PROPUESTA TECNICA FINANCIERA ASUR 2014

1. PROPUESTA TECNICA – FINANCIERA 2014 PARA EL PROGRAMA INTEGRAL DE RECOLECCION, TRANSPORTE, SELECCIÓN, INCINERACION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA QUE SE PRODUCE EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCUN Q. ROO. MARZO, 2014

2. 1-ANTECEDENTES INCINERACIONES AEROPORTUARIAS S.A. DE C. V TIENE 16 AÑOS (5 ADMINISTRACIONES DE GOBIERNOS MUNICIPALES) PRESTANDO EL SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, SELECCIÓN, INCINERACION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCÚN DE FORMA ININTERRUMPIDA CON CONTRATOS DE 3 AÑOS.

3. 2- INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS NUESTRA EMPRESA CUENTA CON UNA PLANTA INCINERADORA DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS, CON UN TALLER EQUIPADO PARA SU MANTENIMIENTO CONTINUO. CONTARA CON 9 VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DENTRO DEL AEROPUERTO: 4 CAMIONES DE 3 TON. ; 3 CAMIONETAS DE ESTACAS, 1 PICK UP Y UN CAMION COMPACTADOR DE BASURA DE 21 YARDAS. LOS OPERADORES DE LOS VEHÍCULOS SON CERTIFICADOS POR ASUR CON VASTA EXPERIENCIA. SE CONTARA CON UNA PLANTILLA DE 26 PERSONAS.

4. 1- INCINERADORA DE RESIDUOS MUNICIPALES LA PLANTA INCINERADORA DE BASURA TIENE CAPACIDAD DE 6 TONELADAS POR TURNO, CON 2 CAMARAS INTERIORES DE COMBUSTION Y CON 4 QUEMADORES DE 300,000 BTU /HR, CON AISLAMIENTO DE FIBRA CERAMICA, MANEJANDO TEMPERATURA MAXIMA DE COMBUSTION DE 1200 GRADOS CENTIGRADOS, EL INCINERADOR ESTA CUBIERTO POR UNA NAVE INDUSTRIAL DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES ANCHO 16.70 MTS, LARGO 20.30 MTS, ALTURA 5.25 MTS . QUE ES DONDE SE REALIZA EL MANEJO DE LA BASURA, CONTAMOS CON SISTEMA DE DRENAJE Y CON UN POZO PROFUNDO DONDE SE VIERTEN LOS LIXIVIADOS AUTORIZADO POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CNA).

5. COMO APOYO PARA LA OPERACIÓN DEL INCINERADOR, CONTAMOS CON UN TALLER ELECTROMECANICO COMPLETAMENTE EQUIPADO PARA EVITAR CUALQUIER CONTRATIEMPO.

6. 2- VEHICULOS ACTUALMENTE CONTAMOS CON 6 UNIDADES (3 CAMIONES DE 3 TON. CON CAJAS SECAS DE ACERO PARA EVITAR ESCURRIMIENTO DE LIXIVIADOS, 2 CAMIONETAS ESTACAS PARA LA RECOJA DE BASURA DONDE HAY POCO VOLUMEN Y 1 CAMIONETA PICK UP PARA LA SUPERVISION). POR LA EXTENSION DE LOS RECORRIDOS DE LADO AIRE Y TIERRA Y POR EL INCREMENTO DEL VOLUMEN DE BASURA SERA NECESARIO QUE DE INMEDIATO ADQUIRAMOS 3 UNIDADES NUEVAS: 1 CAMIONETA ESTACA, 1 CAMION DE 3 TON. EQUIPADA CON CAJA SECA DE ACERO Y UN CAMION COMPACTADOR DE 21 YARDAS ( 8 TON).

7. 3- RECURSOS HUMANOS ACTUALMENTE LA EMPRESA CUENTA CON 16 TRABAJADORES (12 OPERATIVOS Y 3 ADMINISTRATIVOS 1 GERENCIAL ), LOS OPERATIVOS TIENEN EN PROMEDIO 12 AÑOS TRABAJANDO EN EL AEROPUERTO, TANTO DE CHOFERES COMO DE LEVANTADORES Y SELECCIONADORES DE BASURA, CON LA PROPUESTA DE REDISEÑAR UN PLAN DE MANEJO INTEGRAL, SERA NECESARIO INCREMENTAR LA PLANTILLA DEL PERSONAL A 26 . (21 OPERATIVOS 4 ADMINISTRATIVOS Y 1 GERENCIAL).

