1 / 4

Biznis plan 2012-2016 Sinteza Plana investicija

Biznis plan 2012-2016 Sinteza Plana investicija. Nikšić, March 30 th 2012. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2012 - 2016. Investicije EPCG Grupe. Plan. Plan. Plan. Plan. Plan. Plan. EPCG ( bez Morače ). 45.121.507. 48.535.754. 46.148.329. 41.486.376. 41.927.361. 223.219.328.

yule
Download Presentation

Biznis plan 2012-2016 Sinteza Plana investicija

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Biznis plan2012-2016 Sinteza Plana investicija Nikšić, March 30th2012

  2. 2012 2013 2014 2015 2016 2012 - 2016 • Investicije EPCG Grupe Plan Plan Plan Plan Plan Plan • EPCG (bez Morače) 45.121.507 48.535.754 46.148.329 41.486.376 41.927.361 223.219.328 • Ćerke kompanije (Zeta Energy) 1.000.000 6.000.000 4.500.000 1.000.000 - 12.500.000 • EPCG Grupa (bez Morače) 46.121.507 54.535.754 50.648.329 42.486.376 41.927.361 235.719.328 Morača 3.000.000 3.000.000 75.000.000 182.200.000 177.900.000 441.100.000 • EPCG Grupa (sa Moračom) 49.121.507 57.535.754 125.648.329 224.686.376 219.827.361 676.819.328 2012 2013 2014 2015 2016 2012 - 2016 • Investicije EPCG Plan Plan Plan Plan Plan Plan • Novi projekti 1.065.000 2.140.000 2.400.000 - - 5.605.000 • - Izgradnja MHE Otilovići 500.000 2.000.000 2.400.000 4.900.000 • - Izgradnja objekata za optimalno korišćenje voda rijeke Zete (...) 300.000 300.000 • - Korišćenje podzemnih voda Nikšićkog polja 50.000 30.000 80.000 • - BokaKotorska (Bilećko jezero) 70.000 70.000 - Komarnica 105.000 105.000 • - Korišćenje voda akumulacije Liverovići 20.000 80.000 100.000 • - Smanjenje gubitaka u retenziji Vrtac 20.000 30.000 50.000 • Modernizacija TE i vanredno održavanje 2.435.000 8.500.000 6.230.000 13.000.000 12.000.000 42.165.000 • - Izgradnja objekata za DeSOxblok I 230.000 10.000.000 10.000.000 20.230.000 • - Izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda 135.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.135.000 • - Izgradnja bloka II TE Pljevlja (studija) 300.000 300.000 - Stabilizacija brane deponije pepela i šljakeMaljevac i vodopr.objekata 1.500.000 3.000.000 2.500.000 7.000.000 • - Izgradnja nove deponije pepela i šljake u Šumanima 200.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 7.200.000 • - Rekonstrukcija i sanacija rashladnog tornja 300.000 3.500.000 500.000 4.300.000 • Modernizacija HE i vanredno održavanje 2.750.000 2.600.000 4.000.000 5.000.000 7.000.000 21.350.000 • - Rekonstrukcija i modernizacija (uključujući produbljivanje korita rijeke) - Piva 2.650.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000 3.500.000 14.650.000 • - Rekonstrukcija i modernizacija (II faza) - Perucica 100.000 600.000 1.000.000 1.500.000 3.500.000 6.700.000 UKUPNO TEHNIČKI I POSLOVNI RAZVOJ 6.250.000 13.240.000 12.630.000 18.000.000 19.000.000 69.120.000 • UKUPNO MORAČA 3.000.000 3.000.000 75.000.000 182.200.000 177.900.000 441.100.000 CapexList of projects (1/3)

