1 / 17

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI LEGGE 136/2010

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI LEGGE 136/2010 Reggio Emilia, 22 febbraio 2011 L’esperienza di TELECOM ITALIA. Previsioni normative impattanti. Ambito applicazione. Revisione testi contratti acquisto e vendita. Strumenti pagamento e incasso

chavez
Download Presentation

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI LEGGE 136/2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI LEGGE 136/2010 Reggio Emilia, 22 febbraio 2011 L’esperienza di TELECOM ITALIA

  2. Previsioni normative impattanti Ambito applicazione Revisione testi contratti acquisto e vendita Strumenti pagamento e incasso traccianti Uso c/c dedicati Uso esclusivo c/c bancari e postali Invio dati c/c dedicati Inserimento CIG CUP in pagamenti Reperimento CIG CUP Comunicazione inadempimenti Sanzioni Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo

  3. Aree e funzioni aziendali impattate Legale Vendite Acquisti Customer Care Finanza Tesoreria Ciclo Passivo Ciclo Attivo Servizi Autorità Giudiziaria Relazioni Istituzionali Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo

  4. Ambiti clientela interessati Clientela Business Clientela Top Lavori di rete Servizi Autorità Giudiziaria Circuiti Riservati Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo

  5. Sistemi informativi interessati CRM Bollettazione Fatturazione Gestione Credito ERP Acquisti Vendite Tesoreria Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo

  6. Possibili conseguenze derivanti dall’introduzione della legge 136 Ritardo nei pagamenti dalla PA Maggiori oneri abbinamento Richieste inserimento CIG CUP in fattura Limitazioni cessioni di crediti Interventi su sistemi Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo

  7. Il flusso del CIG – parte prima - informazioni PA FATTURA ODA 1 FATTURA F 1 TI FATTURA ODA 2 FATTURA ORDINE DI VENDITA FC FATTURA F 2 ODA 3 FATTURA FATTURE F N FATTURA ODA N FC Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo

  8. Il flusso del CIG – parte seconda - pagamenti PA TI F N F 2 F 1 FC I PAGAMENTI VANNO RAGGRUPPATI PER CIG Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo

  9. SANZIONI DAL 5 AL 20% Focus su tesoreria – conti correnti SOLO BANCARI E POSTALI C/C DEDICATI ALIMENTATI SOLO DA BONIFICI NO RID IN OUT NO CONTANTE IN OUT ANCHE IN VIA NON ESCLUSIVA NO ASSEGNI IN OUT NO CARTE DI CREDITO IN OUT Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo

  10. CONTI INCASSO CONTI PAGAMENTO SPECIALIZZATI Focus su tesoreria – comunicazione conti correnti FILTRO CONTI INCASSI AUTOMATICI ANALISI CONTI PERTINENTI COMUNICAZIONE ESTREMI E INFORMAZIONI SU DELEGATI AZIONE PUSH INIZIATIVA TI AZIONE PULL RISPOSTA A RICHIESTA PA Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo

  11. SANZIONI DAL 2 AL 10% Focus su tesoreria – strumenti di incasso BONIFICO STRUMENTI TRACCIANTI RI.BA. RID CARTE DI CREDITO VEICOLANO “ELETTRONICAMENTE” CIG CUP ASSEGNI BOLLETTINI POSTALI CONTANTI Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo

  12. Focus su tesoreria accentrata gruppo CASH POOLING PAGAMENTI INTERCOMPANY PAGAMENTI PER CONTO Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo

  13. STRUMENTI TRACCIANTI STRUMENTI NON TRACCIANTI FONDO CASSA Focus su tesoreria – Strumenti di pagamento RID BONIFICO ALIMENTATO CON BONIFICO RI.BA. CARTE DI CREDITO ASSEGNI (con limitazioni)* ASSEGNI BOLLETTINI POSTALI FILIERA DIPENDENTI * SPESE GENERALI * IMMOBILIZZAZIONI * ENTI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI ISTITUZIONALI PUBBLICI SERVIZI SPESE GIORNALIERE < 1.500 € Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo

  14. Focus su ciclo passivo – punti d’attenzione INSERIMENTO CIG CUP NEL CICLO APPROVIGIONAMENTI (RDA-ODA) COMUNICAZIONE CIG - CUP A FORNITORI GESTIONE MOLTEPLICITA’ CONTI PAGAMENTO CANALIZZAZIONE PAGAMENTI SU CONTI DEDICATI RAGGRUPPAMENTO PAGAMENTI FORNITORI PER CIG RAGGRUPPAMENTO PAGAMENTI CESSIONARI PER CIG Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo

  15. Focus su tesoreria – cessioni di crediti COMUNICAZIONE CIG CUP A CESSIONARIO GESTIONE INCASSI AGGREGATI PER CIG VERIFICA PRESENZA CIG CUP IN INCASSI ANTICIPAZIONI IN CESSIONI CON MANDATO ALL’INCASSO CESSIONI DI CREDITI FUTURI Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo

  16. Tracciabilità: punti aperti PAGAMENTI INTERCOMPANY ONERI DI CONTROLLO A CARICO DELLE IMPRESE COMUNICAZIONE CONTRATTI SUBFORNITURA SUPERAMENTO PROTOCOLLI LEGALITA’ MODALITA’ INSERIMENTO CIG IN PAGAMENTI GESTIONE ACQUISTI A MAGAZZINO CESSIONI DI CREDITO Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo

  17. Grazie per l’attenzione Massimo Battistella E-mail: Massimo.Battistella@Telecomitalia.it Massimo Battistella Servizi di Amministrazione – Ciclo Attivo

More Related