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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA OMSS Atividades: Prestação de Contas 2012 Exposição do Cálculo Atuarial 19/06/2013. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA. RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES. Patronal.........................R$ 3.788.892,69

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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

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Presentation Transcript

  1. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIAOMSSAtividades:Prestação de Contas 2012Exposição do Cálculo Atuarial19/06/2013

  2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

  3. RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Patronal.........................R$ 3.788.892,69 Segurados.....................R$ 2.865.371,33Inativos.........................R$ 9.596,33Compensação Financ...R$ 274.449,84 TOTAL........................R$ 6.938.310,19

  4. Demonstramos abaixo a situação das Receitas de Contribuições da OMSS nos últimos 03 exercícios

  5. REPASSES FINANCEIROSPARCELA/EMPRÉSTIMO.............................R$ 123.549,84COBERTURA DE DÉFICIT TÉCNICO.......R$ 1.961.311,76 (Passivo Atuarial) R$ 2.084.861,60

  6. RECEITAS PATRIMONIAISJUROS TÍTULOS PÚBLICOS..............R$ 302.439,94 RENTABILIDADE FINANCEIRA.....R$ 6.090.200,23 ATUALIZAÇÃO DOS TÍT.PÚBL........R$ 1.290.156,19TOTAL.................................................R$ 7.682.796,36Inativos........................R$ 2.361.827,78Pensionistas.................R$ 314.956,74 Salário Família............R$ 183.305,02Total Geral das despesas da OMSS Salário Maternidade....R$ 111.346,74Despesas Adm..............R$ 392.940,94 Auxílio Doença.............R$ 244.568,58TOTAL.........................R$ 3.608,945,80

  7. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

  8. INATIVOSR$ 2.361.827,78Terminamos o exercício de 2012 com 142 servidores inativos, sendo 20 concedidos no referido exercício

  9. PENSIONISTASR$ 314.956,74Terminamos o exercício de 2012 com 28 pensionistas.

  10. OUTROS BENEFÍCIOSSalário Família R$ 183.305,02Salário Maternidade R$ 111.346,74Auxílio Doença R$ 244.568,58Total R$ 539.220,34

  11. DESPESAS ADMINISTRATIVAS(Limitado a 2% do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao Regime Próprio, relativo ao exercício anterior)Manutenção R$ 392.940,94Base de Cálculo (2012) = R$ 20.758.352,05Limite 2% = R$ 415.167,04Valor gasto = R$ 392.940,94 (1.89%)

  12. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Receitas Arrecadadas R$ 16.706.094,83 Despesas Realizadas R$ 3.608.945,80 Superávit verificado R$ 13.097.149,03

  13. Verificando-se o comportamento das aplicações financeiras da OMSS no decorrer do exercício de 2012, de janeiro a dezembro, constatamos um excelente resultado que superou a meta atuarial prevista na Política de Investimentos para o exercício de 2012. A meta atuarial para o exercício de 2012 foi de 12,1978%, enquanto que a rentabilidade média efetivamente auferida nas aplicações da OMSS no exercício de 2012 foi de 14,8585%, conforme abaixo especificado trimestralmente:

  14. RESUMO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 31/12/2012TOTAL EM TÍTULOS PÚBLICOS (Governo Federal...R$ 6.624.380,97TOTAL EM FUNDO DE INVEST.RENDA FIXA...R$ 50.315.300,96TOTAL EM RENDA VARIÁVEL............................ R$ 249.524,65 R$ 57.189.206,58CONTA MOVIMENTO....................................R$ 13.011,20 R$ 57.202.217,78

  15. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA PREFEITURASaldo devedor em 31/12/11 R$ 618.697,60 Valor de atualização de Janeiro/12 a Dezembro/12 R$ 40.234,88 R$ 658.932,48 Valor pago de Janeiro/12 a Dezembro/12 R$ (123.549,84) Valor da dívida em 31/12/12 R$ 535.382,64 OBS.: Com a extinção da UFIR, a Prefeitura Municipal passou a utilizar o IPCApara atualização de débitos.TOTAL DE PARCELAS: 240PARCELAS PAGAS: 188SALDO DE PARCELAS A PAGAR: 52VALOR DA PARCELA R$ 10.295,82 X 52 = R$ 535.382,64ANTONIO LUIZ CABRALDiretor de Administração e Finanças

  16. CRITÉRIOS AVALIADOS PARA EMISSÃO DO CRP(Certificado de Regularidade Previdenciária) Município de Registro/SP - CNPJ:45685872000179

  17. AGRADECEMOS A PRESENÇA DE TODOS.

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