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Reunião APIMEC 3T07

Reunião APIMEC 3T07. Aviso Importante.

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Reunião APIMEC 3T07

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Presentation Transcript

  1. Reunião APIMEC 3T07

  2. Aviso Importante As informações contidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representem expectativas sobre os negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras. Eventuais declarações dessa natureza, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor, e dos mercados internacionais, estando sujeitas a mudanças. Portando, as mesmas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores. Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358. Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partes relacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização do conteúdo desta apresentação. 2

  3. Agenda A Celesc Desempenho Operacional Desempenho Econômico-Financeiro Investimentos Mercado de Capitais Administração 3

  4. A Celesc

  5. A Companhia • Éa6amaior distribuidora em termos de GWh vendidos em 2006. • Controlada pelo Governo do Estado de Santa Catarina com 50.2% das ações ordinárias. • Responde por 92% da demanda de energia elétrica no Estado. • Mais de 2,1 milhões de clientes (dos quais 1,6milhão são residenciais). • Entre as distribuidoras de energia elétrica com menor índice de perdas. 5

  6. Linha do Tempo • Criação das diretorias comercial e jurídico institucional • Criação do departamento de RI • Grupamento da ações na proporção de 20:1 • Desverticalização e criação da Celesc Holding • Contratação de consultoria de RI - FIRB • Listagem no Índice de Sustentabilidade da Bovespa • Venda da participação na MAESA • Aquisição de participação na SCGAS 2006 Adesão ao Nivel 2 de Governança Corporativa 2002 1998 Emissão de US$ 50 milhões de Commercial Papers Adesão ao Índice de Energia Elétrica e emissão primária de ações - ADR 1996 1973 Abertura de capital na Bovespa 1955 Criação da Celesc 6

  7. Estrutura Organizacional HOLDING 100% 100% 17,00% SC GÀS 19,30% CASAN 20,00% ECTE 23,03% D. Francisca 20,00% Energia PCH 40,00% Cubatão Pequenas Participações • A empresa realizou a partir de 02/out/06, uma reestruturação societária e jurídica, autorizada pela lei estadual número 13.570, que levou a criação de duas empresas subsidiárias integrais, CELESC GERAÇÃO S/A e CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A, sob o controle da Holding CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A – CELESC. 7

  8. Cobertura da Celesc CELESC(Santa Catarina) Área de Concessão Dados Gerais 2006 População Brasil 188.298.099 hab. Est. Santa Catarina 5.958.266 hab. Área em Km2 8.514.205 95.346 Energia Vendida (GWh) Brasil 251.983 Celesc 13.311 A Celesc (Set/2007) No de Municípios 257 Área de concessão da Celesc 91,79% da área do Estado de SC Número de clientes 2.123.897 Número de empregados 3.914 Número de usinas 12 Extensão de redes de distribuição 124.999 km 8

  9. Desempenho Operacional

  10. Número de Consumidores Distribuição por Classe (Set/07) Número de Consumidores (mil) • A Celesc encerrou o 9M07 com 2,1 milhões de consumidores, com aumento de 3,1% em relação à posição de setembro de 2006, representando cerca de 64 mil novas ligações. • Concentração de 78% da base de consumidores na classe residencial com tarifa média mais elevada. 10

  11. Venda de Energia e Distribuição por Classe • Aumento de 5% no volume de energia vendida no 3T07. • Aumento de 3% no volume de energia vendida para a classe industrial, após períodos de estagnação no crescimento dessa classe. 11

  12. Vendas Trimestrais e Distribuição por Classe Vendas por Classe (%) Vendas Trimestrais (GWh) 9M07: 10.419 Gwh (*) Outros: Suprimento de energia e consumo próprio 12

  13. Pessoal e Produtividade • Melhoria nos indicadores de produtividade em trajetória de crescimento. • No final de setembro a Celesc contava com 3.914funcionários. Energia Venda (MWh)/Empregado No de Consumidores/Empregado 13

  14. Indicadores de Eficiência (DEC e FEC) DEC – (Horas Ponderadas) FEC – (Interrupções/Consumidor) DEC: Duração Equivalente de Interrupções por Consumidor FEC: Frequência Equivalente de Interrupções por Consumidor 14

  15. Indicadores de Eficiência • Investimentos na melhoria do sistema de distribuição resultam em menor índice de perdas. Índice de Perdas de Energia (%) A Celesc possui o terceiro menor indice de perdas entre as distribuidoras de energia elétrica no Brasil. 15

  16. Tarifa Média Praticada (R$/MWh) – Líquida de ICMS Evolução da Tarifa Média de 2004 ao 9M07 16

  17. Desempenho Econômico-Financeiro

  18. Receita Bruta Consolidada e Deduções Abertura das Deduções da Receita Bruta (R$ milhões) Outras receitas: Suprimento de energia elétrica, arrendamento e aluguéis, energia elétrica de curto prazo, ajuste financeiro IRT 2005 e outras. 18

