EXECUŢIA BUGETARĂ ŞI SITUA Ţ IA FINANCIARĂ A UNIVERSITĂŢII “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA

1. EXECUŢIA BUGETARĂ ŞI SITUAŢIA FINANCIARĂA UNIVERSITĂŢII “POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA ANUL FINANCIAR 2005

2. Bugetul de venituri şi cheltuieli, anul 2005

3. Bugetul de venituri şi cheltuieli, anul 2005 continuare

4. Bugetul de venituri şi cheltuielianul 2005 continuare

5. Situaţia venituriloranul 2005

6. Situaţia venituriloranul 2005continuare

7. Situaţia venituriloranul 2005continuare

8. Situaţia veniturilor din activităţi proprii2005pe surse de finanţare

9. Situaţia veniturilor din activităţi proprii2005Rectorat şi Facultăţi

10. Situaţia veniturilor din activităţi proprii 2005Rectorat (pe surse)

11. Situaţia cheltuieliloranul 2005

12. Situaţia cheltuieliloranul 2005continuare

13. Situaţia cheltuielilor din venituri din activităţi propriiRectorat şi Facultăţi

14. Cheltuieli din finanţarea de bazăanul 2005

15. Cheltuieli din venituri din activităţi propriianul 2005

16. Cheltuieli din cercetarea ştiinţificăanul 2005

17. Cheltuieli din microproducţieanul 2005

18. Cheltuieli pentru cămine şi cantine anul 2005subvenţie

19. Cheltuieli pentru cămine şi cantine (venituri activităţi proprii)anul 2005

20. Cheltuieli de capital - Lucrări de investiţiianul 2005

21. Cheltuieli de capital - Dotări din venituri proprii 2005

22. Cheltuieli de capital - Dotări din alocaţii bugetare 2005

23. Cheltuieli de capitalDotări din activităţi autofinanţate 2005

24. Veniturile UPT-anii 2003,2004,2005-

25. Compoziţia veniturilor propriibugetare şi extrabugetare ale UPT- anii 2003, 2004, 2005 -

26. Compoziţia veniturilor propriibugetare şi extrabugetare ale UPT- anii 2003, 2004, 2005 - 2003 2004 2005

27. Situaţie comparativă privind compoziţia veniturilor proprii bugetare şi extrabugetare- anii 2003, 2004, 2005 - A – excedent al anului precedent B – venituri din finanţarea de bază C – venituri din taxe aferente procesului de învăţământ D – venituri din activităţi de cercetare E – cămine cantine F – microproducţie G – alte venituri (chirii, etc.) H – donaţii şi sponsorizări

28. Compoziţia veniturilor proprii extrabugetare ale UPT- anii 2003, 2004, 2005 -

29. Veniturile proprii extrabugetare-compoziţie 2003, 2004-

30. Veniturile proprii extrabugetare-compoziţie 2005-

31. Situaţie comparativă privind compoziţia veniturilor proprii extrabugetare- anii 2003, 2004, 2005 - A – taxe aferente procesului de învăţământ în lei B – regii (cercetare, formare continuă, înv. la distanţă, etc.) C – chirii D – taxe aferente procesului de învăţământ în valută E – centrul de multiplicare F – alte venituri G –sponsorizări H – fond de întreţinere cămine

32. Situaţia veniturilor din activităţi propriiUniversitate şi Facultăţi(conform slide 8) Facultatea RON • AC 1.112.154 • ETC 732.654 • MPT 340.437 • CH 240.780 • HID 161.600 • CT 836.493 • MEC 1.189.925 • ET 275.296 • HUN 570.716 • MAT 250.306 • FIZ 40.872 • EFS 33.260 • DP 37.774 • CLS 157.689 • AH 207.257 • Sponsor. 463.927 Total fac. 6.651.140 • Universitate 3.589.888 Total UPT 10.241.028

33. Cheltuieli dinvenituri din activităţi proprii RON • VENITURI: 10.241.028 • CHELTUIELI: 10.614.013 • Personal: 1.432.687 • Capital (dotări): 1.643.997 • Sponsorizări 352.958 • Materiale: 7.184.371 • utilităţi 2.164.029 • obiecte inventar 822.253 • reparaţii curente 923.606 • alte cheltuieli 13.390 • publicaţii154.969 • drepturi sociale TM 96.778 • furnituri birou 238.970 • mat., serv. diverse 2.661.125 • mat.,serv. funcţ. 101.231

34. Structura cheltuielilordin veniturile proprii bugetare(finanţarea de bază) Structura cheltuielilor Structura cheltuielilor materiale

35. Structura cheltuielilordin alocaţiile bugetare complementare TOTAL 12.427.181

36. Venituri şi cheltuielidin finanţarea de bazăşi veniturile proprii extrabugetare(fără veniturile din cercetare, microproducţie, social)-2003- RON • VENITURI • finanţare de bază 25.270.961 • venit. activ. proprii6.451.940 • TOTAL 31.722.901 • CHELTUIELI • personal 23.467.055 • capital 991.734 • materiale 7.370.972 • TOTAL 31.829.762

