Projekt Budżetu Miasta Torunia na rok 2013

1. Projekt budżetu miasta Torunia na rok 2013 Projekt Budżetu Miasta Torunia na rok 2013

2. Założenia przyjęte do planowania dochodów budżetu państwa na rok 2013 • wzrost PKB: 2,2%, • średnioroczny wskaźnik inflacji: 2,7%, • średnioroczny wzrost spożycia: 5%, • wzrost zatrudnienia: 0,2 %, • realny wzrost wynagrodzeń: 1,9%, • wzrost płacy min.: 6% (z 1.500 zł do 1.600 zł), • wzrost emerytur: 4,4%, • prognoza dynamiki wpływów z PIT: 106,8%, CIT: 111,1%, (w projekcie budżetu Torunia na 2013 r. przyjęto dynamikę dla PIT: 101,8%, dla CIT:100%), • średnioroczny kurs euro: 4,05 zł (do spłat kredytów przyjęto w budżecie miasta 4,60 zł)

3. Założenia przyjęte do planowania wydatków budżetu państwa na rok 2013 Zastosowanie tymczasowej dyscyplinującej reguły wydatkowej (mechanizm ograniczający wzrost wydatków publicznych polegający na redukcji wydatków o charakterze uznaniowym)w celu zahamowania wzrostu długu publicznego w Polsce • element wzmacniający – zamrożenie funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach sfery budżetowej.

4. Cele miasta • Ograniczanie wzrostu zadłużenia miasta = tworzenie potencjału do absorpcji środków UE w okresie programowania 2014-2020 i większe bezpieczeństwo finansowe w przypadku długotrwałej recesji, zmian w ustawodawstwie, itp. • Oznacza to konieczność zmniejszania deficytu przy: • optymalizacji skutków wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych, • kontynuowaniu inwestycji rozpoczętych, • konieczności zapewnienia wkładu własnego dla nowych inwestycji z zewnętrznym dofinansowaniem, • podejmowaniu inwestycji służących rozwojowi przedsiębiorczości i poprawie jakości życia w mieście, • zapewnieniu finansowania zadań bieżących obligatoryjnych, • wsparciu osób wymagających pomocy, • finansowaniu zadań bieżących fakultatywnych na poziomie pozwalającym na funkcjonowanie miasta w dotychczasowym standardzie.

5. Realizacja celów poprzez: • Dochody: • wzrost stawek podatków o średni wskaźnik = inflacji za I półrocze 2012r., cen biletów komunikacji miejskiej < inflacji za I półrocze, brak podwyżek za pobyt dzieci w przedszkolach i żłobkach, opłat za zajęcie pasa drogowego, zniesienie opłaty za posiadanie psa, wprowadzenie opłaty miejscowej i za korzystanie z przystanków. • Wydatki bieżące: • ograniczenie remontów do niezbędnych potrzeb (-7,8 mln zł), • zamrożenie płac w jednostkach organizacyjnych gminy, • optymalizacja struktur zatrudnienia = zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o 6,2 mln zł, • wzrost wydatków na opiekę nad osobami starszymi, chorymi, bezdomnymi, o najniższych dochodach: 1,9 mln zł, • wzrost wydatków na opiekę nad dziećmi do lat 3 i pieczę zastępczą (104 nowe miejsca w żłobkach „prywatnych”, 6 nowych rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych): 1,1 mln zł, • wzrost wydatków na organizację sportu dzieci i młodzieży: 0,2 mln zł

6. Realizacja celów poprzez: (c.d.) • Inwestycje: • przekazanie części projektu BIT City i „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej” do spółki MZK sp. z o.o., • utworzenie spółki celowej do realizacji i finansowania budowy sali kongresowej na Jordankach (oraz zarządzania salą po wybudowaniu), • kontynuacja finansowania budowy hali widowiskowo – sportowej z udziałem środków TIS sp. z o.o. • W przygotowaniu: • wdrożenie PPP (aktualnie w opracowaniu analizy dla „Młynów Richtera”, modernizacji basenu przy ul. Bażyńskich, budowy mieszkań komunalnych), • montaż finansowo – prawny dla przekazania budowy kanalizacji deszczowej spółce TW sp. z o.o.