8. -ORGANIGRAMA PROPUESTO EN TOTAL: - 21 OPERATIVOS - 4 ADMINISTRATIVOS - 1 GERENCIAL

9. 3-PROCEDIMIENTO DEL SERVICIO LA BASURA QUE SE PRODUCE EN EL AEROPUERTO SE RECOLECTARA DURANTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO EN 3 ÁREAS: • LA QUE SE PRODUCEN EN LOS LOCALES COMERCIALES Y RESTAURANTES (TOBOGAN) • LA QUE SE PRODUCE EN EL LADO AIRE • LA QUE SE PRODUCE EN EL LADO TIERRA

10. -LOCALES COMERCIALES Y RESTAURANTES PARA LA RECOLECCIÓN DE ESTA BASURA SE TENDRAN ESTABLECIDOS 6 HORARIOS, A LAS 7:00 AM , 10:00 AM, 13:00 HRS. 16:00 HRS, 19:00 HRS Y 21:00 HRS. LA EMPRESA QUE SE DEDICA A LA LIMPIEZA LOS DEPOSITARA EN EL TOBOGÁN QUE SE ENCUENTRA EN LA POSICIÓN 15, UNA VEZ QUE LOS CONTENEDORES SE LLENEN DE BASURA DEL TOBOGÁN, LO RECOLECTAREMOS Y LO TRANSPORTAREMOS AL MÓDULO CONCENTRADOR.

11. - LADO AIRE AQUÍ SE HARÁN LOS RECORRIDOS NECESARIOS, QUE POR LO GENERAL SERAN 8, EN ESTA ÁREA SE CUENTA CON 87 CONTENEDORES, AQUÍ LEVANTAREMOS LA BASURA QUE DEPOSITAN LAS EMPRESAS QUE HACEN LA LIMPIEZA DENTRO DE LAS AERONAVES. ESTA BASURA LO CARGAREMOS Y LO TRANSPORTAREMOS AL MODULO CONCENTRADOR. SE CONTARA CON 2 VEHICULOS PARA LAS SIGUIENTES POSICIONES: PLATAFORMA LADO NORTE, TERMINAL 1, TERMINAL 2 . SE CONTARA CON 8 PERSONAS PARA LOS 2 TURNOS DE 7.00 AM A 23.00 HRS, SE TIENE ESTIMADO UN RECORRIDO DE 84 KMS. DIARIOS EN LOS 2 TURNOS.

12. PLANO DE RUTAS Y FRECUENCIAS LADO AIRE

13. -LADO TIERRA EN LOS 2 TURNOS SE HARAN LOS RECORRIDOS NECESARIOS, QUE POR LO GENERAL SON 8 VUELTAS, EN LAS SIGUIENTES ZONAS: - VEHICULO 1- TOBOGAN, T2, AREA DE MANIOBRAS T1, MARINOS, MILITARES,PFP,COMEDOR,ASUR Y FBO. EN TODOS ESTOS PUNTOS SE CUENTAN CON 21 CONTENEDORES. - VEHICULO 2- LANZADERAS, AREA DE MANIOBRAS T3, ALMENDROS Y VICTOR 1. EN TODOS ESTOS PUNTOS SE CUENTA CON 45 CONTENEDORES. EN ESTOS 2 PUNTOS RECOLECTAREMOS LA BASURA Y LO TRANSPORTAREMOS AL MODULO CONCENTRADOR. SE CONTARA CON 8 PERSONAS PARA LOS 2 TURNOS DE 7:00 AM A 23:00 HRS., SE TIENEN ESTIMADOS UN RECORRIDO DIARIO DE 114 KMS EN LOS 2 TURNOS.

14. PLANO DE RUTAS Y FRECUENCIAS LADO TIERRA

15. - PROCEDIMIENTOS PARA EL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LA ”BASURA DE MANEJO ESPECIAL” (RECOLECCION, TRANSPORTE, SELECCIÓN, INCINERACION Y DISPOSICION FINAL DE LA BASURA ). UNA VEZ REALIZADA LA RECOLECCION EN ESTAS 3 AREAS, LA BASURA SERA TRASLADADA A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA DONDE ESTARAN UBICADOS EL CONCENTRADOR, LA BASCULA Y LA TRANSPORTADORA DE BANDA PARA: 1- TRATAMIENTO (INCINERACION)- LA BASURA DE MANEJO ESPECIAL QUE SE PRODUCE EN EL LADO AIRE DE LOS VUELOS INTERNACIONALES, DONDE LAS EMPRESAS QUE HACEN LA LIMPIEZA DENTRO DE LAS AERONAVES LA DEPOSITAN EN LOS CONTENEDORES, SERA TRASLADADA A LA ESTACION DE TRANSFERENCIA, SE SELECCIONA, SE CARGA AL CAMION RECOLECTOR EN BOLSAS CERRADAS Y LO TRANSPORTAREMOS A LA PLANTA INCINERADORA PARA SU TRATAMIENTO.

