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INFORME DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA Gestión Marzo 2013

INFORME DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA Gestión Marzo 2013. Informe de Gestión. Informe Negocio Comercialización Informe Negocio Distribución. Informe negocio Comercialización. Suscriptores Facturados Composición del Mercado Ventas energía Cuentas por cobrar Composición del Mercado

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INFORME DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA Gestión Marzo 2013

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  1. INFORME DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA Gestión Marzo 2013

  2. Informe de Gestión Informe Negocio Comercialización Informe Negocio Distribución

  3. Informe negocio Comercialización Suscriptores Facturados Composición del Mercado Ventas energía Cuentas por cobrar Composición del Mercado Efecto ADD centro en el CU Efecto de la ADD centro en los ingresos Ingresos SDL Participación Mercado Quindío Comportamiento IPP Indicadores del mercado Mc vs Pc Demanda Comercial Comportamiento precio bolsa Operación Comercial Costo Unitario Comportamiento variables CU Últimos impactos regulatorios Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  4. Comportamiento suscriptores facturadosMarzo de 2013 Al analizar el mes de marzo de 2013 se observa un incremento mensual de 0.15% en el número de clientes y al comparar los usuarios facturados en este mes con los facturados en marzo de 2012, el crecimiento alcanzado en el último año es del orden del 2.19%. Respecto a la proyección de usuarios para el mes de marzo de 2013, se observa una desviación positiva de 0.6%. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  5. Composición del mercado - Marzo de 2013 Los clientes de la organización están concentrados en un 88.9% en el sector residencial y en un 11% en el sector no residencial. En el sector residencial la participación mas representativa se encuentra en los estratos 1, 2 y 3 con un 76.70%. Igualmente la participación en el sector no residencial está concentrada en el sector comercial con un 8.3%. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  6. Composición de las Cuentas por Cobrar en MILL. $ La cartera mas representativa del mes marzo fue la corriente con un 6.72%, lo que representa en pesos $479 millones comparada con la cartera del mes anterior, seguida por la cartera activa vencida con 20.64% por valor de $236 millones. Se aclara que este análisis se realiza con cifras de la nueva desagregación NIIF donde las cifras son comparativas a partir del mes de enero. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  7. Demanda operador de Red Marzo de 2013 kWh A marzo de 2013 la demanda crece un 1.68% frente a la demanda registrada en el mismo mes del año 2012, y en forma acumulada se encuentra un 1.1% por encima del año inmediatamente anterior. La tendencia evidencia un leve crecimiento en la demanda acorde a la tendencia esperada en las proyecciones. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  8. Análisis de la demanda comercial Marzo de 2013 La demanda se comportó 1.7% por encima con respecto al presupuesto y 2.62% por debajo con respecto al año anterior. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  9. Análisis de la demanda comercial acumulada Marzo de 2013 La demanda comercial se comportó 2.03% por encima del presupuesto y 1.54 % por encima de la demanda del año anterior. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  10. Energía vendida (MWh) - Marzo de 2013 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  11. Ventas operador de Red - Marzo de 2013 kWh Las ventas de marzo reflejan una disminución del 4% frente a las ventas de febrero, las ventas se han incrementado un 2.65% respecto del mismo mes del año 2012 y en forma acumulada las ventas del 2013 superan en un 1.57% las ventas del 2012. Frente al presupuesto de la vigencia para el periodo (marzo) las ventas están 4.34% por encima, y en forma acumulada año un 5%. Lo que indica una mejora significativa y sostenida para el primer trimestre del año en unidades vendidas por el OR (OC's crecen 1.39%, EDEQ crece 0.76% acumulado año). Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  12. Ingresos Marzo de 2013 A marzo de 2013, se evidencia un nivel de ingresos casi idéntico al del año inmediatamente anterior, lo que marca una tendencia favorable considerando el decremento en el IPP en el trascurso de los últimos 12 meses. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  13. Ingresos facturados a CU - Marzo de 2013 $ mill. Los ingresos por ventas de energía de marzo de 2013 presentan una disminución del 13.35% respecto a los ingresos de marzo de 2012, al analizar los ingresos de marzo de 2013 con lo presupuestado se observa un decremento del 2.85%. Haciendo el análisis en forma acumulada se observa una disminución del 15.8% al comparar el acumulado a marzo de 2013 frente al acumulado a marzo de 2012, y frente al presupuesto acumulado se tiene una desviación negativa de 3.06%. