Ocena efektywności działań inwestycyjnych na przykładzie transportu trolejbusowego

1. Ocena efektywności działań inwestycyjnych na przykładzie transportu trolejbusowego dr Michał Wolański Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

2. Agenda • Cel i struktura modelu • Wyniki modelowania w różnych scenariuszach • Zestawienie progów rentowności • (Założenia modelu)

3. Cel modelu • Porównanie efektywności transportu autobusowego i trolejbusowego w różnych warunkach, przy różnych założeniach

4. Struktura modelu • Dane wejściowe: • koszty jednostkowe, w tym: • nakłady inwestycyjne • nakłady eksploatacyjne, w tym paliwa (i stopa wzrostu cen paliw) • koszty zewnętrzne (CO2, hałas…) • stopa dyskontowa • parametry techniczne (w tym prędkość eksploatacyjna) • Dane wyjściowe: • Krytyczne natężenie ruchu – w kategoriach ekonomicznychi finansowych

5. Analiza finansowa • Zdyskontowane koszty finansowe cyklu życia (LCC F) • Tylko przepływu gotówkowe

6. Analiza ekonomiczna • Zdyskontowane koszty finansowe + zewnętrzne = ekonomiczne (LCC E) • Dodatkowo: • Hałas • Emisja szkodliwych substancji

7. Scenariusz „wyjściowy” Realistyczny dla Polski

8. Scenariusz wyjściowy –wyniki analizy finansowej

9. Scenariusz wyjściowy –wyniki analizy ekonomicznej

10. Scenariusz wyjściowy –wyniki analizy ekonomicznej (struktura)

11. Scenariusz „nieemisyjny” 100% ekologicznej energii

12. Scenariusz „nieemisyjny” –wyniki analizy ekonomicznej

13. Scenariusz „nieemisyjny” –wyniki analizy ekonomicznej (struktura)

14. Scenariusz „bezinwestycyjny” Bez kosztów inwestycji

15. Scenariusz „bezinwestycyjny” –wyniki analizy finansowej

16. Scenariusz „bezinwestycyjny” –wyniki analizy ekonomicznej

17. Scenariusz „bezinwestycyjny” –wyniki analizy ekonomicznej (struktura)

18. Zestawienie progów rentowności

19. Wnioski • Warto: • przy dużym ruchu • niskich cenach energii • zewnętrznym finansowaniu infrastruktury • dociążeniu istniejącej sieci • jako rozproszenie ryzyka zmian cen energii

20. Założenia (1)

21. Założenia (2)

22. Założenia (3)

23. Założenia (4)

24. Założenia (5)

25. Fundusze unijne w transporcie dr Michał Wolański Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

26. Agenda • Wielkość inwestycji unijnych • Produkty inwestycji unijnych • Zmiany pracy eksploatacyjnej i wskaźnikach finansowych • Zmiany w systemach zarządzania • Zmiany pracy przewozowej

27. Łączna wartość inwestycji • Ponad 20 mld inwestycji • Ponad 11 mld dofinansowania • 137 projektów • Z tego 2004-2006 • 2 mld inwestycji • 1 mld dofinansowania • 15 projektów

28. Fundusze centralne

29. Fundusze regionalne

30. Ujęcie przestrzenne (1)

31. Ujęcie przestrzenne (2)

32. Zakres projektów

33. Inwestycje członków IGKM

34. Zakupy taboru

35. Dostawy tramwajów

36. Struktura wiekowa taboru autobusowego

37. Struktura wiekowa taboru tramwajowego

38. Struktura sieci tramwajowych - Vmax

39. Praca eksploatacyjna (GUS)

40. Praca eksploatacyjna (IGKM)

41. Prędkość eksploatacyjna

42. Koszty operatorów

43. Koszty i przychody zarządów

44. Współczynniki rentowności

45. Postęp w uchwaleniu planów transportowych

46. Sposoby pozyskiwania danych

47. Posiadane systemy elektroniczne

48. Wielkość przewozów

49. Plany na przyszłość (1)

50. Plany na przyszłość (2)