2009 m. ŪKINĖS – FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. ŪKINĖ – FINANSINĖ VEIKLA

1. 2009 m.ŪKINĖS – FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. ŪKINĖ – FINANSINĖ VEIKLA Mokytojų tarybos posėdis 2010-03-29

2. MOKYKLA FINANSUOJAMA IŠ TRIJŲ ŠALTINIŲ: • 1. Mokinio krepšelio lėšos • 2. Biudžeto lėšos ( aplinkos lėšos ) • 3. Spec.programų lėšos bendroms mokyklos reikmėms – pačių uždirbti pinigai

3. 1. Mokinio krepšelio lėšos • SUDARO: • 1. DARBO UŽMOKESTIS + SOCIALINIS DRAUDIMAS Viso: 1 993 300, be sodros: 1 522 200Lt. • 2. KVALIFIKACIJA – 3800 (7400 Lt.) • 3. MOKYMO PRIEMONĖS – 5800 (6900 Lt.) • 4. VADOVĖLIAI – 28 500 (34300 Lt.) • 5. PAŽINTINĖS KELIONĖS IR PROFESINIS ORIENTAVIMAS – 5 100 (6100 Lt.)

4. 1. Mokinio krepšelio lėšos • DARBO UŽMOKESTIS: • SKIRTA – 1 522 200 • IŠLEISTA – 1 457 349 (liko 64 851) • Iš 2008m. Persikėlęs kreditorinis įsiskolinimas – 0 Lt • Mokymas namuose per metus – 16 184 (18 928) • METAI BAIGTI BE KREDITORINIO ĮSISKOLINIMO.

5. 1. Mokinio krepšelio lėšos KVALIFIKACIJA: Skirta mokyklai – 3 800 (7 400 Lt) Išleidome – 3 825 (7 578 Lt) Perkelta iš kito straipsnio – 25 Lt

6. 1. Mokinio krepšelio lėšos MOKYMO PRIEMONĖS Skirta mokyklai – 5800 (6 900 Lt) Išleidome – 9 549 (14 600 Lt) Perkelta iš vadovėlių ir kitų paslaugų – 3600 (7 700 Lt), iš atlyginimų – 149 Lt.

7. DIDŽIAUSI PIRKINIAI: DIDŽIAUSI PIRKINIAI: Magnetolos Philips - 2 Monitorius LG Flatron - 2 Mokyklinės lentos – 4 Magnetinė lenta – 1 Braižymo priemonių rinkiniai – 2 Konferencinis stovas – 2 Langų užtemdymo priemonė – 1 ,,,,,,,,,,,,

8. 1. Mokinio krepšelio lėšos • Pažintinės kelionės ir profesinis informavimas: Skirta mokyklai – 5 100 (6 100 Lt) Išleidome – 2762 (5 994 Lt) Nukelta į mokymo priemones – 2300 (106 Lt)

9. 1. Mokinio krepšelio lėšos • VADOVĖLIAI: Skirta mokyklai – 28 500 (34 300 Lt) Išleidome – 27 159 (26 648 Lt) Nukelta į mokymo priemones – 1 300 (7700Lt)

10. II. BIUDŽETO LĖŠAS SUDARO • DARBO UŽMOKESTIS: Skirta – 336 700, metų eigoje sumažino, liko 257 100; išleidome – 278 257 (iš mokinio krepšelio perkelta 21 157 ) metai baigti be kreditorinio įsiskolinimo • PREKĖS IR PASLAUGOS Turėjo skirti pagal planą – 224 300 Lt Skyrė (numatė skirti) – 137 400 Lt., gavome – 97 850 Lt., negauta 39 550 Lt.

11. II. BIUDŽETO LĖŠOS: PREKĖS IR PASLAUGOS - SKIRTA – 97 850 (178 200 Lt) • šildymui –turėjo skirti 94 900 (101 095 Lt) Išleista – 63 300 + 37 420 iš MK SKOLA – 136 373 Lt. • elektros energijai –19 900 ( išleidome 20 049+2000 MK+ 10 400 iš specialiųjų lėšų) • ryšių paslaugos – 6400 (išleidome 6 522 + 800 MK) • benzinas + taisymas – 0 • laikraščiai – 0

12. II. BIUDŽETO LĖŠOS: • kitos prekės – 1 100 (12 500 Lt), gauta – 0, išleista – 7 947 iš mokyklos uždirbtų pinigų ( kanceliarinės prekės, popierius, tualetinis popierius, ūkinės prekės,...) • vandentiekis + kanalizacija – 6 700 (6400 Lt), Išleista – 5895 Lt + 3000 Lt iš MK • kvalifikacija – 500 (1100 Lt), išleista – 452 Lt. • kitos paslaugos – 4000 (3900 Lt), išleista – 2050 Lt. + 11 227 Lt. iš mokyklos uždirbtų pinigų ( dezinfekcija, hidrauliniai bandymai, šiukšlių išvežimas, sveikatos patikrinimai, mokymai, skelbimai, banko išlaidos, ...)

13. II. BIUDŽETO LĖŠOS: • Turto remontas – 3 900 (13 700 Lt), išleista – 0 Lt, negauta – 3 900 Lt. • Didžiausi darbai: • Pakabintos 5 mokyklinės lentos, sutvarkytos sienos po jomis. Dabar visi kabinetai turi naujas lentas. • Idėta 12 vnt. plastikinių langų 301, 311, 312,202,203 kab. • Valgykloje atliktas kapitalinis elektros skydelio remontas. • Sutvarkytas krepšinio stovas ir lenta lauko aikštelėje, nubraižytos aikštelių linijos Nupirktas krepšinio lankas. • Sutvarkyta siena prie 107 kab. ir mokiniai ją išpiešė laiveliais. Ten nupirkti ir pakabinti 7 vnt. rėmelių. • Sutvarkyta siena I a. koridoriuje prie 111 kab. ir dailininkas ją birželio-liepos mėn. nutapė piešiniais.

