FOLHA DE PAGAMENTO

1. FOLHA DE PAGAMENTO

2. Lista OB

4. Registro das Despesas

10. Registro das Deduções

14. Tipos de Dedução INSS PSSS IRFF PSCP – 112150900 C – Contribuições a Recuperar INCP - 112150900 C – Contribuições a Recuperar IRCP - 112150800 C – IR a Compensar SALF – 112190100 C – Salário Família SALM – 112190200 C – Salário Maternidade OCFP – 112190800 C – Compensação Folha de Pg.

15. PSSS Procedimentos para Recolhimento de Encargos Patronais para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público para o Exercício de 2006. MENSAGENS: 2006/0025930 2006/0031317 MACROFUNÇÃO SIAFI: 02.11.38

16. 1 – Emitir empenho na modalidade “91”, na natureza de despesa 319113 – Contribuições Patronais, informando como favorecido do empenho a unidade gestora 170502 (STN/COFIN) Gestão 0001(Tesouro).

20. 2 – Apropriar o encargo patronal utilizando a situação CPR “E25” – Despesas com encargos sociais, documento “DE” – Doc. Recolhimento encargos patronais e a dedução “PSSP” – Encargo patronal para o plano de seguridade social do servidor público, informando como credor a unidade gestora 170502 e no domicílio bancário do credor a conta única.

29. 3 – Na trasação >CONFLUXO, Realizar o documento “DE” gerado no passo 2, utilizando a opção “R”.

30. 4 – Emitir NL com o evento “58.0.076” para transferência da obrigação da conta contabil “21213309.00 – PSSS Contribuição s/ vencimentos e vantagens” para a conta contabil “21123.07.00 – Recursos da GRU”;

32. 5 – Emitir a GRU com o código de recolhimento 10028-5, utilizando recurso tipo “1- Cota do exercio” ou recurso tipo “3 – Limite de vinculação de pagamento, vinculação 306.

35. INSS PATRONAL

36. Procedimentos para o recolhimento do INSSPatronal, referente à folha de pessoal do regime “CLT” ou quanto às contratações de pessoa física sem vinculo, que corresponde a 20% do valor bruto do pagamento.33191.13.02 - Contribuições Previdenciarias – (CLT”).33391.47.18 - Contribuições Previdenciarias – (PF).

37. 1 – Emitir empenho na modalidade “91”, na natureza de despesa 319113 – Contribuições Patronais, informando como favorecido do empenho a unidade gestora 510001/57202.

39. 2 – Apropriar o Encargo Patronal no CPR utilizando documento “FP” – Folha de Pagamento, situação “E25” – Despesas com encargos sociais, e a dedução “INSP” – Desp. c/Encargos Sociais ­ INSS Patronal informando como credor a própria UG.

48. 3 – Na transação >CONFLUXO, Realizar o documento “FP” gerado no 2 passo utilizando a opção “R”.