Žiadosti o platbu (ŽoP) Nedostatky zo strany predkladateľov pri predkladaní ŽoP

1. Žiadosti o platbu (ŽoP)Nedostatky zo strany predkladateľov pri predkladaní ŽoP Odbor Implementácie SO/RO pre ROP

2. 1. Interné číslo faktúry • ŽoP, str. 3/6, „9. Zoznam príloh, Zoznam účtovných dokladov (ÚD), • číslo ÚD (faktúry) – je to interné číslo faktúry, • niektorí predkladatelia ŽoP (prijímatelia) uvádzajú v tomto zozname len externé číslo faktúry: „Názov dokladu“ a tento údaj nevypĺňajú, • v zmysle „Inštrukcií k vypracovaniu žiadosti o platbu v rámci Regionálneho operačného programu“ každý účtovný doklad musí obsahovať“ externé aj interné číslo dokladu podľa účtovníctva prijímateľa a dátum vyhotovenia dokladu, Odbor Implementácie SO/RO pre ROP

3. Obr. 1 Zoznam účtovných dokladov Odbor Implementácie SO/RO pre ROP

4. 2. Číslo zmluvy s dodávateľom • ŽoP: str. 3/6 „9. Zoznam príloh, Zoznam účtovných dokladov ( DÚ), Číslo zmluvy s dodávateľom , • niektoré predložené ŽoP túto kolónku nemajú vyplnenú, dôvod: neumožňuje to ITMS, • je to technický problém predkladateľa žoP (prijímateľa), ! V takomto prípade je potrebné tento údaj vyplniť ručne ! Odbor Implementácie SO/RO pre ROP

5. Obr. 2 Zoznam účtovných dokladov Odbor Implementácie SO/RO pre ROP

6. 3. Pozícia • ŽoP: str. 4/6, „10. Čestné vyhlásenie, Pozícia“, • niektorí predkladatelia ŽoP nevyplňujú pozíciu „starosta“. Dôvod: neumožňuje to ITMS, • je to technický problém predkladateľa ŽoP (prijímateľa), ! Táto pozícia musí byť vyplnená. Prijímateľ tento údaj vyplní ručne ! Odbor Implementácie SO/RO pre ROP

7. Obr. 3 Čestné vyhlásenie Odbor Implementácie SO/RO pre ROP

8. 4. Zoznam deklarovaných výdavkov • ŽoP: str. 6/6, „Príloha č. 1, Zoznam deklarovaných výdavkov“, • v prípade, že predkladateľ ŽoP (prijímateľ) požaduje úhradu za realizáciu nových stavieb (717001) a aj rekonštrukciu a modernizáciu stavieb (717002), musia byť tieto výdavky na str. 6/6 žiadosti v „Prílohe číslo 1 – Zoznam deklarovaných výdavkov“ – uvádzané samostatne a ich členenie musí byť v súlade so schváleným rozpočtom dodatku k žiadosti o NFP, • v prípade, že dôjde ku chybnému prerozdeleniu výdavkov, bude ŽoP v ITMS vrátená na doplnenie – Portál, alebo Zamietnutá, Odbor Implementácie SO/RO pre ROP

9. Obr. 4 Zoznam deklarovaných výdavkov Odbor Implementácie SO/RO pre ROP

10. Zmluva o bankovom účte • predkladá sa pri prvej Žiadosti o platbu (predfinancovanie, refundácia, záverečná platba), • prijímateľ zároveň predkladá čestné prehlásenie, že účet je otvorený a je vo vlastníctve prijímateľa, • Zmluva o účte a Čestné vyhlásenie sa predkladá aj k samostatnému výdavkovému účtu, • ako výpis z bankového účtu môže byť aj kópia overená štatutárom predkladateľa ŽoP, Odbor Implementácie SO/RO pre ROP

11. CD s fotodokumentáciou • je súčasťou podpornej dokumentácie k ŽoP, • v prípade refundácie, predfinacovania a záverečnej platby: prijímateľ predkladá 2 sady originálov + 1 sadu kópií ŽoP + CD, • zúčtovanie predfinancovania: 2 sady originálov ŽoP bez CD, • CD má obsahovať minimálne 30 záberov, ktoré súvisia s realizáciou všetkých fakturovaných prác, • OI SO/RO postačuje, ak prijímateľ predloží 1 x CD s príslušnou fotodokumentáciou. Odbor Implementácie SO/RO pre ROP

12. 7. Nedostatky pri podávaní ŽoP • Prijímateľ je oprávnený predložiť nasledujúcu žiadosť o platbu až po: - podpísaní dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, - podpísaní dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP ak došlo k zmene podmienok projektu, - vysporiadaní nezrovnalostí zistených pri realizácii projektu, - schválení predchádzajúcej žiadosti o platbu ( OI SO/RO, OFR – Odbor finančného riadenia MPaRV), Odbor Implementácie SO/RO pre ROP

13. 8. Predloženie záverečnej ŽoP • Záverečnú žiadosť o platbu (ŽoP) je prijímateľ oprávnený predložiť až po predložení záverečnej monitorovacej správy. • ŽoP môže byť predložená aj súčasne so záverečnou monitorovacou správou. Odbor Implementácie SO/RO pre ROP

14. 9. Zúčtovanie predfinancovania • V prípade „zúčtovania predfinancovania žiadosti o platbu“ dochádza niekedy zo strany predkladateľa ŽoP k nedodržaniu termínu predloženia žiadosti do 21 kalendárnych dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na jeho účet v zmysle pravidiel systému finančného riadenia. • V prípade, že prijímateľ nedodrží stanovený termín predkladania tejto žiadosti, porušuje princípy pravidiel „Systému FR ŠFa KF“ Odbor Implementácie SO/RO pre ROP

15. 10. Účtovanie výdavkov bez vzájomnej nadväznosti • V niektorých prípadoch predložená ŽoP v prílohe: „Súpis vykonaných prác“ obsahuje položky bez časovej nadväznosti“, napr. v súpise vykonaných prác boli položky súvisiace s odvozom sutiny – ale predmetný súpis neobsahuje položky súvisiace s búracími prácami, výsledkom ktorých bola predmetná sutina • Časová nadväznosť jednotlivých položiek v ŽoP musí byť v každom prípade dodržaná. Položky bez časovej nadväznosti sú charakterizované ako „neoprávnené výdavky“. Odbor Implementácie SO/RO pre ROP

16. Ďakujeme za pozornosťreferát financovania a kontroly projektovSO/RO pre ROP055 / 6196 630 Odbor Implementácie SO/RO pre ROP