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  14. Comportamiento IPP Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  15. Costo unitario promedio ponderado Mercado Regulado ($/KWh) Marzo de 2013 El costo unitario promedio ponderado es calculado teniendo en cuenta la participación de las unidades de consumo dentro de los diferentes grupos CU que se definen por la propiedad de los activos. Para marzo de 2013 se presenta un decremento de 14.57% ($58.62/kWh) con respecto al CU promedio ponderado de marzo de 2012. Al comparar el CU promedio ponderado respecto al promedio ponderado de febrero de 2013 existe una variación de -0.79% ($-2.73/kWh), aspecto que se explica principalmente al decremento presentado por ajustes en el DtUN según metodología de ADD para distribución de los deltas. Si se analiza el comportamiento del CU promedio ponderado de marzo 2013 respecto al presupuesto de este mismo mes se observa una variación del -7.37% de los cuales -2.87% se explican por variaciones en la proyección IPP. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  16. Indicadores de Mercado Marzo de 2013 El precio de compra en contratos a largo plazo para el MR se comportó 2.87% por debajo con respecto al presupuesto diferencia generada por IPP y con respecto al precio de compra nacional en Contratos a Largo Plazo, se comportó 0.83% por debajo. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  17. Comportamiento precio de bolsa Marzo de 2013 El precio de bolsa se comportó 25.96% por debajo con respecto a lo proyectado. EDEQ compró el 6.7% de la energía regulada en bolsa Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  18. Análisis de la Operación Comercial Marzo de 2013 Los costos de operación comercial presentan una subejecución de 2.9% ($183 millones), explicada principalmente por el IPP 2.86% inferior al proyectado el cual incide en la totalidad de los costos, especialmente en los contratos de LP los cuales representan 121 millones en el MR. Y se presenta una variación 2.93% ($177 millones) superior en los costos frente al año anterior resultado de una demanda 2.62% superior y un PC incrementado entre un año y otro en $8/kWh. El IPP 1.9% inferior entre los marzos de ambos años, atenúa el crecimiento. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  19. Análisis de la Operación Comercial Acumulada Marzo de 2013 Acumulado a marzo, los costos de operación comercial presentan una subejecución de 3.28% ($ 605 millones), explicada principalmente por $235 millones menos en restricciones y por presentar una variación acumulada año en IPP de 0.49% a marzo 2013 y -2.95% a diciembre 2012, cuando lo que se presupuesto fue 1.4% y -0.68% respectivamente, esto impacta la totalidad de los costos, especialmente los contratos de LP los cuales representan $343 millones en el MR. Y se presenta una variación 1.92% ($350 millones) inferior en los costos frente al año anterior resultado de tener disminución en el IPP de 1.9% el cual incide en la totalidad de los costos y restricciones disminuidas en $861 millones, atenúa la disminución, la demanda incrementada en 1.54% y el precio de compra de energía el cual para el MR aumento $5/kWh, si bien el IPP ha estado por debajo, el PC entre un año y otro incremento en pesos constantes $8/kWh. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  20. Costos Operación Comercial Acumulada Marzo de 2013 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  21. CU con el efecto de ADD Centro para EDEQ Marzo de 2013 Desde la entrada en vigencia de la ADD centro, el efecto en el CU de EDEQ se evidencia a través de la disminución progresiva del cargo D, y la aparición de un diferencial entre el cargo D reconocido y el D aplicado, diferencia que es recaudada a otros comercializadores del área con el fin de compensar la disminución del cargo D. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  22. Participación mercado Marzo de 2013 TOTAL FRONTERAS 71 ENERGIA 3,60 GWh El Grupo EPM, conserva más del 90% de la Participación del Mercado Quindío. Y se recuperó un usuario para el Comercializador incumbente (IBG). Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  23. Costo unitario Mercado Regulado - Marzo de 2013 Los diferentes tipos de CU para marzo de 2013 presentan decrementos en el nivel 1 entre el 0.43% y 0.88% y un incremento del 0.62% para el nivel 3, el decremento en el CU, se debió principalmente a la distribución que hubo de deltas en el cargo DtUNpara este mes según metodología ADD. La aplicación del CU en los ciclos de facturación se realizó acorde con la normatividad de los días de publicación vigentes durante mayor periodo de facturación, esto indica que el CU calculado y publicado en marzo de 2013, fue aplicado a los ciclos de facturación a partir del 15 de marzo de 2013 y se verán reflejados en los ingresos de abril 2013. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  24. Comportamiento de las variables del CU MR Marzo de 2013 Las variables del CU para el MR para marzo de 2013 presentan decremento en el D del 31.75%, variación básicamente presentada por el calculo del cargo D unificado en el esquema ADD Centro, en el G un incremento de 4.82% evidenciado por la cobertura de la demanda en contratos de largo plazo y en el C un incremento del 3.53% básicamente por efecto de la inflación como factor de actualización del componente, con respecto a las mismas componentes del mismo mes del año anterior. Con respecto al mes anterior febrero de 2013 el D decreció 2.89%, en el G se presenta una disminución del 0.69% y en el C presenta una variación negativa de 0.09%. Para marzo de 2013 el componente de variación más representativo es el D. Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  25. Comportamiento CU sector eléctrico Nivel de tensión 1 – Marzo de 2013 Ing. Mario Fernando Ramírez L. –Subgerente Comercial-