7. Budżet miasta w latach 2003-2013

8. Podstawowe dane nt. budżetu w 2013 r. (tys. zł)

9. Podstawowe dane nt. wielkości dochodów w 2013 r.

10. Podstawowe dane nt. wielkości wydatków w 2013 r.

11. Struktura dochodów w roku 2013 80 mln 29 229 mln 162 mln 61 mln 215 mln 27 mln 236 mln

12. Struktura dochodów w latach 2003-2013 w mln zł

13. Struktura wydatków w roku 2013 283 mln 436 mln 125 mln

14. Struktura wydatków w latach 2003-2013 w mln zł

15. Struktura wydatków na wynagrodzenia w latach 2003-2013 w mln zł w poszczególnych dziedzinach

16. Udział subwencji oświatowej w wydatkach bieżących oświaty w latach 2003-2012 295,2 74,6 mln 54,4 mln 64,6 mln niedobór subwencji *) 67,4 mln *) niedobór subwencji (różnica pomiędzy wydatkami na wynagrodzenia i pozostałe wydatki bieżące, a otrzymaną subwencją)

17. Dynamika liczby uczniów i zatrudnienia (etaty) – wg arkuszy organizacyjnych szkół, w latach 2007-2012 1 268 3 508 1 190 33 941 3 141 30 078

18. Struktura pozostałych wydatków bieżących w latach 2003-2013 w mln zł w poszczególnych dziedzinach

19. Wydatki na remonty w latach 2003-2013 84% 80,9 % 101,4 % 96 % 45,5 %

20. Wydatki na inwestycje w działach w latach 2003-2013 Budowa mostu

21. Wybrane zadania inwestycyjne w roku 2013 POIiŚ 95 mln zł

22. Struktura inwestycji w roku 2013 99 mln zł 162 mln zł 61 mln zł 115 mln zł

23. Budowa i modernizacja dróg w 2013r. – 252 mln zł

24. Budowa i modernizacja dróg – ogółem 252 mln zł w roku 2013 1. Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi 175 mln zł 2. Przebudowa ul. Łódzkiej (ul. Andersa do ul. Lipnowskiej) 5 mln zł 3. Przebudowa ul. Łódzkiej (ul. Lipnowska do ul. Włocławska z budową wiaduktu) 4 mln zł 4. Trasa Średnicowa Płn. odc. ul. Grudziądzka ul. Chełmińska 25,7 mln zł 5. Trasa Średnicowa Płn. odc. ul. Wschodnia do ul. Grudziądzka 10 mln zł 6. Trasa Staromostowa od drogi ekspresowej S10 do Trasy Średnicowej Podgórza 0,5 mln zł 7. Trasa Staromostowa od Pl. Armii Krajowej do Pl. Niepodległości 0,5 mln zł 8. Trasa Staromostowa od Pl. Niepodległości do Trasy Średnicowej Płn. 5 mln zł 9. Przebudowa ul. Gen. J. Bema (Pl. Hoffmana do ul. Szosa Chełmińska) 2,6 mln zł 10. Przebudowa ul. Szosa Okrężna od 4 Pułku Lotniczego do Fortu VII 3,9 mln zł 11. Przebudowa ul. Dworcowej 2,7 mln zł 12. Przebudowa ul. Nieszawskiej 7 mln zł 13. Przebudowa ul. Rudackiej 0,2 mln zł 14. Budowa ul. Olimpijskiej od ul. Olsztyńskiej w kierunku ul. Szosa Lubicka 0,5 mln zł 15. Drogi na osiedlu „JAR” – budowa układu komunikacyjnego 6 mln zł 16. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Grudziądzka, Polna, Ugory 4,6 mln zł

25. Modernizacja dróg lokalnych i ścieżek rowerowych w roku 2013 - 12,5 mln zł

26. Modernizacja dróg lokalnych - ogółem 9,7 mln zł : 1. ul. Majdany 1,7 mln zł 2. Mostek drogowy ul. Batorego 1 mln zł 3. ul. Bukowa odcinek od ul. Skłodowskiej – Curie do drogi wewnętrznej spółki Boryszew SA Oddział Elana w Toruniu 300 tys. zł 4. ul. Przy Torze - I etap od ul. Kolejowej do ul. Wiśniowej 350 tys. zł 5. ul. Szuwarów - II etap od ul. Czapli do ul. Stawki Południowe 700 tys. zł 6. ul. Okólna od ul. Gen. Andersa do ul. Łącznej 800 tys. zł 7. ul. Iwanowska od ul. Galona do ul. Drzymały 420 tys. zł 8. ul. Owsiana - II etap od ul. Szosa Chełmińska do ul. Brzoskwiniowej 660 tys. zł 9. ul. Warzywna od ul. Owsianej do ul. Brzoskwiniowej 830 tys. zł 10. ul. Jastrzębia od ul. Słowiczej do ul. Jeleniej 600 tys. zł 11. ul. Grzybowa - I etap od ul. Podgórskiej do pierwszego zjazdu łączącego ul. Podgórską 600 tys. zł 12. ul. Rypińska - I etap od ul. Wołodyjowskiego do ul. Otłoczyńskiej 330 tys. zł 13. ul. Łokietka - I etap od ul. Kościuszki do drugiego wjazdu do "Młynów” 550 tys. zł 14. ul. Przemyska od ul. Szczecińskiej do ul. Suwalskiej 317 tys. zł 15. ul. Rzeszowska od ul. Szczecińskiej do ul. Suwalskiej 317 tys. zł 16. ul. Szczęśliwa Zakres przebudowy od 31a - 37a 220 tys. zł Ścieżki rowerowe - ogółem 252 mln zł : 1. ul. Ślaskiego: ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Szosa Lubicka 80 tys. zł 2. ul. Polna: ul. Traktorowa do ul. Grudziądzka 110 tys. zł 3. ul. Łukasiewicza: Zespół Szkół nr 22 do ul. Szosa Okrężna 130 tys. zł 4. ul. Grudziądzka: ul. Bażyńskich do ul. Kościuszki strona wschodnia 140 tys. zł 5. ul. Szosa Bydgoska: ul. Mickiewicza do Pl. Skalskiego strona północna 170 tys. zł 6. Rubinkowo: ul. Donimirskiego/Kasztanowa do ul. Bukowej 300 tys. zł

