Erica Johana Ortiz Moreno Directora Ejecutiva

1. Metodología tarifaria para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado: Proceso de Participación Ciudadana 2010 Erica Johana Ortiz Moreno Directora Ejecutiva

2. Metodología vigente CMA CMO Costos Medios Administración y Operación Fórmula Tarifaria CMI Costos Medios de Inversión CMT Costos Medios Tasas Ambientales

3. Propuesta Regulatoria PRINCIPIOS CMA CMO Consolidación de la eficiencia comparativa AOM Fórmula Tarifaria CMI Eficiencia en Inversiones CMT Metodologías simplificadas Acceso a bienes indispensables Economías de escala Servicio de calidad Calidad

4. Propuesta Regulatoria Resolución CRA 485 de 2009: mayores de 2.500 suscriptores Resolución CRA 486 de 2009: menores de 2.500 suscriptores Resolución CRA 487 de 2009: pérdidas reconocidas regulatoriamente

5. CMAy CMO: mayor eficiencia Res. CRA 485 de 2009 Revisión Modelos de eficiencia Costos Comparables Eficiencia en Costos Particulares

6. Cálculo de Costos Comparables • Especificación CO • Exclusión depreciaciones: Remuneración en CMI (previsión específica sobre doble remuneración) • Tratamiento honorarios • Exclusión costos derivados de operaciones debombeo • Especificación CA • Exclusióndepreciaciones • Precisión en el • procedimiento para trasladarcostos administrativos reportados en cuentas que corresponden a costos operativos I)

7. Eficiencia de Costos Particulares • Costos Insumos Químicos. Definición de Valores Máximos de Referencia • Inclusión de costos particulares de bombeo • Actualización de costos de energía I)

8. Revisión Modelo de Eficiencia Comparativa I)

9. Cálculo del CMI • Base de Capital Regulado (BCR) • Plan de Inversiones Regulado (POIR) Res. CRA 485 de 2009 Herramientas de verificación • Indicadores de seguimiento • Fondo de Reposición de Activos • Efecto POIR

10. Base de Capital Regulada Remuneración BCR: • Incluye: • Los costos en que efectivamente incurra el prestador por concepto del uso de los activos afectos a la prestación del servicio. • Activos de Terceros>> Contraprestación (Costos efectivos) >> Obligaciones Contraídas • No Incluye: • Aportes gratuitos de terceros y aportes bajo condición. II)

11. Plan de Obras e Inversiones Regulado Definir las metas del servicio Definición de proyectos y diseño del plan de inversiones Aplicación de tablero de control Calificación individual POIR Calificación global POIR Sostenibilidad financiera Los proyectos deben calificar sobre 4 para poder adelantarlos Los proyectos se adelantan de acuerdo con el plan II)

12. Fórmula Cálculo del CMI • Se hace explicita la remuneración. • Período de Análisis. La proyección de las inversiones y el consumo facturado coinciden. II)

13. Ejecución del POIR • Indicadores de cumplimiento • Inversiones programadas • Inversiones ejecutadas • Cumplimiento de metas • Implicaciones • Esquemas de vigilancia particular • Destinación de recursos del • fondo de reposición de activos • en el siguiente período tarifario II)

14. Ejecución del POIR II)

15. Economías de escala Res. CRA 485 de 2009 Acceso y uso compartido de bienes indispensables. Costos máximos y diferenciación de costos

16. III) Economías de escala: acceso y uso compartido de bienes indispensables • Diferenciación de costos • Operación e Inversión . • Producción, conducción y costos ambientales. • Deben ser establecidos a partir de la infraestructura que efectivamente es utilizada. • Costos Máximos • No se podrán superar los costos medios del cargo por consumo del sistema. III)

17. Calidad del servicio: Integralidad Tarifaria Descuentos por nivel de calidad Res. CRA 485 de 2009 Valores de Referencia para Construcción de Indicadores • Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua. • Reglamento Técnico del Sector. • Eficiencia por comparación. Otros

18. Descuentos por calidad del servicio • Ejecución de la Medición • Medición dentro de los parámetros estándar • Cumplimiento de Metas Cálculo del descuento Cálculo del Indicador

19. Descuentos por calidad del servicio IV)

20. Menores: Costos Administrativos y Operativos • Máximos y mínimos de referencia Costos Medios de Administración ($ Dic. 2008) $ 2.300 < CMAac < $5.000 $ 1.150 < CMAal < $2.500 Costos Medios de Operación ($ Dic. 2008) $ 200 < CMOac < $850 $ 100 < CMOal < $425 VI)

21. Menores: Costos Medios de Inversión Asociado a incrementar o mantener un punto de cobertura CMIu ($/m3) • Consideraciones • Diferenciación por servicio: • Línea Base: Rangos de cobertura y Caudal Tratado; • Actividad: Conducción, distribución, transporte y tratamiento

22. Propuestas Adicionales Costos Administrativos y Operativos Cálculo con base en el Plan ContableDefinición de máximos y mínimos Prestadores con menos de 2.500 suscriptores Res. CRA 486 de 2009 Costos Medios de Inversión: Costos asociados a las metas de Expansión y Rehabilitación Nivel de pérdidas aceptable por suscriptor Nivel aceptable de pérdidas (p*) Res. CRA 487 de 2009 Definido para cada sistema Desagregación en técnicas y comerciales

23. Menores: Costos Medios de Inversión • Conducción y distribución • Tratamiento de agua potable

24. Menores: Costos Medios de Inversión • Alcantarillado VI)

25. Nivel de pérdidas particular Pérdidas técnicas: Indicador por suscriptor. Nac = Número de suscriptores de acueducto en el año base AP (m³)= Volumen de agua producida en el año base. Pérdidas comerciales: Información reportada a nivel nacional e internacional 7%. V)

26. I trimestre 2010: Participación ciudadana Pérdidas WACC II trimestre 2010: Resolución en firme III y IV trimestre: Elaboración estudios de costos Cálculo DEA I trimestre 2011: Aplicación tarifas Implementación

27. Metodología tarifaria para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado: Proceso de Participación Ciudadana 2010 Página web: www.cra.gov.co Correo electrónico: correo@cra.gov.co PBX:3263820 Línea Nacional:018000121414 Muchas Gracias