  26. Informe negocio Distribución Pérdidas de energía Ejecución presupuestal Informe calidad del servicio Avance red óptima Ing. Luis Antonio OrtízC. –Subgerente T&D-

  27. Índice de Pérdidas 12 meses Comercializador y Operador de red • El índice de pérdidas del OR y comercializador para febrero de 2013 es de 9.37% y 11.78%, respectivamente. Los días promedio facturados en una ventana de 12 meses son 365.7 días. • Sale del cálculo febrero 2012. Pérdidas 2.92GWh/mes (IP puntual=8.67%) • Entra al cálculo febrero 2013. Pérdidas 1.92GWh/mes (IP puntual=5.81%) • Los indicadores continúan cumpliendo, situándose por debajo de la meta establecida para la etapa de control. Ing. Luis Antonio OrtízC. –Subgerente T&D-

  28. Indicador del OR acumulado a enero de 2013 La gráfica presenta el comportamiento del indicador como OR año corrido para los años 2010 a 2013. El indicador continúa por debajo de los valores obtenidos en el 2012, este comportamiento es positivo para la etapa de control. El mes de febrero 2011 presenta un indicador mas bajo ya que presenta un mejor índice puntual por que la facturación corresponde a 30.2 días promedio. Ing. Luis Antonio OrtízC. –Subgerente T&D-

  29. Pérdidas de energía puntuales del OR, mes desplazado GWh/mes El mes de febrero 2013 presenta unas pérdidas de energía puntuales de 1.92 GWh. Las pérdidas puntuales de enero y febrero 2013 son inferiores a las del año anterior, lo que muestra la buena gestión en la etapa de control. Ing. Luis Antonio OrtízC. –Subgerente T&D-

  30. Pérdidas de energía acumuladas del OR, mes desplazado GWh/mes Al mes de febrero de 2013, el OR tiene unas pérdidas acumuladas de 5.86 GWh/año corrido. Las pérdidas acumuladas a febrero 2013 son inferiores a las del 2012. Ing. Luis Antonio OrtízC. –Subgerente T&D-

  31. Entrada – Salida de Energía Operador de red • Variaciones Enero a Febrero 2013: • La entrada de energía del OR disminuye en 0.62 GWh/año (Disminuye 1 día en la entrada por año bisiesto). • La salida del OR aumenta en 0.38 GWh/año (Aumento de la demanda). Ing. Luis Antonio OrtízC. –Subgerente T&D-

  32. Índice de pérdidas Nivel de Tensión 1 Metodología Creg 172 9,16% Para los meses de febrero y marzo se recupera la tendencia seguida por el indicador, llegando en marzo a 6.79% para el nivel de tensión 1. El indicador de pérdidas de marzo se encuentra 2.37 puntos porcentuales por debajo de lo reconocido por el ente regulador. Ing. Luis Antonio OrtízC. –Subgerente T&D-

  33. Indicadores Tácticos (Inversión) Marzo 2013 422 15 Se instalaron 9 macromedidores en este período. Los Grupos de Calidad 3 y 4 tienen cobertura del 100%. Meta/año: 60 unidades. Avance P Avance E Avance P Avance E Se instalaron 118 metros de red trenzada. Se hace énfasis en que se priorizan acciones de control. Meta/año: 1686 metros lineales. Instalación de Macromedidores (unidades) Instalación de Red Secundaria (metros lineales) Indicadores Tácticos (Costo) Marzo 2013 8603 9882 388 250 510 Avance P Avance E Avance P Avance E Avance P Avance E Avance P Avance E Avance P Avance E Instalaciones Intervenidas (unidades) Instalación cable de Acometida (metros lineales) Cambio de Medidor (Unidades) Revisión de Clientes Destacados (unidades) Mantenimiento de Macromedidores (unidades) Meta/año: 39528 Meta/año: 1550 Meta/año: 1000 Meta/año: 2041 Meta/año: 34410 El atraso en la Instalación de Red Secundaria se debe a la priorización de Acciones de Control (optimizar costo). El atraso en Cambio de Medidor, se debe al represamiento de medidores en laboratorio debido a inicio de nuevo contrato con EPM. Ing. Luis Antonio OrtízC. –Subgerente T&D-