  3. 2012 2013 2014 2015 2016 2012 - 2016 • Investicije EPCG Plan Plan Plan Plan Plan Plan • HEPerucica 1.645.740 3.608.940 2.320.000 360.000 - 7.934.679 • Cjevovod od Željezare do Perućice 1.009.000 950.000 - - - 1.959.000 • Novo radno kolo za 5 agregat 257.400 1.029.600 - - - 1.287.000 Trafo 40MVA - 190.000 460.000 - - 650.000 • Građevinsko održavanje i revitalizacija mjerne stanice Duklov Most - 600.000 800.000 - - 1.400.000 Drugo (injekcione zavjese, održavanje kanala/generatora/cjevovoda, itd.) 379.340 839.340 1.060.000 360.000 - 2.638.679 HE Piva 3.742.940 5.051.230 4.383.830 745.000 210.000 14.133.000 • Održavanje brane i ugradnja automatskog mjerenja 65.000 200.000 230.000 525.000 55.000 1.075.000 • Obaveze prema opštini Plužine 2.934.940 3.601.230 2.913.830 - - 9.450.000 • Građevinsko održavanje i objekti 375.000 565.000 780.000 30.000 30.000 1.780.000 • Elektro-mašinsko održavanje i namotaji generatora 138.000 590.000 340.000 5.000 5.000 1.078.000 • Drugo (dizalice, protivpožarna zaštita, brod, itd.) 230.000 95.000 120.000 185.000 120.000 750.000 TE Pljevlja 5.092.475 1.450.000 750.000 150.000 100.000 7.542.475 • Održavanje kotla 1.592.995 150.000 100.000 100.000 50.000 1.992.995 • Održavanje turbine 1.845.000 - - - - 1.845.000 • Nova rashladna cijev od akumulacije 900.000 900.000 - - - 1.800.000 • Drugo (elektro-održavanje, prepara vode, logistika za ugalj, azbest, itd.) 754.480 400.000 650.000 50.000 50.000 1.904.480 • UKUPNO FC PROIZVODNJA 10.481.154 10.110.170 7.453.830 1.255.000 310.000 29.610.154 • Primarna mreža 8.438.839 1.741.390 5.802.000 11.787.000 11.851.000 39.620.229 • Sekundarna mreža 3.124.993 4.703.045 6.729.166 6.856.257 7.331.188 28.744.648 • AMR i mjerenja 13.633.880 13.405.669 9.940.976 825.669 863.213 38.669.407 • Druge investicije (uključujući SCADA) 1.106.000 894.000 1.250.000 850.000 750.000 4.850.000 • Ostala osnovna sredstva 652.140 710.000 373.500 369.000 373.500 2.478.140 • Kupovina zemlje - - 410.000 415.000 364.000 1.189.000 UKUPNO FC DISTRIBUCIJA 26.955.852 21.454.104 24.505.642 21.102.926 21.532.901 115.551.424 • UKUPNO FC SNABDIJEVANJE 638.040 289.020 289.020 227.010 115.000 1.558.090 CapexLista projekata (2/3)

  4. 2012 2013 2014 2015 2016 2012 - 2016 • Investicije EPCG Plan Plan Plan Plan Plan Plan UKUPNO INVESTICIJE DIREKCIJE I DRUGE INVESTICIJE 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 • Billing – Licenca i implementacija (u odgovornosti FU Snabdijevanja) - • Tehničko opremanje – Termotehničko i energetsko rješenje za data centar 20.000 20.000 15.000 - - 55.000 • eBS - Unapređenja, novi moduli 180.000 100.000 195.376 158.499 200.000 833.875 • CRM - Licenca i implementacija - 300.000 - - 300.000 • DMS - Licenca i implementacija - - - - 300.000 300.000 BI - - - 238.481 - 238.481 • Upravljanje energijom IT sistemi (SCADA zaProizvodnju, TrgovinaSW) 500.000 500.000 1.000.000 • DRS-Projekat uspostavljanja Disaster Recovery Site (rezerv.sajta za slucaj katastr.) 150.000 2.000.000 200.000 100.000 50.000 2.500.000 • Microsoft - Licenca 65.000 - - - - 65.000 • Oracle - Licenca 90.000 90.000 100.000 110.000 110.000 500.000 AV - Licenca 24.461 24.461 24.461 24.461 24.461 122.305 • Softverski alati za upravljanje – Licenca 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000 • Druge licence – Nabavka licenci u ralzličite svrhe 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000 • Radne stanice – Zamjena zastarjele opreme 50.000 170.000 35.000 50.000 55.000 360.000 • Periferijska racunarska oprema – Zamjena zastarjele opreme 15.000 31.000 10.000 15.000 15.000 86.000 • Komunikaciona oprema– Zamjena zastarjele opreme, redundantna oprem. 24.000 22.000 20.000 20.000 20.000 106.000 • Serveri – Zamjena zastarjele opreme, redundantna oprem. 18.000 20.000 15.000 25.000 30.000 108.000 • Storage – proširenje postojećih kapaciteta storage sistema, DRS 20.000 25.000 15.000 20.000 25.000 105.000 UKUPNO IT 696.461 3.342.461 1.169.837 801.440 869.461 6.879.660 2012 2013 2014 2015 2016 2012 - 2016 • Investicije drugih povezanih subjekata Plan Plan Plan Plan Plan Plan • Slap Zete - Planiranje i administracija 325.703 270.804 596.507 • Slap Zete - Izgradnja 674.297 5.699.196 4.500.000 1.000.000 11.873.493 • Slap Zete – Dozvole i licence 30.000 - - 30.000 Glava Zete ### - - - - - - Velja Rijeka ### - - - - - - HE Rosca ### - - - - - - ZETA ENERGY 1.000.000 6.000.000 4.500.000 1.000.000 - 12.500.000 CapexLista projekata (3/3)

More Related