27. Sport i turystyka w r. 2013: 76,3 mln zł, w latach 2014-2026: 126 mln zł. Budowa hali widowiskowo – sportowej : 60,5 mln zł (środki TIS i MSiT) rozliczenie z TIS sp z o.o.): 10,3 mln zł,

28. Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ul. Bema

29. Sport i turystyka cd. Budowa hali tenisowej: 1,6 mln zł, Osiedlowe place zabaw i małe boiska: 0,35 mln zł, Ścieżki rekreacyjne: 0,12 mln zł, Projekt „Zielony Pomost”: 1,9 mln zł,

30. Sport i turystyka cd. Modernizacja campingu Tramp: 1,6 mln zł

31. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa w 2013 r.:42 mln zł , w latach 2014-2016: 42 mln zł. Toruński Inkubator Technologiczny:5,7 mln zł, Centrum Nowoczesności: 8,2 mln zł, MCSM: 8 mln zł, Park Miejski: 2,2 mln zł,

32. Gospodarka komunalna cd. Budowa mieszkań komunalnych : 8,3 mln zł Bulwar Filadelfijski: 1 mln zł, Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego: 0,3 mln zł, Dotacje (ochrona środowiska) :0,35 mln zł,

33. Oświata: w r. 2013: 12,8 mln zł, w latach 2013-2017: 25,6 mln zł : Rozbudowa PM 12: 0,6 mln zł, Termomodernizacja: 4 mln zł, Budowa boisk: 0,5 mln zł, Modernizacja basenów: 0,75 mln zł, Program „Radosna Szkoła”: 0,35 mln zł (+śr. budżetu państwa) Finansowanie: budowy szkoły na os. Bielawy Grębocin: 2,4 mln zł, Sali koncertowej dla ZSzM: 2,8 mln zł, modernizacji ZS 15: 1 mln zł.

34. Zdrowie i opieka społeczna w r. 2013: 10,6 mln zł, w latach 2014-2020: 7 mln zł. Modernizacja Izby Przyjęć: 1 mln zł Rozliczenie finansowe: budowa budynku bloków operacyjnych SSM: 4,6 mln zł, Zakupy: sprzęt dla SSM: 1,4 mln zł, sprzęt dla MPS: 0,2 mln zł, samochody do przewozu osób niepełnosprawnych: 0,3 mln zł

35. Zdrowie i opieka społeczna cd. • Noclegownia dla mężczyzn, mieszkania chronione i interwencje kryzysowe: 2,1 mln zł, • Ośrodek Rehabilitacyjny Fundacji Ducha: 1,1 mln zł, • Internet świat w Twoim domu: 0,3 mln zł (planowane dofinansowanie: 2 mln zł)

36. Pozostałe inwestycje w r. 2012 Rewitalizacja Ogrodu Zoobotanicznego: 0,6 mln zł, Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP: 0,4 mln zł, Monitoring wizyjny: 0,04 mln zł, wsparcie Policji: 0,1 mln zł, Adaptacja budynku przy ul. Strumykowej: 1,7 mln zł, Budżet partycypacyjny- program pilotażowy: 2,0 mln zł.

37. Poziom zadłużenia i obsługi zadłużenia Torunia w relacji do dochodów, w latach 2003-2013, w % max 60 % max 15 %

38. Dochody bieżące i wydatki bieżące w l. 2008-2018

39. Wydatki na inwestycje w l. 2008-2013

40. Zadłużenie miasta w l. 2012-2017

41. Wynik budżetu w latach 2012-2017 (porównanie danych wg WPF z 2012 r. i WPF od 2013 r. (mln zł)

42. Wydatki na inwestycje wg WPF w latach 2014-2020 kwota ogółem 1.375.000 tys. zł 623 mln zł 752 mln zł

43. Wskaźnik spłaty zadłużenia miasta w latach 2009-2017 w mln zł w kontekście Wieloletniej Prognozy Finansowej wg nowej ustawy

44. URZĄD MIASTA TORUNIA