  34. Indicadores tácticos control perdidas Recuperación de energía por procesos administrativos Se muestra la Serie Histórica del último año. Para el puntual del mes de Marzo de 2013, el componente mayor en la recuperación fueron para predios industriales, seguidos de los residenciales, y comerciales. Este caso en concreto es de una Hielera (40.84 MWh), ubicada en el sector rural de Circasia. El monto recuperado total para todas las clases de servicios es de $29.69 millones de pesos Ing. Luis Antonio OrtízC. –Subgerente T&D-

  35. Avance de Ejecución Presupuestal Proyectos de Inversión A marzo de 2013 Ing. Luis Antonio OrtízC. –Subgerente T&D-

  36. MODERNIZACION Y REPOSICION EXPANSION Presupuesto aprobado 2013 (Cifras en millones de $) INVERSION EN INFRAESTRUCTURA ELECTRIFICACION RURAL $5,909.6 $8,226.2 PARQUE AUTOMOTOR DEL NEGOCIO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PERDIDAS $163.9 $15,690.5 $419.8 $430.5 $540.6 Ing. Luis Antonio OrtízC. –Subgerente T&D-

  37. Ejecución presupuestal marzo (Cifras en millones de $) 27% 41% 24% 0% 11% 61% 120% Ing. Luis Antonio OrtízC. –Subgerente T&D-

  38. La gráfica anterior, muestra un nivel de ejecución presupuestal del 27% al mes de marzo; esta baja ejecución, se ve reflejada específicamente en 4 proyectos: • EXPANSIÓN SUBESTACIONES • REPOSICIÓN SUBESTACIONES • EXPANSIÓN REDES • REPOSICIÓN REDES Como ruta critica del plan de inversiones se encuentra la ejecución de los contratos de suministro de material eléctrico, los cuales representan cerca del 33% de la ejecución acumulada al mes de marzo; la baja ejecución entonces, por este motivo se debe principalmente a la demora que trajo consigo la implementación de las NIIF en EDEQ, dado que solo fue posible legalizar contratos hasta el día 8 de marzo una vez habilitado el modulo de presupuesto. Por otro lado, no se presentó causación en el proyecto STN, el cual aporta igualmente un 24% de la ejecución acumulada al mes de marzo. Conexión STN Causación en mayo Proyecto INGOP Causación en mayo Materiales Materiales Ing. Luis Antonio OrtízC. –Subgerente T&D-

  39. A continuación se presenta en color naranja, la ejecución obtenida respecto a la ejecución proyectada, de igual manera se muestra la tendencia y el nivel de inversiones que se deben presentar durante los próximos meses, con el objetivo de alinearnos con la proyección establecida inicialmente. Ing. Luis Antonio OrtízC. –Subgerente T&D-

  40. Informe Calidad del Servicio Primer trimestre de 2013 Ing. Luis Antonio OrtízC. –Subgerente T&D-

  41. ITAD Nivel de tensión 1 - comparativos años 2008 - 2013 Ing. Luis Antonio OrtízC. –Subgerente T&D-

  42. ITAD Nivel de tensión 2_3 - comparativos años 2008 - 2013 Ing. Luis Antonio OrtízC. –Subgerente T&D-

  43. ITAD Vs. IRAD Nivel de tensión 1 2011 - 2012 Los valores dentro de la franja blanca indican que la calidad del servicio se ha mejorado respecto a las referencia la cual fue calculada por la CREG con información de los años 2006 y 2007. Aquellos valores que están por debajo de dicha franja blanca evidencias mejoras superiores Ing. Luis Antonio OrtízC. –Subgerente T&D-

  44. ITAD Vs. IRAD Nivel de tensión 2_3 2011 - 2012 Los valores dentro de la franja blanca indican que la calidad del servicio se ha mejorado respecto a las referencia la cual fue calculada por la CREG con información de los años 2006 y 2007. Aquellos valores que están por debajo de dicha franja blanca evidencias mejoras superiores Ing. Luis Antonio OrtízC. –Subgerente T&D-

  45. ITAD por nivel de tensión Años 2008 - 2013 Ing. Luis Antonio OrtízC. –Subgerente T&D-

  46. Índice anual agrupado de discontinuidad Ing. Luis Antonio OrtízC. –Subgerente T&D-

  47. Indicador SAIDI Se establecieron metas de acuerdo a la directriz y metodología de EPM. Para el mes de abril de 2013 se cumple por un amplio margen las metas propuestas Ing. Luis Antonio OrtízC. –Subgerente T&D-

  48. Indicador SAIFI Se establecieron metas de acuerdo a la directriz y metodología de EPM. Para el mes de abril de 2013 se cumple por un amplio margen las metas propuestas Ing. Luis Antonio OrtízC. –Subgerente T&D-

  49. Porcentaje promedio anualizado de disponibilidad del servicio Ing. Luis Antonio OrtízC. –Subgerente T&D-

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