1 / 13

Plan Financiero Quinquenal Agosto de 2012 EGD Daniel Elicetche

Plan Financiero Quinquenal Agosto de 2012 EGD Daniel Elicetche. Panorama general del plan financiero quinquenal. El contexto macroeconómico mundial Reseña financiera – año fiscal 2012 Plan Financiero Quinquenal - Previsiones presupuestarias

keanu
Download Presentation

Plan Financiero Quinquenal Agosto de 2012 EGD Daniel Elicetche

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Plan Financiero Quinquenal Agosto de 2012 EGD Daniel Elicetche

  2. Panorama general del plan financieroquinquenal • El contexto macroeconómico mundial • Reseña financiera – año fiscal 2012 • Plan Financiero Quinquenal - Previsiones presupuestarias - Fondo General de Superávit – Utilización de reservas, gastos aprobados - Ingresos - Gastos - Previsión de superávit o déficit • Reservas acumuladas (Fondo General de Superávit)

  3. Reseña financiera de 2012 • Persiste la volatilidad en los mercados de inversiones. Se registran pérdidas por inversiones debido a las disminuciones de los valores de mercado (US$ 6,3 millones) • Los gastos se mantuvieron dentro del presupuesto con estricto control • Déficit total alcanzó los US$ 13,6 millones • Primer año del plan multianual para invertir en el futuro de Rotary, utilizando US$3 millones de las reservas - Fondo General de Superávit-

  4. Plan financieroquinquenal– Bases de presupuestación - • Aumento de 100.000 socios en los próximos 3 años (del año fiscal 2013 al 2015) • Aumento de cuotas de US$1 al año hasta el año fiscal 2013-2014 y ningún incremento en adelante • Rendimiento neto por inversiones del 4% para el año fiscal 2013 hasta 2017 • Inflación del 3% al año • Desembolsos estratégicos (Utilización de Reservas) de US$12 millones para el año fiscal 2013; US$ 4 millones para el 2014 y US$ 1millón para el 2015. (US$ 3 millones se desembolsaron en el año 2012)

  5. Utilización del SuperavitAcumuladoGastosaprobados En millones de US$

  6. Plan Financiero QuinquenalIngresos En millones de US$

  7. Fondo General de RIRendimiento neto de lasinversionesEn millones de US$ Rendimiento anual promedio del Fondo General en 10 años: 5.7% Rendimiento anual promedio del Fondo General en 15 años: 5.4% Ingresos/pérdidasporinversiones

  8. Plan Financiero QuinquenalGastos En millones de US$

  9. Plan financiero quinquenalPrevisión de superávit/déficit En millones de US$ Durante los añosfiscales 2012-2015 US$20 millones en concepto de gastos se financiarán con cargo al Fondo General de Superávit. *Sin incluirajustesporobligaciones del fondo de pensiones

  10. Superavitacumulado al año2012 En millones de US$ Total 118

  11. Plan Financiero Quinquenal Superavit Acumulado (FGS) En millones de US$

  12. Plan financieroquinquenalFGS con aumento de cuotas de US$1 a partir de 2015 En millones de US$ US$9

More Related