14. II. BIUDŽETO LĖŠOS: • Nudažyti suolai ir kėdės 107 kab. • Su mokinių tėvų finansine pagalba atliktas 110 kab. remontas. • Sutvarkyta siena po lenta 119 kab. Tėveliai nupirko spintelių kompleksą šiam kabinetui. • Mokykloje pakeista naujais 171 šviestuvas įvairiuose kabinetuose, koridoriuose, fojė, mažojoje sporto salėje. Atlikti apdailos darbai. • Vasarą atliktas kosmetinis įvairių mokyklos patalpų vietų remontas. • Sutvarkytas ir apželdintas žole mokyklos stadionas. • Nupjauti avarinės būklės medžiai mokyklos teritorijoje ir pasodinti 4 ąžuoliukai ir 9 berželiai. • Pagaminti suoliukai mokyklos koridoriams.

15. II. BIUDŽETO LĖŠOS: • Nupirktas minkštasuolis I aukšto fojė. • Pertvarkyta mokyklos biblioteka ir skaitykla, skaitykloje pakabinti nauji 4 šviestuvai. Bibliotekoje ir skaitykloje paklotas naujas linoleumas. • Keletą kartų remontuotos virtuvės plytos, nupirkti nauji paketiniai perjungėjai. • Įvestas internetas į 301 kabinetą. • 203 ir 306 kabinetuose nupirktos ir sumontuotos žaliuzės. • Per 2009 metus atlikta daugybė kasdieninių smulkių remonto darbų, kuriuos mokytojai, administracija, technikinis personalas užrašo ,,Ragainės pagrindinės mokyklos Pastato techninės priežiūros ŽURNALE“.

16. 3. Spec.programų lėšos bendroms mokyklos reikmėms – pačių uždirbti pinigai • Per metus mokykla uždirbo – 25 111 (25 278 Lt.) • Mokykla uždirba iš: salių nuomos – 20 576 (20 356 Lt) valgyklos antkainio, bibliotekos – 4 535 (4 922 Lt.)

17. 3. Spec.programų lėšos bendroms mokyklos reikmėms – pačių uždirbti pinigai • Per metus mokykla uždirbo – 25 111 Lt. • Išleido: • Elektrai – 10 400 perkelta iš 2008 metų • Prekėms – 7 947 • Įvairios paslaugos ir darbai – 11 227 • Iš 2009 metų nusikėlė 13 500 Lt.

18. PARAMOS LĖŠOS 2% parama – 2008-01-01:15 304 Lt. 2009-01-01:15 869 Lt. 2009-12-31: 17 135 Išleidome: 27 078 Lt. Likutis metų pradžioje: 17 815 Lt. Metus pradėjome turėdami: 7869 Lt. Apšvietimas ir valgykla – 16 605 Lt.

19. 2010 m.Kokie metai mūsų laukia: • MOKINIO KREPŠELIS: • 1. DARBO UŽMOKESTIS + SOCIALINIS DRAUDIMAS – 171400 (1313100 + 400 900 • Vadovaujantis 2009-01-01 d. tarifikacija: Mokytojų algoms reikia: Sausio mėn. – 111 366 +mokymas namuose Lt. per mėn. faktiškai reikėjo – 113 464 Vasario mėn. – 108 231 • Per 12 mėnesių reikės – apie 1 304 005 + mokymas namuose 16 500 =1 320 505Lt.

20. 2. KVALIFIKACIJA –6600 (5300 Lt) • 3. MOKYMO PRIEMONĖS – 5000 (5800) • 4. VADOVĖLIAI – 18700 (29 000 Lt) • 5. PAŽINTINĖS KELIONĖS IR PROFESINIS ORIENTAVIMAS+INFORMACINĖS KOMPIUTERINĖS TECHNOLOGIJOS – 9600

21. BIUDŽETO LĖŠOS: SKIRTA • Prekės ir paslaugos – 57 300 • šildymui – 21 000 reikia 200 000+ 136 400 skola • elektros energijai – 23 900 + 7000, Reikėtų – 36 000 Lt • ryšių paslaugos – 3 700, reikia - 6000 • benzinas + taisymas – 0 Lt. • laikraščiai – 0 Lt

22. BIUDŽETO LĖŠOS: • kitos prekės – 700, ( kanceliarinės prekės, popierius, tualetinis popierius, ūkinės prekės, stalai, lempos, ... ) • vandentiekis + kanalizacija – 2000, reikia - 9000 • kvalifikacija – 0 • kitos paslaugos – 3500 • ( dezinfekcija, hidrauliniai bandymai, šiukšlių išvežimas, sveikatos patikrinimai, mokymai, skelbimai, banko išlaidos, ...) • Turto remontas – 2000

23. DARBO UŽMOKESTIS Šie metai – 219 100, reikia – 228 600 SKIRTUMAS 9 500Lt. ( 800 Lt per mėnesį skirta mažiau)

24. TAUPYMAS • Sumažinta alga vyriausiajam buhalteriui, pavaduotojai ūkiui, valgyklos vedėjai ir raštinės vedėjai • Nevaduojami trumpai sergantys darbuotojai – apskaitos darbuotoja, valytoja. • Pasikeitė valomas plotas iš 600 m² į 840 m²: atleista viena valytoja. • Mokykloje dirba vienas darbininkas – laisvas etatas. • Mokykloje dirba dvi virėjos – laisvas etatas. • Mokykloje dirba trys sargai – laisvas etatas. • Mokykloje nėra laboranto – laisvas etatas. • Kiemsargis dirba mažesniu etatu – laisvas 0,25 etato.