodne godine. • Preduzeće će ostvariti gubitak u poslovanju od cca 30 miliona KM. • Nisu obezbjeđena sredstva za značajnije rekonstrukcije mreže kojima bi se doprinjelo smanjenju gubitaka vode. • Nedostatak obrtnih sredstava ozbiljno ugrožava poslovanje Preduzeća (nedostatak materijala za opravke, isključenja iz napajanja el.energijom i sl).

11. RASPOLOŽIVA SREDSTVA I NEOPHODNI IZDACI U 2010.G. I bez nabavke novih ili zamjene postojećih sredstava rada Preduzeću nedostaje cca 10 miliona KM.

12. NEDOSTATAK OBRTNIH SREDSTAVA IMA ZA POSLJEDICU: • Nedovoljno materijala za opravke mreže, što rezultira povećanjem gubitaka vode • Smanjen obim čišćenja kanalizacionog sistema zbog stare, amortizovane mehanizacije, podložne čestim kvarovima • Nesigurnost funkcionisanja el.mašinskih postrojenja na objektima vodovoda zbog starosti i ne postojanja odgovarajućih zamjenskih pumpi za vodu • Nemogućnost obnavljanja postojećih sredstava rada • Neredovno izmirivanje obaveza prema dobavljačima. Poseban problem su obaveze za el.energiju (8 miliona KM), obračunavaju se zatezne kamate, primjenjuje se isključenje iz napajanja • Pad standarda zaposlenika u odnosu na druga komunalna preduzeća Kantona (primjena Kolektivnog ugovora 80%, manje isplaćeno za plate cca 43 miliona KM, šesti po visini plata u odnosu na druga KJKP)

13. RJEŠENJE: KREDITNO ZADUŽENJE KANTONA I ADEKVATNA CIJENA VODE I ODVODNJE • Cijena vode u primjeni utvrđena 1997. godine, a ni tada u cijenu nisu bili uključeni troškovi amortizacije mreže, opreme, objekata • Zakon o komunalnoj djelatnosti “kaže” da se razlika “cjene koštanja” i “cjene u primjeni” mora nadoknaditi, ako nema u budžetu onda je kredit moguće rješenje, jer nije realno troškove amortizacije “natovariti” na potrošače, ali postupno u narednim godina, to će tako morati biti. • Da cijene vode nisu u skladu sa troškovima poslovanja nalaz je Ureda za reviziju institucija u FBiH prilikom kontrole poslovanja u 2008. godini • Konsultantska firma iz Italije “D’Appolonia”, koju je angažovala Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj , u svom izvještaju konstatuje da je samo po osnovu inflacije nužno cijene vode povećati za 40% • Skupština Preduzeća krajem 2009. godine zaključila da svi opravdani troškovi poslovanja treba da budu uključeni u cijenu vode i odvodnje, • Nadzorni odbor Preduzeća, prilikom razmatranja Plana poslovanja za 2010. godinu, zaključio da se mora odmah pristupiti promjeni cijene vode i odvodnje, jer je prosječna cijena koja pokriva opravdane troškove poslovanja veća od sadašnje za 127% • Preduzeće uputilo zahtjev za povećanje cijena vode i odvodnje za 30% i uvođenje naknade za održavanje vodomjera, počev od 01.01.2010., planirani efekti 9,5 miliona KM.

14. TROŠKOVI AMORTIZACIJE MORAJU BITI UKLJUČENI U CIJENU VODE I ODVODNJE • U posljednjih 30 godina cijena vode i odvodnje nije sadržavala troškove amortizacije mreže, objekata, opreme. Ovo je onemogućilo plansko rješavanje obnavljanja sredstava Preduzeća. • Najnužnije investicije djelimično su rješavane namjenskim dotacijama iz Budžeta Kantona i opština, a neposredno nakon rata i donatorskim sredstvima • Nastavak ovakve krajnje opasne prakse zanemarivanja obezbjeđivanja sredstava za investicije putem cijene vode, a sve dodatno pogoršano izuzetno negativnim posljedicama ratnih šteta (’92-’95.g.), rezultira konstantnim padom stepena sigurnosti rada oba sistema, sa posebno dramatičnim pogoršanjem stanja vodovodne mreže, odnosno rasta gubitaka vode. • Samo u periodu poslije rata, uskraćena su ulaganja u održavanje vodovodnog i kanalizacionog sistema, za više od 300 miliona KM

15. KREDITNO ZADUŽENJE • Preduzeće je predmetom interesovanja više finansijskih insistucija • Svjetska banka - 35 mil. US dolara, • EBRD - 30 mil.EUR, • EIB - 58 mil. EUR, • moguće još i JICE Japanska vlada, Saudijski fond. • Kredit Svjetske banke prvenstveno je namjenjen za revitalizaciju Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda-Butila i rekonstr. kanlizacione mreže • Dužnik po kreditu EBRD trebalo bi da bude Preduzeće, a cijena vode i odvodnje veća od aktuelne za 194%! • Ponuda EIB je znatno povoljnija u odnosu na EBRD (duži grejs period, duži rok otplate, nema penala na neangažovana sredstva, jednostavnija procedura) • Razvojna Banka FBiH bi možda mogla biti rješenje, gdje bi se bez sumnje realizacija odvijala znatno brže, sa manje nepotrebnih troškova, proceduralno mnogo jednostavnije od varijante sa stranim bankama. • Jedino dugoročno rješenje je utvrđivanje cijene vode i odvodnje u skladu sa opravdanim troškovima poslovanja

16. ŠTA JE PREDUZEĆE OBEZBJEDILO U CILJU POBOLJŠANJA USLOVA RADA • Sačinjen je Programa sanacije dotrajalih dijelova vodovodnog i kanalizacionog sistema i plasiran na www.viksa.ba . • Programom su tretirani svi aspekti vodovodnog i kanalizacionog sistema, vrijednost 325 miliona KM • Tehnička dokumentacija pripremljena za dio projekata u vrijednosti 45 miliona KM.

17. PRIPREMLJENA DOKUMENTACIJA ZA PROJEKTE

18. NA KRAJU, NADAMO SE • Da će Vlada Kantona Sarajevo što prije odobriti interventno povećanje cijene vode i odvodnje od minimalno 30%. • Da će se ubrzo okončati započete aktivnosti na formiranju Agencije nadležne za cijene komunalnih usluga ili nekog drugog tijela istih nadležnosti • Da će se prijedlog Zakona o konsolidaciji KJKP dopuniti odredbom kojom će biti dopušteno kreditno zaduženje Kantona do visine obračunate amortizacije, sve dok ti troškovi ne budu pokriveni adekvatnom cijenom vode i odvodnje. • Da će obaveznik vraćanja eventualnog kredita EBRD biti Kanton, što je suštinski isto kao i kada se daje garancija za povrat kredita, jer ostaje mogućnost da putem cijena vode ili na neki drugi način formira sredstva za vraćanje kredita • Da će se u pogledu socijalne zaštite stanovništva početi primjenjivati rješenja koja je Vlada Kantona donjela još 1997. godine, kada je sredstva subvencije uplaćivala direktno na račun Preduzeća.