16. B-SELECCIÓN Y TRANSPORTE – EN LA ESTACION DE TRANSFERENCIA ABRIMOS LAS BOLSAS Y VERTIMOS LA BASURA DENTRO DE UNA TOLVA PARA QUE A TRAVEZ DE LA BANDA TRANSPORTADORA PASE POR EL PROCESO DE SELECCIÓN MANUAL. EL SALDO DE LA BASURA CONTINUARA SU TRANSPORTE A TRAVES DE LA BANDA DONDE SE VERTIRA AL CAMION COMPACTADOR EN FORMA AUTOMATICA. UNA VEZ LLENO EL CAMION , SE TRASLADARA A LA BASCULA DE ASUR PARA TENER EL PESO EXACTO Y SEA TRASLADADO AL RELLENO SANITARIO. EN ESTE PROCESO LA BASURA NO ESTARA MAS DE 3 HORAS EN LA ESTACION DE TRANSFERENCIA PARA EVITAR ACUMULAMIENTO DE RESIDUOS. LA BASURA DE DESECHOS COMO LA CHATARRA, TARIMAS, CASCAJOS ETC., LA PRODUCEN LAS EMPRESAS QUE TRABAJAN DENTRO DEL AEROPUERTO, LO DEPOSITAN AL MODULO CONCENTRADOR, ESTOS DESECHOS NO PUEDE SER CARGADO AL CAMION COMPACTADOR POR LO QUE SERA DEPOSITADA EN UN AREA ESPECIAL PARA QUE SEA CARGADO Y TRANSPORTADO AL RELLENO SANITARIO EN CAMIONES DE REDILLAS.

17. LOS RESIDUOS PELIGROSOS, POR NINGUN MOTIVO SE ACEPTARA EN LA ESTACION DE TRANSFERENCIA, ESTOS RESIDUOS SON AQUELLAS QUE PROVOCAN CORROSIDAD, REACTIVIDAD, EXPLOSIVIDAD, TOXICIDAD, INFLAMABLE O QUE CONTENGAN AGENTES INFECCIOSOS QUE CONFIEREN PELIGROSIDAD. PARA TENER UN PARAMETRO DEL VOLUMEN DE MATERIAL RECICLABLE O SUBPRODUCTOS QUE SE PRODUCE EN EL AEROPUERTO, SE REALIZARON MUESTREOS DURANTE 3 DIAS, DEL 27 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DEL PRESENTE, TENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: MATERIAL RECICLALE

18. ANALISIS ECONOMICO DEL MATERIAL RECICLABLE INGRESO MENSUAL $95,850.00 COSTO MENSUAL 6 X $225.00 X 30 $40,500.00 (6 PERSONAS X $225.00 AL DIA) UTILIDAD MENSUAL $55,350.00 UTILIDAD DIARIA $ 1,845.00 NOTA: EL MUESTREO SE REALIZO EN DÍAS CON MAYOR OPERACIONES AÉREAS, LOS PRECIOS DE LOS SUBPRODUCTOS VARÍAN DEPENDIENDO DEL MERCADO LOCAL.

