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PROCESO DE ELABORACION DE CAJAS MENORES

PROCESO DE ELABORACION DE CAJAS MENORES. SISTEMA FINANCIERO INTEGRADO FINANZAS PLUS. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DIRECCION FINANCIERA OFICINA ANALISIS Y CONTROL DE PAGOS. Haga “Doble Clic” sobre el icono de FINANZAS PLUS. CÓDIGO DE USUARIO. PASSWORD DE USUARIO.

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PROCESO DE ELABORACION DE CAJAS MENORES

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Presentation Transcript

  1. PROCESO DE ELABORACION DE CAJAS MENORES SISTEMA FINANCIERO INTEGRADO FINANZAS PLUS PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DIRECCION FINANCIERA OFICINA ANALISIS Y CONTROL DE PAGOS

  2. Haga “Doble Clic” sobre el icono de FINANZAS PLUS

  3. CÓDIGO DE USUARIO PASSWORD DE USUARIO Después de ingresar su“Código de Usuario”y el respectivo“Password”haga “Clic” sobre el botón “Connect”.

  4. DENTRO DEL FINANZAS PLUS HAGA “CLIC” EN TESORERIA - CAJA - CAJA MENOR O DIGITE LA SIGLA JMCM

  5. LISTA DE VALORES COLOCANDO EL PUNTERO DEL MAUSE SOBRE ALGUNO DE LOS BOTONES DE LA BARRA DE ERRAMIENTAS, SE DESPLEGARA EL NOMBRE DEL MISMO RECUERDE QUE... En los Campos en los que no tenga la información disponible, haga “Clic” sobre el botón Lista de Valores, esto le desplegará una ventana sobre la cual podrá consultar la información que requiera.

  6. Ahora seguiremos el proceso de la elaboración de una caja menor. CODIGO DE DOCUMENTO FECHA DE ELABORACION EMPRESA PERIODO Y LAPSO Los dos primeros campos que se deben llenar corresponden a la Empresa y alTipo de Documento, “CM” (Caja Menor). Al ingresar estos valores, el Sistema automáticamente me envía el Nombre del Documento, un Número de Consecutivo y la Fecha en la que se está elaborando la Caja Menor.

  7. DIGITE CODIGO DEL AREA O DEPENDENCIA A LA QUE PERTENECE EN EL CAMPO DE DIVISION SE DEBEN INGRESAR LOS DIGITOS DEL AREA O DIRECCION A LA QUE PERTENECE.

  8. EN CASO DE NO RECORDAR EL NUMERO DE CAJA UTILICE LA LISTA DE VALORES OPRESIONE F9 DIGITE EL NUMERO DE LA CAJA ASIGNADA En el campo de Caja se deben ingresar el código de la caja asignada.

  9. PARA CONTINUAR PRESIONE EL ICONO PROXIMA PAGINA En el campo de Observaciones se especifica el mes que se esta reintegrando, utilizando letra mayúscula. DESCRIPCION DEL MES QUE SE ESTA REINTEGRANDO

  10. DIGITE TIPO DE MOVIMIENTO DEL AREA AL CUAL PERTENCE DESTINO O DEPENDENCIA • RECUERDE, EL TIPO MOVIMIENTO ESPESIFICA EL GRUPO EN EL QUE SE ENCUENTRA UBICADO. • 10 RECTORIA • 20 VICERRECTORIA ACADEMICA • 30 VICERECTORIA DEL MEDIO • 40 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA.

  11. DIGITE EL RUBRO DONDE AFECTARA EL PRESUPUESTO DIGITE CODIGO DEL PROYECTO El rubro presupuestal debe ser acorde a la naturaleza del gasto, este afectará el presupuesto directamente, y debe ser uniforme al concepto de movimiento. Si el tipo de proyecto es normal digite (01), si es especial digite el código del proyecto.

  12. DIGITE EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA, INCLUIDO EL IVA El CONCEPTO DE MOVIMIENTO DEBE SER ACORDE AL RUBRO. DIGITE NIT O CEDULA DEL ESTABLECIMIENTO EN EL QUE REALIZAMOS LA COMPRA DESCRIPCION O DETALLE DE LA COMPRA En el campo de Observación, se especificara el concepto que genero el pago.La descripción debe ser detallada y resumida. Los datos allí registrados deben estar acorde a las normas internas de la universidad.

  13. PRESIONE PROXIMA PAGINAPARA EJECUTAR LA CONTABILIDAD DIGITE EL NUMERO DE LA FACTURA DIGITE EL VALOR DEL IVA, SI NO TIENE DIGITE ENTER CUANDO LA FACTURA ES ALFANUMERICA DIGITE LETRAS, SI NO TIENE ENTER DIGITE FECHA DE LA FACTURA, NO DEL SISTEMA

  14. AAAHH!! PRESIONO EJECUTAR Y EL AUTOMATICAMENTE ME GENERA LA CONTABILIDAD LUEGO DOY CLICK EN EL ICONO PROXIMA PAGINA UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO DE ELABORACION DE LA CAJA MENOR DAMOS CLICK EN EL ICONO IMPRIMIR

  15. SI HE COMETIDO UN ERROR PUEDO MODIFICARLO??? SI !!!!……..A CONTINUACION PRESENTAMOS LOS PASOS PARA CORREGIR UNA CAJA MENOR

  16. RUTA PARA CORREGIR UNA CAJA MENOR 1. UBICARSE EN LA PANTALLA MOVIMIENTO CONTABLE BORRAR Y GRABAR. 2. PROCEDA A ELIMINAR EL REGISTRO QUE DESEA MODIFICA 3. INSERTE NUEVAMENTE EL REGISTRO 4. GENERE NUEVAMENTE EL MOVIMIENTO CONTABLE

  17. PRESIONE EL ICONO BORRAR REGISTRO HASTA QUE EL MOVIMIENTO CONTABLE QUEDE EN BLANCO

  18. PRESIONE EL ICONO PAGINA ANTERIOR PRESIONE EL ICONO GUARDAR

  19. PRESIONE EL ICONO BORRAR REGISTO,E INSERTELO NUEVAMENTE UBIQUESE SOBRE EL REGISTRO QUE DESEA CAMBIAR PRESIONE EL ICONO PROXIMA PAGINA

  20. EJECUTE LA CONTABILIDAD NUEVAMENTE OPRIMA EL ICONO PROXIMA PAGINA

  21. PROCEDA A IMPRIMIR NUEVAMENTE

  22. GRACIAS PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DIRECCION FINANCIERA ANALISIS Y CONTROL DE PAGOS

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