  19. Evolução da Receita Líquida • Crescimento de 7% na receita líquida do 9M07, comparado-se com o mesmo período do ano anterior, reflete aumento na tarifa média praticada, volume de energia comercializada e da Receita proveniente da TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica) Receita Operacional Líquida (R$ milhões) Composição da Receita Bruta (3T07) 7% 19

  20. Receita Gerada pela TUSD (R$ mil) • A receita gerada pela TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica) aumentou de R$ 13 milhões em 2003 para R$ 125 milhões no acumulado de 9 meses de 2007. 20

  21. Demonstração do EBITDA Cálculo do EBITDA (3T06 e 3T07) Valores em R$ milhões 3T07 3T06 Var. % Receita Operacional Líquida 727 736 (1) Despesas Operacionais (443) (434) 3 Resultado do Serviço 35 63 (45) Depreciação e Amortização 28 25 12 Provisões 35 42 (16) EBITDA 99 131 (24) • EBITDA acumulado no 9M07 totaliza R$ 404 milhões com aumento de 11,6% em relação ao 9M06. EBITDA (R$ MM) e Margem EBITDA (%) 39% 400 40% 350 35% 334 300 30% 22% 250 25% 18% 17% 16% 200 20% 14% 13% 171 150 15% 134 131 122 100 10% 109 99 50 5% 0 0% 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 EBITDA Margem EBITDA 21

  22. Lucro Líquido (1T06 a 3T07) Nos nove primeiros meses do ano, o lucro líquido registrou crescimento de 22,8% em relação ao mesmo período do ano anterior e atingiu R$ 235,9 milhões. Esse incremento deveu-se, basicamente, ao aumento da receita operacional líquida e da alienação da Maesa. Lucro Líquido Trimestral (R$ milhões) 132 83 No 3T07, a Celesc apresentou um lucro líquido de R$20,9 milhões, representando uma redução de 70,4% em relação ao mesmo período do ano passado. A redução decorre da contabilização de Passivo Regulatório (R$66,9 milhões), conforme determina Nota Técnica ANEEL no 217, de 16 de julho de 2007. 70 67 55 21 21 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 22

  23. Perfil do Endividamento • A Celesc encerrou o 9M07 com um saldo disponível deR$ 328 milhões e divida líquida negativa de R$ 150 milhões. • 59% da dívida indexada a UFIR/IGPM, 38% indexada a TJLP e 3% indexada a Selic. Comportamento da Dívida Bruta (R$ milhões) Amortização da Dívida de Longo Prazo (R$ Milhões) Total: R$ 121 milhões Obs: No total estão incluídos os encargos financeiros, inferiores a R$ 1 milhão em todos os trimestres. 23

  24. Investimentos (R$ milhões) • No 3T07, 93% dos investimentos estão concentrados na área de distribuição, voltados principalmente para construção de novas subestações, alimentadores e ampliação de linhas da rede de distribuição. Evolução dos Investimentos (R$ milhões) 9M07: R$ 277,1 milhões, 24

  25. Mercado de Capitais

  26. Posição Acionária • Em 30/09/07, o capital social integralizado era composto por 38,6 milhões de ações, com a seguinte distribuição. Free Float: 63,3% 26

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  28. Administração

  29. Diretoria Executiva Relações com Investidores Aldo Roberto Schuhmacher Tel.: (55 48) 3231-5100 Fax.: (55 48) 3231-6229 e-mail: aldors@celesc.com.br José Lemos de Carvalho Junior Tel.: (55 48) 3231-6223 Fax.: (55 48) 3231-6229 e-mail: joselcj@celesc.com.br 29

  30. Conselhos de Administração e Fiscal Conselho de Administração Conselho Fiscal Conselho Fiscal Célio Goulart Ronaldo Baumgarten Filho Arnaldo Otávio Machado Delmar Nicolau Schmidt - Minoritário ON Marcelo Ferrari Wolowski - Minoritário PN 1. Representantes do Acionista Majoritário Eduardo Pinho Moreira Içuriti Pereira da Silva Gilberto Antonio Gadotti Lírio Parisoto 2. Independentes Pedro Bittencourt Neto Wadico Waldir Bucchi Herbert Steinberg 3. Representantes de Acionistas Minoritários Francisco Teixeira Nobre (PREVI) Ricardo Moritz (CELOS) Nilton Torres de Bastos Filho (Preferenciais) 4. Representantes dos Consumidores Glauco José Côrte (FIESC) Adermo Francisco Crispin 5. Representante dos Empregados Arno Veiga Cugnier 30

  31. CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.

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