19. -PROPUESTAS ECONÓMICAS 1 – PROPUESTA ECONOMICA PARA LA RECOLECCION, TRANSPORTE, SELECCIÓN E INCINERACION DE LA BASURA: DESDE HACE 16 AÑOS (DESDE QUE EXISTIA AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES “ASA“) ESTAMOS PRESTANDO EL SERVICIO EN FORMA ININTERRUMPIDA, DEL 2005-2014 (9 AÑOS) NO SE HA INCREMENTADO LA TARIFA ACTUAL POR $507,000.00 MENSUALES.POR LO SE DEBERAN TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES : A-PARQUE VEHICULAR- CONTINUAR EL NUMERO DE RECORRIDOS EN LAS 15 POSICIONES DEL LADO AIRE Y TIERRA EN LOS 2 TURNOS, CON RECORRIDOS PERMANENTES EN UN TOTAL DE 198 KM. DIARIOS, PARA ESTO ES NECESARIO AUMENTAR NUESTRO PARQUE VEHICULAR A 9 UNIDADES (4 CAMIONES DE 3 TON EQUIPADAS CON CAJAS DE METAL PARA EVITAR ESCURRIMIENTO, 3 CAMIONETAS DE REDILLAS, 1 PICK UP, 1 CAMION COMPACTADOR DE 21 YARDAS). B-RECURSOS HUMANOS – DADO QUE EL CRECIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO Y EL INCREMENTO DEL VOLUMEN DE LA BASURA HA SIDO SIGNIFICATIVO, ES NECESARIO INCREMENTAR LA PLANTILLA DE PERSONAL A 26 ELEMENTOS. (21 OPERATIVOS, 4 ADMINISTRATIVOS 1 GERENCIAL.)

20. TABLA COMPARATIVA DE VEHICULOS Y RECURSOS HUMANOS PROPUESTA- TOMANDO EN CUENTA ESTAS CONSIDERACIONES PROPONEMOS UN INCREMENTO DEL 15% A LA TARIFA ACTUAL DE $507,000.00 X 15%= $588,120.00 MAS IVA.

21. 2 - PROPUESTA ECONOMICA PARA TRANSPORTE Y DISPOSICION DE LA BASURA AL RELLENO SANITARIO. SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES OPCIONES: A – PROPUESTA INVERSION COMPARTIDA 1 - EN ESTA PROPUESTA ASUR REALIZARIA LA INVERSION EN LA CONSTRUCCION DE LA NAVE INDUSTRIAL CON PISO DE CONCRETO, CON SUS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS, CON CUARTO DE SERVICIO Y TALLER DE MANTENIMIENTO. ESTAS OBRAS ESTARAN UBICADAS EN UN TERRENO QUE DESTINARA ASUR (ESTACION DE TRANSFERENCIA). 2 - INCINERACIONES AEROPORTUARIAS HARIA LA INVERSION EN LA ADQUISICION E INSTALACION DEL TRANSPORTADOR DE BANDA DE RESIDUOS SOLIDOS, LO OPERARIA CON SU PERSONAL Y LO QUE RESULTE DE LA SEPARACION DEL MATERIAL RECICLABLE SERIA NUESTRO.

22. TOMANDO COMO BASE QUE EL PROMEDIO DE BASURA QUE SE PRODUCE EN EL AEROPUERTO ES DE 10,000 KGS /DIA Y EL AYUNTAMIENTO COBRA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISPOSICION DE LA BASURA AL RELLENO SANITARIO $1.50 / Kg . ASUR EROGARIA $450,000.00/MES. POR LO QUE SE PROPONE LO SIGUIENTE: -DEBIDO A QUE LA CAPACIDAD DE NUESTRO INCINERADOR ES MAYOR A LA QUE SE UTILIZA (SUB-UTILIZADO), PROPONEMOS DESTINAR 2,000 KGS. FIJOS PARA SU INCINERACION (SIN COSTO PARA ASUR) Y EL SALDO 8,000 KGS., LO LLEVAREMOS AL RELLENO SANITARIO. O SEA, QUE CUALQUIERA QUE SEA EL VOLUMEN DE BASURA QUE SE PRODUZCA EN EL AEROPUERTO, DESTINARIAMOS 2,000 KG./DIA FIJOS. EL VOLUMEN RESTANTE ES EL QUE SE COBRARIA A SUR.

23. EJEMPLO: SI SE PRODUCEN 10,000 KGS /DIA, SE LE COBRARIA A ASUR UNICAMENTE 8,000 KGS. (8,000 KG. X $1.50 X 30 DÍAS), DANDO UN IMPORTE DE $360,000.00 AL MES MAS IVA SI SE COBRA 10,000 Kg. $450,000.00 SI SE COBRA 8,000 Kg. $360,000.00 $ 90,000.00 HABRIA UN AHORRO PARA ASUR DE $ 90,000.00 /MES. NOTA: ACTUALMENTE ASUR PAGA AL AYUNTAMIENTO LA CANTIDAD DE $273,000.00. NUESTRA PROPUESTA DE COBRO ES DE $360,000.00 QUE REPRESENTA EL 32% DE INCREMENTO Y NO EL 64% QUE REPRESENTARÍA LA CANTIDAD DE $450,000.00 QUE PRETENDE COBRAR EL AYUNTAMIENTO.

