Metodologija izrade Plana kapitalnih investicija

1. Metodologija izrade Plana kapitalnih investicija Konferencija: Korak dalje za opštine – Planiranje kapitalnih investicija i Municipalne obveznice Nada Begojević, opština Ruma 1

2. Završene aktivnosti u procesu izrade PKI Ocena finansijskog kapaciteta Opštine 6 Ocenjivanje i rangiranje projekata 5 4 Izbor kriterijuma za ocenu projekata 3 Izbor projektnog obrasca 2 Definisanje smernica za izradu PKI Uspostavljanje organizacione strukture 1

3. Uspostavljanjeorganizacione strukture Predsednik Opštine: Donosi rešenja o obrazovanju: Tima za kapitalno investiciono planiranje (7 članova) Finansijskog tima za kapitalno investiciono planiranje (9 članova) Radne grupe za kapitalno investiciono planiranje (8 članova) Imenuje koordinatora Tima za PKI Opštinsko veće donosi Odluku o pokretanju procesa izrade PKI opštine Ruma

4. Definisanje smernica za izradu PKI PKI obuhvata perid 2013-2017. god. Minimalna vrednost projekta 50.000 evra Period realizacije: najmanje 2 godine Definisanje kapitalne investicije – projekti izgradnje i opremanja: infrastrukture (ekonomske, socijalne, životne sredine), kulturnih i istorijskih spomenika, regionalni projekti, projekti koje inicira Vlada RS Uslovi za kandidovanje projekata (javni interes) Predlagači projekata Izvori finansiranja projekata

5. Izbor projektnog obrasca Tim za PKI - izabrao obrazac Jednostavan za popunjavanje Sadrži sve informacije neophodne za pravilno ocenjivanje i bodovanje projekata: Cilj i opis projekta Veza sa strateškim dokumentima Dinamika aktivnosti (važna kod javnih nabavki) Procenjena vrednost projekta Izvori finansiranja projekta Procenjeni efekti gotovog projekta (uticaj na budžet, radna mesta, razvoj JPP) Dostavljen: svim direktnim i indirektnim budžetskim korisnicima, javnim komunalnim preduzećima

6. Izbor kriterijuma za ocenu projekata

7. Izbor kriterijuma za ocenu projekata 5 kriterijuma (sa podkriterijumima): Status projekta Finansijski uticaj Uticaj na ekonomski razvoj Doprinos kvalitetu života građana Uticaj na životnu sredinu 5 rizika: Politički Tehničko-tehnološki Finansijski Složenost procesa javnih nabavki Složenost prikupljanja dokumentacione osnove projekta Model višestrukih kriterijuma koji uključuje ponderisanje i bodovanje:

8. Ocenjivanje projekata Selektovan 71 projekat Oblasti investiranja: Upravljanje otpadom Vodosnabdevanje i kanalizacija Saobraćajna infrastruktura i građevinski radovi Industrijske zone opštine Ruma Ostala infrastruktura Ocenjivanje i rangiranje projekata – Tim PKI

9. Ocenjivanje projekata Rangiranje nisu vršili svi članovi tima Ograničen broj kriterijuma i selekcija podkriterijuma Velika diversifikacija mesta odlučivanja o projektima Ograničen broj informacija o projektima

10. Ocena finansijskog kapaciteta Opštine Projektovanje prihoda i rashoda budžeta za narednih 5 godina, na osnovu makroekonomskih parametara i fiskalne politike Opštine Korišćensoftver CAT 3.0: • Analiza finansijskih rezultata i trendova u poslednje 3 budžetske godine

11. Ocena finansijskog kapaciteta Opštine Budžet Utvrđivanje finansijskog rezultata (tekući suficit i neto tekući suficit) Procena finansijskih alternativa (izvora finasiranja) i najvišeg nivoa zaduživanja u narednih 5 godina Prilagođavanje izabranih prioritetnih investicionih projekata raspoloživim finansijskim sredstvima

12. Aktivnosti u pripremi Podnošenje nacrta Opštinskom veću na razmatranje 3 Izbor modela za uključivanje građana u proces planiranja kapitalnih investicija 2 Izrada nacrta PKI 1

13. www.ruma.rs Hvala na pažnji! 13