37. Venituri şi cheltuielidin finanţarea de bazăşi veniturile proprii extrabugetare(fără veniturile din cercetare, microproducţie, social)-2004- RON • VENITURI • finanţare de bază 33.258.426 • venit. activ. proprii9.273.245 • TOTAL 42.531.671 • CHELTUIELI • personal 34.543.198 • capital 1.395.411 • materiale 6.719.404 • TOTAL 42.658.013

38. Venituri şi cheltuielidin finanţarea de bazăşi veniturile proprii extrabugetare(fără veniturile din cercetare, microproducţie, social)-2005- RON • VENITURI • report 2004: * 3.105.795 • finanţare de bază 40.668.717 • venituriproprii**10.241.028 TOTAL 54.015.540 • CHELTUIELI • personal 41.041.804 • capital 1.643.997 • materiale 8.243.971 • sponsorizare 352.958 TOTAL 51.282.730 * Report = Nr. Crt. 1 a) VP + Spons. Slide 5 ** VP = rd.05+rd.09+rd.10 Slide 2

39. Venituri şi cheltuielidinalocaţiile bugetare de bază şi veniturile proprii extrabugetare- comparativ 2003, 2004 şi 2005-

40. Activităţi autofinanţateVenituri / Cheltuieli2004 RON • T – TOTAL VENITURI 4.358.472 • CERCETARE ŞTIIŢIFICĂ 4.221.415 • A- Contracte de cer3.247.077 • B-DEP 582.077 • C-DID 240.937 • MICROPRODUCTIE 288.381 • D-UPM 117.312 • E-Editură 171.069 • T – TOTAL CHELTUIELI 4.555.372 • CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 4.221.415 • A-Contracte de cercetare3.557.534 • B-DEP 460.328 • C-DID 203.552 • MICROPRODUCŢIE 333.956 • D-UPM 126.055 • E-Editură 207.901

41. Activităţi autofinanţateVenituri / Cheltuieli2005 • T – TOTAL VENITURI 6.530.530 • CERCETARE ŞTIIŢIFICĂ 6.275.637 • A- Contracte de cercetare 5.605.397 • B-DEP 510.356 • C-DID 159.884 • MICROPRODUCTIE 254.893 • D-UPM 93.419 • E-Editură 161.474 • T – TOTAL CHELTUIELI 6.088.337 • CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 5.808.197 • A-Contracte de cercetare 5.051.243 • B-DEP 597.379 • C-DID 159.575 • MICROPRODUCŢIE 280.140 • D-UPM 85.810 • E-Editură 194.330

42. Structura cheltuielilor din activităţi autofinanţate2004-2005

43. Venituri şi cheltuieli aferente activităţii de cercetare ştiinţifică-2003, 2004, 2005-

44. Venituri şi cheltuieli aferente activităţii de cercetare ştiinţifică-2003, 2004, 2005-

45. Situaţia fondurilor externeatrase de UPT în 2005(1/2)

46. Situaţia fondurilor externeatrase de UPT în 2005 (2/2)

47. Venituri şi cheltuielila Serviciul Social RON VENITURI 13.159.305 • Subvenţie 5.440.289 • Taxe cămine 5.610.432 • Taxe cantine 2.108.584 CHELTUIELI 13.159.305 • Personal 2.779.503 • Capital 780.552 • Materiale 9.599.250 • utilităţi 3.847.536 • obiecte inventar 1.541.398 • rep. curente (RC)186.202 • rep. capitale (RK) 1.031.718 • hrană2.017.725 • materiale div. 942.616 • furnituri birou 31.771 • mat., serv. funcţ. 284 • alte chelt. 0

48. Cheltuieli de capital RON A - Lucrări de investiţii 755.334 • A1-venituri proprii 755.334 • Biblioteca 1.060 • Bazin de înot 754.274 B - Dotări 3.638.105 • B1 - Venituri proprii 658.685 • B2 - Alocaţii bugetare 390.000 • B3 – Cercetare 2.216.422 • B4 – Social 336.442 • B5 – Sponsorizare 36.556 C – Consolidări 1.211.357 • C1 – venituri proprii 541.357 • Fac. MPT 97.175 • Cămin 1/MV 444.182 • C2 – alocaţii bugetare 670.000 • Cămin 1/ MV 260.000 • Fac. MPT 310.000 • Fac Hunedoara 100.000 D – Reabilitări(social) 292.731 • D1 – venituri proprii 132.731 • D2 – alocaţii bugetare 160.000

49. Situaţia soldurilor în valutăla 31.12.2005

50. Situaţia soldurilor la 31.12.2005(finanţare de bază + venituri extrabugetare) -după efectuarea de compensări cu valuta-