24. - ESTADO DE RESULTADOS - INGRESO $360,000.00 8,000 Kg. X $ 1.50 X 30 - COSTO $240,000.00 8,000 Kg. X $ 1.00 X 30 Pago al ayuntamiento Por el depósito al relleno sanitario - MARGEN DE UTILIDAD $120,000.00 8,000 Kg. X $.50 X30 Costo del transporte al relleno Sanitario. - GASTOS DE OPERACIÓN $ 65,266.00 Sueldos y salarios $45,000.00 Impuestos de sueldos y salarios $12,600.00 Depreciacion de la transportadora $ 2,666.00 Mantenimiento al equipo $ 5,000.00 - UTILIDAD NETA $ 54,734.00 - ISR (30%) $ 16,420.00 - UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS $ 38,314.00 - PORCENTAJE DE UTILIDAD 11%

25. B - INVERSION INFRAESTRUCTURA ASUR PARA LLEVAR A CABO ESTA PROPUESTA ES NECESARIO QUE ASUR ADQUIERA UNA TRANSPORTADORA DE BANDA PARA LA SELECCIÓN DE LA BASURA, CON SUS ADITAMENTOS PARA LA CARGA AUTOMATICA DE LA BANDA AL CAMION COMPACTADOR, ADEMAS SERA NECESARIO CONSTRUIR UNA NAVE INDUSTRIAL DE 30 MTS DE FRENTE, 15 MTS DE FONDO, 10 MTS DE ALTURA, CON PISO DE CONCRETO, ASI COMO LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS. EL MANTENIMIENTO, LOS SUELDOS DEL PERSONAL ESTARÍAN A CARGO DE INCINERACIONES AEROPORTUARIAS. Y EL PRODUCTO DEL MATERIAL RECICLABLE CORRESPONDERÍA A INCINERACIONES AEROPORTUARIAS.

26. - ESTADO DE RESULTADOS - INGRESO $360,000.00 8,000 Kg. X $ 1.50 X 30 - COSTO $240,000.00 8,000 Kg. X $ 1.00 X 30 Pago al ayuntamiento Por el depósito al relleno sanitario - MARGEN DE UTILIDAD $120,000.00 8,000 Kg. X $.50 X30 Costo del transporte al relleno Sanitario. - GASTOS DE OPERACIÓN $ 62,600.00 Sueldos y salarios $45,000.00 Impuestos de sueldos y salarios $12,600.00 Mantenimiento $ 5,000.00 - UTILIDAD NETA $ 57,400.00 - ISR (30%) $ 17,220.00 - UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS $ 40,180.00 - PORCENTAJE DE UTILIDAD 11%

27. C - INVERSION INCINERACIONES AEROPORTUARIAS. NUESTRA EMPRESA SE ENCARGARIA DE REALIZAR LAS INVERSIONES YA QUE ESTAS SE HARIAN EN NUESTRAS INSTALACIONES: 1 - ADQUISICION E INSTALACION DE LA TRANSPORTADORA DE BANDA DE RESIDUOS SOLIDOS CON SU EQUIPAMIENTO 2 - CONSTRUCCION DE UNA NAVE INDUSTRIAL CON SUS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS E HIDRAULICAS Y SANITARIAS. UNA VEZ QUE SE PESE LA BASURA EN LA BASCULA DE ASUR, TRASLADARIAMOS LA BASURA A NUESTRAS INSTALACIONES PARA EL PROCESO SE SELECCIÓN. EL PERSONAL ESTARIA A CARGO DE NOSOTROS ASI COMO EL MATERIAL RECICLABLE.

28. - ESTADO DE RESULTADOS - INGRESO $360,000.00 8,000 Kg. X $ 1.50 X 30 - COSTO $240,000.00 8,000 Kg. X $ 1.00 X 30 Pago al ayuntamiento Por el depósito al relleno sanitario - MARGEN DE UTILIDAD $120,000.00 8,000 Kg. X $.50 X30 Costo del transporte al relleno Sanitario. - GASTOS DE OPERACIÓN $ 65,266.00 Sueldos y salarios $45,000.00 Impuestos de sueldos y salarios $12,600.00 Depreciacion de la transportadora $ 2,666.00 Mantenimiento al equipo $ 5,000.00 - UTILIDAD NETA $ 54,734.00 - ISR (30%) $ 16,420.00 - UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS $ 38,314.00 - PORCENTAJE DE UTILIDAD 11%