财务部 2010 年度工作总结

一、强化资金日常核算保障资金运行平稳 二、认真贯彻财经政策和制度财务部2010年度工作总结四、健全公司内部成本核算制度三、依法办事照章纳税五、进一步完善校园一卡通办理制度六、迎新收费工作准备充分七、较好的完成校庆资金保障工作八、配合学校进行清产核资工作十、完成其他各项应收款工作九、经营情况预测与分析十二、努力提高财务人员综合素质十一、造良好的内外部管理环境十三、组织岗位员工培训适应发展要求十四、工作流程的优化十六、2011年工作重点十五、不断修订《财务人员工作手册》规范财务工作

强化资金日常核算保障资金运行平稳 • 全年货币资金收付约2.3 亿，开出转账支票1300 余张，开出现金支票300 余张，审核记账凭证6000 多笔，装订会计凭证400 余册，全年为教职工及师生充值约45万人次，近2800万元；发放及回收美食城消费券、返回

端午节购物券、暑期购物券、美食节优惠券总计约75000人次，近24万元；日常办理一卡通近4000余张； 6月份退毕业生离校一卡通余额近3000 千人次， 11月退床上用品款18 万元左右，近500 人次；这么大量资金进出无差错，是各部门通力合作和全体财务人员努力的结果。

认真贯彻财经政策和制度 • 进一步规范财务运行和管理，加强学校各项财务制度的落实和后勤公司财务制度的执行。特别加强财务票据的管理，现金管理，为财务检查和审计做好准备返回

依法办事照章纳税 • 2010年商业危机，学校面临很大的资金困难，物价上涨，原材料上涨，用工成本上涨，应该说公司也遭遇到前所未有的资金压力，如何保证公司的财务平稳运行，确保公司各项开支成为财务工作的重点，财务部全体工作人员多次研究方案，做了大量的工作，如何依法纳税，减少不合理支出，成为财务工作的重中之重。返回

在有关专业机构专家的指导下，按照税务改革相关政策的要求，结合高校后勤管理的实际和特点，与各部门通力合作，努力使公司在合法经营的前提下，合理降低税赋20万元以上，较好的完成了纳税的相关工作，使公司经营运行符合国家税务政策，最大限度的保证公司的经济利益。在有关专业机构专家的指导下，按照税务改革相关政策的要求，结合高校后勤管理的实际和特点，与各部门通力合作，努力使公司在合法经营的前提下，合理降低税赋20万元以上，较好的完成了纳税的相关工作，使公司经营运行符合国家税务政策，最大限度的保证公司的经济利益。 • 食堂本来就面临巨大的涨价压力，为减少不必要的税务支出，就素菜采供税收方面的问题向兄弟院校调研学习，结合自身实际，采用合理的方式方法，减少税金支出近10万元以上，仅以上两项，就为公司节约税收近30万元以上。

健全公司内部成本核算制度 • 对各部门成本费用支出进行监督管理，年初与公司各部门协商制定了以成本核算为中心的考核指标体系，并设立相应的会计核算科目,为公司的绩效考核管理提供财务支撑，逐步建立起公司的成本核算架构。返回

进一步完善校园一卡通办理制度 • 进一步完善校园一卡通临时用卡办理制度，并制定《一卡通临时卡申请表》、《学生一卡通补办申请表》、《教工一卡通补办卡申请表》。返回

迎新收费工作准备充分 • 在迎新工作中，首先组织前期的准备工作，如新生校园卡开卡、新生信息输入、信息核对、按学院学号分类整理，为准确无误的发放新生一卡通做好所有准备工作。为确保每一位新生能在报道的第一时间拿到校园卡，采取在报道大厅设点，收费、发卡、同时操作，财务部的每一位员工，既是组织者又是参与者，每人负责一组，组织近20人，分5组，大家不顾高温酷暑，在一天内完成3900多名新生的收费、发卡工作，圆满的完成了工作。返回

