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RESCCO Référentiel des Comptes et Schémas Comptables

RESCCO Référentiel des Comptes et Schémas Comptables. Présentation de l’outil et architecture simplifiée Version 1.0 – 27/05/08. Objectif de l’outil. RESCCO (REférentiel des Comptes et schémas COmptables) est un outil référentiel et central regroupant :

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Presentation Transcript

  1. RESCCORéférentiel des Comptes et Schémas Comptables Présentation de l’outil et architecture simplifiée Version 1.0 – 27/05/08

  2. Objectif de l’outil • RESCCO (REférentiel des Comptes et schémas COmptables) est un outil référentiel et central regroupant : • Le référentiel du PLAN DE COMPTE INTERNE • Le référentiel SCHEMAS COMPTABLES • Les comptes internes sont composés de 3 types de données: • Les données issues du SI de production iBP : ces données sont directement récupérées du SI. • Les données documentaires • Les données complémentaires • Les schémas comptables sont renseignés par métier, produit, cycle de vie. • Ils sont lisibles et éditables en format « Compte en T »

  3. Description des outils • RESCCO est composé de : • Un outil d’Administration • Réservé aux gestionnaires • Permettant la mise à jour du plan de compte, des schémas comptables, des données référentielles • Un outil de Consultation • Ouvert à l’ensemble de la banque • Permettant la visualisation et l’édition du plan de compte et des schémas comptables. • Un outil d’utilitaires • Réservé aux gestionnaires • Permettant de réaliser les imports et les contrôles d’imports • Permettant de générer une base autonome « transportable » dite « base Commissaires aux Comptes » • Les accès aux données (gestion et consultation) se font en temps réel sur une base de données unique et centrale sous SQL Server.

  4. Schéma simplifié SI IBP Saisie du plan de compte dans les applicatifs IBP Extraction et importation du plan de compte à la demande via l’informationnel RESCCO Consultation et affichage en clair des attributs des comptes Enrichissement des informations et documentation des comptes Catalogue d’extractions à la demande Outil de justification Contrôle des Comptes

  5. Schéma simplifié Base SQL Server DSN avec autorisation de création, mise à jour et suppression DSN avec autorisation de consultation uniquement Outil d’administration Outil de consultation

  6. Principales fonctionnalités • Plan de compte interne : • Importation des comptes issus du SI IBP • Affichage en clair des informations contenues dans le SI (libellés des valeurs du SI) • Enrichissement de données documentaires, incluant l’ajout de pièces jointes • Description du compte • Principes de justification • Commentaires • États EOS • Enrichissement de données complémentaires pour alimenter des outils connexes • Outil externe de contrôle des comptes • Outil de Justification des Comptes • Éditions papier ou envoi automatique par messagerie des fiches de compte (format HTML) • Catalogue d’extractions du plan de compte • Fonctions de contrôle des comptes mal documentés • Log des modifications

  7. Principales fonctionnalités • Ecran d’accueil

  8. Principales fonctionnalités • Système de recherche selon plusieurs modes • Directement sur le numéro de compte PCI • Par une liste sélective sur PCEC, Code EDS, Code Portefeuille Commercial ou Code Portefeuille de Gestion • Par recherche syntaxique sur le libellé du compte

  9. Principales fonctionnalités • Accès par liste PCEC

  10. Principales fonctionnalités • Fiche de compte : Onglet 1, Caractéristiques du Compte

  11. Principales fonctionnalités • Fiche de compte : Onglet 2, Documentation du compte

  12. Principales fonctionnalités • Fiche de compte : Onglet 3, Données complémentaires de contrôle

  13. Principales fonctionnalités • Fiche de compte : Onglet 4, Schémas utilisant ce compte

  14. Principales fonctionnalités • Schémas Comptables : • Ajout et modification de schémas comptables • Recherche de schémas par • Métier, • Produit, • Cycle de Vie, • Comptes utilisés, • Code URA, • Code Opération • Table de paramétrage • Éditions de type « Compte en T » • Indication des schémas situés en aval et en amont

  15. Principales fonctionnalités • Schémas Comptables : Affichage en compte en T

  16. Principales fonctionnalités • Communication externe : • Création et mise à jour d’une base autonome « transportable » • Orientée « Commissaires aux comptes » • Construit automatiquement l’ensemble des données sur un système autonome copiable sur support externe.

  17. Principales évolutions envisagées • Fonctions de contrôles des comptes • Intégration des fonctionnalités de contrôle des comptes (actuellement externalisées) • Gestion d’un historique à durée paramétrable des soldes des comptes • Fonctions de suivi des comptes • Gestion de « portefeuille » de comptes à suivre (par intervenant comptable) • Fonctions de communication • Mise en œuvre d’une automatisation des relances et des communications par mail. • Gestion d’une log des communications de type contrôle.

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