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Informe financiero Octubre 2012 Empresa de energía del Quindío. Estado de Resultados. Avances en resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $). Ingresos operacionales. Costo y gastos operacionales. Depreciación , provisiones y amortizaciones y Cálculo Actuarial.
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Informe financiero Octubre 2012Empresa de energía del Quindío
Avances en resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Ingresos operacionales Costoy gastos operacionales Depreciación, provisiones y amortizaciones y Cálculo Actuarial Provisión Impuesto de Renta Utilidad Neta No operativos Utilidad Operacional Utilidad antes de impuestos EBITDA Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto en millones de pesos
Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto en millones de pesos Ingresos operacionales 1.160 1.601 1.506 983 233 -915 -1,904 Venta en Bolsa Error registro ADD Alquiler Infraestructura Mayor ingreso efecto CU Venta de energía AOM AP Cartera no cobrada Interpretación ADD
Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto con recuperación de energía Variación frente al presupuesto en millones de pesos Ingresos operacionales Ingresos Operacionales – Variables de negocio Ventas (MWh) Recuperación de energía Usuarios
Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto en millones de pesos Ingresos operacionales Ingresos Operacionales – Variables de negocio Tarifa Media ($/kWh) Delta
Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto en millones de pesos Ahorros Desplazamientos de ejecución Ingresos operacionales Costos y gastos operacionales Costos y Gastos operacionales Ppto Aprobado 2012
Costo Bienes y Servicios Públicos para la Venta (Cifras en millones de $) % Variación frente al presupuesto Variación en $ de adición o ahorro
Costos y gastos de Servicios personales % Variación frente al presupuesto Variación en $ de adición o ahorro Se establecen disponibles principalmente en capacitación, gastos deportivos y de recreación, además en gastos médicos y de droga,
Costos y gastos Generales % Variación frente al presupuesto Variación en $ de adición o ahorro Costos generales en los conceptos de campañas de medios, conectividad, canal redundante, servicio de transporte, puntos de acceso a red MPLS. Honorarios en conceptos como Soporte al SCADA, SPARD y Costos AOM, además en las contratación de los servicios de análisis de aceite dieléctrico Costos de operación principalmente son ahorros en contrataciones de material para redes y subestaciones y Costos de pérdidas por prestación del servicio Seguros por póliza de vida colectiva como efecto de la TRM En otros contratos se tienen ahorros por contrataciones en servicio de impresión de facturación, contrato de Contac Center, alumbrado publico en municipios y el contrato de prestación de servicios operativos de facturación
Costos y gastos de venta y operación Octubre de 2012 Ahorros IVA AL PRORRATEO Ordenes y Contratos Otros Servicios Servicios personales Servicios Públicos Impuestos Impuestos, tasas y contribuciones Costo de Pérdidas en Prestación de Servicios Costo Bienes y Servicios Públicos para la Venta Otros Costos de Operación Costos Generales Seguros Con Matto y Rep. Servicios personales Costo de venta de bienes Arrendamientos Honorarios Gastos Generales Costos de Venta y Operación Gastos Operacionales Orden Porcentajes Real MAF Real MAF con redistribución de IVA Real MAF con redistribución de IVA y ejecución de ahorros Real MAF con redistribución de IVA Real MAF Real MAF con redistribución de IVA y ejecución de ahorros
Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto en millones de pesos Ingresos operacionales Costos y gastos operacionales Costos y Gastos operacionales Costos Operación Comercial Pc - Mc ($/kWh)
Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto en millones de pesos Ingresos operacionales Costos y gastos operacionales Costos y Gastos operacionales – Variables de negocio Cumplimiento meta IP Ind. de Pérdidas OR Ind. de Pérdidas Comercializador
Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto en millones de pesos Ingresos operacionales Costos y gastos operacionales EBITDA EBITDA – Margen EBITDA
Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto en millones de pesos Depreciación, provisiones y amortizaciones Utilidad Operacional Ingresos operacionales Costos y gastos operacionales EBITDA Utilidad Operacional Litigios Calculo Actuarial Cartera Deprecación Amortización
Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto en millones de pesos Provisión Impuesto de Renta utilidad Neta No operativos Depreciación, provisiones y amortizaciones Utilidad Operacional Utilidad antes de impuestos Ingresos operacionales Costos y gastos operacionales EBITDA Utilidad Neta
Avances en resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $)
Inversiones del negocio de Distribución a Octubre 2012 (Cifras en millones de $) Inversión de infraestructura El valor de la inversión para Octubre corresponde a compra de material eléctrico obra civil, interventoría y mano de obra para los diferentes proyectos, la adquisición de herramienta para realizar los mantenimiento predictivos y correctivos de las subestaciones y redes de distribución La subejecución obedece a desplazamientos en las contrataciones específicamente del Proyecto Parque del café y a resultados de estudios predictivos realizados en las subestaciones que determinan la no ejecución de los overhaul en subestaciones, razón por la cual los recursos destinados para ello se trasladan para compra de materiales eléctricos para el cuarto trimestre del 2012. Ppto 2012 Desviación Ejecutado Ejecución presupuestal (Cifras en millones de $) Reposición y modernización El valor de la inversión para octubre corresponde a compra de material eléctrico, contratación de obra civil, interventoría y mano de obra. Ppto 2012 Ejecutado Desviación Ejecución presupuestal
Expansión (Cifras en millones de $) El valor de la inversión para octubre corresponde a compra de material eléctrico, contratación de obra civil, interventoría y mano de obra. Ppto 2012 Ejecutado Desviación Ejecución presupuestal (Cifras en millones de $) Pérdidas El valor de la inversión para octubre corresponde a compra de material eléctrico y contratación de mano de obra. Ppto 2012 Ejecutado Desviación Ejecución presupuestal
Parque Automotor (Cifras en millones de $) La subejecución corresponde a los recursos presupuestados para la compra de una buseta Tipo Van, la cual no se va a adquirir dado que se establece otra alternativa para suplir la necesidad. Estos recursos se destinan para comprar una grúa. Ppto 2012 Ejecutado Desviación Ejecución presupuestal (Cifras en millones de $) Equipos y herramientas El valor de la inversión para octubre corresponde a la adquisición de herramienta para realizar los mantenimiento predictivos y correctivos de las subestaciones y redes de distribución Ppto 2012 Ejecutado Desviación Ejecución presupuestal
Informática a Octubre 2012 (Cifras en millones de $) El valor de la inversión corresponde a la compra de combos de teclado, mouse y monitor para funcionarios que usan computadores portátiles, con el fin de atender recomendaciones de Salud Ocupacional, compra de impresoras de recaudo y monitores. En licencias la inversión corresponde a la compra de licencias TOAD para apoyar las actividades de los analistas de sistemas de información del área de tecnología informática y las propias del administrador de la base de datos. Presupuesto Desviación Ejecutado Ejecución presupuestal Otras inversiones (Cifras en millones de $) El valor de la inversión para Octubre corresponde las obras de adecuaciones en los cuartos de baterías de las subestaciones , compra de estanterías para las bodegas de almacén, compra de elementos como arnés y demás para crear las líneas de vida en las subestaciones y el almacén La desviación es debido a sub ejecución del rubro dispuesto para el circuito cerrado de televisión, adquisición de equipos de S&SO como desfibrilador, camillas Rubros de los anteriores conceptos, fueron objeto de traslado para la adquisición de una tercer grúa en la vigencia 2012, dadas las condiciones ofertadas en proceso de contratación de los dos vehículos de transporte especial con brazo grúa. Presupuesto Desviación Ejecutado Ejecución presupuestal