较好的完成校庆资金保障工作 • 为做好校庆30年的各项工作，后勤公司早计划、早准备、早实施，从暑假开始就积极实施了一系列迎校庆措施，财务部根据公司的要求，也从暑假开始不间断的对环湖整治，绿化养护，设施修缮，以及美味膳食，精美礼品，校庆当日的万人免费就餐，野外烧烤，商业服务等活动提供有力的资金保障，对之后相关结算做了大量工作，做到财务服务不间断，资金保障及时到位，各项收支无差错，圆满的完成了校庆期间财务部的各项任务。返回

配合学校进行清产核资工作 • 准备了07-09年3个会计年度3个法人单位会计凭证、报表，帐本，.陪同审计人员实地盘点各帐套固定资产、库存商品、查找提供车辆行驶证复印件、车辆行驶公里数记录，数万的数据凭证，历时3个多月，工作量大，工作繁琐，通过细致认真核对审计报告，使清产核资工作圆满完成。返回

经营情况预测与分析 • 财务部组织全体人员在每季末对各中心的经营状况及经营业绩进行对比分析，逐步建立起财务分析制度，为公司领导的经营决策提供依据。返回

完成其他各项应收款工作 • 加强各种收费管理、统计、催收欠款，具体包括公司各部门的营业款，学校各部门临时任务的收费、学校各部门就餐挂账费、租赁单位水电费、管理费，学生住宿费等。返回

创造良好的内外部管理环境 • 2010年进一步加强与学校职能部门、政府财税局等相关职能部门、会计师事务所的联系和沟通，得到他们工作上的帮助和业务上的指导，促进了财务各项工作的正常开展，为公司经营管理创造了良好的财务外部环境。随着公司超市规模的增大，对零钱的需求量越来越大，财务部发扬团结协作精神，想法设法，联系多家银行，一周2至4次去银行换零钱，帮助超市解决零钞兑换难题。返回

努力提高财务人员综合素质 • 为培养员工的综合能力，不定期进行讨论，学习新企业会计制度、税法，大家相互交流心得，熟悉岗位流程，提出问题，在讨论中解决问题，如：报销审核原始单据等。参加了后勤会计学会会议，向兄弟院校学习了很多后勤财务管理工作经验。11月份全体会计人员参加省财政厅举办的会计人员继续再教育，提高了业务素质。返回

组织岗位员工培训适应发展要求 • 组织岗位员工培训，出纳、会计岗位，采取现场与相互交流相结合，使老员工温故知新，新员工顺利履行工作职责，达到培训目的。组织识别假币能力培训，现场讲座，请联合银行专家在二楼会议室讲解后发放“识别假币”资料近30本。组织一卡通系统充值员操作培训，采取充值员之间互陪互学轮岗制，使每位充值员均掌握了一卡通业务操作流程。派会计人员参加用友公司举办的“年终账目结转”培训活动，为年终账目结转工作充足电，保证业务顺利开展。对换岗人员加强培训，工作上严格把关，保证了各项工作的正常进行。返回

工作流程的优化 • 进一步完善应收账款到账核对通知制度，统一了公司财产物资盘点工作日期，统一各项报表报送日期。返回

不断修订《财务人员工作手册》规范财务工作 • 通过制定《财务人员工作手册》，对部门内部分工做了调整，优化工作结构，明确各员工之间的工作职责和范围，责任到人，使工作规范化，制度化。返回

2011年工作重点 • 1、加强日常核算及资金管理工作，做好各项纳税申报、核缴工作，提高工作质量与效率，确保财务制度及会计准则得到准确执行；继续做好纳税筹划工作，在确保公司合法经营的前提下努力降低税赋率； • 2、继续提高窗口服务质量。 • 加强公司财务服务窗口服务质量提升，通过合理安排人员、时间及对窗口服务人员的强化培训，做到窗口服务礼貌热情，尤其注意和公寓、技术部的沟通配合，对过去容易发生的问题及时梳理，采取有力的预防措施，做到窗口工作忙而不乱，提升服务形象；返回

3、逐步实现各部门全成本核算，建立公司核算体系体系。3、逐步实现各部门全成本核算，建立公司核算体系体系。 • 设立部门收支平衡表，对各部门发生的成本费用、取得的各项收入及时进行配比核算，对条件成熟的部门，提出经济考核指标方案，为公司绩效管理提供财务数据支撑。

谢谢大家！

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